BABYNOV à Montigny-lengrain | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	34.78 M	37.99 M	40.12 M	44.6 M
Marge brute (€)	10.6 M	10.82 M	11.32 M	11.9 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.85 M	3.64 M	3.78 M	3.31 M
EBITDA (€)	4.18 M	3.96 M	3.99 M	3.56 M
EBITDA - EBE (€)	-326.12 K	-318.95 K	-210.87 K	-247.54 K
Résultat d'exploitation (€)	2.82 M	2.55 M	2.65 M	2.65 M
Résultat net (€)	1.42 M	1.36 M	1.6 M	1.8 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	30.49	28.47	28.22	26.68
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.01	10.42	9.95	7.99
Taux de marge opérationnelle (%)	11.08	9.58	9.42	7.43
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	10.63 M	13.29 M	15.75 M	14.4 M
BFRE (€)	7.8 M	7.67 M	11.17 M	8.98 M
BFRHE (€)	-638.06 K	-850.31 K	-1.31 M	957.73 K
BFR en jours de CA (j)	111.57	127.72	143.31	117.83
BFRE en jours de CA (j)	81.89	73.7	101.63	73.51
BFRHE en jours de CA (j)	-60.8 Md	-88.5 Md	-144.28 Md	117.03 Md
Délais de paiement clients (j)	135.23	128.93	150.24	118.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	75.11	63.85	62.12	62.42
Ratio des stocks / CA (%)	10.97	7.92	9.05	9.32
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.05 M	3.01 M	3.16 M	2.91 M
Dette nette (€)	-10.16 M	-8.27 M	-10.7 M	-8.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.78	7.92	7.86	6.52
Font de roulement (€)	7.87 M	10.07 M	12.52 M	13.87 M
Couverture du BFR	74.05	75.74	79.44	96.32
Trésorerie (€)	1.43 M	3.93 M	3.36 M	4.23 M
Dettes financières (€)	2 M	2.57 M	3.72 M	4.13 M
Capacité de remboursement (€)	-3.33	-2.75	-3.39	-3
Ratio d'endettement (%)	-106.55	-75.93	-85.62	-63.38
Autonomie financière (%)	4.77	4.24	3.35	3.32
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.56 M	7.09 M	7.81 M	8.58 M
Liquidité générale	124.05	142.38	141.73	145.42
Liquidité réduite	124.05	142.38	141.73	145.42
Couverture de la dette	0.58	0.55	0.57	0.62
Taux de marge nette (%)	4.07	3.59	3.98	4.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.85	12.5	12.79	13.11
Rentabilité économique (%)	6.48	5.73	5.86	6.67
Valeur ajoutée (€) *	9.7 M	9.61 M	10.21 M	10.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.88	25.3	25.44	23.96
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	6.39 M	6.61 M	7.09 M	8.15 M
Salaires / CA (%)	12.73	12.28	11.41	12.66
Impôts sur les bénéfices (€)	687.05 K	639.2 K	612.18 K	683.85 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Comptes annuels de BABYNOV

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	12.1 K € 210.25 %	17.86 K € 47.57 %	39.18 K € 119.38 %	127.44 K € 225.27 %
Immobilisation incorporelles	12.1 K € 210.25 %	17.86 K € 47.57 %	39.18 K € 119.38 %	127.44 K € 225.27 %
Constructions	43.24 K € -22.5 %	31.61 K € -26.91 %	20.49 K € -35.16 %	52.66 K € 156.98 %
Installations techniques …	2.95 M € -17.9 %	1.98 M € -32.81 %	2.24 M € 13.08 %	2.46 M € 9.9 %
Autres immobilisations corporelles	602.39 K € 0.17 %	698.74 K € 15.99 %	1.1 M € 58.14 %	1.28 M € 15.95 %
Avances et acomptes	25.51 K € -45.79 %	626.66 K € 2.36 K %	256.3 K € -59.1 %	47.4 K € -81.51 %
Immobilisation corporelles	3.62 M € -15.74 %	3.34 M € -7.77 %	3.62 M € 8.51 %	3.84 M € 6.11 %
Participations par mise en équivalence	2.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	26.21 K € -31.05 %	41.68 K € 59.04 %	42.17 K € 1.16 %	37.97 K € -9.95 %
Immobilisations financières	28.5 K € -29.28 %	41.68 K € 46.28 %	42.17 K € 1.16 %	37.97 K € -9.95 %
Actif immobilisé	3.66 M € -15.66 %	3.4 M € -7.17 %	3.7 M € 9 %	4.01 M € 8.25 %
En-cours de production de biens	3.81 M € 0 %	3.01 M € -21.1 %	3.63 M € 20.69 %	4.16 M € 14.52 %
Stocks et en-cours	3.81 M € 0 %	3.01 M € -21.1 %	3.63 M € 20.69 %	4.16 M € 14.52 %
Créances clients et comptes ratachés	11.55 M € 22.71 %	11.75 M € 1.74 %	15.35 M € 30.59 %	13.4 M € -12.68 %
Autres créances	1.33 M € 54.8 %	1.67 M € 24.92 %	1.17 M € -29.93 %	1.11 M € -4.58 %
Créances	12.89 M € 25.4 %	13.42 M € 4.14 %	16.52 M € 23.07 %	14.52 M € -12.11 %
Disponibilités	1.43 M € 13.86 %	3.93 M € 174 %	3.36 M € -14.4 %	4.23 M € 25.71 %
Charges constatées d'avance	59.8 K € -60.13 %	25.79 K € -56.87 %	49.95 K € 93.71 %	71.91 K € 43.95 %
Actif circulant	18.19 M € 24.1 %	20.38 M € 12.04 %	23.56 M € 15.58 %	22.98 M € -2.49 %
Total actif	21.85 M € 15.02 %	23.78 M € 8.83 %	27.26 M € 14.64 %	26.98 M € -1.03 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	1.86 M € 0 %	1.86 M € 0 %	1.86 M € 0 %	1.86 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	814.21 K € 0 %	814.21 K € 0 %	814.21 K € 0 %	814.21 K € 0 %
Réserve légale	185.84 K € 0 %	185.84 K € 0 %	185.84 K € 0 %	185.84 K € 0 %
Réserve réglementées	12.12 K € 0 %	12.12 K € 0 %	12.12 K € 0 %	12.12 K € 0 %
Autres réserves	4.69 M € 33.05 %	6.11 M € 30.16 %	6.11 M € 0 %	6.11 M € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	1.36 M € 0 %	2.96 M € 117.33 %
Résultat de l'exercice	1.42 M € 21.42 %	1.36 M € -3.77 %	1.6 M € 17.33 %	1.8 M € 12.66 %
Subventions d'investissement	552.9 K € -0.12 %	552.9 K € 0 %	552.9 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	9.53 M € 17.43 %	10.9 M € 14.29 %	12.49 M € 14.67 %	13.74 M € 9.99 %
Avances conditionnées	30 K € -40 %	10 K € -66.67 %	- 0 %	- 0 %
Autres fonds propres	30 K € -40 %	10 K € -66.67 %	- 0 %	- 0 %
Provisions pour risques	697.19 K € -1.42 %	672.58 K € -3.53 %	708.02 K € 5.27 %	301.48 K € -57.42 %
Provisions	697.19 K € -1.42 %	672.58 K € -3.53 %	708.02 K € 5.27 %	301.48 K € -57.42 %
Emprunts et dettes auprès des …	2 M € 2.67 %	2.57 M € 28.6 %	3.72 M € 44.95 %	4.07 M € 9.24 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	65.14 K € 0 %
Dettes financières	2 M € 2.67 %	2.57 M € 28.6 %	3.72 M € 44.95 %	4.13 M € 10.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	5.12 M € -0.19 %	4.63 M € -9.53 %	4.99 M € 7.69 %	5.68 M € 13.91 %
Dettes fiscales et sociales	2.44 M € 14.51 %	2.46 M € 0.68 %	2.82 M € 14.62 %	2.9 M € 2.72 %
Dettes d'exploitation	7.56 M € 4.13 %	7.09 M € -6.23 %	7.81 M € 10.09 %	8.58 M € 9.87 %
Dettes sur immobilisations et …	348.8 K € 2.03 K %	229.35 K € -34.25 %	445.08 K € 94.06 %	154.76 K € -65.23 %
Autres dettes	1.61 M € 89.5 %	2.31 M € 43.56 %	2.07 M € -10.41 %	73.87 K € -96.42 %
Dettes diverses	1.95 M € 126.27 %	2.54 M € 29.68 %	2.51 M € -0.95 %	228.63 K € -90.89 %
Dettes + 1an	2.05 M € 4.54 %	2.57 M € 25.48 %	3.72 M € 44.78 %	4.13 M € 10.99 %
Produits constatés d'avance	77.17 K € 49.78 %	7.73 K € -89.99 %	19.4 K € 151.13 %	- 0 %
Dettes	11.59 M € 14.5 %	12.2 M € 5.27 %	14.06 M € 15.23 %	12.94 M € -7.98 %
Total passif	21.85 M € 15.02 %	23.78 M € 8.83 %	27.26 M € 14.64 %	26.98 M € -1.03 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	565.22 K € 1.67 %	441.71 K € -21.85 %	499.41 K € 13.06 %	513.6 K € 2.84 %
Production vendue de biens	33.36 M € 6.53 %	36.86 M € 10.5 %	38.27 M € 3.82 %	43.16 M € 12.77 %
Production vendue de services	853.57 K € -36.58 %	686.54 K € -19.57 %	1.35 M € 97.13 %	926.83 K € -31.52 %
Chiffres d'affaires nets	34.78 M € 4.7 %	37.99 M € 9.23 %	40.12 M € 5.62 %	44.6 M € 11.16 %
Production stockée	49.78 K € -154.96 %	-35.77 K € -171.86 %	74.28 K € -307.68 %	-77.42 K € -204.22 %
Subventions d'exploitation	16.51 K € -47.52 %	16.11 K € -2.39 %	13.2 K € -18.1 %	45.46 K € 244.49 %
Reprises sur dépréciations …	603.98 K € 81.44 %	542.69 K € -10.15 %	431.11 K € -20.56 %	453.8 K € 5.26 %
Autres produits	49.28 K € 1.39 K %	1.95 K € -96.05 %	11.11 K € 470.53 %	660 € -94.06 %
Produits d'exploitation	35.5 M € 5.98 %	38.52 M € 8.5 %	40.65 M € 5.55 %	45.02 M € 10.75 %
Achats de marchandises (y compris …	693 € 0 %	- 0 %	- 0 %	47.81 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-143 € 0 %	-195 € 36.36 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	19.87 M € 14.02 %	20.88 M € 5.07 %	23.41 M € 12.14 %	27.1 M € 15.77 %
Variation de stock (matières …	-698.28 K € 1.5 K %	701.3 K € -200.43 %	-505.65 K € -172.1 %	-516.91 K € 2.23 %
Autres achats et charges externes	5 M € -17.62 %	5.6 M € 11.81 %	5.89 M € 5.34 %	6.07 M € 2.93 %
Achats	24.18 M € 3.07 %	27.17 M € 12.39 %	28.8 M € 5.99 %	32.7 M € 13.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	480.29 K € -14.89 %	546.55 K € 13.8 %	556.05 K € 1.74 %	401.75 K € -27.75 %
Salaires et traitements	4.43 M € 15.61 %	4.67 M € 5.38 %	4.58 M € -1.91 %	5.65 M € 23.38 %
Charges sociales	1.96 M € 17.02 %	1.95 M € -0.52 %	2.51 M € 28.9 %	2.5 M € -0.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.36 M € -8.93 %	1.41 M € 3.78 %	1.34 M € -5.03 %	906.78 K € -32.26 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	178.42 K € -33.59 %	210.12 K € 17.77 %	207.34 K € -1.32 %	199.19 K € -3.93 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	52.17 K € 247.81 %	3 K € -94.25 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.59 M € -10.49 %	1.62 M € 2.13 %	1.55 M € -4.73 %	1.11 M € -28.46 %
Autres charges	47.27 K € 173.68 %	10.61 K € -77.55 %	12.91 K € 21.61 %	7.07 K € -45.24 %
Charges d'exploitation	32.68 M € 4.35 %	35.97 M € 10.06 %	38 M € 5.66 %	42.37 M € 11.49 %
Résultat d'exploitation	2.82 M € 29.45 %	2.55 M € -9.62 %	2.65 M € 4.05 %	2.65 M € 0.12 %
Autres intérêts et produit assimilés	46 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	46 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	28.67 K € -48.47 %	21.32 K € -25.62 %	16.99 K € -20.29 %	24.6 K € 44.74 %
Charges financières	28.67 K € -48.47 %	- 0 %	16.99 K € 0 %	24.6 K € 44.74 %
Résultat financier	-28.62 K € -48.55 %	-21.32 K € -25.5 %	-16.99 K € -20.29 %	-24.6 K € 44.74 %
Résultat courant avant impôts	2.79 M € 31.49 %	2.53 M € -9.46 %	2.63 M € 4.25 %	2.63 M € -0.17 %
Produits exceptionnels sur …	53.24 K € 15.06 %	5.99 K € -88.75 %	888.41 K € 14.73 K %	801.9 K € -9.74 %
Reprises sur dépréciations et …	17.2 K € -14 %	120 K € 597.67 %	21.61 K € -81.99 %	483.53 K € 2.14 K %
Produits exceptionnels	70.44 K € 6.29 %	125.99 K € 78.86 %	910.02 K € 622.29 %	1.29 M € 41.25 %
Charges exceptionnelles sur …	318.28 K € 970 %	215.49 K € -32.29 %	62.13 K € -71.17 %	305.98 K € 392.48 %
Charges exceptionnelles sur …	237.59 K € 101.61 %	220.29 K € -7.28 %	974.35 K € 342.31 %	755.38 K € -22.47 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	60 K € 0 %	77 K € 28.33 %
Charges exceptionnelles	555.87 K € 137.58 %	435.78 K € -21.6 %	1.1 M € 151.61 %	1.14 M € 3.82 %
Résultat exceptionnel	-485.43 K € 189.46 %	-309.79 K € -36.18 %	-186.46 K € -39.81 %	147.07 K € -178.88 %
Participations des salariés aux …	203.02 K € 40.79 %	215.85 K € 6.32 %	237.53 K € 10.04 %	292.4 K € 23.1 %
Impôts sur les bénéfices	687.05 K € 6.55 %	639.2 K € -6.97 %	612.18 K € -4.23 %	683.85 K € 11.71 %
Total des produits	35.57 M € 5.98 %	38.64 M € 8.64 %	41.56 M € 7.56 %	46.31 M € 11.41 %
Total des charges	34.15 M € 5.43 %	37.28 M € 9.15 %	39.97 M € 7.21 %	44.51 M € 11.36 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.42 M € 21.42 %	1.36 M € -3.77 %	1.6 M € 17.33 %	1.8 M € 12.66 %

FAQ

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Babynov ?

En 2021 l’entreprise Babynov a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.8 M avec une trésorerie de 4.23 M (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 4.04 %.