VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

21 Rue La Boetie - 75008 Paris

RCS
Paris 572025526
Code APE
3600Z
SIREN
572025526
SIRET
57202552610945
N° TVA
FR23572025526
Création
01/01/1957
Activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique
Société en commandite par actions coopérative
Capital social
2.21 Md €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Holding
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Très bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en commandite par actions coopérative est active depuis 01/01/1957.

Établie à PARIS (75008), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Captage, traitement et distribution d'eau.

Frédéric Van Heems est Gérant de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.


Chiffre d'affaires 1.99 Md€ 2021
Valorisation -3.94 Md€ 2018
Marge brute 382.6 M€ 2021
Profitabilité 45,7 % 2021
Ebitda 89.12 M€ 2021
Résultat net 909.91 M€ 2021
Trésorerie 19.98 M€ 2021
Bfr ≈ 1.55 Md€ 2021
Dettes + 1an 3.56 Md€ 2021
Endettement 4.97 Md€ 2021
Effectif 7.01 K 2021
Salaire brut/mois ≈ 3.58 K€ 2021
Délai paiement 122.06 (fournisseur)
Délai paiement 398.02 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.18 Md 2.14 Md 2.01 Md 1.99 Md
Marge brute (€) 428.95 M 428.37 M 412.76 M 382.6 M
Excédent brut d'exploitation (€) 21.17 M 75.4 M 57.25 M 47.55 M
EBITDA (€) 132.72 M 125.32 M 69.51 M 89.12 M
EBITDA - EBE (€) -111.55 M -49.91 M -12.26 M -41.57 M
Résultat d'exploitation (€) 45.04 M 37.34 M 4.13 M 24.12 M
Résultat net (€) 169.44 M -93.02 M 151.53 M 909.91 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 19.71 20 20.57 19.2
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.1 5.85 3.46 4.47
Taux de marge opérationnelle (%) 0.97 3.52 2.85 2.39
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 1.32 Md 1.34 Md 5.02 Md 1.55 Md
BFRE (€) 191.68 M 185.26 M 311.51 M 316.82 M
BFRHE (€) 489.52 M 423.44 M 3.97 Md 447.52 M
BFR en jours de CA (j) 221.14 227.63 912.87 283.71
BFRE en jours de CA (j) 32.15 31.57 56.67 58.02
BFRHE en jours de CA (j) 2.92 Qa 2.49 Qa 21.85 Qa 2.44 Qa
Délais de paiement clients (j) 372.85 356.53 1.03 K 398.02
Délais de paiement fournisseurs (j) 158.62 135.22 133.9 122.06
Ratio des stocks / CA (%) 0.15 0.19 0.89 0.4
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 395.33 M 76.24 M 322.79 M 1.06 Md
Dette nette (€) -6.39 Md -6.6 Md -10.22 Md -4.95 Md
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.16 3.56 16.09 53.33
Font de roulement (€) 226.33 M 223.42 M 3.84 Md 350.01 M
Couverture du BFR 17.16 16.72 76.56 22.59
Trésorerie (€) 6.98 M 4.51 M 2.58 M 19.98 M
Dettes financières (€) 4.68 Md 4.98 Md 8.62 Md 3.35 Md
Capacité de remboursement (€) -16.16 -86.6 -31.66 -4.65
Ratio d'endettement (%) -209.31 -236.46 -350.39 -134.72
Autonomie financière (%) 0.65 0.56 0.34 1.1
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 919.56 M 770.65 M 689.49 M 656.55 M
Liquidité générale 34.94 31.83 55.66 44.26
Liquidité réduite 34.94 31.83 55.66 44.26
Couverture de la dette 1.06 -0.69 1.44 7.71
Taux de marge nette (%) 7.79 -4.34 7.55 45.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.55 -3.33 5.2 24.79
Rentabilité économique (%) 1.71 -0.94 1.12 10.07
Valeur ajoutée (€) * 850.18 M 1.19 Md 771.27 M 1.79 Md
Valeur ajoutée / CA (%) * 39.06 55.77 38.44 89.72
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 498.1 M 441.01 M 430.98 M 443.52 M
Salaires / CA (%) 16 13.66 14.5 15.1
Impôts sur les bénéfices (€) -10.44 M 4.55 M 1.83 M 15.42 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux

2
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux

3
Gérant
Antoine Frerot
Depuis le 01/03/2017
Gérant
Frédéric Van Heems
Depuis le 24/07/2019
Associé Commandité
Veolia Environnement-ve
Depuis le 20/09/2004

Comptes annuels de VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

109
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …65.19 M € -17.8 % 52.06 M € -20.13 % 54.75 M € 5.16 % 62.86 M € 14.82 %
Fonds commercial15.6 M € -1.98 % 15.6 M € 0 % 15.41 M € -1.17 % 15.41 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …5.77 M € -44.08 % 14.66 M € 154.34 % 11.15 M € -23.95 % 19.75 M € 77.08 %
Immobilisation incorporelles86.55 M € -17.98 % 82.32 M € -4.88 % 81.31 M € -1.23 % 98.02 M € 20.55 %
Terrains7.54 M € -0.51 % 7.51 M € -0.3 % 7.49 M € -0.25 % 7.2 M € -3.95 %
Constructions16.65 M € -7.61 % 16.09 M € -3.36 % 16.22 M € 0.83 % 15.39 M € -5.14 %
Installations techniques …506.81 M € 2.7 % 474.19 M € -6.44 % 414.08 M € -12.68 % 395.99 M € -4.37 %
Autres immobilisations corporelles2.13 M € -8.63 % 2.05 M € -3.58 % 1.86 M € -9.53 % 1.38 M € -25.81 %
Immobilisations en cours19.99 M € -8.36 % 20.53 M € 2.67 % 25.69 M € 25.18 % 34.73 M € 35.16 %
Immobilisation corporelles553.11 M € 1.82 % 520.37 M € -5.92 % 465.35 M € -10.57 % 454.68 M € -2.29 %
Participations par mise en équivalence- 0 % 532.06 M € 0 % - 0 % - 0 %
Autres participations6.36 Md € 0.8 % 6.41 Md € 0.86 % 6.58 Md € 2.61 % 5.65 Md € -14.15 %
Créances rattachées à des …503.39 M € 0 % - 0 % 562.6 M € 0 % 465.49 M € -17.26 %
Autres titres immobilisés40.03 K € 0 % 40.03 K € 0 % 40.03 K € 0 % 40.03 K € 0 %
Prêts21.67 K € 8.3 K % 258 € -98.81 % 258 € 0 % 8.67 K € 3.26 K %
Autres immobilisations financières6.28 M € -52.16 % 3.72 M € -40.67 % 4.03 M € 8.15 % 4.05 M € 0.53 %
Immobilisations financières7.03 Md € 0.98 % 7.08 Md € 0.66 % 7.31 Md € 3.34 % 6.31 Md € -13.77 %
Actif immobilisé7.51 Md € 0.74 % 7.55 Md € 0.58 % 7.69 Md € 1.89 % 6.67 Md € -13.29 %
Matières premières, approvisionnements943.74 K € 4.28 % 388.54 K € -58.83 % 154.45 K € -60.25 % 147.68 K € -4.38 %
En-cours de production de biens1.39 M € -31.5 % 2.76 M € 97.79 % 1.51 M € -45.31 % 3 M € 98.87 %
Avances et acomptes versés sur …919.19 K € 93.17 % 879.68 K € -4.3 % 16.29 M € 1.75 K % 4.89 M € -69.97 %
Stocks et en-cours3.26 M € -4.66 % 4.03 M € 23.62 % 17.95 M € 345.72 % 8.04 M € -55.21 %
Créances clients et comptes ratachés1.11 Md € 4.4 % 951 M € -14.1 % 966.76 M € 1.66 % 960.44 M € -0.65 %
Autres créances1.12 Md € -7.89 % 1.14 Md € 2.25 % 4.71 Md € 313.1 % 1.21 Md € -74.27 %
Créances2.22 Md € -2.16 % 2.09 Md € -5.89 % 5.68 Md € 171.54 % 2.17 Md € -61.75 %
Disponibilités6.98 M € -80.55 % 4.51 M € -35.37 % 2.58 M € -42.73 % 19.98 M € 672.76 %
Charges constatées d'avance4.66 M € -57.12 % 5.66 M € 21.5 % 4.84 M € -14.43 % 4.34 M € -10.32 %
Actif circulant2.24 Md € -3.63 % 2.11 Md € -5.88 % 5.71 Md € 170.92 % 2.21 Md € -61.35 %
