COMPAGNIE DE PHALSBOURG à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2014	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.56 M	88.45 M	144.36 M	60.24 M
Marge brute (€)	-31.36 M	14.3 M	80.39 M	13.8 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.03 M	3.84 M	6.29 M	6.19 M
EBITDA (€)	6.08 M	5.61 M	6.77 M	5.8 M
EBITDA - EBE (€)	2.95 M	-1.77 M	-475.59 K	383.06 K
Résultat d'exploitation (€)	5.9 M	5.28 M	6.47 M	5.55 M
Résultat net (€)	2.91 M	4 M	2.22 M	3.36 M
Croissance	2014	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-133.09	16.17	55.69	22.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.81	6.34	4.69	9.63
Taux de marge opérationnelle (%)	38.34	4.34	4.36	10.27
Gestion BFR	2014	2019	2020	2021
BFR (€)	168.71 M	565.1 M	551.11 M	538.13 M
BFRE (€)	83.44 M	167.72 M	128.72 M	129.76 M
BFRHE (€)	-25.1 M	127.89 M	242.64 M	297.81 M
BFR en jours de CA (j)	2.61 K	2.33 K	1.39 K	3.26 K
BFRE en jours de CA (j)	1.29 K	692.16	325.46	786.25
BFRHE en jours de CA (j)	-1.62 T	30.99 T	95.97 T	49.15 T
Délais de paiement clients (j)	1.92 K	1.79 K	1.19 K	2.91 K
Délais de paiement fournisseurs (j)	88.43	413.41	307.8	419.91
Ratio des stocks / CA (%)	260.87	206.46	86.62	202.51
Autonomie financière	2014	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.87 M	4.33 M	3.58 M	4.06 M
Dette nette (€)	-183.01 M	-612.4 M	-587.75 M	-599.75 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	33.41	4.9	2.48	6.74
Font de roulement (€)	53.71 M	341.22 M	392.78 M	428.11 M
Couverture du BFR	31.83	60.38	71.27	79.55
Trésorerie (€)	4.19 M	47.33 M	24.74 M	5.35 M
Dettes financières (€)	59.82 M	336.69 M	387.43 M	430.29 M
Capacité de remboursement (€)	-23.24	-141.42	-164.14	-147.7
Ratio d'endettement (%)	-533.18	-903.78	-839.87	-676.81
Autonomie financière (%)	0.57	0.2	0.18	0.21
Solvabilité	2014	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.15 M	100.8 M	69.91 M	69.52 M
Liquidité générale	68.58	73.26	80.98	80.26
Liquidité réduite	68.58	73.26	80.98	80.26
Couverture de la dette	0.35	0.24	0.14	0.21
Taux de marge nette (%)	12.36	4.52	1.54	5.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.48	5.9	3.17	3.79
Rentabilité économique (%)	1.26	0.55	0.32	0.48
Valeur ajoutée (€) *	21.17 M	17.58 M	26.68 M	25.34 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	89.84	19.88	18.48	42.07
Structure de l'activité	2014	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	2.66 M	5.38 M	3.35 M	3.23 M
Salaires / CA (%)	7.35	4	1.58	3.56
Impôts sur les bénéfices (€)	774.57 K	342.49 K	-1.01 M	-131.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Compagnie De Phalsbourg

Bénéficiaire

Philippe, Joseph Journo

98.60 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Compagnie De Phalsbourg

