AQUALTER

FERMÉE depuis le 28/04/2023
13 Rue Henri Poincare - 28000 Chartres
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RCS
Chartres 421277534
Code APE
3600Z
SIREN
421277534
SIRET
42127753400168
N° TVA
FR20421277534
Dirigeant
Daniel Butelot
Téléphone
02 37 88 08 00
Email
contact@aqualter.com
LinkedIn
linkedin/aqualter
Site web
aqualter.com
Création
18/12/1998
Activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
850 K €
Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Mauvaise
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

AQUALTER est une entreprise radiée depuis le 28/04/2023.

Chiffre d'affaires 37.5 M€ 2021
Valorisation 17.73 M€ 2015
Marge brute 14.71 M€ 2021
Profitabilité -0,9 % 2021
Ebitda 145.71 K€ 2021
Résultat net -327.81 K€ 2021
Trésorerie 973.98 K€ 2021
Bfr ≈ 12.11 M€ 2021
Dettes + 1an 4.68 M€ 2021
Endettement 41.37 M€ 2021
Effectif 142 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.03 K€ 2021
Délai paiement 188.93 (fournisseur)
Délai paiement 252.33 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2015 2016 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 20.92 M 20.22 M 35.69 M 37.5 M
Marge brute (€) 6.41 M 5.04 M 13.43 M 14.71 M
Excédent brut d'exploitation (€) 4.56 M 469.85 K 6.85 M 7.41 M
EBITDA (€) 3.84 M 630.57 K 29.26 K 145.71 K
EBITDA - EBE (€) 719.45 K -160.72 K 6.82 M 7.26 M
Résultat d'exploitation (€) 3.13 M 90.24 K -566.32 K -582.25 K
Résultat net (€) 1.09 M 7.6 K -619.27 K -327.81 K
Croissance 2015 2016 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.65 24.93 37.62 39.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.34 3.12 0.08 0.39
Taux de marge opérationnelle (%) 21.78 2.32 19.2 19.76
Gestion BFR 2015 2016 2020 2021
BFR (€) 19.6 M 18.29 M 15.02 M 12.11 M
BFRE (€) 7.23 M 10.65 M 8.59 M 5.71 M
BFRHE (€) -3.7 M -10.51 M -16.89 M -16.53 M
BFR en jours de CA (j) 341.9 330.26 153.65 117.92
BFRE en jours de CA (j) 126.18 192.26 87.8 55.59
BFRHE en jours de CA (j) -211.9 Md -581.89 Md -1.65 T -1.7 T
Délais de paiement clients (j) 418.21 478.85 302.49 252.33
Délais de paiement fournisseurs (j) 176.23 216.53 190.87 188.93
Ratio des stocks / CA (%) 0.84 1.33 0.7 0.53
Autonomie financière 2015 2016 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 4.01 M 1.92 M 1.48 M 1.9 M
Dette nette (€) -24.46 M -30.22 M -42.8 M -40.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.16 9.48 4.14 5.06
Font de roulement (€) -11.08 M -2.38 M -8.69 M -11.52 M
Couverture du BFR -56.53 -13 -57.87 -95.08
Trésorerie (€) 4.08 M 2.52 M 622.34 K 973.98 K
Dettes financières (€) 7.63 M 6.06 M 5.26 M 3.52 M
Capacité de remboursement (€) -6.1 -15.77 -28.93 -21.3
Ratio d'endettement (%) -670.96 -1.19 K -9.7 K -7.05 K
Autonomie financière (%) 0.48 0.42 0.08 0.16
Solvabilité 2015 2016 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 8.75 M 11.04 M 15.46 M 15.06 M
Liquidité générale 98.7 88.78 69.63 65.21
Liquidité réduite 98.7 88.78 69.63 65.21
Couverture de la dette 0.63 0 -0.16 -0.1
Taux de marge nette (%) 5.2 0.04 -1.74 -0.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.86 0.3 -140.31 -57.19
Rentabilité économique (%) 2.15 0.02 -1.38 -0.76
Valeur ajoutée (€) * 10.03 M 6.24 M 13.17 M 13.89 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 47.92 30.89 36.91 37.05
Structure de l'activité 2015 2016 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 2.92 M 4.83 M 6.77 M 7.41 M
Salaires / CA (%) 9.63 16.9 13.21 13.75
Impôts sur les bénéfices (€) 523.54 K -60.65 K 3.34 K 652
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Aqualter

0
Aucun actionnaire enregistré

Dirigeant(s) d'Aqualter

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels d'AQUALTER

95
Actif2015201620202021
Frais d’établissement- 0 % - 0 % 16.17 K € 0 % 16.17 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …7.16 K € 0 % 171.24 K € 2.29 K % 502.9 K € 193.69 % 1.65 M € 227.39 %
Fonds commercial101.83 K € 0 % 2.22 M € 2.08 K % 10.3 M € 364.28 % 10.3 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …180.4 K € 0 % 58.26 K € -67.7 % 12.4 K € -78.72 % 11.79 K € -4.92 %
Immobilisation incorporelles289.39 K € 0 % 2.45 M € 745.93 % 10.83 M € 342.46 % 11.97 M € 10.55 %
Terrains18.36 K € 0 % 18.36 K € 0 % 18.36 K € 0 % 71.64 K € 290.14 %
Constructions17.76 K € 0 % 142.07 K € 699.92 % - 0 % 353.36 K € 0 %
Installations techniques …587.37 K € 0 % 573.87 K € -2.3 % 177.49 K € -69.07 % 111.15 K € -37.38 %
Autres immobilisations corporelles18.22 M € 0 % 5.81 M € -68.14 % 1.06 M € -81.71 % 745.53 K € -29.79 %
Immobilisations en cours1.95 M € 0 % 1.09 M € -43.94 % 60.07 K € -94.51 % 331.67 K € 452.17 %
Avances et acomptes376.78 K € 0 % 8.58 K € -97.72 % 8.58 K € 0 % 8.58 K € 0 %
Immobilisation corporelles21.17 M € 0 % 7.64 M € -63.9 % 1.33 M € -82.64 % 1.62 M € 22.28 %
Autres participations855.53 K € 0 % 855.53 K € 0 % 2.07 M € 142.13 % 1.83 M € -11.9 %
Autres immobilisations financières39.76 K € 0 % 41.26 K € 3.77 % 166.91 K € 304.51 % 192.37 K € 15.26 %
Immobilisations financières1.07 M € 0 % 896.79 K € -16.58 % 2.24 M € 149.6 % 2.84 M € 27.03 %
Actif immobilisé22.36 M € 0 % 10.99 M € -50.86 % 14.4 M € 31.03 % 15.61 M € 8.46 %
Matières premières, approvisionnements176.41 K € 0 % 269.83 K € 52.95 % 249.18 K € -7.65 % 199.61 K € -19.89 %
Stocks et en-cours176.41 K € 0 % 269.83 K € 52.95 % 249.18 K € -7.65 % 199.61 K € -19.89 %
Créances clients et comptes ratachés15.8 M € 0 % 21.42 M € 35.56 % 23.8 M € 11.1 % 20.58 M € -13.55 %
Autres créances8.17 M € 0 % 5.1 M € -37.59 % 5.78 M € 13.32 % 5.35 M € -7.46 %
Créances23.97 M € 0 % 26.52 M € 10.63 % 29.58 M € 11.53 % 25.92 M € -12.36 %
Valeurs mobilières de placement …3.39 K € 0 % 3.39 K € 0 % - 0 % - 0 %
Disponibilités4.08 M € 0 % 2.52 M € -38.31 % 622.34 K € -75.28 % 973.98 K € 56.5 %
Charges constatées d'avance111.37 K € 0 % 23.44 K € -78.95 % 37.57 K € 60.29 % 80.98 K € 115.53 %
Actif circulant28.35 M € 0 % 29.34 M € 3.49 % 30.49 M € 3.93 % 27.18 M € -10.86 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler- 0 % 165 K € 0 % 97.63 K € -40.83 % 64.63 K € -33.8 %
Total actif50.7 M € 0 % 40.49 M € -20.15 % 44.98 M € 11.1 % 42.86 M € -4.72 %
Passif2015201620202021
Capital social ou individuel850 K € 0 % 850 K € 0 % 850 K € 0 % 850 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport- 0 % - 0 % - 0 % 53.04 K € 0 %
Ecarts de réévaluation- 0 % - 0 % - 0 % 406.64 K € 0 %
Réserve légale85 K € 0 % 85 K € 0 % 85 K € 0 % 85 K € 0 %
Report à nouveau1.62 M € 0 % 1.6 M € -1.18 % 125.64 K € -92.16 % -493.63 K € -492.91 %
Résultat de l'exercice1.09 M € 0 % 7.6 K € -99.3 % -619.27 K € -8.25 K % -327.81 K € -47.07 %
Capitaux propres3.65 M € 0 % 2.55 M € -30.18 % 441.37 K € -82.66 % 573.23 K € 29.88 %
Provisions pour risques- 0 % 8 K € 0 % 72.85 K € 810.66 % - 0 %
Provisions pour charges18.52 M € 0 % 5.19 M € -71.95 % 1.04 M € -79.94 % 911.62 K € -12.48 %
Provisions18.52 M € 0 % 5.2 M € -71.91 % 1.11 M € -78.58 % 911.62 K € -18.2 %
Emprunts et dettes auprès des …6.99 M € 0 % 5.38 M € -23 % 5.24 M € -2.62 % 3.5 M € -33.15 %
Emprunts et dettes financières divers644.77 K € 0 % 684.59 K € 6.18 % 21.72 K € -96.83 % 19.67 K € -9.45 %
Dettes financières7.63 M € 0 % 6.06 M € -20.53 % 5.26 M € -13.25 % 3.52 M € -33.05 %
Avances et acomptes reçus sur …179.68 K € 0 % - 0 % - 0 % 825.97 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …7.01 M € 0 % 8.94 M € 27.57 % 11.63 M € 30.13 % 11.77 M € 1.21 %
Dettes fiscales et sociales1.74 M € 0 % 2.11 M € 21.04 % 3.83 M € 81.97 % 3.29 M € -14.1 %
Dettes d'exploitation8.75 M € 0 % 11.04 M € 26.27 % 15.46 M € 40.02 % 15.06 M € -2.58 %
Dettes sur immobilisations et …358.13 K € 0 % - 0 % 231.28 K € 0 % 51.36 K € -77.79 %
Autres dettes11.34 M € 0 % 15.22 M € 34.3 % 21.91 M € 43.9 % 20.97 M € -4.28 %
Dettes diverses11.69 M € 0 % 15.22 M € 30.18 % 22.14 M € 45.42 % 21.02 M € -5.05 %
Dettes + 1an9.8 M € 0 % 6.71 M € -31.55 % 5.83 M € -13.04 % 4.68 M € -19.84 %
Produits constatés d'avance287.63 K € 0 % 407.84 K € 41.79 % 561.53 K € 37.69 % 937.04 K € 66.87 %
Dettes28.54 M € 0 % 32.74 M € 14.72 % 43.43 M € 32.63 % 41.37 M € -4.73 %
Total passif50.7 M € 0 % 40.49 M € -20.15 % 44.98 M € 11.1 % 42.86 M € -4.72 %
Compte de résultat2015201620202021
Ventes de marchandises75 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Production vendue de biens17.69 M € 0 % 12.52 M € -29.2 % 20.47 M € 63.47 % 22.8 M € 11.39 %
Production vendue de services3.16 M € 0 % 7.69 M € 143.23 % 15.22 M € 97.83 % 14.7 M € -3.43 %
Chiffres d'affaires nets20.92 M € 0 % 20.22 M € -3.38 % 35.69 M € 76.55 % 37.5 M € 5.07 %
Production immobilisée1.14 M € 0 % 238.24 K € -79.13 % - 0 % 276.65 K € 0 %
Subventions d'exploitation245.4 K € 0 % -50.14 K € -120.43 % - 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …1.43 M € 0 % 1.14 M € -20.29 % 1.02 M € -10.24 % 537.68 K € -47.39 %
Autres produits68.52 K € 0 % 421.96 K € 515.85 % 775.56 K € 83.8 % 364.16 K € -53.05 %
Produits d'exploitation23.81 M € 0 % 21.96 M € -7.74 % 37.49 M € 70.67 % 38.68 M € 3.17 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % - 0 % 8 € 0 % - 0 %
Achats de matières premières et …1.8 M € 0 % 2.8 M € 55.44 % 1.59 M € -43.31 % 1.51 M € -5.29 %
Variation de stock (matières …-478 € 0 % 109 K € -22.9 K % 21.57 K € -80.21 % 49.57 K € 129.79 %
Autres achats et charges externes12.71 M € 0 % 12.26 M € -3.5 % 20.65 M € 68.42 % 21.24 M € 2.83 %
Achats14.51 M € 0 % 15.18 M € 4.58 % 22.26 M € 46.71 % 22.79 M € 2.37 %
Impôts, taxes et versements assimilés390.71 K € 0 % 350.51 K € -10.29 % 580.58 K € 65.64 % 531 K € -8.54 %
Salaires et traitements2.02 M € 0 % 3.42 M € 69.54 % 4.72 M € 38.04 % 5.16 M € 9.36 %
Charges sociales905.62 K € 0 % 1.41 M € 56 % 2.05 M € 45.29 % 2.25 M € 9.6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …706.78 K € 0 % 540.33 K € -23.55 % 595.58 K € 10.23 % 727.95 K € 22.23 %
Dot. d’exploit. Sur actif …157.13 K € 0 % 303.08 K € 92.88 % 154.71 K € -48.96 % 803.95 K € 419.67 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.99 M € 0 % 643.73 K € -67.63 % 572.73 K € -11.03 % 328.11 K € -42.71 %
Dotations d'exploitation2.85 M € 0 % 1.49 M € -47.87 % 1.32 M € -11.04 % 1.86 M € 40.59 %
Autres charges1.79 K € 0 % 31.01 K € 1.63 K % 7.12 M € 22.85 K % 6.67 M € -6.29 %
Charges d'exploitation20.68 M € 0 % 21.87 M € 5.79 % 38.05 M € 73.97 % 39.26 M € 3.17 %
Résultat d'exploitation3.13 M € 0 % 90.24 K € -97.12 % -566.32 K € -727.57 % -582.25 K € 2.81 %
Produits financiers de participations114.66 K € 0 % 66.43 K € -42.07 % 409.04 K € 515.78 % 727.94 K € 77.96 %
Autres intérêts et produit assimilés2.3 K € 0 % 3.82 K € 66.13 % 69.28 K € 1.71 K % 46.74 K € -32.54 %
Produit financiers116.96 K € 0 % 70.25 K € -39.94 % 478.32 K € 580.93 % 774.68 K € 61.96 %
Intérêts et charges assimilées273.85 K € 0 % 324.03 K € 18.32 % 245.07 K € -24.37 % 190.92 K € -22.09 %
Charges financières273.85 K € 0 % 324.03 K € 18.32 % 245.07 K € -24.37 % 190.92 K € -22.09 %
Résultat financier-156.88 K € 0 % -253.78 K € 61.76 % 233.25 K € -191.91 % 583.75 K € 150.27 %
Résultat courant avant impôts2.97 M € 0 % -163.54 K € -105.5 % -333.07 K € 103.66 % 1.51 K € -100.45 %
Produits exceptionnels sur …16.8 K € 0 % - 0 % - 0 % 83.18 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % 1.08 M € 0 % 500 € -99.95 % 3.5 K € 600 %
Reprises sur dépréciations et …53 K € 0 % - 0 % 250 K € 0 % 16.85 K € -93.26 %
Produits exceptionnels69.8 K € 0 % 1.08 M € 1.44 K % 250.5 K € -76.75 % 103.53 K € -58.67 %
Charges exceptionnelles sur …1.43 M € 0 % 109.17 K € -92.37 % 533.29 K € 388.5 % 432.2 K € -18.96 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 72 € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 857.93 K € 0 % - 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles1.43 M € 0 % 967.1 K € -32.42 % 533.36 K € -44.85 % 432.2 K € -18.97 %
Résultat exceptionnel-1.36 M € 0 % 110.5 K € -108.12 % -282.86 K € -355.99 % -328.66 K € 16.19 %
Impôts sur les bénéfices523.54 K € 0 % -60.65 K € -111.58 % 3.34 K € -105.51 % 652 € -80.49 %
Total des produits23.99 M € 0 % 23.11 M € -3.68 % 38.22 M € 65.35 % 39.56 M € 3.5 %
Total des charges22.91 M € 0 % 23.1 M € 0.87 % 38.84 M € 68.09 % 39.88 M € 2.7 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)1.09 M € 0 % 7.6 K € -99.3 % -619.27 K € -8.25 K % -327.81 K € -47.07 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société AQUALTER ?

Le dirigeant de la société AQUALTER est : Daniel Butelot.

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Aqualter ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Aqualter a réalisé un résultat net de -327.81 K avec une trésorerie de 973.98 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de -0.87 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Aqualter ?

La société Aqualter a vu le jour le 1998 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Aqualter ?

On dénombre 142 employés sous contrat avec l’entreprise Aqualter.

Quelle est le code APE de la société Aqualter ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3600Z (soit : Captage, traitement et distribution d'eau).
Consultez la présentation d'entreprise