PROFAB

51 Avenue De La Gare - 02290 Ressons-Le-Long

RCS
Soissons 450691365
Code APE
7112B
SIREN
450691365
SIRET
45069136500057
N° TVA
FR31450691365
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
04/11/2003
Activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
900 K €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

PROFAB, Société par actions simplifiée est active depuis 04/11/2003.

Établie à RESSONS-LE-LONG (02290), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Ingénierie, études techniques.

Stéphane Lemarchand est président de la société PROFAB.


Chiffre d'affaires 8.85 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 2.22 M€ 2021
Profitabilité 3,1 % 2021
Ebitda 536.97 K€ 2021
Résultat net 274.6 K€ 2021
Trésorerie 1.9 M€ 2021
Bfr ≈ 3.37 M€ 2021
Dettes + 1an 1.62 M€ 2021
Endettement 3.55 M€ 2021
Effectif 27 2020
Salaire brut/mois ≈ 2.88 K€ 2020
Délai paiement 31.14 (fournisseur)
Délai paiement 52.92 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 7.65 M 6.41 M 7.2 M 8.85 M
Marge brute (€) 1.9 M 1.65 M 1.83 M 2.22 M
Excédent brut d'exploitation (€) 271.58 K 143.37 K 265.83 K 629.76 K
EBITDA (€) 293.89 K 194.98 K 238.62 K 536.97 K
EBITDA - EBE (€) -22.31 K -51.62 K 27.21 K 92.79 K
Résultat d'exploitation (€) 205.64 K 107.21 K 148.04 K 455.92 K
Résultat net (€) 145.73 K 29.71 K 62.03 K 274.6 K
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 24.87 25.76 25.4 25.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.84 3.04 3.32 6.07
Taux de marge opérationnelle (%) 3.55 2.24 3.69 7.11
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 2.28 M 1.57 M 1.49 M 3.37 M
BFRE (€) 1.4 M 1.19 M 1.44 M 1.42 M
BFRHE (€) -242.43 K -24.76 K -91.09 K -668.06 K
BFR en jours de CA (j) 108.77 89.29 75.68 139.07
BFRE en jours de CA (j) 66.9 67.5 72.8 58.43
BFRHE en jours de CA (j) -5.08 Md -435.12 M -1.8 Md -16.2 Md
Délais de paiement clients (j) 90.28 81.1 80.52 52.92
Délais de paiement fournisseurs (j) 47.6 33.2 31.24 31.14
Ratio des stocks / CA (%) 11.15 10.65 10.97 17.19
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 328.37 K 161.21 K 225.52 K 498.54 K
Dette nette (€) -800.01 K -712.54 K -1.67 M -1.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.29 2.51 3.13 5.63
Font de roulement (€) - 1.37 M 1.29 M 2.49 M
Couverture du BFR - 87.31 86.67 73.82
Trésorerie (€) 786.42 K 241.65 K 7.64 K 1.9 M
Dettes financières (€) - 7.06 K 640.67 K 1.49 M
Capacité de remboursement (€) -2.44 -4.42 -7.4 -3.31
Ratio d'endettement (%) -37.49 -31.79 -70.07 -60.36
Autonomie financière (%) - 317.34 3.72 1.83
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.25 M 781.08 K 892.95 K 1.33 M
Liquidité générale 168.92 174.66 95.2 89.68
Liquidité réduite 168.92 174.66 95.2 89.68
Couverture de la dette 0.28 0.08 0.15 0.39
Taux de marge nette (%) 1.9 0.46 0.86 3.1
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.83 1.33 2.61 10.05
Rentabilité économique (%) 3.84 0.92 1.51 4.27
Valeur ajoutée (€) * 1.61 M 1.41 M 1.43 M 1.86 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.07 22.06 19.87 21.02
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 1.51 M 1.39 M 1.45 M 1.52 M
Salaires / CA (%) 13.35 15.28 12.97 11.62
Impôts sur les bénéfices (€) -4.73 K - 8.52 K 102.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Profab

