C.A.P.I

126 Route De Reims - 02200 Billy-Sur-Aisne

RCS
Soissons 435288329
Code APE
7112B
SIREN
435288329
SIRET
43528832900020
N° TVA
FR74435288329
Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
02/04/2001
Activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
37 K €

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Mauvaise

C.A.P.I, Société par actions simplifiée est active depuis 02/04/2001.

Établie à BILLY-SUR-AISNE (02200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité TUYAUTERIE SERRURERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE MECANIQUE MONTAGE.

Alain Casper est président de la société C.A.P.I.


Chiffre d'affaires 3.14 M€ 2022
Valorisation -82.15 K€ 2019
Marge brute 1.28 M€ 2022
Profitabilité 13,0 % 2022
Ebitda 549.94 K€ 2022
Résultat net 410.04 K€ 2022
Trésorerie 790.04 K€ 2022
Bfr ≈ 853.74 K€ 2022
Dettes + 1an 126.55 K€ 2022
Endettement 929.37 K€ 2022
Effectif 16 2022
Salaire brut/mois ≈ 2.63 K€ 2022
Délai paiement 81.3 (fournisseur)
Délai paiement 59.43 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 1.2 M 1.07 M 1.57 M 3.14 M
Marge brute (€) 652.17 K 449.79 K 758.32 K 1.28 M
Excédent brut d'exploitation (€) -69.21 K -54.58 K 238.42 K 547.83 K
EBITDA (€) -50.69 K -41.4 K 240.29 K 549.94 K
EBITDA - EBE (€) -18.52 K -13.18 K -1.87 K -2.11 K
Résultat d'exploitation (€) -63.06 K -53.01 K 230.45 K 540.92 K
Résultat net (€) -63.48 K -46.47 K 229.94 K 410.04 K
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 54.27 42.01 48.35 40.74
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.22 -3.87 15.32 17.5
Taux de marge opérationnelle (%) -5.76 -5.1 15.2 17.43
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 274.38 K 409.4 K 462.63 K 853.74 K
BFRE (€) 250.74 K 205.58 K 161.32 K 9.74 K
BFRHE (€) 38.08 K 33.67 K 39.79 K 97.81 K
BFR en jours de CA (j) 83.33 139.56 107.66 99.14
BFRE en jours de CA (j) 76.15 70.08 37.54 1.13
BFRHE en jours de CA (j) 125.37 M 98.78 M 170.96 M 842.29 M
Délais de paiement clients (j) 20.47 19.62 8.56 59.43
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.32 76.34 56.98 81.3
Ratio des stocks / CA (%) 27.67 31.7 19.3 10.96
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) -51.11 K -34.86 K 240 K 419.06 K
Dette nette (€) -300.74 K -332.51 K -35.68 K -139.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.25 -3.26 15.3 13.33
Font de roulement (€) 274.12 K 409.14 K 461.24 K 849.7 K
Couverture du BFR 99.91 99.94 99.7 99.53
Trésorerie (€) 33.19 K 217.77 K 308.02 K 790.04 K
Dettes financières (€) 169.07 K 339.15 K 151.46 K 126.55 K
Capacité de remboursement (€) 5.88 9.54 -0.15 -0.33
Ratio d'endettement (%) -174.09 -263.3 -10.01 -18.18
Autonomie financière (%) 1.02 0.37 2.35 6.06
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 164.6 K 210.87 K 190.84 K 798.78 K
Liquidité générale 31.88 51.04 102.07 140.75
Liquidité réduite 31.88 51.04 102.07 140.75
Couverture de la dette -0.7 -0.58 3.28 1.09
Taux de marge nette (%) -5.28 -4.34 14.66 13.05
Rentabilité sur fonds propres (%) -36.75 -36.79 64.55 53.51
Rentabilité économique (%) -12.53 -6.87 32.85 24.18
Valeur ajoutée (€) * 475.63 K 333.22 K 618.19 K 1.09 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.58 31.12 39.41 34.52
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 701.74 K 488.22 K 499 K 702.9 K
Salaires / CA (%) 42.1 33.15 22.73 16.06
Impôts sur les bénéfices (€) - - 249 130.6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

15

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6
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Actionnaire(s) de C.a.p.i

1
Bénéficiaire
Laurent, Raymond, Roland Montier
80.00 % des parts
80.00 % des votes

Dirigeant(s) de C.a.p.i

1
Président
Alain Casper
Depuis le 25/04/2017

Comptes annuels de C.A.P.I

66
Actif2019202020212022
Installations techniques …51.1 K € 121.69 % 40.11 K € -21.5 % 30.85 K € -23.1 % 25.73 K € -16.6 %
Autres immobilisations corporelles1.85 K € -39.67 % 1.43 K € -22.85 % 851 € -40.41 % 459 € -46.06 %
Immobilisation corporelles52.95 K € 102.73 % 41.54 K € -21.55 % 31.7 K € -23.69 % 26.19 K € -17.39 %
Autres immobilisations financières14.76 K € 0 % 14.76 K € 0 % 14.76 K € 0 % 16.93 K € 14.71 %
Immobilisations financières14.76 K € 0 % 14.76 K € 0 % 14.76 K € 0 % 16.93 K € 14.71 %
Actif immobilisé67.71 K € 65.64 % 56.3 K € -16.85 % 46.45 K € -17.48 % 43.11 K € -7.19 %
Matières premières, approvisionnements284.64 K € 10.83 % 291.5 K € 2.41 % 254.78 K € -12.6 % 296.56 K € 16.4 %
Avances et acomptes versés sur …47.88 K € -34.79 % 47.88 K € 0 % 47.88 K € 0 % 47.88 K € 0 %
Stocks et en-cours332.52 K € 0.69 % 339.39 K € 2.06 % 302.66 K € -10.82 % 344.44 K € 13.8 %
Créances clients et comptes ratachés34.93 K € 53.26 % 29.18 K € -16.45 % 1.61 K € -94.47 % 416.2 K € 25.7 K %
Autres créances32.47 K € -18.88 % 28.38 K € -12.62 % 35.18 K € 23.99 % 95.58 K € 171.66 %
Créances67.4 K € 7.29 % 57.56 K € -14.6 % 36.8 K € -36.08 % 511.77 K € 1.29 K %
Disponibilités33.19 K € -65.45 % 217.77 K € 556.1 % 308.02 K € 41.44 % 790.04 K € 156.49 %
Charges constatées d'avance5.86 K € -21.69 % 5.55 K € -5.22 % 5.99 K € 7.87 % 6.28 K € 4.77 %
Actif circulant438.98 K € -11.61 % 620.27 K € 41.3 % 653.47 K € 5.35 % 1.65 M € 152.89 %
Total actif506.68 K € -5.73 % 676.56 K € 33.53 % 699.92 K € 3.45 % 1.7 M € 142.26 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 % 37 K € 0 %
Réserve légale3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 % 3.7 K € 0 %
Autres réserves195.54 K € -31.46 % 132.05 K € -32.47 % 132.05 K € 0 % 315.53 K € 138.94 %
Report à nouveau- 0 % - 0 % -46.47 K € 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice-63.48 K € -29.28 % -46.47 K € -26.81 % 229.94 K € -594.86 % 410.04 K € 78.32 %
Capitaux propres172.75 K € -26.87 % 126.29 K € -26.9 % 356.23 K € 182.08 % 766.27 K € 115.11 %
Emprunts et dettes auprès des …77.6 K € 1.76 % 167.67 K € 116.08 % 150 K € -10.54 % 125.08 K € -16.61 %
Emprunts et dettes financières divers91.48 K € 88.7 % 171.48 K € 87.45 % 1.46 K € -99.15 % 1.46 K € 0 %
Dettes financières169.07 K € 35.55 % 339.15 K € 100.59 % 151.46 K € -55.34 % 126.55 K € -16.45 %
Dettes fournisseurs et comptes …73.27 K € -6.8 % 131.3 K € 79.19 % 120.73 K € -8.05 % 424.19 K € 251.36 %
Dettes fiscales et sociales91.33 K € -3.61 % 79.58 K € -12.87 % 70.11 K € -11.89 % 374.59 K € 434.26 %
Dettes d'exploitation164.6 K € -5.06 % 210.87 K € 28.11 % 190.84 K € -9.5 % 798.78 K € 318.56 %
Autres dettes258 € -71.33 % 257 € -0.39 % 1.39 K € 440.08 % 4.04 K € 191.28 %
Dettes diverses258 € -71.33 % 257 € -0.39 % 1.39 K € 440.08 % 4.04 K € 191.28 %
Dettes + 1an169.07 K € 35.55 % 339.15 K € 100.59 % 151.46 K € -55.34 % 126.55 K € -16.45 %
Dettes333.93 K € 10.84 % 550.28 K € 64.79 % 343.69 K € -37.54 % 929.37 K € 170.41 %
Total passif506.68 K € -5.73 % 676.56 K € 33.53 % 699.92 K € 3.45 % 1.7 M € 142.26 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens1.2 M € 0 % 1.07 M € -10.91 % 1.57 M € 46.48 % 3.1 M € 97.56 %
Production vendue de services- 0 % - 0 % - 0 % 44.66 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets1.2 M € -5.7 % 1.07 M € -10.91 % 1.57 M € 46.48 % 3.14 M € 100.4 %
Subventions d'exploitation- 0 % 3 K € 0 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …18.81 K € 5.88 % 13.3 K € -29.3 % 2.13 K € -83.98 % 2.21 K € 3.66 %
Autres produits3 € 200 % 5 € 66.67 % 223 € 4.36 K % 10 € -95.52 %
Produits d'exploitation1.22 M € -5.54 % 1.09 M € -10.94 % 1.57 M € 44.5 % 3.15 M € 100.24 %
Achats de matières premières et …149.99 K € -11.55 % 234.36 K € 56.25 % 332.07 K € 41.69 % 1.2 M € 262.66 %
Variation de stock (matières …-27.82 K € -23.18 % -6.86 K € -75.33 % 36.72 K € -635.16 % -41.78 K € -213.76 %
Autres achats et charges externes427.43 K € -5.45 % 393.42 K € -7.96 % 441.32 K € 12.17 % 700.04 K € 58.62 %
Achats549.6 K € -6.12 % 620.92 K € 12.98 % 810.11 K € 30.47 % 1.86 M € 129.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés19.64 K € -19.98 % 19.16 K € -2.42 % 21.12 K € 10.21 % 29.9 K € 41.57 %
Salaires et traitements505.97 K € -5.62 % 354.97 K € -29.84 % 356.48 K € 0.43 % 504.87 K € 41.63 %
Charges sociales195.77 K € -9.61 % 133.25 K € -31.93 % 142.52 K € 6.95 % 198.03 K € 38.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …12.37 K € 74.13 % 11.6 K € -6.25 % 9.84 K € -15.16 % 9.01 K € -8.41 %
Dotations d'exploitation12.37 K € 74.13 % 11.6 K € -6.25 % 9.84 K € -15.16 % 9.01 K € -8.41 %
Autres charges292 € 45.27 % 120 € -58.9 % 265 € 120.83 % 97 € -63.4 %
Charges d'exploitation1.28 M € -6.3 % 1.14 M € -11.19 % 1.34 M € 17.57 % 2.6 M € 94.32 %
Résultat d'exploitation-63.06 K € -18.92 % -53.01 K € -15.95 % 230.45 K € -534.77 % 540.92 K € 134.73 %
Intérêts et charges assimilées422 € 58.05 % 203 € -51.9 % 215 € 5.91 % 285 € 32.56 %
Charges financières422 € 58.05 % 203 € -51.9 % 215 € 5.91 % 285 € 32.56 %
Résultat financier-422 € 58.05 % -203 € -51.9 % -215 € 5.91 % -285 € 32.56 %
Résultat courant avant impôts-63.48 K € -18.66 % -53.21 K € -16.19 % 230.24 K € -532.71 % 540.64 K € 134.82 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 6.92 K € 0 % - 0 % - 0 %
Produits exceptionnels- 0 % 6.92 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 45 € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 178 € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % 178 € 0 % 45 € -74.72 % - 0 %
Résultat exceptionnel- 0 % 6.74 K € 0 % -45 € -100.67 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices- 0 % - 0 % 249 € 0 % 130.6 K € 52.35 K %
Total des produits1.22 M € -5.54 % 1.09 M € -10.38 % 1.57 M € 43.59 % 3.15 M € 100.24 %
Total des charges1.28 M € -7.08 % 1.14 M € -11.19 % 1.34 M € 17.58 % 2.74 M € 104 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-63.48 K € -29.28 % -46.47 K € -26.81 % 229.94 K € -594.86 % 410.04 K € 78.32 %

FAQ

5

Le dirigeant de la société C.A.P.I est : Alain Casper.

Au cours de l’année 2022 la compagnie C.a.p.i a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 410.04 K avec une trésorerie de 790.04 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 13.05 %.

La société C.a.p.i a vu le jour le 2001 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

On compte 16 employés travaillant chez l’entreprise C.a.p.i.

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (plus précisément : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise