PROFAB à Ressons-le-long | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.65 M	6.41 M	7.2 M	8.85 M
Marge brute (€)	1.9 M	1.65 M	1.83 M	2.22 M
Excédent brut d'exploitation (€)	271.58 K	143.37 K	265.83 K	629.76 K
EBITDA (€)	293.89 K	194.98 K	238.62 K	536.97 K
EBITDA - EBE (€)	-22.31 K	-51.62 K	27.21 K	92.79 K
Résultat d'exploitation (€)	205.64 K	107.21 K	148.04 K	455.92 K
Résultat net (€)	145.73 K	29.71 K	62.03 K	274.6 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	24.87	25.76	25.4	25.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.84	3.04	3.32	6.07
Taux de marge opérationnelle (%)	3.55	2.24	3.69	7.11
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	2.28 M	1.57 M	1.49 M	3.37 M
BFRE (€)	1.4 M	1.19 M	1.44 M	1.42 M
BFRHE (€)	-242.43 K	-24.76 K	-91.09 K	-668.06 K
BFR en jours de CA (j)	108.77	89.29	75.68	139.07
BFRE en jours de CA (j)	66.9	67.5	72.8	58.43
BFRHE en jours de CA (j)	-5.08 Md	-435.12 M	-1.8 Md	-16.2 Md
Délais de paiement clients (j)	90.28	81.1	80.52	52.92
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.6	33.2	31.24	31.14
Ratio des stocks / CA (%)	11.15	10.65	10.97	17.19
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	328.37 K	161.21 K	225.52 K	498.54 K
Dette nette (€)	-800.01 K	-712.54 K	-1.67 M	-1.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.29	2.51	3.13	5.63
Font de roulement (€)	-	1.37 M	1.29 M	2.49 M
Couverture du BFR	-	87.31	86.67	73.82
Trésorerie (€)	786.42 K	241.65 K	7.64 K	1.9 M
Dettes financières (€)	-	7.06 K	640.67 K	1.49 M
Capacité de remboursement (€)	-2.44	-4.42	-7.4	-3.31
Ratio d'endettement (%)	-37.49	-31.79	-70.07	-60.36
Autonomie financière (%)	-	317.34	3.72	1.83
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.25 M	781.08 K	892.95 K	1.33 M
Liquidité générale	168.92	174.66	95.2	89.68
Liquidité réduite	168.92	174.66	95.2	89.68
Couverture de la dette	0.28	0.08	0.15	0.39
Taux de marge nette (%)	1.9	0.46	0.86	3.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.83	1.33	2.61	10.05
Rentabilité économique (%)	3.84	0.92	1.51	4.27
Valeur ajoutée (€) *	1.61 M	1.41 M	1.43 M	1.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.07	22.06	19.87	21.02
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	1.51 M	1.39 M	1.45 M	1.52 M
Salaires / CA (%)	13.35	15.28	12.97	11.62
Impôts sur les bénéfices (€)	-4.73 K	-	8.52 K	102.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Profab