1
Bénéficiaire
Vincent, Jean-Louis Teissedre
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Profab

2
Président
Stéphane Lemarchand
Depuis le 12/10/2017
Président
Michel Palop
Du 02/08/2016 au 12/10/2017

Comptes annuels de PROFAB

79
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …16.58 K € 0 % 2.95 K € -82.23 % - 0 % - 0 %
Immobilisation incorporelles16.58 K € 0 % 2.95 K € -82.23 % - 0 % - 0 %
Terrains- 0 % 4.43 K € 0 % 4.21 K € -5.08 % 3.98 K € -5.35 %
Constructions145.49 K € 0 % 127.53 K € -12.34 % 263.45 K € 106.57 % 264.61 K € 0.44 %
Installations techniques …73.69 K € -23.44 % 57.03 K € -22.6 % 41.25 K € -27.67 % 60.78 K € 47.33 %
Autres immobilisations corporelles24.15 K € -88.28 % 36.02 K € 49.15 % 54.05 K € 50.06 % 67.12 K € 24.2 %
Immobilisations en cours- 0 % 650.19 K € 0 % 1.36 M € 109.89 % 1.34 M € -1.95 %
Immobilisation corporelles243.32 K € -19.51 % 875.2 K € 259.69 % 1.73 M € 97.4 % 1.73 M € 0.4 %
Autres immobilisations financières600 € 0 % 600 € 0 % 600 € 0 % 600 € 0 %
Immobilisations financières600 € 0 % 600 € 0 % 600 € 0 % 606 € 1 %
Actif immobilisé260.51 K € -14 % 878.75 K € 237.32 % 1.73 M € 96.67 % 1.74 M € 0.4 %
Matières premières, approvisionnements853.53 K € -8.74 % 683.27 K € -19.95 % 787.63 K € 15.27 % 1.52 M € 93.17 %
Avances et acomptes versés sur …42 € 0 % 42 € 0 % 2.04 K € 4.75 K % - 0 %
Stocks et en-cours853.58 K € -8.74 % 683.32 K € -19.95 % 789.67 K € 15.56 % 1.52 M € 92.67 %
Créances clients et comptes ratachés1.8 M € 14.44 % 1.28 M € -28.74 % 1.54 M € 19.7 % 1.23 M € -20.22 %
Autres créances91.89 K € -4.89 % 141.29 K € 53.75 % 50.91 K € -63.97 % 57.62 K € 13.19 %
Créances1.89 M € 13.32 % 1.42 M € -24.74 % 1.59 M € 11.41 % 1.28 M € -19.15 %
Disponibilités786.42 K € 11.45 % 241.65 K € -69.27 % 7.64 K € -96.84 % 1.9 M € 24.74 K %
Charges constatées d'avance- 0 % - 0 % 364 € 0 % - 0 %
Actif circulant3.53 M € 6.67 % 2.35 M € -33.49 % 2.39 M € 1.5 % 4.7 M € 97.18 %
Total actif3.79 M € 4.94 % 3.23 M € -14.9 % 4.11 M € 27.4 % 6.44 M € 56.52 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel900 K € 0 % 900 K € 0 % 900 K € 0 % 900 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport4.1 K € 0 % 4.1 K € 0 % 4.1 K € 0 % 4.1 K € 0 %
Réserve légale90 K € 0 % 90 K € 0 % 90 K € 0 % 90 K € 0 %
Autres réserves529.36 K € 99.56 % 675.09 K € 27.53 % 704.8 K € 4.4 % 766.83 K € 8.8 %
Résultat de l'exercice145.73 K € -41.11 % 29.71 K € -79.61 % 62.03 K € 108.75 % 274.6 K € 342.73 %
Provisions réglementées465 K € 20 % 542.5 K € 16.67 % 620 K € 14.29 % 697.5 K € 12.5 %
Capitaux propres2.13 M € 11.68 % 2.24 M € 5.02 % 2.38 M € 6.22 % 2.73 M € 14.79 %
Provisions pour risques73.21 K € -13 % 33.08 K € -54.81 % 56.48 K € 70.73 % 141.1 K € 149.82 %
Provisions pour charges- 0 % - 0 % - 0 % 16.41 K € 0 %
Provisions73.21 K € -13 % 33.08 K € -54.81 % 56.48 K € 70.73 % 157.51 K € 178.87 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 7.06 K € 0 % - 0 % 1.49 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers- 0 % - 0 % 640.67 K € 0 % - 0 %
Dettes financières- 0 % 7.06 K € 0 % 640.67 K € 8.97 K % 1.49 M € 132.88 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % - 0 % 6 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …738 K € 5.48 % 416.67 K € -43.54 % 468.88 K € 12.53 % 628.42 K € 34.02 %
Dettes fiscales et sociales514.11 K € -7 % 364.41 K € -29.12 % 424.07 K € 16.37 % 701.66 K € 65.46 %
Dettes d'exploitation1.25 M € -0.03 % 781.08 K € -37.62 % 892.95 K € 14.32 % 1.33 M € 48.95 %
Autres dettes16.21 K € -5.15 % 16.21 K € 0 % 25.31 K € 56.12 % 38.77 K € 53.2 %
Dettes diverses16.21 K € -5.15 % 16.21 K € 0 % 25.31 K € 56.12 % 38.77 K € 53.2 %
Dettes + 1an73.22 K € -40.79 % 39.36 K € -46.24 % 696.98 K € 1.67 K % 1.62 M € 133.08 %
Produits constatés d'avance318.11 K € 40.12 % 149.84 K € -52.9 % 117.05 K € -21.88 % 686.92 K € 486.85 %
Dettes1.59 M € -2.09 % 954.19 K € -39.85 % 1.68 M € 75.64 % 3.55 M € 111.68 %
