ALGOREL

29 Rue Du Colisee - 75008 Paris
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RCS
Paris 520008178
Code APE
4619A
SIREN
520008178
SIRET
52000817800029
N° TVA
FR27520008178
Dirigeant
Nicolas Mugnier
Téléphone
01 53 20 43 60
Email
contact@algorel.fr
LinkedIn
linkedin/algorel
Site web
algorel.fr
Création
22/01/2010
Activité
Centrales d'achat non alimentaires
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
1.73 M €
Extrait k bis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

ALGOREL, Société par actions simplifiée est active depuis 22/01/2010.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Centrales d'achat non alimentaires.

Nicolas Mugnier est Président de la société ALGOREL.

Chiffre d'affaires 8.29 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 2.75 M€ 2021
Profitabilité 1,5 % 2021
Ebitda 355.85 K€ 2021
Résultat net 122.45 K€ 2021
Trésorerie 7.9 M€ 2021
Bfr ≈ 9.77 M€ 2021
Dettes + 1an 315 K€ 2021
Endettement 10.07 M€ 2021
Effectif 14 2023
Salaire brut/mois ≈ 8.55 K€ 2020
Délai paiement 90.81 (fournisseur)
Délai paiement 112.52 (client)

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 8.84 M 8.39 M 7.61 M 8.29 M
Marge brute (€) 2.23 M 2.35 M 2.89 M 2.75 M
Excédent brut d'exploitation (€) 152.78 K 212.2 K 553.35 K 323.02 K
EBITDA (€) 157.24 K 209.57 K 569.91 K 355.85 K
EBITDA - EBE (€) -4.46 K 2.63 K -16.56 K -32.83 K
Résultat d'exploitation (€) -28.32 K 25.77 K 412.55 K 187.55 K
Résultat net (€) 20.25 K 14.43 K 14.47 K 122.45 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 25.23 28.02 37.96 33.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.78 2.5 7.49 4.29
Taux de marge opérationnelle (%) 1.73 2.53 7.27 3.9
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 4.95 M 6.45 M 5.34 M 9.77 M
BFRHE (€) -53.64 K -2.53 M -1.42 M -4.59 M
BFR en jours de CA (j) 204.22 280.44 255.95 429.8
BFRHE en jours de CA (j) -1.3 Md -58.04 Md -29.51 Md -104.29 Md
Délais de paiement clients (j) 66.48 103.08 74.13 112.52
Délais de paiement fournisseurs (j) 52.56 87.27 138.25 90.81
Capacité d'autofinancement (€) 228.52 K 224.88 K 183.52 K 290.77 K
Dette nette (€) -2.46 M -1.75 M -914.49 K -2.17 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.59 2.68 2.41 3.51
Font de roulement (€) 1.85 M 1.98 M 2.02 M 2.13 M
Couverture du BFR 37.39 30.77 37.89 21.78
Trésorerie (€) 2.36 M 5.14 M 5.39 M 7.9 M
Dettes financières (€) 183.98 K 318.13 K 324.86 K 315 K
Capacité de remboursement (€) -10.75 -7.8 -4.98 -7.48
Ratio d'endettement (%) -120.17 -87.48 -45.68 -98.99
Autonomie financière (%) 11.11 6.3 6.16 6.97
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.54 M 2.11 M 2.71 M 2.21 M
Couverture de la dette 0.03 0.02 0.02 0.15
Taux de marge nette (%) 0.23 0.17 0.19 1.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.99 0.72 0.72 5.57
Rentabilité économique (%) 0.3 0.16 0.17 0.99
Valeur ajoutée (€) * 1.72 M 1.82 M 2.68 M 2.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.43 21.72 35.18 25.24
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.96 M 2.03 M 2.22 M 2.36 M
Salaires / CA (%) 15.47 16.77 18.88 18.67
Impôts sur les bénéfices (€) 10.99 K 21.46 K 23.46 K 60.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Données insuffisantes pour afficher les cotations

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
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Actionnaire(s) d'Algorel

2
Bénéficiaire
Geraud Rouchy
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Nicolas Mugnier
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) d'Algorel

