ADEO SERVICES à Ronchin | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.63 Md	1.63 Md	2.15 Md	2.42 Md
Marge brute (€)	102.69 M	145.77 M	207.16 M	143.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	47.83 M	70.65 M	105.25 M	171.5 M
EBITDA (€)	25.68 M	43.33 M	63.94 M	75.64 M
EBITDA - EBE (€)	22.16 M	27.32 M	41.31 M	95.86 M
Résultat d'exploitation (€)	4.59 M	20.66 M	36.05 M	60.39 M
Résultat net (€)	31.06 M	10.99 M	21.07 M	42.59 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	6.32	8.93	9.62	5.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.58	2.66	2.97	3.13
Taux de marge opérationnelle (%)	2.94	4.33	4.89	7.09
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	702.32 M	665.35 M	945.48 M	916.54 M
BFRE (€)	559.3 M	494.19 M	616.55 M	635.46 M
BFRHE (€)	-548.56 M	-386.13 M	-744.09 M	-574.17 M
BFR en jours de CA (j)	157.75	148.82	160.2	138.21
BFRE en jours de CA (j)	125.63	110.54	104.46	95.82
BFRHE en jours de CA (j)	-2.44 Qa	-1.73 Qa	-4.39 Qa	-3.81 Qa
Délais de paiement clients (j)	183.28	154.58	157.05	153.65
Délais de paiement fournisseurs (j)	115.69	101.99	118.4	102.23
Ratio des stocks / CA (%)	15.59	15.54	15.94	15.71
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	157.93 M	132.46 M	160.26 M	334.64 M
Dette nette (€)	-949.34 M	-802.3 M	-1.1 Md	-1.2 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.72	8.12	7.44	13.83
Font de roulement (€)	131.29 M	221.54 M	179.83 M	297.39 M
Couverture du BFR	18.69	33.3	19.02	32.45
Trésorerie (€)	115.57 M	120.64 M	306.83 M	234.16 M
Dettes financières (€)	6.37 M	71.07 M	4.05 M	78.03 M
Capacité de remboursement (€)	-6.01	-6.06	-6.83	-3.58
Ratio d'endettement (%)	-460.78	-365.06	-455.84	-423.58
Autonomie financière (%)	32.35	3.09	59.31	3.62
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	482.52 M	415.23 M	631.6 M	732.59 M
Liquidité générale	87.48	89.61	88.01	88.63
Liquidité réduite	87.48	89.61	88.01	88.63
Couverture de la dette	-	-	-	0.51
Taux de marge nette (%)	1.91	0.67	0.98	1.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	15.08	5	8.77	15.06
Rentabilité économique (%)	2.42	0.96	1.24	2.47
Valeur ajoutée (€) *	197.82 M	55.2 M	99.49 M	263.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.17	3.38	4.62	10.87
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	177.87 M
Salaires / CA (%)	8.05	-	-	4.96
Impôts sur les bénéfices (€)	3.63 M	1.98 M	8.08 M	12.24 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'Adeo Services

Bénéficiaire

Philippe Zimmermann

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Frederic, Alain, Yves Saverot

