KERSEGAL à Belz | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	34.8 M	35.73 M	35.53 M	38.02 M
Marge brute (€)	4.59 M	4.76 M	5.23 M	5.16 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.41 M	1.67 M	2.05 M	1.81 M
EBITDA (€)	1.41 M	1.91 M	-	-
EBITDA - EBE (€)	624	-236.59 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	1.15 M	1.65 M	1.84 M	1.61 M
Résultat net (€)	888.61 K	899.89 K	1.2 M	1.02 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	13.19	13.33	14.72	13.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.04	5.33	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	4.04	4.67	5.76	4.76
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	2.4 M	2.74 M	3.24 M	2.72 M
BFRE (€)	-21.43 K	-418.66 K	-773.24 K	-667.57 K
BFRHE (€)	604.77 K	347.83 K	708.68 K	408.41 K
BFR en jours de CA (j)	25.13	28.02	33.28	26.14
BFRE en jours de CA (j)	-0.22	-4.28	-7.94	-6.41
BFRHE en jours de CA (j)	57.65 Md	34.04 Md	68.98 Md	42.54 Md
Délais de paiement clients (j)	6.58	3.9	7.45	4.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	22.05	24.81	25.4	22.71
Ratio des stocks / CA (%)	7.14	6.62	6.02	5.54
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	1.16 M	1.18 M	1.47 M	1.28 M
Dette nette (€)	-944.76 K	-298.12 K	241.3 K	82.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.33	3.3	4.15	3.37
Font de roulement (€)	2.39 M	2.73 M	3.24 M	2.72 M
Couverture du BFR	99.98	99.52	99.96	99.92
Trésorerie (€)	1.8 M	2.8 M	3.3 M	2.98 M
Dettes financières (€)	167.34 K	224.89 K	89.18 K	49.38 K
Capacité de remboursement (€)	-0.82	-0.25	0.16	0.06
Ratio d'endettement (%)	-6.34	-1.97	1.54	0.55
Autonomie financière (%)	89.11	67.31	175.6	302.95
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	2.57 M	2.86 M	2.97 M	2.84 M
Liquidité générale	90.67	104.53	132.99	119.55
Liquidité réduite	90.67	104.53	132.99	119.55
Couverture de la dette	1.18	1.18	1.36	1.28
Taux de marge nette (%)	2.55	2.52	3.37	2.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.96	5.95	7.65	6.85
Rentabilité économique (%)	5.03	4.94	6.4	5.74
Valeur ajoutée (€) *	3.91 M	4.43 M	4.66 M	4.54 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.24	12.41	13.13	11.94
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.85 M	2.79 M	2.85 M	3.01 M
Salaires / CA (%)	6.46	6.31	6.69	6.51
Impôts sur les bénéfices (€)	234.64 K	505.11 K	512.45 K	483.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Kersegal

