DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	778.04 M	720.75 M	573.28 M	272.81 M
Marge brute (€)	-24.13 M	-22.22 M	-11.28 M	-6.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-59.43 M	-54.51 M	-41.11 M	-33.45 M
EBITDA (€)	-12.7 M	-3.94 M	-2.9 M	-1.92 M
EBITDA - EBE (€)	-46.72 M	-50.58 M	-38.21 M	-31.53 M
Résultat d'exploitation (€)	-13.05 M	-4.28 M	-3.25 M	-2.63 M
Résultat net (€)	-16.47 M	-23.24 M	-3.62 M	-2.4 M
Taux de marge nette (%)	-2.12	-3.22	-0.63	-0.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.36	823.08	-17.76	-9.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-7.71	-11.7	-2.42	-1.97
Valeur ajoutée (€) *	18.42 M	41.3 M	26.01 M	19.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.37	5.73	4.54	7.32
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-3.1	-3.08	-1.97	-2.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.63	-0.55	-0.51	-0.7
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.64	-7.56	-7.17	-12.26
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	19.24 M	24.1 M	23.06 M	23.73 M
BFRE (€)	-576.02 K	11.1 M	-3.97 M	-12.68 M
BFRHE (€)	-7.47 M	-5.42 M	19.19 M	28.06 M
BFR en jours de CA (j)	9.02	12.21	14.68	31.75
BFRE en jours de CA (j)	-0.27	5.62	-2.53	-16.96
BFRHE en jours de CA (j)	-15.92 T	-10.71 T	30.15 T	20.97 T
Délais de paiement clients (j)	58.58	57.97	47.85	89.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	79.5	76.63	60.68	94.99
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.11	0.1	0.14
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-10.28 M	-18.41 M	4.27 M	1.08 M
Dette nette (€)	-228.1 M	-197.32 M	-121.45 M	-93.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.32	-2.55	0.74	0.4
Font de roulement (€)	-21.21 M	-4.86 M	5.02 M	-
Couverture du BFR	-110.26	-20.15	21.75	-
Trésorerie (€)	220.92 K	70.71 K	445.97 K	3.71 K
Dettes financières (€)	62.81 K	63.41 K	5	-
Capacité de remboursement (€)	22.18	10.72	-28.46	-86.14
Ratio d'endettement (%)	1.18 K	6.99 K	-594.91	-387.11
Autonomie financière (%)	-307.09	-44.53	4.08 M	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	192.26 M	172.38 M	111.04 M	82.38 M
Liquidité générale	55.57	58.89	62.99	72.84
Liquidité réduite	55.57	58.89	62.99	72.84
Couverture de la dette	-1.15	-2.46	-0.39	-0.24
Salaires et charges sociales (€)	35.83 M	31.79 M	29.3 M	25.85 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.05	3.02	3.5	6.57
Impôts sur les bénéfices (€)	-35.87 K	-38.02 K	-11.5 K	-154.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Duty Free Associates (LAGARDERE TRAVEL RETAIL)

Président de SAS

Lilian Vignau

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Observations

01/12/2017

Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 30/11/2016

01/12/2017

Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 30/11/2016

30/11/2017

Radiation du rcs le 30/11/2017 avec effet au 30/11/2016

30/11/2017

Radiation du rcs le 30/11/2017 avec effet au 30/11/2016

28/12/2016

En application de l'article r 123-96 du code de commerce, l'activité de achat et vente de métaux précieux est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

28/12/2016

06/03/2003

Fusion absorption de la societe agh orly snc 388222846 rcs nanterre - a compter du 31-12-2002

06/03/2003

Fusion absorption de la societe agh orly snc 388222846 rcs nanterre - a compter du 31-12-2002

05/11/2002

Précision sur l'adresse du principal établissement : etablissement secondaire : dfa orly sud ats 6 bp 187 - 94542 orly sud aerogare cedex

05/11/2002

Précision sur l'adresse du principal établissement : etablissement secondaire : dfa orly sud ats 6 bp 187 - 94542 orly sud aerogare cedex

28/03/2000

Apport de la branche complète d'activité relative au commerce en magasins hors taxes (duty free) exploitée en france métropolitaine, par la société saresco (305 932 394 rcs nanterre) à compter du 31 décembre 1999 avec effet rétroactif au 1er juillet 1999 --actif net apporte : 199 750 000 francs - journal d'annonces légales : le quotidien juridique du 29 février 2000 -

28/03/2000

Statuts de la société DUTY FREE ASSOCIATES (LAGARDERE TRAVEL RETAIL)

13/10/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

18/07/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

06/07/2017

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/12/2016

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

14/09/2012

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

14/09/2012

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

20/07/2007

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

16/11/2005

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

13/05/2003

- Rectification suite a erreur materielle au niveau du libelle de l'avenue du siege social Statuts mis à jour

20/01/2003

- Sas - Réduction du capital social Statuts mis à jour

03/10/2002

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Loi nre Statuts mis à jour

05/09/2001

- Réduction du capital social - Conversion du capital en euros - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour - Divers

06/11/2000

- - - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Divers

28/03/2000

- - - Apport partiel d'actif Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/06/2023

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

29/07/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

23/11/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

08/06/2011

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

19/10/2007

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

21/10/2004

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes suppléant

05/03/2003

Acte(s) Divers

28/11/2002

Convention - Et la societe agh orly snc

31/10/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Decision de reduction de capital

21/12/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président

23/08/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général - Divers - Changement(s) d'administrateur(s)

17/03/2000

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général - Divers

10/12/1999

Rapport du commissaire aux apports - Divers

22/11/1999

Traité - Par la societe aeroportuaire de restauration, de services et de commerces - saresco