Ecarts de conversion actif176.9 M € 14.77 % 211.95 M € 19.82 % 82.52 M € -61.06 % 158.5 M € 92.06 %
Total actif9.92 Md € -0.06 % 9.87 Md € -0.53 % 13.48 Md € 36.61 % 9.04 Md € -32.98 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel2.21 Md € 0 % 2.21 Md € 0 % 2.21 Md € 0 % 2.21 Md € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport304.89 M € 0 % 304.89 M € 0 % 304.89 M € 0 % 304.89 M € 0 %
Ecarts de réévaluation19.19 M € 0.34 % 19.18 M € -0.08 % 18.57 M € -3.13 % 19.13 M € 2.98 %
Réserve légale220.73 M € 0 % 220.73 M € 0 % 220.73 M € 0 % 220.73 M € 0 %
Autres réserves531.56 K € 0 % 531.56 K € 0 % 531.56 K € 0 % 531.56 K € 0 %
Report à nouveau117.6 M € -0.71 % 121.31 M € 3.16 % 1.74 M € -98.56 % 882.73 K € -49.4 %
Résultat de l'exercice169.44 M € 2.84 % -93.02 M € -154.9 % 151.53 M € -262.9 % 909.91 M € 500.5 %
Subventions d'investissement12.27 M € -11.93 % 10.49 M € -14.54 % 10.37 M € -1.18 % 6.97 M € -32.81 %
Provisions réglementées562.49 K € -7.69 % 530.86 K € -5.62 % 501.62 K € -5.51 % 494.72 K € -1.38 %
Capitaux propres3.05 Md € 0.07 % 2.79 Md € -8.54 % 2.92 Md € 4.45 % 3.67 Md € 25.88 %
Provisions pour risques84.37 M € -49.08 % 71.65 M € -15.07 % 73.77 M € 2.95 % 76.62 M € 3.87 %
Provisions pour charges266.48 M € 8.59 % 269.38 M € 1.09 % 248.23 M € -7.85 % 253.38 M € 2.08 %
Provisions350.85 M € -14.66 % 341.03 M € -2.8 % 321.99 M € -5.58 % 330 M € 2.49 %
Emprunts et dettes auprès des …15.5 M € 101.89 % 7.27 M € -53.14 % 6.67 M € -8.13 % 6.36 M € -4.73 %
Emprunts et dettes financières divers4.67 Md € -0.99 % 4.98 Md € 6.63 % 8.61 Md € 73.08 % 3.35 Md € -61.16 %
Dettes financières4.68 Md € -0.82 % 4.98 Md € 6.43 % 8.62 Md € 72.96 % 3.35 Md € -61.12 %
Avances et acomptes reçus sur …162.7 M € 2.46 % 128.38 M € -21.09 % 165.92 M € 29.24 % 187.14 M € 12.79 %
Dettes fournisseurs et comptes …759.4 M € 8.78 % 634.88 M € -16.4 % 584.57 M € -7.92 % 538.58 M € -7.87 %
Dettes fiscales et sociales160.16 M € -45.89 % 135.77 M € -15.23 % 104.92 M € -22.72 % 117.97 M € 12.44 %
Dettes d'exploitation919.56 M € -7.5 % 770.65 M € -16.19 % 689.49 M € -10.53 % 656.55 M € -4.78 %
Dettes sur immobilisations et …13.18 M € -59.35 % 30.95 M € 134.91 % 31.81 M € 2.76 % 50.66 M € 59.26 %
Autres dettes542.1 M € 44.86 % 617.49 M € 13.91 % 646.44 M € 4.69 % 649.69 M € 0.5 %
Dettes diverses555.28 M € 36.55 % 648.44 M € 16.78 % 678.25 M € 4.6 % 700.35 M € 3.26 %
Dettes + 1an4.86 Md € -2.95 % 5.12 Md € 5.31 % 8.81 Md € 72.09 % 3.56 Md € -59.55 %
Produits constatés d'avance76.05 M € 0.41 % 75.12 M € -1.22 % 66.84 M € -11.03 % 69.47 M € 3.95 %
Dettes6.4 Md € 0.62 % 6.61 Md € 3.29 % 10.22 Md € 54.71 % 4.97 Md € -51.42 %
Total passif9.92 Md € -0.06 % 9.87 Md € -0.53 % 13.48 Md € 36.61 % 9.04 Md € -32.98 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises27.09 K € 0 % 16.56 K € -38.87 % 5.18 K € -68.71 % 72.63 K € 1.3 K %
