Les performances financières
41Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 20.3 M | 50.51 M | 48.58 M | 48.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 2.08 M | 6.18 M | 5.75 M | 6.64 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 96.08 K | 696.81 K | 500.99 K | 1.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 138.32 K | 669.46 K | 585.96 K | 1.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -42.24 K | 27.34 K | -84.97 K | 32.75 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 110.27 K | 642.49 K | 560.22 K | 1.28 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 3.61 M | 2.28 M | 231.68 K | 1.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 10.27 | 12.23 | 11.83 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.68 | 1.33 | 1.21 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 0.47 | 1.38 | 1.03 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 7.6 M | 2.95 M | 2.52 M | 1.49 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -504.3 K | -994.49 K | -523.07 K | -1.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 317.41 K | 1.16 M | 1.05 M | 974.34 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 136.65 | 21.33 | 18.95 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -9.07 | -7.19 | -3.93 | -13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 17.65 Md | 161.04 Md | 139.4 Md | 129.85 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 7 | 10.97 | 9.2 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.54 | 26.39 | 25.59 | 30.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 6.73 | 6.67 | 5.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 3.7 M | 2.47 M | 453.07 K | 1.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 7.06 M | -14.83 M | -13.17 M | -11 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.23 | 4.88 | 0.93 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 7.48 M | 2.56 M | 2.32 M | 1.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.5 | 86.88 | 92.15 | 84.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 7.71 M | 2.53 M | 1.93 M | 2.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 48.07 K | 12.41 M | 10.93 M | 8.58 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 1.91 | -6.02 | -29.06 | -5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 93.01 | -151.54 | -131.13 | -97.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 157.83 | 0.79 | 0.92 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 528.92 K | 4.69 M | 4.09 M | 4.74 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 1.24 K | 24.43 | 22.35 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 1.24 K | 24.43 | 22.35 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 8.94 | 1.55 | 0.21 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 17.79 | 4.51 | 0.48 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.58 | 23.28 | 2.31 | 13.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 43.61 | 8.36 | 0.92 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.88 M | 5.29 M | 6.06 M | 5.85 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.88 | 10.48 | 12.47 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 1.85 M | 4.9 M | 4.89 M | 4.89 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 6.84 | 7.43 | 8.1 | 8.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 84.25 K | 84.04 K | 136.03 K | 280.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Maludis