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Adeo Services

Président

Philippe Zimmermann

Depuis le 16/03/2018

Président Du Conseil D'administration

Damien Deleplanque

Du 08/06/2016 au 12/07/2017

Président Du Conseil D'administration

Pierre-Alain Vielvoye

Du 12/07/2017 au 16/03/2018

Directeur Général

Philippe Zimmermann

Depuis le 16/03/2018

Directeur Général

Franck Lely

Depuis le 16/03/2018

Directeur Général

Damien Deleplanque

Du 08/06/2016 au 12/07/2017

Administrateur

Franck Lely

Depuis le 16/03/2018

Administrateur

Jérôme Mulliez

Du 08/06/2016 au 16/03/2018

Administrateur

Pierre-Alain Vielvoye

Du 12/07/2017 au 16/03/2018

Directeur Général Délégué

Philippe Zimmermann

Depuis le 16/03/2018

Directeur Général Délégué

Franck Lely

Depuis le 16/03/2018

Directeur Général Délégué

Cristian Marinelli

Du 08/06/2016 au 12/07/2017

Directeur Général Délégué

Jean-Philippe Zunino

Du 08/06/2016 au 12/07/2017

Comptes annuels d'ADEO SERVICES

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	40.26 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	57.36 M € -41.41 %	48.57 M € -15.33 %	43.91 M € -9.58 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	57.36 M € -41.41 %	48.57 M € -15.33 %	43.91 M € -9.58 %	41.11 M € -6.39 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.43 M € 0 %
Constructions	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.83 M € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.14 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	18.77 M € 8.45 %	15.44 M € -17.77 %	14.6 M € -5.42 %	7.88 M € -46.04 %
Avances et acomptes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	536.1 K € 0 %
Immobilisation corporelles	18.77 M € 8.45 %	15.44 M € -17.77 %	14.6 M € -5.42 %	15.82 M € 8.34 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.88 M € 0 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.58 M € 0 %
Autres immobilisations financières	4.98 M € 41.16 %	5.3 M € 6.39 %	5.93 M € 11.89 %	1.98 M € -66.53 %
Immobilisations financières	4.98 M € 41.16 %	5.3 M € 6.39 %	5.93 M € 11.89 %	6.44 M € 8.71 %
Actif immobilisé	81.11 M € -31.69 %	69.3 M € -14.56 %	64.44 M € -7.01 %	63.37 M € -1.66 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	253.56 M € 0 %	- 0 %	596.84 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	343.31 M € 0 %	- 0 %
Marchandises	253.27 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	379.52 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	44.26 K € 0 %
Stocks et en-cours	253.27 M € 40.97 %	253.56 M € 0.11 %	343.31 M € 35.4 %	380.17 M € 10.73 %
Créances clients et comptes ratachés	788.56 M € 33.23 %	655.87 M € -16.83 %	904.84 M € 37.96 %	987.83 M € 9.17 %
Autres créances	27.45 M € -6.48 %	35.21 M € 28.26 %	22.1 M € -37.22 %	31.1 M € 40.7 %
Créances	816.01 M € 31.36 %	691.07 M € -15.31 %	926.94 M € 34.13 %	1.02 Md € 9.92 %
Disponibilités	115.57 M € 96.92 %	120.64 M € 4.39 %	306.83 M € 154.33 %	234.16 M € -23.68 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	15.31 M € 0 %	- 0 %	15.87 M € 0 %
Actif circulant	1.18 Md € 37.84 %	1.08 Md € -8.8 %	1.58 Md € 45.95 %	1.65 Md € 4.57 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	14.73 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Primes de remboursement des obligations	- 0 %	- 0 %	13.41 M € 0 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	3.78 M € -72.11 %	-4.86 M € -228.52 %	37.97 M € -880.93 %	14.07 M € -62.96 %
Total actif	1.28 Md € 27.51 %	1.15 Md € -10.86 %	1.69 Md € 47.85 %	1.73 Md € 1.99 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	31.67 M € 0 %	31.67 M € 0 %	31.67 M € 0 %	31.67 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.25 M € 0 %	1.25 M € 0 %	1.25 M € 0 %	1.25 M € 0.02 %
Réserve légale	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.17 M € 0 %
Autres réserves	112.66 M € -17.08 %	143.72 M € 27.57 %	- 0 %	931.15 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	154.71 M € 0 %	171.69 M € 10.97 %
Résultat de l'exercice	31.06 M € -233.89 %	10.99 M € -64.61 %	21.07 M € 91.69 %	42.59 M € 102.1 %
Provisions réglementées	29.39 M € -51.22 %	32.14 M € 9.35 %	31.51 M € -1.93 %	31.44 M € -0.23 %
Capitaux propres	206.03 M € 0.1 %	219.77 M € 6.67 %	240.22 M € 9.31 %	282.73 M € 17.7 %
Provisions pour risques	7.67 M € 76.97 %	6.72 M € -12.45 %	9.54 M € 42.11 %	9.72 M € 1.88 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.34 M € 0 %
Provisions	7.67 M € 76.97 %	6.72 M € -12.45 %	9.54 M € 42.11 %	12.07 M € 26.44 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	75.08 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	6.37 M € 30.33 %	71.07 M € 1.02 K %	4.05 M € -94.3 %	2.95 M € -27.21 %
Dettes financières	6.37 M € 30.33 %	71.07 M € 1.02 K %	4.05 M € -94.3 %	78.03 M € 1.83 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	482.52 M € 18.76 %	415.23 M € -13.95 %	631.6 M € 52.11 %	648.28 M € 2.64 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	84.31 M € 0 %
Dettes d'exploitation	482.52 M € 18.76 %	415.23 M € -13.95 %	631.6 M € 52.11 %	732.59 M € 15.99 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.66 M € 0 %
