FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS à Orleans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.7 K	1.77 M	10.78 M	12.69 M
Marge brute (€)	-802.56 K	-974.02 K	2.02 M	3.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-2.94 M	-5.25 M	-3.62 M	-2.03 M
EBITDA (€)	-2.94 M	-3.65 M	-435.7 K	-2.19 M
EBITDA - EBE (€)	-689	-1.6 M	-3.19 M	161.47 K
Résultat d'exploitation (€)	-2.99 M	-4.08 M	-1.09 M	-2.56 M
Résultat net (€)	-1.45 M	-1.74 M	-11.12 M	-2.52 M
Taux de marge nette (%)	-85.1 K	-98.38	-103.15	-19.84
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.92	10.37	73.83	63.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-184.04	-102.71	-246.1	-48.16
Valeur ajoutée (€) *	1.04 M	9.36 M	16.18 M	3.63 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	60.94 K	528.19	149.99	28.64
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-47.21 K	-54.95	18.76	26.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	-173.11 K	-205.99	-4.04	-17.28
Taux de marge opérationnelle (%)	-173.15 K	-296.39	-33.61	-16.01
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-286.82 K	-2.25 M	-762.05 K	634.97 K
BFRE (€)	-324.18 K	-2.11 M	-1.07 M	131.37 K
BFRHE (€)	31.38 K	-30.39 K	217.38 K	-1.76 M
BFR en jours de CA (j)	-61.58 K	-462.84	-25.79	18.26
BFRE en jours de CA (j)	-69.6 K	-434.84	-36.27	3.78
BFRHE en jours de CA (j)	146.14 K	-147.56 M	6.42 Md	-61.02 Md
Délais de paiement clients (j)	180	144.62	33.67	33.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	109.34	136.04	82.18	58.56
Ratio des stocks / CA (%)	17.15	0.19	0.1	0.16
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-1.38 M	-1.3 M	-8.93 M	-897.11 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-81.38 K	-73.23	-82.81	-7.07
Font de roulement (€)	-761.66 K	-3.93 M	-11.69 M	-5.97 M
Couverture du BFR	265.55	174.9	1.53 K	-940.06
Dettes financières (€)	18.06 M	13.48 M	5.78 M	400
Autonomie financière (%)	-1.01	-1.25	-2.61	-9.86 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	414.88 K	3.34 M	2.88 M	2.57 M
Liquidité générale	0.53	4.38	11.03	23.69
Liquidité réduite	0.53	4.38	11.03	23.69
Couverture de la dette	-8.48	-0.64	-11.69	-2.5
Salaires et charges sociales (€)	1.96 M	2.76 M	5.08 M	5.41 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	107.11 K	130.42	32.04	29.33
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Federal-mogul Valvetrain La Source Sas

Président de SAS

Petra Jacobs

Directeur Général

Raphael Plasse

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Observations

27/11/2020

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 29-06-2020

Transfert du siege social : =========================== greffe du tribunal de commerce de nanterre : annonce legale : affiches parisiennes du 03,04,05/07/99 greffe du tribunal de commerce d'orleans : depot n[ 1869 du 07.07.1999

Statuts de la société FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

04/03/2015

- Changement de la dénomination sociale federal-mogul valvetrain la source sas - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/12/2014

- Réduction du capital social Constatation de l'absence d'opposition des créanciers de la société e... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/03/2010

- Augmentation du capital social - Divers Rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital avecsuppression du droit ... - Divers rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital Statuts mis à jour

01/03/2010

07/06/2007

- Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale Changement de dénomination en celle de TRW ORLEANS Ccomposa... Statuts mis à jour - Fusion absorption fusion-absorption de la (des) sociétés saint jean composants moteurs - Fusion absorption fusion-absorption de la (des) sociétés saint jean composants moteurs

01/09/2005

- Changement de forme juridique transformation en sas - Divers sur la reduction du capital - Réduction du capital social - Changement de forme juridique transformation en sas - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

15/05/2003

Statuts mis à jour

07/07/1999

- Transfert du siège social transfert du siège orleans (45071), 15 avenue buffon Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

27/11/2020

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de président

29/09/2015

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de commissaire aux comptes suppléant

31/10/2014

Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social

24/10/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

13/09/2010

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

08/12/2009

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

26/05/2009

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/02/2009

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/12/2008

Décision(s) du président - Divers changement de directeur general

16/01/2008

Décision(s) du président - Divers changement de directeur général

15/05/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

23/03/2007

Projet de traité de fusion - Fusion absorption Fusion-Absorption de la (des) sociétés STE ST JEAN COMPOSANTS MOTEURS PAR LA ST... - Divers en date du 20.03.2007

31/01/2007

Ordonnance du président - Nomination de commissaire à la fusion ou à la scission

28/11/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination de directeur général

08/12/2003

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

03/09/2003

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Divers renouvellement du mandat des commissaires aux comptes

17/03/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

23/08/2002

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

08/10/2001

Procès-verbal d'assemblée

27/11/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

27/11/2000

Procès-verbal d'assemblée

15/02/1999

Acte(s) Divers

03/09/1998

Acte(s) Divers

24/12/1997

Acte(s) Divers