OCIDIM à Le port | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	18.86 M	38.51 M	35.42 M	42.38 M
Marge brute (€)	548.46 K	995.39 K	244.1 K	932.19 K
EBITDA (€)	-94.85 K	481.2 K	351.37 K	408.01 K
Résultat d'exploitation (€)	-104.44 K	470.35 K	337.44 K	393.85 K
Résultat net (€)	-416.54 K	435.01 K	520.62 K	243.24 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	2.91	2.58	0.69	2.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.5	1.25	0.99	0.96
BFR (€)	15.93 M	4.3 M	8.07 M	4.32 M
BFRE (€)	-	-	-	-2.78 M
BFRHE (€)	-8.16 M	5.07 M	-732.89 K	4.86 M
BFR en jours de CA (j)	308.21	40.71	83.2	37.19
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-23.93
BFRHE en jours de CA (j)	-421.82 Md	534.81 Md	-71.13 Md	564.54 Md
Délais de paiement clients (j)	349.98	77.98	170.12	106.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	125.67	114.14	138.48	118.4
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	3.81
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Dette nette (€)	-	-14.44 M	-	-
Font de roulement (€)	78.59 K	-	679.44 K	-
Couverture du BFR	0.49	-	8.41	-
Trésorerie (€)	-	1.12 M	-	-
Dettes financières (€)	449.58 K	-	117.39 K	-
Ratio d'endettement (%)	-	-2.47 K	-	-
Autonomie financière (%)	-0.59	-	5.71	-
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	6.78 M	11.86 M	13.48 M	13.9 M
Liquidité générale	-	-	-	93.55
Liquidité réduite	-	-	-	93.55
Couverture de la dette	-0.68	3.47	3.8	0.54
Taux de marge nette (%)	-2.21	1.13	1.47	0.57
Rentabilité sur fonds propres (%)	156.28	74.36	77.63	61.86
Rentabilité économique (%)	-1.83	2.67	2.4	1.33
Valeur ajoutée (€) *	1.17 M	1.05 M	301 K	987.27 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.23	2.72	0.85	2.33
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	83.85 K	103.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Bénéficiaire