Président Du Conseil D'administration

Journo Philippe Joseph

Depuis le 22/07/2005

Gérant

Philippe Journo

Depuis le 19/01/2017

Administrateur

Journo Simah Andre

Depuis le 22/07/2005

Administrateur

Thomas Birouste

Depuis le 22/07/2005

Comptes annuels de COMPAGNIE DE PHALSBOURG

Actif	2014	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	613 € -49.38 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	1.21 K € 0 %	613 € -49.38 %
Autres immobilisations corporelles	1.53 M € 0 %	3.13 M € 104.48 %	2.91 M € -7.14 %	2.73 M € -6.26 %
Immobilisation corporelles	1.53 M € 0 %	3.13 M € 104.48 %	2.91 M € -7.14 %	2.73 M € -6.26 %
Autres participations	36.08 M € 0 %	40.06 M € 11.04 %	40.74 M € 1.7 %	56.49 M € 38.64 %
Autres titres immobilisés	150.48 K € 0 %	150.48 K € 0 %	150.48 K € 0 %	150.48 K € 0 %
Prêts	- 0 %	10.58 M € 0 %	11.88 M € 12.24 %	21.97 M € 84.96 %
Autres immobilisations financières	2.67 M € 0 %	9.31 M € 248.35 %	8.96 M € -3.82 %	9.47 M € 5.68 %
Immobilisations financières	38.91 M € 0 %	60.11 M € 54.5 %	61.73 M € 2.7 %	88.08 M € 42.67 %
Actif immobilisé	40.43 M € 0 %	63.24 M € 56.4 %	64.64 M € 2.21 %	90.8 M € 40.47 %
En-cours de production de biens	61.2 M € 0 %	180.12 M € 194.31 %	124.87 M € -30.68 %	121.86 M € -2.41 %
Produits intermédiaires et finis	228.86 K € 0 %	2.41 M € 951.98 %	47.52 K € -98.03 %	47.52 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	45.43 K € 0 %	74.36 K € 63.69 %	131.28 K € 76.56 %	83.9 K € -36.09 %
Stocks et en-cours	61.47 M € 0 %	182.6 M € 197.04 %	125.05 M € -31.52 %	121.99 M € -2.44 %
Créances clients et comptes ratachés	43.06 M € 0 %	85.85 M € 99.36 %	73.46 M € -14.43 %	77.2 M € 5.1 %
Autres créances	80.9 M € 0 %	348.99 M € 331.4 %	396.78 M € 13.69 %	402.79 M € 1.52 %
Créances	123.96 M € 0 %	434.84 M € 250.79 %	470.24 M € 8.14 %	480 M € 2.08 %
Valeurs mobilières de placement …	30.02 K € 0 %	492.36 K € 1.54 K %	492.36 K € 0 %	242.36 K € -50.78 %
Disponibilités	4.19 M € 0 %	47.33 M € 1.03 K %	24.74 M € -47.73 %	5.35 M € -78.37 %
Charges constatées d'avance	201.93 K € 0 %	639.15 K € 216.52 %	508.25 K € -20.48 %	67.58 K € -86.7 %
Actif circulant	189.86 M € 0 %	665.91 M € 250.74 %	621.02 M € -6.74 %	607.65 M € -2.15 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	4.13 M € 0 %	3.16 M € -23.53 %	2.19 M € -30.77 %
Total actif	230.29 M € 0 %	733.27 M € 218.41 %	688.82 M € -6.06 %	700.63 M € 1.72 %
Passif	2014	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	25 M € 0 %	50 M € 100 %	50 M € 0 %	80 M € 60 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	500 K € 0 %	44.26 K € -91.15 %	44.26 K € 0 %	44.26 K € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %
Réserve légale	2.5 M € 0 %	5 M € 100 %	5 M € 0 %	5 M € 0 %
Report à nouveau	3.41 M € 0 %	8.72 M € 155.51 %	12.72 M € 45.84 %	209.95 K € -98.35 %
Résultat de l'exercice	2.91 M € 0 %	4 M € 37.28 %	2.22 M € -44.43 %	3.36 M € 51.3 %
Capitaux propres	34.32 M € 0 %	67.76 M € 97.41 %	69.98 M € 3.28 %	88.61 M € 26.63 %
Provisions pour risques	8.76 M € 0 %	5.78 M € -34.05 %	6.35 M € 9.79 %	6.92 M € 9.01 %