4Comptes annuels de MALUDIS
87Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Autres immobilisations corporelles | 81.87 K € 34.59 % | 69.55 K € -15.05 % | 43.81 K € -37.01 % | 8.33 K € -80.99 % |
Immobilisation corporelles | 81.87 K € 34.59 % | 69.55 K € -15.05 % | 43.81 K € -37.01 % | 8.33 K € -80.99 % |
Autres participations | - 0 % | 19.43 M € 0 % | 18.47 M € -4.95 % | 18.51 M € 0.23 % |
Autres titres immobilisés | - 0 % | 70 € 0 % | 70 € 0 % | 70 € 0 % |
Prêts | - 0 % | - 0 % | 15 K € 0 % | 15 K € 0 % |
Autres immobilisations financières | 68.18 K € 50.4 K % | 132.28 K € 94.01 % | 121.85 K € -7.88 % | 116.43 K € -4.45 % |
Immobilisations financières | 68.18 K € -98.65 % | 19.57 M € 28.6 K % | 18.61 M € -4.9 % | 18.64 M € 0.19 % |
Actif immobilisé | 150.05 K € -97.06 % | 19.64 M € 12.99 K % | 18.65 M € -5.01 % | 18.65 M € 0 % |
Matières premières, approvisionnements | - 0 % | 40.79 K € 0 % | 21.96 K € -46.17 % | 35.85 K € 63.27 % |
Marchandises | 9.77 K € -99.22 % | 3.36 M € 34.29 K % | 3.22 M € -4.24 % | 2.65 M € -17.51 % |
Avances et acomptes versés sur … | - 0 % | 2.08 K € 0 % | 1.59 K € -23.48 % | 2.69 K € 69.01 % |
Stocks et en-cours | 9.77 K € -99.22 % | 3.4 M € 34.73 K % | 3.24 M € -4.75 % | 2.69 M € -16.92 % |
Créances clients et comptes ratachés | 14.85 K € -78.98 % | 293.51 K € 1.88 K % | 328.36 K € 11.88 % | 194.08 K € -40.9 % |
Autres créances | 374.53 K € -51.57 % | 1.22 M € 226.97 % | 896.03 K € -26.83 % | 813.8 K € -9.18 % |
Créances | 389.38 K € -53.87 % | 1.52 M € 289.88 % | 1.22 M € -19.35 % | 1.01 M € -17.68 % |
Disponibilités | 7.71 M € 874.54 % | 2.53 M € -67.22 % | 1.93 M € -23.6 % | 2.34 M € 21.37 % |
Charges constatées d'avance | 19.15 K € -68.84 % | 196.64 K € 927.09 % | 219.72 K € 11.74 % | 185.56 K € -15.55 % |
Actif circulant | 8.13 M € 175.26 % | 7.64 M € -5.96 % | 6.61 M € -13.45 % | 6.23 M € -5.84 % |
Total actif | 8.28 M € 2.7 % | 27.28 M € 229.55 % | 25.27 M € -7.38 % | 24.88 M € -1.53 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 407.26 K € 0 % | 392 K € -3.75 % | 392 K € 0 % | 392 K € 0 % |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74.77 K € 0 % | 74.77 K € 0 % | 74.77 K € 0 % | 74.77 K € 0 % |
Réserve légale | 64.83 K € 0 % | 64.83 K € 0 % | 64.83 K € 0 % | 64.83 K € 0 % |
Autres réserves | 3.43 M € 14.39 % | 6.96 M € 102.87 % | 9.24 M € 32.76 % | 9.15 M € -0.9 % |
Résultat de l'exercice | 3.61 M € 579.26 % | 2.28 M € -36.86 % | 231.68 K € -89.84 % | 1.58 M € 582.43 % |
Provisions réglementées | - 0 % | 20.08 K € 0 % | 40.16 K € 100 % | 60.24 K € 50 % |
Capitaux propres | 7.59 M € 86.1 % | 9.79 M € 29.03 % | 10.04 M € 2.57 % | 11.33 M € 12.81 % |
Provisions pour risques | 37.87 K € 0 % | 129 K € 240.69 % | 129 K € 0 % | 206.58 K € 60.14 % |