Bénéficiaire

Alexandre Troadec

76.00 % des parts

100.00 % des votes

Dirigeant(s) de Kersegal

Président

Altroria

Depuis le 24/11/2017

Président

Alexandre Troadec

Du 02/05/2017 au 24/11/2017

Comptes annuels de KERSEGAL

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	1.17 K € -28.53 %	441 € -62.31 %	768 € 74.15 %	706 € -8.07 %
Fonds commercial	8.57 M € 0 %	8.57 M € 0 %	8.57 M € 0 %	8.57 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.57 M € -0.01 %	8.57 M € -0.01 %	8.57 M € 0 %	8.57 M € -0 %
Terrains	- 0 %	- 0 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Constructions	444.05 K € -8.24 %	392.54 K € -11.6 %	310.12 K € -21 %	246.2 K € -20.61 %
Installations techniques …	488.64 K € -17.31 %	396.38 K € -18.88 %	341.54 K € -13.84 %	206.22 K € -39.62 %
Autres immobilisations corporelles	10.54 K € -46.52 %	7.21 K € -31.61 %	5.32 K € -26.14 %	3.94 K € -26.02 %
Immobilisation corporelles	943.23 K € -13.83 %	796.13 K € -15.59 %	657.73 K € -17.38 %	457.1 K € -30.5 %
Autres participations	1.86 M € -3.43 %	1.86 M € 0 %	1.87 M € 0.13 %	1.88 M € 0.77 %
Créances rattachées à des …	1.23 M € 1.38 %	1.32 M € 7.79 %	1.34 M € 1.05 %	1.29 M € -3.07 %
Autres titres immobilisés	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %	400 € 0 %
Autres immobilisations financières	78.88 K € 0 %	78.86 K € -0.02 %	79.24 K € 0.47 %	84.34 K € 6.44 %
Immobilisations financières	3.17 M € 0.93 %	3.27 M € 3.01 %	3.28 M € 0.51 %	3.26 M € -0.66 %
Actif immobilisé	12.68 M € -0.96 %	12.63 M € -0.41 %	12.51 M € -0.96 %	12.29 M € -1.78 %
Matières premières, approvisionnements	18.76 K € -0.77 %	16.44 K € -12.36 %	25.14 K € 52.9 %	20.72 K € -17.58 %
Marchandises	2.46 M € -2.48 %	2.35 M € -4.73 %	2.11 M € -9.96 %	2.08 M € -1.44 %
Stocks et en-cours	2.48 M € -2.47 %	2.36 M € -4.79 %	2.14 M € -9.52 %	2.1 M € -1.63 %
Créances clients et comptes ratachés	69.47 K € -63.31 %	77.45 K € 11.49 %	58.46 K € -24.51 %	73.15 K € 25.12 %
Autres créances	558.27 K € 92.18 %	304.62 K € -45.44 %	666.93 K € 118.94 %	364.72 K € -45.31 %
Créances	627.74 K € 30.82 %	382.07 K € -39.14 %	725.39 K € 89.86 %	437.87 K € -39.64 %
Disponibilités	1.8 M € -76.93 %	2.8 M € 55.82 %	3.3 M € 17.94 %	2.98 M € -9.8 %
Charges constatées d'avance	47 K € -42.24 %	56.42 K € 20.05 %	43.13 K € -23.55 %	45.97 K € 6.57 %
Actif circulant	4.97 M € -54.39 %	5.6 M € 12.75 %	6.21 M € 10.84 %	5.57 M € -10.36 %
Total actif	17.65 M € -25.52 %	18.23 M € 3.29 %	18.72 M € 2.67 %	17.86 M € -4.62 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.97 M € 0 %	1.97 M € 0 %	1.97 M € 0 %	1.97 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Report à nouveau	7.65 M € -43.16 %	7.87 M € 2.79 %	8.09 M € 2.86 %	7.56 M € -6.51 %
Résultat de l'exercice	888.61 K € -25.33 %	899.89 K € 1.27 %	1.2 M € 33.13 %	1.02 M € -14.49 %
Capitaux propres	14.91 M € -29.07 %	15.14 M € 1.51 %	15.66 M € 3.46 %	14.96 M € -4.47 %
Emprunts et dettes auprès des …	166.86 K € 0 %	127.86 K € -23.37 %	88.7 K € -30.63 %	49.38 K € -44.33 %
Emprunts et dettes financières divers	480 € -30.13 %	97.03 K € 20.11 K %	480 € -99.51 %	- 0 %
Dettes financières	167.34 K € 24.26 K %	224.89 K € 34.39 %	89.18 K € -60.35 %	49.38 K € -44.63 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.82 M € -5.52 %	2.1 M € 15.14 %	2.09 M € -0.2 %	2.04 M € -2.38 %
Dettes fiscales et sociales	753.38 K € 0.2 %	763.91 K € 1.4 %	878.57 K € 15.01 %	802.49 K € -8.66 %
Dettes d'exploitation	2.57 M € -3.91 %	2.86 M € 11.12 %	2.97 M € 3.86 %	2.84 M € -4.24 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	13.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	501 € 0 %	- 0 %	1.38 K € 0 %	2.27 K € 64.71 %
Dettes diverses	501 € 0 %	13.21 K € 2.54 K %	1.38 K € -89.55 %	2.27 K € 64.71 %
Dettes + 1an	167.34 K € 24.26 K %	224.89 K € 34.39 %	89.18 K € -60.35 %	49.38 K € -44.63 %
Dettes	2.74 M € 2.33 %	3.1 M € 13 %	3.06 M € -1.2 %	2.9 M € -5.38 %