Provisions	8.76 M € 0 %	5.78 M € -34.05 %	6.35 M € 9.79 %	6.92 M € 9.01 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	223.7 M € 0 %	223.7 M € 0 %	232.22 M € 3.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	9.23 M € 0 %	76.06 M € 723.87 %	124.18 M € 63.27 %	193.66 M € 55.95 %
Emprunts et dettes financières divers	50.58 M € 0 %	36.93 M € -26.99 %	39.55 M € 7.09 %	4.41 M € -88.85 %
Dettes financières	59.82 M € 0 %	336.69 M € 462.88 %	387.43 M € 15.07 %	430.29 M € 11.06 %
Avances et acomptes reçus sur …	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %	5.4 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.88 M € 0 %	83.97 M € 552.09 %	53.95 M € -35.76 %	53.42 M € -0.97 %
Dettes fiscales et sociales	8.27 M € 0 %	16.83 M € 103.51 %	15.97 M € -5.12 %	16.09 M € 0.78 %
Dettes d'exploitation	21.15 M € 0 %	100.8 M € 376.68 %	69.91 M € -30.64 %	69.52 M € -0.57 %
Dettes sur immobilisations et …	50 € 0 %	1.91 M € 3.83 M %	1.91 M € 0 %	1.96 M € 2.19 %
Autres dettes	13.74 M € 0 %	20.47 M € 48.91 %	23.49 M € 14.79 %	242.2 K € -98.97 %
Dettes diverses	13.74 M € 0 %	22.38 M € 62.84 %	25.41 M € 13.52 %	2.2 M € -91.35 %
Dettes + 1an	64.16 M € 0 %	336.7 M € 424.75 %	387.44 M € 15.07 %	430.29 M € 11.06 %
Produits constatés d'avance	92.49 M € 0 %	199.85 M € 116.08 %	129.73 M € -35.09 %	103.09 M € -20.53 %
Dettes	187.2 M € 0 %	659.73 M € 252.42 %	612.49 M € -7.16 %	605.1 M € -1.21 %
Total passif	230.29 M € 0 %	733.27 M € 218.41 %	688.82 M € -6.06 %	700.63 M € 1.72 %
Compte de résultat	2014	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	69.64 K € 0 %	4.8 M € 6.79 K %	- 0 %
Production vendue de biens	6.88 M € 0 %	71.18 M € 933.89 %	130.29 M € 83.04 %	56.88 M € -56.34 %
Production vendue de services	16.68 M € 0 %	17.19 M € 3.08 %	9.27 M € -46.11 %	3.36 M € -63.76 %
Chiffres d'affaires nets	23.56 M € 0 %	88.45 M € 275.33 %	144.36 M € 63.22 %	60.24 M € -58.27 %
Production stockée	43.43 M € 0 %	-4.61 M € -110.62 %	-70.37 M € 1.43 K %	-4.13 M € -94.14 %
Reprises sur dépréciations …	1.86 M € 0 %	1.77 M € -5.07 %	914.51 K € -48.32 %	64.76 K € -92.92 %
Autres produits	76.69 K € 0 %	-329 € -100.43 %	2.33 K € -809.12 %	2.45 K € 5.1 %
Produits d'exploitation	68.93 M € 0 %	85.6 M € 24.18 %	74.91 M € -12.49 %	56.18 M € -25 %
Variation de stock (matières …	1.78 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	53.15 M € 0 %	74.14 M € 39.49 %	63.97 M € -13.72 %	46.44 M € -27.41 %
Achats	54.93 M € 0 %	74.14 M € 34.98 %	63.97 M € -13.72 %	46.44 M € -27.41 %
Impôts, taxes et versements assimilés	447.36 K € 0 %	473.83 K € 5.92 %	377.68 K € -20.29 %	262.56 K € -30.48 %
Salaires et traitements	1.73 M € 0 %	3.54 M € 104.46 %	2.28 M € -35.48 %	2.14 M € -6.16 %
Charges sociales	928.7 K € 0 %	1.84 M € 97.84 %	1.07 M € -41.87 %	1.09 M € 1.7 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	179.07 K € 0 %	333.91 K € 86.46 %	299.03 K € -10.44 %	252.93 K € -15.42 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	364.35 K € 0 %	- 0 %	436.03 K € 0 %	445 K € 2.06 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	4.34 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	4.89 M € 0 %	333.91 K € -93.17 %	735.06 K € 120.14 %	697.93 K € -5.05 %