35
Président
Nicolas Mugnier
Depuis le 14/10/2015
Directeur Général
Géraud Rouchy
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Jean-Charles Kies
Depuis le 20/12/2013
Administrateur
Cyrille Arnoux
Depuis le 20/12/2013
Administrateur
Nicolas Mugnier
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Géraud Rouchy
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Stéphane Blanc
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Jean-Philippe Pastor
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Stéphane Tosolini
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Philippe Wendel
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Bernard Miler
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Norbert Geminard
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Jean-Paul Nollinger
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Anne Nouvel
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
François Garrigou
Depuis le 14/10/2015
Administrateur
Camille Novarina
Depuis le 13/12/2017
Administrateur
Cyrille Arnoux
Depuis le 13/12/2017
Administrateur
Emmanuel Lesaffre
Depuis le 13/12/2017
Administrateur
Jean-Charles Kies
Depuis le 13/12/2017
Administrateur
Jean-Baptiste Foucher
Depuis le 13/12/2017
Administrateur
Sébastien David
Depuis le 20/02/2019
Administrateur
Frédéric Colly
Depuis le 03/09/2019
Administrateur
Anthony Lecole
Depuis le 13/04/2021
Administrateur
Olivier Bleger
Du 14/10/2015 au 20/12/2013
Administrateur
Patrice Guiraud
Du 14/10/2015 au 20/12/2013
Administrateur
Jean-Luc Panetta
Du 14/10/2015 au 29/11/2018
Administrateur
Jean-Didier Strougar
Du 14/10/2015 au 20/12/2013
Administrateur
Frédéric Despas
Du 13/12/2017 au 20/11/2029
Administrateur
Yannick Guerin Chatellier
Du 13/12/2017 au 03/09/2019
Administrateur
Christian Aubert
Du 14/10/2015 au 13/04/2021
Administrateur
Frédéric Fourest
Du 14/10/2015 au 20/12/2013
Administrateur
Jean-Pierre Campech
Du 14/10/2015 au 03/09/2019
Administrateur
Marc Fuchs
Du 14/10/2015 au 20/12/2013
Administrateur
Céline Frei
Du 14/10/2015 au 13/12/2017
Administrateur
Hubert Guillet
Du 14/10/2015 au 13/03/2019

