ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE à VÉlizy-villacoublay

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	225.85 M	101.97 M	153.19 M	176.84 M
Marge brute (€)	-18.65 M	5.22 M	-8.17 M	28.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-1.38 M	-14.22 M	22.04 M
EBITDA (€)	-4.03 M	-1.27 M	2.45 M	1.2 M
EBITDA - EBE (€)	-	-113.72 K	-16.66 M	20.84 M
Résultat d'exploitation (€)	-4.07 M	-1.29 M	2.44 M	1.19 M
Résultat net (€)	-38.68 K	835.83 K	5.7 M	6.78 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	-8.26	5.12	-5.33	16.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.78	-1.25	1.6	0.68
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-1.36	-9.28	12.46
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	15.82 M	83.19 M	237.2 M	262.65 M
BFRE (€)	-6.21 M	-9.1 M	16.02 M	-3.4 M
BFRHE (€)	19.17 M	11.08 M	7.68 M	42.99 M
BFR en jours de CA (j)	25.57	297.77	565.18	542.11
BFRE en jours de CA (j)	-10.04	-32.59	38.18	-7.01
BFRHE en jours de CA (j)	11.86 T	3.1 T	3.22 T	20.83 T
Délais de paiement clients (j)	105.21	453.3	626.51	473.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.33	197.76	73.61	43.28
Ratio des stocks / CA (%)	5.92	4.36	3.3	1.66
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	2.45 M	7.78 M	6.95 M
Dette nette (€)	-	-131.4 M	-274.2 M	-272.59 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.41	5.08	3.93
Font de roulement (€)	7.39 M	-	22.32 M	44.15 M
Couverture du BFR	46.72	-	9.41	16.81
Trésorerie (€)	-	10.95 M	2.54 M	7.37 M
Dettes financières (€)	7.74 M	-	16.75 M	37.45 M
Capacité de remboursement (€)	-	-53.55	-35.26	-39.22
Ratio d'endettement (%)	-	-15.7 K	-4.81 K	-4.02 K
Autonomie financière (%)	-0	-	0.34	0.18
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	62.86 M	60.05 M	45.45 M	24.35 M
Liquidité générale	82.7	97.5	100.31	101.47
Liquidité réduite	82.7	97.5	100.31	101.47
Couverture de la dette	-0	0.07	0.44	1
Taux de marge nette (%)	-0.02	0.82	3.72	3.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	102.65	99.88	99.98	99.99
Rentabilité économique (%)	-0.05	0.58	2.01	2.36
Valeur ajoutée (€) *	-17.11 M	5.84 M	-6.06 M	31.68 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-7.58	5.73	-3.96	17.91
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	9.63 M	6.54 M	5.33 M	5.41 M
Salaires / CA (%)	2.92	4.31	2.36	2.13
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Adim Paris Ile-de-france