Autres charges	108.73 K € 0 %	463 € -99.57 %	2.88 K € 522.89 %	2.82 K € -2.18 %
Charges d'exploitation	63.03 M € 0 %	80.33 M € 27.44 %	68.44 M € -14.8 %	50.63 M € -26.02 %
Résultat d'exploitation	5.9 M € 0 %	5.28 M € -10.65 %	6.47 M € 22.62 %	5.55 M € -14.21 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	311.18 K € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	311.18 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	2.71 M € 0 %	987.47 K € -63.6 %	814.02 K € -17.57 %	1.75 M € 115.01 %
Produits des autres valeurs …	750.83 K € 0 %	251.92 K € -66.45 %	334.44 K € 32.75 %	541.23 K € 61.83 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.47 M € 0 %	- 0 %	7.41 M € 0 %	8.27 M € 11.68 %
Reprises sur dépréciations et …	18.49 K € 0 %	- 0 %	2 M € 0 %	1.96 M € -2 %
Différences positives de change	- 0 %	-227 € 0 %	42 € -118.5 %	- 0 %
Produit financiers	5.95 M € 0 %	6.53 M € 9.68 %	10.56 M € 61.75 %	12.53 M € 18.65 %
Dotations financières aux …	1.49 M € 0 %	729.19 K € -51.02 %	1.1 M € 50.28 %	2.57 M € 134.45 %
Intérêts et charges assimilées	2 M € 0 %	6.38 M € 219.61 %	9.86 M € 54.48 %	9.15 M € -7.19 %
Différences négatives de change	4.3 M € 0 %	- 0 %	10 € 0 %	- 0 %
Charges financières	7.79 M € 0 %	7.11 M € -8.71 %	10.95 M € 54.05 %	11.72 M € 6.98 %
Résultat financier	-1.84 M € 0 %	-583.2 K € -68.26 %	-395.48 K € -32.19 %	808.28 K € -304.38 %
Résultat courant avant impôts	4.07 M € 0 %	4.69 M € 15.38 %	5.76 M € 22.8 %	6.36 M € 10.34 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	17.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	26.43 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	475.93 K € 0 %	1.6 M € 235.14 %	1.84 M € 15.47 %
Produits exceptionnels	- 0 %	493.89 K € 0 %	1.62 M € 228.3 %	1.84 M € 13.59 %
Charges exceptionnelles sur …	209.12 K € 0 %	211.74 K € 1.25 %	2.37 M € 1.02 K %	36.55 K € -98.45 %
Charges exceptionnelles sur …	171.53 K € 0 %	548.98 K € 220.05 %	1.64 M € 199.19 %	2.52 M € 53.47 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	86.01 K € 0 %	2.16 M € 2.41 K %	2.41 M € 11.69 %
Charges exceptionnelles	380.65 K € 0 %	846.73 K € 122.44 %	6.17 M € 628.55 %	4.97 M € -19.42 %
Résultat exceptionnel	-380.65 K € 0 %	-352.84 K € -7.31 %	-4.55 M € 1.19 K %	-3.13 M € -31.19 %
Impôts sur les bénéfices	774.57 K € 0 %	342.49 K € -55.78 %	-1.01 M € -393.83 %	-131.51 K € -86.93 %
Total des produits	74.89 M € 0 %	92.62 M € 23.69 %	87.09 M € -5.98 %	70.55 M € -18.99 %
Total des charges	71.97 M € 0 %	88.63 M € 23.14 %	84.87 M € -4.24 %	67.19 M € -20.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.91 M € 0 %	4 M € 37.28 %	2.22 M € -44.43 %	3.36 M € 51.3 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Compagnie De Phalsbourg ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Compagnie De Phalsbourg a atteint un résultat net de 3.36 M avec une trésorerie de 5.35 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 5.58 %.