Bénéficiaire

Vincent, Jean-Louis Teissedre

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— % des votes

Dirigeant(s) de Profab

Président

Stéphane Lemarchand

Depuis le 12/10/2017

Président

Michel Palop

Du 02/08/2016 au 12/10/2017

Comptes annuels de PROFAB

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	16.58 K € 0 %	2.95 K € -82.23 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	16.58 K € 0 %	2.95 K € -82.23 %	- 0 %	- 0 %
Terrains	- 0 %	4.43 K € 0 %	4.21 K € -5.08 %	3.98 K € -5.35 %
Constructions	145.49 K € 0 %	127.53 K € -12.34 %	263.45 K € 106.57 %	264.61 K € 0.44 %
Installations techniques …	73.69 K € -23.44 %	57.03 K € -22.6 %	41.25 K € -27.67 %	60.78 K € 47.33 %
Autres immobilisations corporelles	24.15 K € -88.28 %	36.02 K € 49.15 %	54.05 K € 50.06 %	67.12 K € 24.2 %
Immobilisations en cours	- 0 %	650.19 K € 0 %	1.36 M € 109.89 %	1.34 M € -1.95 %
Immobilisation corporelles	243.32 K € -19.51 %	875.2 K € 259.69 %	1.73 M € 97.4 %	1.73 M € 0.4 %
Autres immobilisations financières	600 € 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %
Immobilisations financières	600 € 0 %	600 € 0 %	600 € 0 %	606 € 1 %
Actif immobilisé	260.51 K € -14 %	878.75 K € 237.32 %	1.73 M € 96.67 %	1.74 M € 0.4 %
Matières premières, approvisionnements	853.53 K € -8.74 %	683.27 K € -19.95 %	787.63 K € 15.27 %	1.52 M € 93.17 %
Avances et acomptes versés sur …	42 € 0 %	42 € 0 %	2.04 K € 4.75 K %	- 0 %
Stocks et en-cours	853.58 K € -8.74 %	683.32 K € -19.95 %	789.67 K € 15.56 %	1.52 M € 92.67 %
Créances clients et comptes ratachés	1.8 M € 14.44 %	1.28 M € -28.74 %	1.54 M € 19.7 %	1.23 M € -20.22 %
Autres créances	91.89 K € -4.89 %	141.29 K € 53.75 %	50.91 K € -63.97 %	57.62 K € 13.19 %
Créances	1.89 M € 13.32 %	1.42 M € -24.74 %	1.59 M € 11.41 %	1.28 M € -19.15 %
Disponibilités	786.42 K € 11.45 %	241.65 K € -69.27 %	7.64 K € -96.84 %	1.9 M € 24.74 K %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	364 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	3.53 M € 6.67 %	2.35 M € -33.49 %	2.39 M € 1.5 %	4.7 M € 97.18 %
Total actif	3.79 M € 4.94 %	3.23 M € -14.9 %	4.11 M € 27.4 %	6.44 M € 56.52 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %	900 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4.1 K € 0 %	4.1 K € 0 %	4.1 K € 0 %	4.1 K € 0 %
Réserve légale	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € 0 %
Autres réserves	529.36 K € 99.56 %	675.09 K € 27.53 %	704.8 K € 4.4 %	766.83 K € 8.8 %
Résultat de l'exercice	145.73 K € -41.11 %	29.71 K € -79.61 %	62.03 K € 108.75 %	274.6 K € 342.73 %
Provisions réglementées	465 K € 20 %	542.5 K € 16.67 %	620 K € 14.29 %	697.5 K € 12.5 %
Capitaux propres	2.13 M € 11.68 %	2.24 M € 5.02 %	2.38 M € 6.22 %	2.73 M € 14.79 %
Provisions pour risques	73.21 K € -13 %	33.08 K € -54.81 %	56.48 K € 70.73 %	141.1 K € 149.82 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	16.41 K € 0 %
Provisions	73.21 K € -13 %	33.08 K € -54.81 %	56.48 K € 70.73 %	157.51 K € 178.87 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	7.06 K € 0 %	- 0 %	1.49 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	640.67 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	- 0 %	7.06 K € 0 %	640.67 K € 8.97 K %	1.49 M € 132.88 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	738 K € 5.48 %	416.67 K € -43.54 %	468.88 K € 12.53 %	628.42 K € 34.02 %
Dettes fiscales et sociales	514.11 K € -7 %	364.41 K € -29.12 %	424.07 K € 16.37 %	701.66 K € 65.46 %
Dettes d'exploitation	1.25 M € -0.03 %	781.08 K € -37.62 %	892.95 K € 14.32 %	1.33 M € 48.95 %
Autres dettes	16.21 K € -5.15 %	16.21 K € 0 %	25.31 K € 56.12 %	38.77 K € 53.2 %
Dettes diverses	16.21 K € -5.15 %	16.21 K € 0 %	25.31 K € 56.12 %	38.77 K € 53.2 %
Dettes + 1an	73.22 K € -40.79 %	39.36 K € -46.24 %	696.98 K € 1.67 K %	1.62 M € 133.08 %