Bénéficiaire

Hugues, Vincent Fourmentraux

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— % des votes

Dirigeant(s) d'Adim Paris Ile-de-france

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations corporelles	91.03 K € -60.02 %	30.09 K € -66.94 %	18.75 K € -37.7 %	12.94 K € -30.99 %
Immobilisations en cours	787 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	91.82 K € -59.67 %	30.09 K € -67.23 %	18.75 K € -37.7 %	12.94 K € -30.99 %
Autres participations	6.67 K € 52.61 %	5.9 K € -11.54 %	5.91 K € 0.17 %	- 0 %
Créances rattachées à des …	150.84 K € 0 %	150.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Prêts	58.31 K € 95.15 %	58.31 K € 0 %	58.31 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	7.8 K € 0 %	51.67 K € 562.78 %	44.57 K € -13.74 %	64.91 K € 45.64 %
Immobilisations financières	440.19 K € -94 %	8.9 M € 1.92 K %	108.79 K € -98.78 %	64.91 K € -40.33 %
Actif immobilisé	315.43 K € -23.58 %	296.81 K € -5.9 %	127.53 K € -57.03 %	77.85 K € -38.96 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	452.76 K € 0 %	841.77 K € 85.92 %	452.76 K € -46.21 %
En-cours de production de biens	8.09 M € 128.88 %	583.74 K € -92.78 %	631.37 K € 8.16 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	5.28 M € 58.31 %	3.41 M € -35.51 %	3.59 M € 5.24 %	2.48 M € -30.91 %
Stocks et en-cours	13.37 M € 94.6 %	4.44 M € -66.76 %	5.06 M € 13.84 %	2.93 M € -42.07 %
Créances clients et comptes ratachés	37.99 M € -41.54 %	43.09 M € 13.43 %	52.83 M € 22.6 %	15.54 M € -70.59 %
Autres créances	27.11 M € 202.02 %	83.55 M € 208.19 %	210.11 M € 151.49 %	213.99 M € 1.85 %
Créances	65.1 M € -11.98 %	126.64 M € 94.53 %	262.94 M € 107.63 %	229.53 M € -12.71 %
Disponibilités	- 0 %	10.95 M € 0 %	2.54 M € -76.81 %	7.37 M € 190.39 %
Charges constatées d'avance	206.13 K € -98.7 %	1.2 M € 482.98 %	12.11 M € 907.99 %	47.17 M € 289.39 %
Actif circulant	78.68 M € -29.5 %	143.24 M € 82.05 %	282.65 M € 97.33 %	287 M € 1.54 %
Total actif	78.99 M € -29.48 %	143.53 M € 81.7 %	282.78 M € 97.01 %	287.08 M € 1.52 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-38.68 K € -100.94 %	835.83 K € -2.26 K %	5.7 M € 581.62 %	6.78 M € 19.06 %
Capitaux propres	-37.68 K € -100.91 %	836.83 K € -2.32 K %	5.7 M € 580.92 %	6.78 M € 19.06 %
Provisions pour charges	67.01 K € 4.08 %	343.33 K € 412.36 %	343.05 K € -0.08 %	331.26 K € -3.43 %
Provisions	67.01 K € 4.08 %	343.33 K € 412.36 %	343.05 K € -0.08 %	331.26 K € -3.43 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.74 M € 0 %	- 0 %	16.75 M € 0 %	37.45 M € 123.6 %
Dettes financières	7.74 M € -59.33 %	- 0 %	16.75 M € 0 %	37.45 M € 123.6 %
Avances et acomptes reçus sur …	216.58 K € -96.97 %	8.64 M € 3.89 K %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	47.31 M € 33.49 %	48.28 M € 2.06 %	32.62 M € -32.44 %	17.57 M € -46.14 %
Dettes fiscales et sociales	15.55 M € 7.77 %	11.77 M € -24.33 %	12.84 M € 9.08 %	6.78 M € -47.18 %
Dettes d'exploitation	62.86 M € 26.05 %	60.05 M € -4.47 %	45.45 M € -24.31 %	24.35 M € -46.44 %
Dettes sur immobilisations et …	944 € -93.28 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.1 M € -94.2 %	1.41 M € 27.45 %	8.22 M € 483.98 %	9.67 M € 17.74 %
Dettes diverses	1.1 M € -94.2 %	1.41 M € 27.34 %	8.22 M € 483.98 %	9.67 M € 17.74 %
Dettes + 1an	7.96 M € -69.6 %	8.94 M € 12.26 %	16.75 M € 87.34 %	37.45 M € 123.6 %
Produits constatés d'avance	7.04 M € -44.58 %	72.26 M € 926.3 %	206.32 M € 185.53 %	208.5 M € 1.05 %
Dettes	78.97 M € -26.76 %	142.35 M € 80.27 %	276.74 M € 94.4 %	279.96 M € 1.16 %
Total passif	78.99 M € -29.48 %	143.53 M € 81.7 %	282.78 M € 97.01 %	287.08 M € 1.52 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	604.41 K € -97.01 %	16.59 M € 2.64 K %	- 0 %	1.4 M € 0 %
Production vendue de services	225.25 M € 13.68 %	85.38 M € -62.09 %	153.19 M € 79.41 %	175.44 M € 14.53 %