Edouard, Pierre, Alain, Paul, Marie Gaudemet

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ocidim

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'OCIDIM

Actif	2018	2019	2020	2021
Constructions	40.8 K € -15.4 %	33.38 K € -18.2 %	25.95 K € -22.26 %	18.52 K € -28.63 %
Autres immobilisations corporelles	6.25 K € 114.93 %	21.5 K € 244.03 %	25.23 K € 17.36 %	18.49 K € -26.69 %
Immobilisations en cours	- 0 %	3.46 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	47.05 K € -7.99 %	58.33 K € 23.97 %	51.17 K € -12.26 %	37.01 K € -27.67 %
Autres participations	57.09 K € 0 %	57.09 K € 0 %	57.09 K € 0 %	9.99 K € -82.5 %
Autres immobilisations financières	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %
Immobilisations financières	57.39 K € 0 %	57.39 K € 0 %	57.39 K € 0 %	10.29 K € -82.07 %
Actif immobilisé	104.44 K € -3.76 %	115.72 K € 10.8 %	108.57 K € -6.18 %	47.3 K € -56.43 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.61 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	15.15 M € -23.43 %	6.26 M € -58.67 %	15.02 M € 139.87 %	7.89 M € -47.46 %
Autres créances	2.94 M € 358.41 %	1.97 M € -33.06 %	1.49 M € -24.16 %	4.47 M € 199.73 %
Créances	18.09 M € -11.45 %	8.23 M € -54.51 %	16.51 M € 100.69 %	12.36 M € -25.14 %
Disponibilités	- 0 %	1.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	4.63 M € 273.38 %	6.81 M € 47.16 %	5.05 M € -25.83 %	4.24 M € -15.95 %
Actif circulant	22.71 M € 2.96 %	16.15 M € -28.88 %	21.56 M € 33.47 %	18.22 M € -15.51 %
Total actif	22.82 M € 2.92 %	16.27 M € -28.7 %	21.67 M € 33.19 %	18.26 M € -15.71 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %	150 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-416.54 K € 221.33 %	435.01 K € -204.43 %	520.62 K € 19.68 %	243.24 K € -53.28 %
Capitaux propres	-266.54 K € -1.41 K %	585.01 K € -319.48 %	670.62 K € 14.63 %	393.24 K € -41.36 %
Provisions pour risques	123.5 K € 0 %	123.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	123.5 K € 0 %	123.5 K € 0 %
Provisions	123.5 K € 0 %	123.5 K € 0 %	123.5 K € 0 %	123.5 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	449.58 K € -24.52 %	- 0 %	117.39 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	449.58 K € -24.52 %	- 0 %	117.39 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.17 M € 45.38 %	11.73 M € 90.11 %	13.35 M € 13.78 %	13.45 M € 0.74 %
Dettes fiscales et sociales	613.5 K € -27.74 %	125.24 K € -79.59 %	136.88 K € 9.3 %	452.22 K € 230.38 %
Dettes d'exploitation	6.78 M € 33.19 %	11.86 M € 74.77 %	13.48 M € 13.73 %	13.9 M € 3.07 %
Autres dettes	13.96 M € -12.34 %	1.34 M € -90.38 %	6 M € 347.18 %	1.97 M € -67.22 %
Dettes diverses	13.96 M € -12.34 %	1.34 M € -90.38 %	6 M € 347.18 %	1.97 M € -67.22 %
Dettes + 1an	449.58 K € -24.52 %	- 0 %	117.39 K € 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	1.77 M € 327.73 %	2.36 M € 33.56 %	1.27 M € -46.21 %	1.88 M € 48.17 %
Dettes	22.96 M € 4.25 %	15.56 M € -32.23 %	20.87 M € 34.15 %	17.75 M € -14.98 %
Total passif	22.82 M € 2.92 %	16.27 M € -28.7 %	21.67 M € 33.19 %	18.26 M € -15.71 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	19.12 M € -14.01 %	38.09 M € 99.21 %	34.31 M € -9.93 %	42.2 M € 22.99 %
Production vendue de services	-258.45 K € -112.13 %	421.81 K € -263.21 %	1.12 M € 164.66 %	187.5 K € -83.2 %
Chiffres d'affaires nets	18.86 M € -22.59 %	38.51 M € 104.18 %	35.42 M € -8.01 %	42.38 M € 19.64 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	4.9 K € 0 %	- 0 %	7.98 K € 0 %
Autres produits	19.17 K € -6.2 K %	2 € -99.99 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	18.88 M € -22.51 %	38.52 M € 104 %	35.42 M € -8.03 %	42.39 M € 19.67 %
Achats de matières premières et …	1.57 M € -40.85 %	6.6 M € 321.37 %	1.96 M € -70.33 %	956.9 K € -51.14 %
Variation de stock (matières …	390.09 K € -82.36 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	16.36 M € -15.95 %	30.91 M € 89.01 %	33.22 M € 7.46 %	40.49 M € 21.89 %
Achats	18.31 M € -24.7 %	37.51 M € 104.86 %	35.18 M € -6.23 %	41.45 M € 17.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	625.3 K € 723.51 %	217.07 K € -65.29 %	-105.4 K € -148.55 %	574.38 K € -644.98 %
Charges sociales	- 0 %	456 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	9.59 K € 9.85 %	10.85 K € 13.17 %	13.93 K € 28.36 %	14.16 K € 1.66 %
Dotations d'exploitation	9.59 K € 9.85 %	10.85 K € 13.17 %	13.93 K € 28.36 %	14.16 K € 1.66 %
Autres charges	37.18 K € 277.76 %	301.57 K € 711.12 %	-1.87 K € -100.62 %	-42.23 K € 2.16 K %
Charges d'exploitation	18.98 M € -22.24 %	38.04 M € 100.4 %	35.09 M € -7.78 %	42 M € 19.7 %
Résultat d'exploitation	-104.44 K € 111.97 %	470.35 K € -550.36 %	337.44 K € -28.26 %	393.85 K € 16.72 %
Autres intérêts et produit assimilés	14.03 K € 3.47 %	13.56 K € -3.35 %	3.23 K € -76.17 %	- 0 %
Produit financiers	14.03 K € 3.47 %	13.56 K € -3.35 %	3.23 K € -76.17 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	76.14 K € -11.07 %	48.9 K € -35.77 %	56.9 K € 16.35 %	- 0 %
Charges financières	76.14 K € -11.07 %	48.9 K € -35.77 %	56.9 K € 16.35 %	- 0 %
Résultat financier	-62.1 K € -13.81 %	-35.34 K € -43.09 %	-53.67 K € 51.85 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-166.54 K € 37.27 %	435.01 K € -361.2 %	283.77 K € -34.77 %	393.85 K € 38.79 %
Produits exceptionnels sur …	300 K € 29.9 K %	- 0 %	320.7 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	300 K € 29.9 K %	- 0 %	320.7 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	550 K € 5.81 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	47.1 K € 0 %
Charges exceptionnelles	550 K € 5.81 K %	- 0 %	- 0 %	47.1 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-250 K € 2.91 K %	- 0 %	320.7 K € 0 %	-47.1 K € -114.69 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	83.85 K € 0 %	103.5 K € 23.43 %
Total des produits	19.19 M € -21.27 %	38.53 M € 100.73 %	35.75 M € -7.22 %	42.39 M € 18.58 %
Total des charges	19.61 M € -19.98 %	38.09 M € 94.25 %	35.23 M € -7.53 %	42.15 M € 19.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-416.54 K € 221.33 %	435.01 K € -204.43 %	520.62 K € 19.68 %	243.24 K € -53.28 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les données financières principales sur la société Ocidim ?

Pour l’année 2021 l’entreprise Ocidim a atteint un résultat net de 243.24 K avec une trésorerie de 1.12 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.57 %.