Autres dettes	576.01 M € 54.96 %	436.64 M € -24.2 %	766.19 M € 75.47 %	619.48 M € -19.15 %
Dettes diverses	576.01 M € 54.96 %	436.64 M € -24.2 %	766.19 M € 75.47 %	621.14 M € -18.93 %
Dettes + 1an	6.37 M € 30.33 %	71.07 M € 1.02 K %	4.05 M € -94.3 %	83.37 M € 1.96 K %
Dettes	1.06 Md € 36.02 %	922.94 M € -13.33 %	1.4 Md € 51.89 %	1.43 Md € 2.13 %
Total passif	1.28 Md € 27.51 %	1.15 Md € -10.86 %	1.69 Md € 47.85 %	1.73 Md € 1.99 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	- 0 %	1.63 Md € 0 %	2.15 Md € 32.02 %	1.96 Md € -8.93 %
Production vendue de services	1.63 Md € 0 %	- 0 %	- 0 %	458.72 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.63 Md € 13.11 %	1.63 Md € 0.42 %	2.15 Md € 32.02 %	2.42 Md € 12.36 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6.41 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	683.29 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	10.11 M € 491.4 %	13.64 M € 34.86 %	16.72 M € 22.61 %	7.27 M € -56.55 %
Autres produits	105.79 M € -18.25 %	98.8 M € -6.6 %	111.29 M € 12.65 %	244.94 M € 120.09 %
Produits d'exploitation	1.74 Md € 11.04 %	1.74 Md € 0.19 %	2.28 Md € 30.85 %	2.68 Md € 17.42 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	1.17 Md € 0 %	- 0 %	1.71 Md € 0 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-37.27 M € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.21 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	30.82 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.52 Md € 444 %	314.56 M € -79.34 %	1.95 Md € 519 %	589.54 M € -69.72 %
Achats	1.52 Md € 444 %	1.49 Md € -2.38 %	1.95 Md € 31.03 %	2.28 Md € 16.96 %
Impôts, taxes et versements assimilés	29.76 M € 8.61 %	29.31 M € -1.49 %	38.69 M € 31.98 %	45.91 M € 18.65 %
Salaires et traitements	130.89 M € 8.27 %	- 0 %	- 0 %	120.06 M € 0 %
Charges sociales	- 0 %	144.61 M € 0 %	174.51 M € 20.68 %	57.81 M € -66.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	21.09 M € 38.92 %	22.67 M € 7.5 %	27.89 M € 23.03 %	15.25 M € -45.31 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.53 M € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.33 M € 0 %
Dotations d'exploitation	21.09 M € 38.92 %	22.67 M € 7.5 %	27.89 M € 23.03 %	47.11 M € 68.92 %
Autres charges	32.27 M € 14.24 %	40.95 M € 26.92 %	58.03 M € 41.7 %	71.26 M € 22.8 %
Charges d'exploitation	1.74 Md € 0 %	1.72 Md € -0.73 %	2.25 Md € 30.32 %	2.62 Md € 16.61 %
Résultat d'exploitation	4.59 M € -63.53 %	20.66 M € 350.07 %	36.05 M € 74.49 %	60.39 M € 67.54 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.18 M € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	165.09 M € 0 %
Produit financiers	29.34 M € -30.45 %	33.8 M € 15.21 %	51.05 M € 51.01 %	167.27 M € 227.66 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.93 M € 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	155.75 M € 0 %
Charges financières	23.33 M € -30.46 %	29.34 M € 25.8 %	50.62 M € 72.51 %	160.68 M € 217.42 %
Résultat financier	6.02 M € -30.42 %	4.46 M € -25.85 %	429 K € -90.38 %	6.59 M € 1.44 K %
Résultat courant avant impôts	10.61 M € -50.04 %	25.12 M € 136.84 %	36.48 M € 45.21 %	66.98 M € 83.64 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	82.02 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.19 M € 0 %
Produits exceptionnels	97.5 M € 1.47 K %	14.96 M € -84.65 %	7.59 M € -49.28 %	7.28 M € -4.13 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.9 M € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	12.62 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.12 M € 0 %
Charges exceptionnelles	67.55 M € 41.29 %	19.08 M € -71.75 %	7.21 M € -62.24 %	11.04 M € 53.15 %
Résultat exceptionnel	29.94 M € -172.01 %	-4.12 M € -113.76 %	383 K € -109.29 %	-3.76 M € -1.08 K %
Participations des salariés aux …	5.86 M € -3.19 %	8.03 M € 36.92 %	7.71 M € -4 %	8.4 M € 8.96 %
Impôts sur les bénéfices	3.63 M € 13.07 %	1.98 M € -45.39 %	8.08 M € 308.18 %	12.24 M € 51.47 %
Total des produits	1.87 Md € 15.56 %	1.79 Md € -4 %	2.34 Md € 30.56 %	2.85 Md € 21.93 %
Total des charges	1.84 Md € 11.6 %	1.78 Md € -2.98 %	2.32 Md € 30.18 %	2.81 Md € 21.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	31.06 M € -233.89 %	10.99 M € -64.61 %	21.07 M € 91.69 %	42.59 M € 102.1 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société ADEO SERVICES ?

Le dirigeant de la société ADEO SERVICES est : Philippe Zimmermann.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Adeo Services ?

Durant la période 2022 l’entreprise Adeo Services a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 42.59 M avec une trésorerie de 234.16 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.76 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Adeo Services ?

L’entreprise Adeo Services a été déposée le 1998 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Adeo Services ?

On recense 2000 employés en activité pour l’entreprise Adeo Services.

Quelle est le code APE de l’entreprise Adeo Services ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4615Z (plus précisément : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie).

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