Comptes annuels d'ALGOREL

79
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …58.07 K € 21.28 % 81.52 K € 40.38 % 63.29 K € -22.36 % 172.32 K € 172.27 %
Fonds commercial171.5 K € -12.5 % 147 K € -14.29 % 122.5 K € -16.67 % 98 K € -20 %
Immobilisation incorporelles229.57 K € -5.87 % 228.52 K € -0.46 % 185.79 K € -18.7 % 270.32 K € 45.5 %
Autres immobilisations corporelles70.16 K € -45.16 % 32.97 K € -53.01 % 24.45 K € -25.82 % 18.85 K € -22.93 %
Immobilisation corporelles70.16 K € -45.16 % 32.97 K € -53.01 % 24.45 K € -25.82 % 18.85 K € -22.93 %
Participations par mise en équivalence- 0 % - 0 % - 0 % 20.4 K € 0 %
Autres participations5.4 K € -12.2 % 5.4 K € 0 % 20.4 K € 277.78 % - 0 %
Autres immobilisations financières73.73 K € 1.62 % 73.73 K € 0 % 74.29 K € 0.77 % 75.12 K € 1.11 %
Immobilisations financières79.13 K € 0.54 % 79.13 K € 0 % 94.69 K € 19.67 % 95.52 K € 0.87 %
Actif immobilisé378.85 K € -15.91 % 340.61 K € -10.09 % 304.94 K € -10.47 % 384.69 K € 26.15 %
Créances clients et comptes ratachés1.08 M € -45.48 % 1.48 M € 37.32 % 808.04 K € -45.48 % 1.12 M € 38.3 %
Autres créances530.64 K € -54.44 % 886.73 K € 67.11 % 737.52 K € -16.83 % 1.44 M € 95.13 %
Créances1.61 M € -48.8 % 2.37 M € 47.13 % 1.55 M € -34.76 % 2.56 M € 65.42 %
Valeurs mobilières de placement …2 M € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités2.36 M € 56.14 % 5.14 M € 117.58 % 5.39 M € 4.85 % 7.9 M € 46.67 %
Charges constatées d'avance512.03 K € -55.95 % 1.05 M € 105.11 % 1.11 M € 6.07 % 1.52 M € 36.42 %
Actif circulant6.48 M € -17.09 % 8.56 M € 31.98 % 8.05 M € -5.97 % 11.98 M € 48.85 %
Total actif6.86 M € -17.02 % 8.9 M € 29.65 % 8.35 M € -6.14 % 12.36 M € 48.02 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel1.73 M € -1.63 % 1.68 M € -2.61 % 1.67 M € -0.89 % 1.73 M € 3.6 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport14.93 K € -10.29 % 6.6 K € -55.79 % 3.69 K € -44.02 % 15.84 K € 328.7 %
Réserve légale14.68 K € 5.97 % 15.7 K € 6.93 % 16.42 K € 4.6 % 17.15 K € 4.4 %
Report à nouveau269.4 K € 6.24 % 288.64 K € 7.14 % 302.36 K € 4.75 % 316.1 K € 4.55 %
Résultat de l'exercice20.25 K € 21.62 % 14.43 K € -28.73 % 14.47 K € 0.24 % 122.45 K € 746.34 %
Capitaux propres2.04 M € -0.49 % 2.01 M € -1.9 % 2 M € -0.17 % 2.2 M € 9.72 %
Provisions pour risques- 0 % - 0 % 48 K € 0 % 90 K € 87.5 %
Provisions- 0 % - 0 % 48 K € 0 % 90 K € 87.5 %
Emprunts et dettes auprès des …1.48 K € 34.12 % 45.63 K € 2.99 K % 7.36 K € -83.88 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers182.5 K € -6.41 % 272.5 K € 49.32 % 317.5 K € 16.51 % 315 K € -0.79 %
Dettes financières183.98 K € -6.18 % 318.13 K € 72.92 % 324.86 K € 2.11 % 315 K € -3.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …951.71 K € -11.76 % 1.44 M € 51.7 % 1.79 M € 23.87 % 1.38 M € -22.9 %
Dettes fiscales et sociales585.53 K € -0.59 % 666.97 K € 13.91 % 920.36 K € 37.99 % 831.09 K € -9.7 %
Dettes d'exploitation1.54 M € -7.82 % 2.11 M € 37.31 % 2.71 M € 28.33 % 2.21 M € -18.41 %
Autres dettes2.59 M € -20.92 % 3.15 M € 21.48 % 2.44 M € -22.65 % 5.99 M € 145.88 %
Dettes diverses2.59 M € -20.92 % 3.15 M € 21.48 % 2.44 M € -22.65 % 5.99 M € 145.88 %
Dettes + 1an183.98 K € -6.18 % 318.13 K € 72.92 % 324.86 K € 2.11 % 315 K € -3.03 %
Produits constatés d'avance504.82 K € -53.02 % 1.31 M € 160.31 % 831.57 K € -36.72 % 1.56 M € 87.74 %
Dettes4.82 M € -22.49 % 6.89 M € 43.04 % 6.3 M € -8.57 % 10.07 M € 59.89 %
Total passif6.86 M € -17.02 % 8.9 M € 29.65 % 8.35 M € -6.14 % 12.36 M € 48.02 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % 175.56 K € 0 % 366.61 K € 108.83 % 59.89 K € -83.66 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % - 0 % 8.23 M € 0 %
Production vendue de services8.84 M € 16.21 % 8.21 M € -7.09 % 7.24 M € -11.8 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets8.84 M € 16.21 % 8.39 M € -5.1 % 7.61 M € -9.28 % 8.29 M € 8.97 %
Subventions d'exploitation717 € -57.82 % - 0 % 5.33 K € 0 % 20 K € 275.02 %
Reprises sur dépréciations …28.97 K € -50.19 % 52.65 K € 81.77 % 68.86 K € 30.78 % 35.35 K € -48.67 %