Provisions | 37.87 K € 0 % | 129 K € 240.69 % | 129 K € 0 % | 206.58 K € 60.14 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 46.95 K € -97.06 % | 12.27 M € 26.03 K % | 10.51 M € -14.35 % | 8.52 M € -18.9 % |
Emprunts et dettes financières divers | 1.12 K € -82.85 % | 145.41 K € 12.88 K % | 429.34 K € 195.26 % | 64.48 K € -84.98 % |
Dettes financières | 48.07 K € -97 % | 12.41 M € 25.72 K % | 10.93 M € -11.89 % | 8.58 M € -21.49 % |
Avances et acomptes reçus sur … | - 0 % | 926 € 0 % | 540 € -41.68 % | - 0 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 125.34 K € -93.19 % | 3.22 M € 2.47 K % | 2.99 M € -7.1 % | 3.44 M € 14.99 % |
Dettes fiscales et sociales | 403.58 K € -24.39 % | 1.47 M € 264.09 % | 1.1 M € -25.16 % | 1.3 M € 17.81 % |
Dettes d'exploitation | 528.92 K € -77.72 % | 4.69 M € 787.06 % | 4.09 M € -12.76 % | 4.74 M € 15.75 % |
Dettes sur immobilisations et … | - 0 % | 190.05 K € 0 % | 31.53 K € -83.41 % | - 0 % |
Autres dettes | 76.26 K € 1.72 K % | 67.38 K € -11.65 % | 36.82 K € -45.36 % | 25.02 K € -32.04 % |
Dettes diverses | 76.26 K € 1.72 K % | 257.43 K € 237.56 % | 68.35 K € -73.45 % | 25.02 K € -63.39 % |
Dettes + 1an | 85.93 K € -94.65 % | 12.5 M € 14.45 K % | 10.94 M € -12.54 % | 8.66 M € -20.79 % |
Dettes | 653.25 K € -83.6 % | 17.36 M € 2.56 K % | 15.1 M € -13.04 % | 13.35 M € -11.59 % |
Total passif | 8.28 M € 2.7 % | 27.28 M € 229.55 % | 25.27 M € -7.38 % | 24.88 M € -1.53 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 20.09 M € 6.1 % | 49.96 M € 148.71 % | 48.09 M € -3.73 % | 48.28 M € 0.39 % |
Production vendue de biens | 21.18 K € 5.22 % | 29.41 K € 38.88 % | 31.26 K € 6.27 % | 28.18 K € -9.85 % |
Production vendue de services | 188.84 K € -6.06 % | 524.49 K € 177.75 % | 456.03 K € -13.05 % | 335.78 K € -26.37 % |
Chiffres d'affaires nets | 20.3 M € 5.97 % | 50.51 M € 148.86 % | 48.58 M € -3.82 % | 48.64 M € 0.13 % |
Subventions d'exploitation | 44.66 K € 96.96 % | 30.55 K € -31.6 % | 12.67 K € -58.52 % | 29.64 K € 133.92 % |
Reprises sur dépréciations … | 89.14 K € -28.87 % | 122.28 K € 37.17 % | 158.39 K € 29.54 % | 137.9 K € -12.94 % |
Autres produits | 24.47 K € 43.22 % | 22.44 K € -8.31 % | 132.17 K € 489.1 % | 106.95 K € -19.08 % |
Produits d'exploitation | 20.45 M € 5.89 % | 50.68 M € 147.8 % | 48.88 M € -3.56 % | 48.92 M € 0.07 % |
Achats de marchandises (y compris … | 15.06 M € 5.42 % | 39.04 M € 159.19 % | 37.19 M € -4.73 % | 35.79 M € -3.77 % |
Variation de stock (marchandises) | 212.31 K € -718.34 % | -247.46 K € -216.56 % | 122.52 K € -149.51 % | 567.82 K € 363.46 % |
Achats de matières premières et … | 39.62 K € 12.91 % | 122.35 K € 208.84 % | 124.78 K € 1.99 % | 104.45 K € -16.29 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | 4.01 K € 0 % | 18.83 K € 369.08 % | -13.89 K € -173.78 % |
Autres achats et charges externes | 2.9 M € 10.73 % | 5.41 M € 86.76 % | 5.37 M € -0.71 % | 5.55 M € 3.32 % |
Achats | 18.21 M € 7.73 % | 44.33 M € 143.42 % | 42.83 M € -3.38 % | 42 M € -1.94 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 207.6 K € 12.33 % | 633.47 K € 205.14 % | 505.5 K € -20.2 % | 552.79 K € 9.36 % |
Salaires et traitements | 1.39 M € 7.21 % | 3.75 M € 170.17 % | 3.93 M € 4.9 % | 3.95 M € 0.27 % |