Production vendue de services2.18 Md € 0.56 % 2.14 Md € -1.58 % 2.01 Md € -6.34 % 1.99 Md € -0.65 %
Chiffres d'affaires nets2.18 Md € 0.56 % 2.14 Md € -1.58 % 2.01 Md € -6.34 % 1.99 Md € -0.65 %
Production stockée-622.45 K € -304.37 % 1.39 M € -322.61 % -1.25 M € -190.22 % 1.49 M € -219.33 %
Production immobilisée58.5 M € -9.79 % 62.17 M € 6.27 % 53.53 M € -13.91 % 74.26 M € 38.73 %
Subventions d'exploitation4.73 M € 12.12 % 2.83 M € -40.28 % 1.88 M € -33.33 % 1.25 M € -33.66 %
Reprises sur dépréciations …254.55 M € 29.83 % 147.99 M € -41.86 % 136.53 M € -7.74 % 147.21 M € 7.82 %
Autres produits61.72 M € -10.66 % 52.76 M € -14.52 % 50.14 M € -4.97 % 55.28 M € 10.26 %
Produits d'exploitation2.56 Md € 2.26 % 2.41 Md € -5.72 % 2.25 Md € -6.73 % 2.27 Md € 1.14 %
Achats de marchandises (y compris …-966.11 K € -190.18 % 142.02 K € -114.7 % 684.72 K € 382.13 % 73.33 K € -89.29 %
Achats de matières premières et …8.15 M € -15.58 % 17.17 M € 110.61 % 18.67 M € 8.77 % - 0 %
Autres achats et charges externes1.74 Md € 0.48 % 1.7 Md € -2.52 % 1.57 Md € -7.21 % 1.61 Md € 2.31 %
Achats1.75 Md € 0.27 % 1.71 Md € -1.93 % 1.59 Md € -7.02 % 1.61 Md € 1.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés34.01 M € 17.39 % 31.1 M € -8.56 % 28.83 M € -7.3 % 23.8 M € -17.45 %
Salaires et traitements348.19 M € 16.43 % 292.66 M € -15.95 % 290.95 M € -0.59 % 300.91 M € 3.43 %
Charges sociales149.92 M € 2 % 148.35 M € -1.04 % 140.03 M € -5.61 % 142.61 M € 1.84 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …87.68 M € 1.72 % 87.97 M € 0.33 % 65.38 M € -25.68 % 64.99 M € -0.59 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …2.9 M € 0 % - 0 % 5.47 M € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …47.45 M € 23.19 % 11.49 M € -75.78 % 16.62 M € 44.65 % 3 M € -81.98 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …17.48 M € -86.61 % 8.74 M € -50 % 26.93 M € 208.07 % 26.05 M € -3.27 %
Dotations d'exploitation155.51 M € -39.08 % 108.21 M € -30.42 % 114.41 M € 5.73 % 94.04 M € -17.8 %
Autres charges75.17 M € -11.43 % 77.84 M € 3.55 % 75.25 M € -3.33 % 76.6 M € 1.79 %
Charges d'exploitation2.51 Md € -1.86 % 2.37 Md € -5.51 % 2.24 Md € -5.44 % 2.25 Md € 0.25 %
Résultat d'exploitation45.04 M € -176.26 % 37.34 M € -17.09 % 4.13 M € -88.95 % 24.12 M € 484.63 %
Bénéfice attribué ou perte …14.14 M € 12.52 % 15.22 M € 7.66 % 18 M € 18.25 % 19.62 M € 9.01 %
Perte supportée ou bénéfice …4.33 M € 22.75 % 4.14 M € -4.25 % 3.36 M € -18.92 % 1.85 M € -44.78 %
Opérations en commun18.47 M € 14.76 % 19.37 M € 4.87 % 21.36 M € 10.29 % 21.48 M € 0.55 %
Produits financiers de participations173.26 M € -17.66 % 174.98 M € 0.99 % 138.04 M € -21.11 % 1.66 Md € 1.1 K %
Autres intérêts et produit assimilés15.02 M € 31.88 % 14.9 M € -0.82 % 9.44 M € -36.61 % 6.07 M € -35.69 %
Reprises sur dépréciations et …126.48 M € -1.04 % 275.14 M € 117.54 % 184.74 M € -32.86 % 202.26 M € 9.48 %
Différences positives de change6.3 M € -81.51 % 2.24 M € -64.45 % 11.47 M € 412.44 % 7.58 M € -33.92 %
Produit financiers321.05 M € -16.32 % 467.26 M € 45.54 % 343.7 M € -26.44 % 1.88 Md € 445.57 %
Dotations financières aux …112.09 M € 145.07 % 499.03 M € 345.18 % 101.04 M € -79.75 % 991.01 M € 880.8 %
Intérêts et charges assimilées100.99 M € 8.57 % 100.82 M € -0.16 % 96.59 M € -4.2 % 84.98 M € -12.02 %
Différences négatives de change6.35 M € -80.38 % 2.89 M € -54.44 % 12.09 M € 317.97 % 8.3 M € -31.33 %
Charges financières219.43 M € 28.24 % 602.74 M € 174.69 % 209.72 M € -65.21 % 1.08 Md € 417.03 %
Résultat financier101.63 M € -52.19 % -135.49 M € -233.32 % 133.98 M € -198.89 % 790.82 M € 490.25 %
Résultat courant avant impôts156.48 M € -3.73 % -87.06 M € -155.64 % 152.75 M € -275.45 % 832.71 M € 445.16 %
Produits exceptionnels sur …1.65 M € 393.3 % - 0 % 11.3 M € 0 % 11.24 M € -0.48 %
Produits exceptionnels sur …13.08 M € -15.04 % 32.49 M € 148.38 % 16.46 M € -49.33 % 283.18 M € 1.62 K %
Reprises sur dépréciations et …19 M € -50.08 % 58.88 M € 209.81 % 67.53 M € 14.69 % 38.04 M € -43.66 %
Produits exceptionnels33.74 M € -37.29 % 91.36 M € 170.8 % 95.29 M € 4.29 % 332.47 M € 248.92 %
Charges exceptionnelles sur …5.6 M € -51.82 % 1.53 M € -72.59 % 3.18 M € 107.41 % 11.05 M € 247.29 %
Charges exceptionnelles sur …20.56 M € -55.56 % 85.63 M € 316.48 % 80.59 M € -5.89 % 208.7 M € 158.98 %
Dotations exceptionnelles aux …1.82 M € -62.06 % 2.46 M € 35.08 % 5.31 M € 115.88 % 11.15 M € 109.88 %
Charges exceptionnelles27.98 M € -55.37 % 89.62 M € 220.31 % 89.08 M € -0.6 % 230.91 M € 159.2 %
Résultat exceptionnel5.76 M € -164.77 % 1.74 M € -69.78 % 6.2 M € 256.37 % 101.56 M € 1.54 K %
Participations des salariés aux …3.24 M € 110.96 % 3.15 M € -2.75 % 5.59 M € 77.65 % 8.93 M € 59.71 %
Impôts sur les bénéfices-10.44 M € -17.44 % 4.55 M € -143.56 % 1.83 M € -59.81 % 15.42 M € 743.87 %
Total des produits2.92 Md € -0.84 % 2.98 Md € 2.01 % 2.7 Md € -9.35 % 4.5 Md € 66.41 %
Total des charges2.75 Md € -1.05 % 3.08 Md € 11.66 % 2.55 Md € -17.02 % 3.59 Md € 40.64 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)169.44 M € 2.84 % -93.02 M € -154.9 % 151.53 M € -262.9 % 909.91 M € 500.5 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est : Frédéric Van Heems.

Au cours de l’année 2021 la société Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux a réalisé un résultat net de 909.91 M avec une trésorerie de 19.98 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 45.65 %.

L’entreprise Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux a été créé le 1957 et son statut fiscal est : Société en commandite par actions coopérative.

On recense 7014 employés en activité pour l’entreprise Veolia Eau - Compagnie Generale Des Eaux.

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3600Z (c'est à dire : Captage, traitement et distribution d'eau).
Consultez la présentation d'entreprise