Autres produits289 € -83.84 % 144 € -50.17 % 439 € 204.86 % 28 € -93.62 %
Produits d'exploitation8.87 M € 15.67 % 8.44 M € -4.83 % 7.68 M € -8.96 % 8.35 M € 8.63 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % 168.33 K € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …209 € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Autres achats et charges externes6.61 M € 21.62 % 6.04 M € -8.64 % 4.55 M € -24.59 % 5.54 M € 21.72 %
Achats6.61 M € 21.62 % 6.04 M € -8.64 % 4.72 M € -21.81 % 5.54 M € 17.38 %
Impôts, taxes et versements assimilés117.89 K € -3.85 % 112.59 K € -4.49 % 117.82 K € 4.64 % 83.79 K € -28.88 %
Salaires et traitements1.37 M € 8.78 % 1.41 M € 2.89 % 1.44 M € 2.1 % 1.55 M € 7.77 %
Charges sociales592.93 K € 20.29 % 618.6 K € 4.33 % 786.95 K € 27.21 % 816.35 K € 3.74 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …185.57 K € -36.85 % 183.8 K € -0.95 % 157.36 K € -14.39 % 168.3 K € 6.95 %
Dot. d’exploit. Sur actif …22.41 K € 0 % 26.5 K € 18.25 % 11.25 K € -57.55 % - 0 %
Dotations d'exploitation207.98 K € -29.22 % 210.3 K € 1.12 % 168.61 K € -19.83 % 168.3 K € -0.19 %
Autres charges2.09 K € -86.42 % 28.78 K € 1.28 K % 41.05 K € 42.63 % 2.52 K € -93.86 %
Charges d'exploitation8.9 M € 16.83 % 8.42 M € -5.42 % 7.27 M € -13.58 % 8.16 M € 12.22 %
Résultat d'exploitation-28.32 K € -154.77 % 25.77 K € -190.99 % 412.55 K € 1.5 K % 187.55 K € -54.54 %
Autres intérêts et produit assimilés52.34 K € 256.42 % 30.5 K € -41.72 % 1.5 K € -95.08 % 23.5 K € 1.47 K %
Produits nets sur cessions de …- 0 % - 0 % 12.18 K € 0 % - 0 %
Produit financiers52.34 K € 254.89 % 30.5 K € -41.72 % 13.68 K € -55.15 % 23.5 K € 71.81 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % 55 € 0 % 25 € -54.55 % 13 € -48 %
Charges financières- 0 % 55 € 0 % 25 € -54.55 % 13 € -48 %
Résultat financier52.34 K € 254.89 % 30.45 K € -41.83 % 13.65 K € -55.16 % 23.49 K € 72.04 %
Résultat courant avant impôts24.01 K € -63.87 % 56.22 K € 134.12 % 426.2 K € 658.14 % 211.04 K € -50.48 %
Produits exceptionnels sur …57.57 K € 0 % - 0 % 17.78 K € 0 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 17.6 K € 0 % 95.13 K € 440.45 % 26.76 K € -71.87 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % - 0 % - 0 % 48 K € 0 %
Produits exceptionnels57.57 K € 93.56 % 17.6 K € -69.43 % 112.9 K € 541.45 % 74.76 K € -33.78 %
Charges exceptionnelles sur …50.34 K € 3.85 K % 5.58 K € -88.92 % 451.47 K € 7.99 K % 4 € -100 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 32.35 K € 0 % 1.7 K € -94.74 % 12.66 K € 644.09 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % - 0 % 48 K € 0 % 90 K € 87.5 %
Charges exceptionnelles50.34 K € -24.07 % 37.93 K € -24.66 % 501.18 K € 1.22 K % 102.66 K € -79.52 %
Résultat exceptionnel7.23 K € -119.77 % -20.33 K € -381.26 % -388.27 K € 1.81 K % -27.9 K € -92.81 %
Impôts sur les bénéfices10.99 K € -17.05 % 21.46 K € 95.29 % 23.46 K € 9.34 % 60.69 K € 158.67 %
Total des produits8.98 M € 16.43 % 8.49 M € -5.46 % 7.81 M € -7.98 % 8.45 M € 8.13 %
Total des charges8.96 M € 16.42 % 8.47 M € -5.41 % 7.8 M € -8 % 8.32 M € 6.76 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)20.25 K € 21.62 % 14.43 K € -28.73 % 14.47 K € 0.24 % 122.45 K € 746.34 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société ALGOREL ?

Le dirigeant de la société ALGOREL est : Nicolas Mugnier.

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Algorel ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Algorel a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 122.45 K avec une trésorerie de 7.9 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.48 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Algorel ?

La société Algorel a été inscrite le 2010 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Algorel ?

On compte 14 salariés sous contrat avec la société Algorel.

Quelle est le code ape de l’entreprise Algorel ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4619A (plus précisément : Centrales d'achat non alimentaires).
Consultez la présentation d'entreprise