Charges sociales | 461.81 K € 11.59 % | 1.15 M € 149.3 % | 950.5 K € -17.44 % | 944.53 K € -0.63 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 28.04 K € 15.67 % | 26.97 K € -3.82 % | 25.74 K € -4.56 % | 24.58 K € -4.51 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 652 € -97.19 % | 45.04 K € 6.81 K % | 63.47 K € 40.91 % | 59.3 K € -6.57 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 37.87 K € 0 % | 92.11 K € 143.26 % | - 0 % | 77.58 K € 0 % |
Dotations d'exploitation | 66.56 K € 40.28 % | 164.12 K € 146.59 % | 89.21 K € -45.65 % | 161.46 K € 80.99 % |
Autres charges | 8.39 K € 1.45 % | 12.47 K € 48.62 % | 9.96 K € -20.14 % | 33.77 K € 239.26 % |
Charges d'exploitation | 20.34 M € 7.9 % | 50.04 M € 145.98 % | 48.32 M € -3.44 % | 47.64 M € -1.41 % |
Résultat d'exploitation | 110.27 K € -76.16 % | 642.49 K € 482.66 % | 560.22 K € -12.81 % | 1.28 M € 128.17 % |
Produits financiers de participations | 258.76 K € 0.31 % | 1.7 M € 557.03 % | 800 K € -52.94 % | 800.33 K € 0.04 % |
Produits des autres valeurs … | - 0 % | - 0 % | 125 € 0 % | 150 € 20 % |
Autres intérêts et produit assimilés | - 0 % | 994 € 0 % | 7 € -99.3 % | 1 € -85.71 % |
Produit financiers | 258.76 K € 0.31 % | 1.7 M € 557.41 % | 800.13 K € -52.96 % | 800.48 K € 0.04 % |
Dotations financières aux … | - 0 % | - 0 % | 1 M € 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | 62.26 K € 71.31 % | 97.17 K € 56.07 % | 93.83 K € -3.44 % | 83.88 K € -10.6 % |
Charges financières | 62.26 K € 71.31 % | 97.17 K € 56.07 % | 1.09 M € 1.03 K % | 83.88 K € -92.33 % |
Résultat financier | 196.5 K € -11.33 % | 1.6 M € 716.26 % | -293.69 K € -118.31 % | 716.61 K € -344 % |
Résultat courant avant impôts | 306.77 K € -55.16 % | 2.25 M € 632.29 % | 266.53 K € -88.14 % | 1.99 M € 648.47 % |
Produits exceptionnels sur … | 2.04 K € 13.55 % | 63.98 K € 3.04 K % | 147.12 K € 129.95 % | 19.86 K € -86.5 % |
Produits exceptionnels sur … | 8.49 M € 394.82 K % | 112.24 K € -98.68 % | - 0 % | 15.49 K € 0 % |
Produits exceptionnels | 8.49 M € 215.29 K % | 176.21 K € -97.93 % | 147.12 K € -16.51 % | 35.35 K € -75.97 % |
Charges exceptionnelles sur … | 6.21 K € 39.05 % | 6.93 K € 11.66 % | 1.33 K € -80.78 % | 45 € -96.62 % |
Charges exceptionnelles sur … | 5.08 M € 0 % | 10.35 K € -99.8 % | - 0 % | 15.7 K € 0 % |
Dotations exceptionnelles aux … | - 0 % | 20.08 K € 0 % | 20.08 K € 0 % | 20.08 K € 0 % |
Charges exceptionnelles | 5.08 M € 113.68 K % | 37.37 K € -99.26 % | 21.41 K € -42.69 % | 35.83 K € 67.32 % |
Résultat exceptionnel | 3.41 M € -652.39 K % | 138.85 K € -95.93 % | 125.7 K € -9.47 % | -477 € -100.38 % |
Participations des salariés aux … | 24.15 K € 0.24 % | 21.9 K € -9.32 % | 24.52 K € 11.94 % | 132.43 K € 440.16 % |
Impôts sur les bénéfices | 84.25 K € -34.23 % | 84.04 K € -0.25 % | 136.03 K € 61.87 % | 280.87 K € 106.48 % |
Total des produits | 29.21 M € 0 % | 52.56 M € 79.97 % | 49.83 M € -5.2 % | 49.75 M € -0.15 % |
Total des charges | 25.6 M € 0 % | 50.28 M € 96.45 % | 49.6 M € -1.36 % | 48.17 M € -2.87 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 3.61 M € 579.26 % | 2.28 M € -36.86 % | 231.68 K € -89.84 % | 1.58 M € 582.43 % |