Chiffres d'affaires nets	225.85 M € 3.43 %	101.97 M € -54.85 %	153.19 M € 50.23 %	176.84 M € 15.44 %
Production stockée	- 0 %	583.74 K € 0 %	47.63 K € -91.84 %	-631.37 K € -1.43 K %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	236.06 K € 0 %	279.6 K € 18.44 %	11.78 K € -95.79 %
Autres produits	- 0 %	41.08 K € 0 %	14.2 K € -65.43 %	161.3 K € 1.04 K %
Produits d'exploitation	225.85 M € 3.24 %	102.83 M € -54.47 %	153.53 M € 49.3 %	176.38 M € 14.89 %
Achats de marchandises (y compris …	139 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	9.07 M € 159.77 %	2.32 M € -74.44 %	2.61 M € 12.64 %	142 € -99.99 %
Variation de stock (matières …	-4.55 M € 28.88 %	7.64 M € -267.65 %	-389.02 K € -105.09 %	389.02 K € -200 %
Autres achats et charges externes	240 M € 25.72 %	86.8 M € -63.83 %	159.13 M € 83.34 %	148.14 M € -6.91 %
Achats	244.51 M € 28.12 %	96.75 M € -60.43 %	161.36 M € 66.78 %	148.53 M € -7.95 %
Impôts, taxes et versements assimilés	739.63 K € -8.54 %	694.3 K € -6.13 %	774.83 K € 11.6 %	397.67 K € -48.68 %
Salaires et traitements	6.59 M € -14.52 %	4.4 M € -33.22 %	3.62 M € -17.75 %	3.77 M € 4.22 %
Charges sociales	3.05 M € -7.72 %	2.14 M € -29.83 %	1.72 M € -19.72 %	1.64 M € -4.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	45.25 K € -45.26 %	21.39 K € -52.73 %	11.34 K € -46.96 %	5.81 K € -48.8 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.63 K € 0 %	301.43 K € 11.37 K %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	47.88 K € -42.08 %	322.82 K € 574.25 %	11.34 K € -96.49 %	5.81 K € -48.8 %
Autres charges	-25 M € -261.31 %	-179.08 K € -99.28 %	-16.38 M € 9.05 K %	20.85 M € -227.25 %
Charges d'exploitation	229.93 M € 5.36 %	104.12 M € -54.72 %	151.09 M € 45.11 %	175.19 M € 15.95 %
Résultat d'exploitation	-4.07 M € -882.1 %	-1.29 M € -68.3 %	2.44 M € -288.63 %	1.19 M € -51.05 %
Bénéfice attribué ou perte …	4.32 M € 19.18 %	2.5 M € -42.16 %	4.41 M € 76.29 %	5.44 M € 23.47 %
Perte supportée ou bénéfice …	9.71 K € 790.01 %	627.04 K € 6.36 K %	1.03 M € 63.81 %	- 0 %
Opérations en commun	4.33 M € 19.41 %	3.13 M € -27.81 %	5.43 M € 73.78 %	5.44 M € 0.13 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	330.38 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	330.38 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	138.1 K € 1.24 K %	26.7 K € -80.66 %	118.38 K € 343.33 %	30.02 K € -74.64 %
Charges financières	138.1 K € 1.24 K %	26.7 K € -80.66 %	118.38 K € 343.33 %	30.02 K € -74.64 %
Résultat financier	-138.1 K € 1.24 K %	-26.7 K € -80.66 %	-118.38 K € 343.33 %	300.37 K € -353.73 %
Résultat courant avant impôts	98.83 K € -97.61 %	553.8 K € 460.35 %	5.7 M € 928.74 %	6.93 M € 21.7 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	322.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	322.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	136 € 0 %	116 € -14.71 %	- 0 %	150 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	137.37 K € 0 %	40.54 K € -70.49 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	137.51 K € 0 %	40.66 K € -70.43 %	- 0 %	150 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-137.51 K € 0 %	282.03 K € -305.1 %	- 0 %	-150 K € 0 %
Total des produits	230.18 M € 3.51 %	105.65 M € -54.1 %	157.93 M € 49.48 %	182.15 M € 15.34 %
Total des charges	230.21 M € 5.48 %	104.82 M € -54.47 %	152.24 M € 45.24 %	175.37 M € 15.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-38.68 K € -100.94 %	835.83 K € -2.26 K %	5.7 M € 581.62 %	6.78 M € 19.06 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Adim Paris Ile-de-france ?

Au cours de l’année 2022 la société Adim Paris Ile-de-france a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 6.78 M avec une trésorerie de 7.37 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 3.84 %.