Produits constatés d'avance	318.11 K € 40.12 %	149.84 K € -52.9 %	117.05 K € -21.88 %	686.92 K € 486.85 %
Dettes	1.59 M € -2.09 %	954.19 K € -39.85 %	1.68 M € 75.64 %	3.55 M € 111.68 %
Total passif	3.79 M € 4.94 %	3.23 M € -14.9 %	4.11 M € 27.4 %	6.44 M € 56.52 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	- 0 %	6.36 M € 0 %	7.11 M € 11.81 %	8.83 M € 24.32 %
Production vendue de services	7.65 M € 1.26 %	57.92 K € -99.24 %	90.37 K € 56.02 %	18.4 K € -79.64 %
Chiffres d'affaires nets	7.65 M € 1.26 %	6.41 M € -16.22 %	7.2 M € 12.21 %	8.85 M € 23.01 %
Reprises sur dépréciations …	115.9 K € 19.07 %	93.59 K € -19.25 %	44.34 K € -52.62 %	48.09 K € 8.45 %
Autres produits	4 € 0 %	4 € 0 %	6 € 50 %	5 € -16.67 %
Produits d'exploitation	7.77 M € 1.49 %	6.51 M € -16.26 %	7.24 M € 11.28 %	8.9 M € 22.92 %
Achats de marchandises (y compris …	-9.9 K € -100.29 %	-429 € -95.67 %	-804 € 87.41 %	369 € -145.9 %
Achats de matières premières et …	2.89 M € 78.95 %	2.44 M € -15.61 %	2.91 M € 19.09 %	4.59 M € 57.99 %
Variation de stock (matières …	92.35 K € -134.22 %	180 K € 94.91 %	-109.53 K € -160.85 %	-727.41 K € 564.12 %
Autres achats et charges externes	2.77 M € 274.94 %	2.14 M € -22.91 %	2.57 M € 20.15 %	2.77 M € 7.75 %
Achats	5.75 M € 4.32 %	4.76 M € -17.22 %	5.37 M € 12.76 %	6.64 M € 23.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés	125.41 K € 76.92 %	120.21 K € -4.15 %	109.37 K € -9.01 %	65.72 K € -39.91 %
Salaires et traitements	1.02 M € 1.27 %	979.85 K € -4.14 %	933.09 K € -4.77 %	1.03 M € 10.23 %
Charges sociales	484.28 K € 5.55 %	408.84 K € -15.58 %	519.92 K € 27.17 %	491.22 K € -5.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	88.25 K € -13.59 %	87.77 K € -0.55 %	90.58 K € 3.2 %	81.05 K € -10.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	21.16 K € -70.14 %	11.43 K € -46 %	16.6 K € 45.28 %	10.37 K € -37.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	73.22 K € 0 %	32.3 K € -55.89 %	56.31 K € 74.35 %	132.51 K € 135.34 %
Dotations d'exploitation	182.64 K € 5.56 %	131.49 K € -28 %	163.49 K € 24.33 %	223.93 K € 36.97 %
Autres charges	-799 € -139.52 %	-1.76 K € 119.65 %	-1.37 K € -22.11 %	-2.01 K € 47.04 %
Charges d'exploitation	7.57 M € 4.67 %	6.4 M € -15.4 %	7.09 M € 10.83 %	8.44 M € 19.06 %
Résultat d'exploitation	205.64 K € -52.13 %	107.21 K € -47.86 %	148.04 K € 38.08 %	455.92 K € 207.97 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.49 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.49 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-11.49 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	205.64 K € -52.11 %	107.21 K € -47.86 %	148.04 K € 38.08 %	444.43 K € 200.2 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	12.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	12.87 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	10.32 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles	77.5 K € -52.84 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %	77.5 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-64.63 K € -60.67 %	-77.5 K € 19.91 %	-77.5 K € 0 %	-67.18 K € -13.31 %
Impôts sur les bénéfices	-4.73 K € -126.87 %	- 0 %	8.52 K € 0 %	102.64 K € 1.11 K %
Total des produits	7.78 M € 1.65 %	6.51 M € -16.4 %	7.24 M € 11.28 %	8.91 M € 23.07 %
Total des charges	7.64 M € 3.08 %	6.48 M € -15.2 %	7.18 M € 10.83 %	8.64 M € 20.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	145.73 K € -41.11 %	29.71 K € -79.61 %	62.03 K € 108.75 %	274.6 K € 342.73 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société PROFAB ?

Le dirigeant de la société PROFAB est : Stéphane Lemarchand.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Profab ?

Pour l’année 2021 la compagnie Profab a atteint un résultat net de 274.6 K avec une trésorerie de 1.9 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.10 %.