Total passif	17.65 M € -25.52 %	18.23 M € 3.29 %	18.72 M € 2.67 %	17.86 M € -4.62 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	34.52 M € 2.18 %	35.48 M € 2.78 %	35.32 M € -0.46 %	37.77 M € 6.93 %
Production vendue de biens	275.24 K € -11.87 %	246.06 K € -10.6 %	209 K € -15.06 %	251.5 K € 20.34 %
Chiffres d'affaires nets	34.8 M € 2.05 %	35.73 M € 2.67 %	35.53 M € -0.56 %	38.02 M € 7.01 %
Reprises sur dépréciations …	5.31 K € -72.77 %	242.76 K € 4.47 K %	63.28 K € -73.93 %	33.75 K € -46.67 %
Autres produits	14.32 K € 56.27 %	18.68 K € 30.48 %	14.64 K € -21.62 %	23.97 K € 63.68 %
Produits d'exploitation	34.82 M € 2.02 %	35.99 M € 3.36 %	35.6 M € -1.06 %	38.07 M € 6.94 %
Achats de marchandises (y compris …	27.24 M € 2.36 %	27.79 M € 2.02 %	26.98 M € -2.89 %	29.68 M € 9.99 %
Variation de stock (marchandises)	62.66 K € -146.08 %	116.62 K € 86.1 %	233.79 K € 100.48 %	30.49 K € -86.96 %
Achats de matières premières et …	75.51 K € 3.23 %	78.82 K € 4.38 %	69.04 K € -12.4 %	88.85 K € 28.69 %
Autres achats et charges externes	2.83 M € 13.85 %	2.98 M € 5.29 %	3.01 M € 0.94 %	3.06 M € 1.57 %
Achats	30.21 M € 4.04 %	30.96 M € 2.51 %	30.3 M € -2.16 %	32.86 M € 8.45 %
Impôts, taxes et versements assimilés	347.34 K € 4.38 %	326.7 K € -5.94 %	347.9 K € 6.49 %	367.18 K € 5.54 %
Salaires et traitements	2.25 M € -1.95 %	2.26 M € 0.35 %	2.38 M € 5.31 %	2.47 M € 4.18 %
Charges sociales	602.41 K € -8.42 %	529.3 K € -12.14 %	476.55 K € -9.97 %	531.49 K € 11.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	255.81 K € 23.33 %	259.61 K € 1.49 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	261.6 K € 0 %	234.39 K € -10.4 %
Dotations d'exploitation	255.81 K € 23.33 %	259.61 K € 1.49 %	261.6 K € 0.77 %	234.39 K € -10.4 %
Autres charges	5.93 K € -29.35 %	6.17 K € 4.05 %	4.9 K € -20.68 %	5.22 K € 6.62 %
Charges d'exploitation	33.67 M € 3.49 %	34.34 M € 2.01 %	33.76 M € -1.69 %	36.47 M € 8.02 %
Résultat d'exploitation	1.15 M € -27.86 %	1.65 M € 43.15 %	1.84 M € 11.89 %	1.61 M € -12.82 %
Produits financiers de participations	- 0 %	3.83 K € 0 %	6.28 K € 64.11 %	4.52 K € -27.97 %
Autres intérêts et produit assimilés	17.33 K € -53.5 %	15.53 K € -10.41 %	15.09 K € -2.85 %	15.04 K € -0.31 %
Produits nets sur cessions de …	-236 € -101.12 %	445 € -288.56 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	17.1 K € -70.69 %	19.8 K € 15.81 %	21.37 K € 7.91 %	19.56 K € -8.44 %
Intérêts et charges assimilées	972 € 153.13 %	808 € -16.87 %	651 € -19.43 %	503 € -22.73 %
Charges financières	972 € -19.6 %	808 € -16.87 %	651 € -19.43 %	503 € -22.73 %
Résultat financier	16.12 K € -71.77 %	18.99 K € 17.78 %	20.72 K € 9.08 %	19.06 K € -7.99 %
Résultat courant avant impôts	1.17 M € -29.38 %	1.67 M € 42.8 %	1.86 M € 11.86 %	1.62 M € -12.77 %
Produits exceptionnels sur …	34.52 K € -3.22 %	575 € -98.33 %	585 € 1.74 %	7.68 K € 1.21 K %
Produits exceptionnels sur …	7.09 K € 57.51 %	- 0 %	742 € 0 %	256 € -65.5 %
Produits exceptionnels	41.61 K € 3.58 %	575 € -98.62 %	1.33 K € 130.78 %	7.94 K € 498.19 %
Charges exceptionnelles sur …	418 € 0 %	109.28 K € 26.04 K %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	418 € 0 %	109.28 K € 26.04 K %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	41.19 K € 2.54 %	-108.7 K € -363.91 %	1.33 K € -101.22 %	7.94 K € 498.19 %
Participations des salariés aux …	83.94 K € -28.31 %	151.31 K € 80.26 %	153.41 K € 1.38 %	124.27 K € -18.99 %
Impôts sur les bénéfices	234.64 K € -38.89 %	505.11 K € 115.27 %	512.45 K € 1.45 %	483.92 K € -5.57 %
Total des produits	34.87 M € 1.88 %	36.01 M € 3.27 %	35.63 M € -1.06 %	38.1 M € 6.95 %
Total des charges	34 M € 2.93 %	35.11 M € 3.25 %	34.43 M € -1.93 %	37.08 M € 7.69 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	888.61 K € -25.33 %	899.89 K € 1.27 %	1.2 M € 33.13 %	1.02 M € -14.49 %

Les questions fréquentes

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Kersegal ?

Durant la période 2022 la compagnie Kersegal a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.02 M avec une trésorerie de 2.98 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.69 %.