Total passif3.79 M € 4.94 % 3.23 M € -14.9 % 4.11 M € 27.4 % 6.44 M € 56.52 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens- 0 % 6.36 M € 0 % 7.11 M € 11.81 % 8.83 M € 24.32 %
Production vendue de services7.65 M € 1.26 % 57.92 K € -99.24 % 90.37 K € 56.02 % 18.4 K € -79.64 %
Chiffres d'affaires nets7.65 M € 1.26 % 6.41 M € -16.22 % 7.2 M € 12.21 % 8.85 M € 23.01 %
Reprises sur dépréciations …115.9 K € 19.07 % 93.59 K € -19.25 % 44.34 K € -52.62 % 48.09 K € 8.45 %
Autres produits4 € 0 % 4 € 0 % 6 € 50 % 5 € -16.67 %
Produits d'exploitation7.77 M € 1.49 % 6.51 M € -16.26 % 7.24 M € 11.28 % 8.9 M € 22.92 %
Achats de marchandises (y compris …-9.9 K € -100.29 % -429 € -95.67 % -804 € 87.41 % 369 € -145.9 %
Achats de matières premières et …2.89 M € 78.95 % 2.44 M € -15.61 % 2.91 M € 19.09 % 4.59 M € 57.99 %
Variation de stock (matières …92.35 K € -134.22 % 180 K € 94.91 % -109.53 K € -160.85 % -727.41 K € 564.12 %
Autres achats et charges externes2.77 M € 274.94 % 2.14 M € -22.91 % 2.57 M € 20.15 % 2.77 M € 7.75 %
Achats5.75 M € 4.32 % 4.76 M € -17.22 % 5.37 M € 12.76 % 6.64 M € 23.64 %
Impôts, taxes et versements assimilés125.41 K € 76.92 % 120.21 K € -4.15 % 109.37 K € -9.01 % 65.72 K € -39.91 %
Salaires et traitements1.02 M € 1.27 % 979.85 K € -4.14 % 933.09 K € -4.77 % 1.03 M € 10.23 %
Charges sociales484.28 K € 5.55 % 408.84 K € -15.58 % 519.92 K € 27.17 % 491.22 K € -5.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …88.25 K € -13.59 % 87.77 K € -0.55 % 90.58 K € 3.2 % 81.05 K € -10.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …21.16 K € -70.14 % 11.43 K € -46 % 16.6 K € 45.28 % 10.37 K € -37.52 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …73.22 K € 0 % 32.3 K € -55.89 % 56.31 K € 74.35 % 132.51 K € 135.34 %
Dotations d'exploitation182.64 K € 5.56 % 131.49 K € -28 % 163.49 K € 24.33 % 223.93 K € 36.97 %
Autres charges-799 € -139.52 % -1.76 K € 119.65 % -1.37 K € -22.11 % -2.01 K € 47.04 %
Charges d'exploitation7.57 M € 4.67 % 6.4 M € -15.4 % 7.09 M € 10.83 % 8.44 M € 19.06 %
Résultat d'exploitation205.64 K € -52.13 % 107.21 K € -47.86 % 148.04 K € 38.08 % 455.92 K € 207.97 %
Intérêts et charges assimilées- 0 % - 0 % - 0 % 11.49 K € 0 %
Charges financières- 0 % - 0 % - 0 % 11.49 K € 0 %
Résultat financier- 0 % - 0 % - 0 % -11.49 K € 0 %
Résultat courant avant impôts205.64 K € -52.11 % 107.21 K € -47.86 % 148.04 K € 38.08 % 444.43 K € 200.2 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % - 0 % 10.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …12.87 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels12.87 K € 0 % - 0 % - 0 % 10.32 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …77.5 K € 0 % 77.5 K € 0 % 77.5 K € 0 % 77.5 K € 0 %
Charges exceptionnelles77.5 K € -52.84 % 77.5 K € 0 % 77.5 K € 0 % 77.5 K € 0 %
Résultat exceptionnel-64.63 K € -60.67 % -77.5 K € 19.91 % -77.5 K € 0 % -67.18 K € -13.31 %
Impôts sur les bénéfices-4.73 K € -126.87 % - 0 % 8.52 K € 0 % 102.64 K € 1.11 K %
Total des produits7.78 M € 1.65 % 6.51 M € -16.4 % 7.24 M € 11.28 % 8.91 M € 23.07 %
Total des charges7.64 M € 3.08 % 6.48 M € -15.2 % 7.18 M € 10.83 % 8.64 M € 20.3 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)145.73 K € -41.11 % 29.71 K € -79.61 % 62.03 K € 108.75 % 274.6 K € 342.73 %

Les questions fréquemment posées

5

Le dirigeant de la société PROFAB est : Stéphane Lemarchand.

Pour l’année 2021 la compagnie Profab a atteint un résultat net de 274.6 K avec une trésorerie de 1.9 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 3.10 %.

L’entreprise Profab a été déposée le 2003 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

On dénombre 27 salariés en activité pour la société Profab.

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7112B (plus précisément : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise