COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO

FERMÉE depuis le 24/03/2023
21 Rue La Boetie - 75008 Paris

RCS
Paris 775667363
Code APE
3600Z
SIREN
775667363
SIRET
77566736302470
N° TVA
FR37775667363
Téléphone
NC
Email
NC
LinkedIn
NC
Site web
NC
Création
01/01/1955
Activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique
Société en commandite par actions coopérative
Capital social
4.85 M €

Statuts société
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Mauvaise
Solvabilité
Bonne

COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO est une entreprise radiée depuis le 24/03/2023.


Chiffre d'affaires 288.67 M€ 2021
Valorisation 107.2 M€ 2017
Marge brute 42.13 M€ 2021
Profitabilité 7,4 % 2021
Ebitda 23.97 M€ 2021
Résultat net 21.41 M€ 2021
Trésorerie 2.09 M€ 2021
Bfr ≈ 107.88 M€ 2021
Dettes + 1an 27.17 M€ 2021
Endettement 197.89 M€ 2021
Effectif 765 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.04 K€ 2021
Délai paiement 112.13 (fournisseur)
Délai paiement 241.44 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2019 2021
Chiffre d'affaires (€) 394.93 M 389.51 M 344.13 M 288.67 M
Marge brute (€) 65.37 M 64.8 M 56.47 M 42.13 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.8 M 453.55 K 9.38 M 7.18 M
EBITDA (€) 19.32 M 20.47 M 28.01 M 23.97 M
EBITDA - EBE (€) -12.52 M -20.02 M -18.63 M -16.79 M
Résultat d'exploitation (€) 7.3 M 4.73 M 19.87 M 12.75 M
Résultat net (€) 11.08 M 11.42 M 9.63 M 21.41 M
Croissance 2017 2018 2019 2021
Taux de marge brute (%) 16.55 16.64 16.41 14.6
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.89 5.26 8.14 8.3
Taux de marge opérationnelle (%) 1.72 0.12 2.73 2.49
Gestion BFR 2017 2018 2019 2021
BFR (€) 125.55 M 117.04 M 99.16 M 107.88 M
BFRE (€) 32.41 M 34.5 M 41.78 M 18.07 M
BFRHE (€) -42.66 M -29.03 M -42.5 M 7.22 M
BFR en jours de CA (j) 116.03 109.68 105.17 136.41
BFRE en jours de CA (j) 29.96 32.33 44.31 22.84
BFRHE en jours de CA (j) -46.16 T -30.98 T -40.07 T 5.71 T
Délais de paiement clients (j) 247.24 255.72 223.1 241.44
Délais de paiement fournisseurs (j) 134.88 144.96 118.72 112.13
Ratio des stocks / CA (%) 0.16 0.23 0.16 1.13
Autonomie financière 2017 2018 2019 2021
Capacité d'autofinancement (€) 33.43 M 38.15 M 19.22 M 35.86 M
Dette nette (€) -298.83 M -303.39 M -236.79 M -195.81 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.47 9.79 5.58 12.42
Font de roulement (€) -68.72 M -65.61 M -53.25 M -29.13 M
Couverture du BFR -54.73 -56.05 -53.7 -27
Trésorerie (€) 3.6 M 246.55 K 503.99 K 2.09 M
Dettes financières (€) 3.29 M 2.46 M 5.22 M 1.53 M
Capacité de remboursement (€) -8.94 -7.95 -12.32 -5.46
Ratio d'endettement (%) -918.53 -938.37 -779.73 -465.56
Autonomie financière (%) 9.87 13.14 5.82 27.53
Solvabilité 2017 2018 2019 2021
Dettes d'exploitation (€) * 146.81 M 157.14 M 112.86 M 88.75 M
Liquidité générale 89.85 90.01 89.11 97.72
Liquidité réduite 89.85 90.01 89.11 97.72
Couverture de la dette 0.44 0.41 0.5 1.65
Taux de marge nette (%) 2.81 2.93 2.8 7.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.06 35.31 31.72 50.91
Rentabilité économique (%) 2.94 3.05 3.2 7.95
Valeur ajoutée (€) * 83.79 M 96.92 M 85.85 M 76.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 21.22 24.88 24.95 26.49
Structure de l'activité 2017 2018 2019 2021
Salaires et charges sociales (€) 65.79 M 69.3 M 50.48 M 41.57 M
Salaires / CA (%) 11.06 12.33 9.65 9.67
Impôts sur les bénéfices (€) 593.13 K 2.52 M 5.78 M 5.53 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6

Documents gratuits

15

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Actionnaire(s) de Compagnie Des Eaux Et De L'ozone Procedes M P Otto

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Compagnie Des Eaux Et De L'ozone Procedes M P Otto

15
Président Du Conseil De Surveillance
Frédéric Van Heems
Depuis le 29/10/2020
Président Du Conseil De Surveillance
Paul-Louis Girardot
Du 14/02/2017 au 29/10/2020
Gérant
Séverine Dinghem
Depuis le 14/05/2020
Gérant
Jean-Phillippe Paraboschi
Du 14/02/2017 au 20/11/2003
Gérant
Olivier Relotius
Du 03/11/2017 au 14/05/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Geneviève Leboucher
Depuis le 20/10/2003
Membre Du Conseil De Surveillance
Olivier Grunberg
Depuis le 14/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
François Riera
Depuis le 14/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Francoise Zink
Depuis le 14/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Geneviève Leboucher
Depuis le 03/10/2018
Membre Du Conseil De Surveillance
Frédéric Van Heems
Depuis le 29/10/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-Pierre Wilmet
Du 14/02/2017 au 29/10/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Michèle Granjon
Du 14/02/2017 au 11/01/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Gérard David
Du 14/02/2017 au 29/10/2020
Membre Du Conseil De Surveillance
Nathalie Nollet
Du 11/01/2019 au 29/10/2020

Comptes annuels de COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO

96
Actif2017201820192021
Concessions, brevets et droits …4.76 M € -28.94 % 2.92 M € -38.6 % 1.31 M € -55.05 % 261.52 K € -80.08 %
Fonds commercial13.63 K € -3.38 % 12.34 K € -9.41 % 12.67 K € 2.67 % 12.2 K € -3.76 %
Autres immobilisations incorporelles …1 K € 0 % 3.22 K € 221.9 % 9.22 K € 186.36 % 2.25 K € -75.62 %
Immobilisation incorporelles4.77 M € -28.88 % 2.94 M € -38.46 % 1.33 M € -54.54 % 275.96 K € -79.32 %
Terrains1.54 M € -1.18 % 1.54 M € -0.05 % 1.53 M € -0.5 % 1.52 M € -0.77 %
Constructions6.11 M € -9.38 % 5.81 M € -4.79 % 5.3 M € -8.85 % 4.87 M € -8.15 %
Installations techniques …86.56 M € 4.73 % 82.19 M € -5.05 % 75.3 M € -8.37 % 60.2 M € -20.06 %
Autres immobilisations corporelles845 K € -11.55 % 789.91 K € -6.52 % 847.93 K € 7.34 % 198.79 K € -76.56 %
Immobilisations en cours2.85 M € 16.59 % 3.2 M € 12.28 % 2.64 M € -17.7 % 4.12 M € 56.3 %
Immobilisation corporelles97.9 M € 3.77 % 93.53 M € -4.46 % 85.62 M € -8.46 % 70.9 M € -17.19 %
Autres participations1.19 M € 97.05 % 3.23 M € 171.56 % 1.37 M € -57.7 % 1.05 M € -23.54 %
Autres immobilisations financières681.67 K € 0.28 % 695.66 K € 2.05 % 506.6 K € -27.18 % 488.27 K € -3.62 %
Immobilisations financières21.89 M € -20.37 % 36.54 M € 66.94 % 21.69 M € -40.65 % 26.21 M € 20.85 %
Actif immobilisé104.55 M € 2.15 % 100.4 M € -3.97 % 88.83 M € -11.52 % 72.71 M € -18.14 %
Matières premières, approvisionnements6.71 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
En-cours de production de biens483.45 K € 29.99 % 789.8 K € 63.37 % 539.63 K € -31.68 % 822.91 K € 52.5 %
Avances et acomptes versés sur …122.08 K € 1.61 K % 89.57 K € -26.63 % 25.21 K € -71.86 % 2.43 M € 9.52 K %
Stocks et en-cours612.24 K € 61.53 % 879.37 K € 43.63 % 564.83 K € -35.77 % 3.25 M € 475.05 %
Créances clients et comptes ratachés178.48 M € 12.25 % 190.67 M € 6.83 % 154.05 M € -19.21 % 101.14 M € -34.35 %
Autres créances89.03 M € -16.67 % 82.23 M € -7.65 % 56.3 M € -31.53 % 89.81 M € 59.52 %
Créances267.52 M € 0.62 % 272.9 M € 2.01 % 210.35 M € -22.92 % 190.95 M € -9.22 %
Disponibilités3.6 M € -33.02 % 246.55 K € -93.16 % 503.99 K € 104.42 % 2.09 M € 313.73 %
Charges constatées d'avance619.26 K € -18.11 % 162.16 K € -73.81 % 605.07 K € 273.12 % 345.41 K € -42.91 %
Actif circulant272.35 M € -0.01 % 274.18 M € 0.67 % 212.02 M € -22.67 % 196.63 M € -7.26 %
Total actif376.9 M € 0.58 % 374.58 M € -0.62 % 300.85 M € -19.68 % 269.34 M € -10.47 %
Passif2017201820192021
Capital social ou individuel4.85 M € 0 % 4.85 M € 0 % 4.85 M € 0 % 4.85 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport1.24 M € 0 % 1.24 M € 0 % 1.24 M € 0 % 1.24 M € 0 %
Ecarts de réévaluation13.99 M € 0 % 13.99 M € 0 % 13.99 M € 0 % 13.99 M € 0 %
Réserve légale484.69 K € 0 % 484.69 K € 0 % 484.69 K € 0 % 484.69 K € 0 %
Report à nouveau2.48 K € 5.45 % 2.27 K € -8.56 % 2.23 K € -1.54 % 1.08 K € -51.73 %
Résultat de l'exercice11.08 M € -5.84 % 11.42 M € 3.03 % 9.63 M € -15.63 % 21.41 M € 122.29 %
Subventions d'investissement806.74 K € -40 % 268.91 K € -66.67 % 89.64 K € -66.67 % - 0 %
Provisions réglementées76.8 K € 0 % 76.8 K € 0 % 76.8 K € 0 % 76.8 K € 0 %
Capitaux propres32.53 M € -3.63 % 32.33 M € -0.62 % 30.37 M € -6.07 % 42.06 M € 38.49 %
Provisions pour risques5.04 M € 16.48 % 1.43 M € -71.54 % 1.23 M € -14.19 % 2.05 M € 66.6 %
Provisions pour charges36.89 M € 8.63 % 37.18 M € 0.78 % 31.96 M € -14.05 % 27.34 M € -14.45 %
Provisions41.93 M € 9.51 % 38.62 M € -7.91 % 33.19 M € -14.05 % 29.39 M € -11.44 %
Emprunts et dettes auprès des …3.01 M € -53.29 % 2.28 M € -24.21 % 3.64 M € 59.92 % 1.45 M € -60.15 %
Emprunts et dettes financières divers287.93 K € -27 % 182.4 K € -36.65 % 1.57 M € 761.37 % 75.24 K € -95.21 %
Dettes financières3.29 M € -51.77 % 2.46 M € -25.3 % 5.22 M € 111.9 % 1.53 M € -70.71 %
Avances et acomptes reçus sur …20.02 M € -23.61 % 32.61 M € 62.92 % 19.82 M € -39.24 % 24.68 M € 24.54 %
Dettes fournisseurs et comptes …121.78 M € -5.77 % 128.96 M € 5.9 % 93.57 M € -27.45 % 75.73 M € -19.06 %
Dettes fiscales et sociales25.02 M € 11.26 % 28.18 M € 12.61 % 19.3 M € -31.52 % 13.01 M € -32.56 %
Dettes d'exploitation146.81 M € -3.25 % 157.14 M € 7.04 % 112.86 M € -28.18 % 88.75 M € -21.37 %
Dettes sur immobilisations et …181.86 K € 0 % 60.02 K € -66.99 % 25.77 K € -57.07 % 61.46 K € 138.49 %
Autres dettes120.64 M € 14.82 % 101.55 M € -15.82 % 90.53 M € -10.85 % 74.58 M € -17.63 %
Dettes diverses120.82 M € 14.99 % 101.61 M € -15.9 % 90.56 M € -10.88 % 74.64 M € -17.58 %
Dettes + 1an25.69 M € -34.95 % 35.53 M € 38.29 % 25.26 M € -28.89 % 27.17 M € 7.53 %
Produits constatés d'avance11.5 M € -10.38 % 9.81 M € -14.67 % 8.84 M € -9.86 % 8.3 M € -6.12 %
Dettes302.43 M € -0.08 % 303.63 M € 0.4 % 237.29 M € -21.85 % 197.89 M € -16.61 %
Total passif376.9 M € 0.58 % 374.58 M € -0.62 % 300.85 M € -19.68 % 269.34 M € -10.47 %
Compte de résultat2017201820192021
Production vendue de services394.93 M € -3.3 % 389.51 M € -1.37 % 344.13 M € -11.65 % 288.67 M € -16.12 %
Chiffres d'affaires nets394.93 M € -3.3 % 389.51 M € -1.37 % 344.13 M € -11.65 % 288.67 M € -16.12 %
Production stockée111.55 K € 141 % 306.34 K € 174.62 % -250.17 K € -181.66 % 149 K € -159.56 %
Production immobilisée9.83 M € 16.38 % 8.83 M € -10.15 % 7.54 M € -14.63 % 6.93 M € -8.06 %
Subventions d'exploitation77.38 K € 16.67 % 61.49 K € -20.54 % 61.49 K € 0 % 64.43 K € 4.78 %
Reprises sur dépréciations …24.25 M € -18.87 % 32.57 M € 34.33 % 21.37 M € -34.4 % 20.17 M € -5.59 %
Autres produits2.18 M € 323.51 % 350.96 K € -83.89 % 774.49 K € 120.68 % 2.26 M € 191.8 %
Produits d'exploitation431.38 M € -3.57 % 431.64 M € 0.06 % 373.63 M € -13.44 % 318.25 M € -14.82 %
Autres achats et charges externes329.56 M € -1.51 % 324.71 M € -1.47 % 287.66 M € -11.41 % 246.53 M € -14.3 %
Achats329.56 M € -1.51 % 324.71 M € -1.47 % 287.66 M € -11.41 % 246.53 M € -14.3 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.98 M € -24.94 % 4.6 M € -7.63 % 4.74 M € 2.93 % 2.79 M € -41.01 %
Salaires et traitements43.69 M € -2.13 % 48.03 M € 9.93 % 33.2 M € -30.88 % 27.92 M € -15.89 %
Charges sociales22.1 M € -6.23 % 21.27 M € -3.73 % 17.29 M € -18.73 % 13.65 M € -21.04 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …12.02 M € -10.26 % 15.74 M € 30.93 % 8.14 M € -48.28 % 11.22 M € 37.81 %
Dot. d’exploit. Sur actif …5.76 M € -1.67 % 9.85 M € 70.9 % 427.02 K € -95.66 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …2.38 M € -63.17 % 450.48 K € -81.04 % 232.62 K € -48.36 % 959.15 K € 312.32 %
Dotations d'exploitation20.16 M € -21.58 % 26.04 M € 29.16 % 8.8 M € -66.2 % 12.18 M € 38.38 %
Autres charges3.59 M € 71.24 % 2.26 M € -37.03 % 2.08 M € -7.98 % 2.42 M € 16.48 %
Charges d'exploitation424.08 M € -3.02 % 426.91 M € 0.67 % 353.75 M € -17.14 % 305.5 M € -13.64 %
Résultat d'exploitation7.3 M € -27.72 % 4.73 M € -35.22 % 19.87 M € 320.18 % 12.75 M € -35.84 %
Bénéfice attribué ou perte …981.05 K € 0 % 831.74 K € -15.22 % 1.37 M € 64.15 % 1.31 M € -4.29 %
Perte supportée ou bénéfice …5.65 K € 0 % 171.27 K € 2.93 K % 3.78 K € -97.79 % 1.74 K € -53.99 %
Opérations en commun986.7 K € 0 % 1 M € 1.65 % 1.37 M € 36.5 % 1.31 M € -4.43 %
Produits financiers de participations2.11 M € -25.47 % 1.16 M € -45.11 % 1.1 M € -4.63 % 992.76 K € -10.08 %
Autres intérêts et produit assimilés10.15 K € 15.89 % 15.78 K € 55.43 % 18.46 K € 16.98 % 9.99 K € -45.89 %
Reprises sur dépréciations et …281.12 K € 0 % 2.12 M € 654.85 % 195.16 K € -90.8 % 1.67 M € 756.4 %
Produit financiers2.4 M € -15.43 % 3.3 M € 37.29 % 1.32 M € -60.01 % 2.67 M € 102.94 %
Dotations financières aux …46.16 K € -83.58 % 132.95 K € 188.02 % 2.08 M € 1.46 K % 104.25 K € -94.98 %
Charges financières46.16 K € -83.87 % 132.95 K € 188.02 % 2.08 M € 1.46 K % 104.25 K € -94.98 %
Résultat financier2.35 M € -7.76 % 3.16 M € 34.33 % -759.05 K € -124 % 2.57 M € -438.56 %
Résultat courant avant impôts10.63 M € -15.98 % 8.55 M € -19.54 % 20.47 M € 139.39 % 16.62 M € -18.81 %
Produits exceptionnels sur …1.51 M € 0 % 228.08 K € -84.9 % - 0 % 202.26 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …1.37 M € -53.95 % 6.59 M € 379.63 % 1.14 M € -82.65 % 18.26 M € 1.5 K %
Reprises sur dépréciations et …3.82 M € -52.05 % 10.4 M € 172.28 % 9.21 M € -11.46 % 13 M € 41.12 %
Produits exceptionnels6.71 M € -38.78 % 17.22 M € 156.84 % 10.35 M € -39.88 % 31.45 M € 203.81 %
Charges exceptionnelles sur …1.44 M € 109.85 % 75.38 K € -94.75 % 18.09 K € -76 % 8.36 K € -53.82 %
Charges exceptionnelles sur …3.79 M € -61.36 % 10.92 M € 187.94 % 14.4 M € 31.92 % 19.07 M € 32.38 %
Dotations exceptionnelles aux …216.55 K € 39.64 % 337.1 K € 55.67 % 532.4 K € 57.94 % 1.12 M € 110.99 %
Charges exceptionnelles5.44 M € -48.89 % 11.33 M € 108.1 % 14.95 M € 31.98 % 20.2 M € 35.07 %
Résultat exceptionnel1.26 M € 320.71 % 5.89 M € 367.32 % -4.6 M € -178.08 % 11.26 M € -344.69 %
Participations des salariés aux …215.85 K € -70.85 % 505.6 K € 134.23 % 454.8 K € -10.05 % 930.15 K € 104.52 %
Impôts sur les bénéfices593.13 K € 34.34 % 2.52 M € 324.99 % 5.78 M € 129.49 % 5.53 M € -4.32 %
Total des produits441.47 M € -4.27 % 452.99 M € 2.61 % 386.66 M € -14.64 % 353.68 M € -8.53 %
Total des charges430.38 M € -4.23 % 441.57 M € 2.6 % 377.03 M € -14.62 % 332.27 M € -11.87 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)11.08 M € -5.84 % 11.42 M € 3.03 % 9.63 M € -15.63 % 21.41 M € 122.29 %

Les questions fréquemment posées

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Le dirigeant de la société COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES M P OTTO est : Frédéric Van Heems.

Durant la période 2021 l’entreprise Compagnie Des Eaux Et De L'ozone Procedes M P Otto a atteint un résultat net de 21.41 M avec une trésorerie de 2.09 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 7.42 %.

L’entreprise Compagnie Des Eaux Et De L'ozone Procedes M P Otto a été créé le 1955 et sa forme juridique est : Société en commandite par actions coopérative.

On compte 765 employés en activité pour la société Compagnie Des Eaux Et De L'ozone Procedes M P Otto.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3600Z (soit : Captage, traitement et distribution d'eau).
Consultez la présentation d'entreprise