TEC SYSTEM à NaintrÉ | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.38 M	-	5.22 M	6.85 M
Marge brute (€)	3.25 M	-	981.98 K	1.45 M
Excédent brut d'exploitation (€)	49.05 K	-	-60.94 K	-113.77 K
EBITDA (€)	294.96 K	-	212.89 K	125.89 K
EBITDA - EBE (€)	-245.91 K	-	-273.83 K	-239.66 K
Résultat d'exploitation (€)	111.87 K	-	51.17 K	41.02 K
Résultat net (€)	181.63 K	-	39.03 K	48.57 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	44.02	-	18.8	21.15
Taux de marge d'EBITDA (%)	4	-	4.07	1.84
Taux de marge opérationnelle (%)	0.66	-	-1.17	-1.66
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.99 M	-	4.33 M	4.17 M
BFRE (€)	3.88 M	-	1.87 M	3.83 M
BFRHE (€)	-1.83 M	-	-316.35 K	67.34 K
BFR en jours de CA (j)	296.01	-	302.27	222.34
BFRE en jours de CA (j)	191.79	-	130.62	204.34
BFRHE en jours de CA (j)	-36.99 Md	-	-4.53 Md	1.26 Md
Délais de paiement clients (j)	146.2	-	109.82	100.26
Délais de paiement fournisseurs (j)	83	-	137.42	74.45
Ratio des stocks / CA (%)	45.3	-	44.66	56.32
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.46 M	-	2.3 M	2.99 M
Dette nette (€)	-2.69 M	-	-440.08 K	-1.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	33.34	-	44.02	43.66
Font de roulement (€)	3.23 M	-	3.38 M	3.66 M
Couverture du BFR	54.02	-	78.2	87.8
Trésorerie (€)	1.67 M	-	2 M	148.24 K
Dettes financières (€)	94.9 K	-	79.29 K	2.8 K
Capacité de remboursement (€)	-1.09	-	-0.19	-0.58
Ratio d'endettement (%)	-69.41	-	-11.25	-41.47
Autonomie financière (%)	40.8	-	49.33	1.49 K
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.99 M	-	1.58 M	1.71 M
Liquidité générale	106.17	-	146.29	108.32
Liquidité réduite	106.17	-	146.29	108.32
Couverture de la dette	0.17	-	0.13	0.09
Taux de marge nette (%)	2.46	-	0.75	0.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.69	-	1	1.17
Rentabilité économique (%)	2.09	-	0.6	0.76
Valeur ajoutée (€) *	3.9 M	-	3.06 M	4.37 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.84	-	58.49	63.79
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	2.21 M	-	896.28 K	1.95 M
Salaires / CA (%)	20.88	-	14.79	19.45
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	62.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Tec System

Bénéficiaire

Serge, Alexandre, Pierre Borel

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tec System

Président

Serge Alexandre Pierre Borel

Depuis le 08/02/2017

Comptes annuels de TEC SYSTEM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	6.14 K € -49.25 %	- 0 %	180 € 0 %	3.6 K € 1.9 K %
Fonds commercial	271.72 K € 0 %	- 0 %	271.72 K € 0 %	271.72 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.17 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	277.86 K € -2.1 %	- 0 %	271.9 K € 0 %	276.48 K € 1.69 %
Installations techniques …	447.97 K € -33.32 %	- 0 %	269.04 K € 0 %	113.97 K € -57.64 %
Autres immobilisations corporelles	1.04 K € -68.23 %	- 0 %	59.58 K € 0 %	102.47 K € 71.98 %
Immobilisation corporelles	449.02 K € -33.49 %	- 0 %	328.62 K € 0 %	216.45 K € -34.13 %
Autres immobilisations financières	6.24 K € -85.22 %	- 0 %	6.24 K € 0 %	6.24 K € 0 %
Immobilisations financières	18.84 K € -96.49 %	- 0 %	6.24 K € 0 %	14.58 K € 133.61 %
Actif immobilisé	733.11 K € -26.78 %	- 0 %	606.76 K € 0 %	499.17 K € -17.73 %
En-cours de production de biens	501.63 K € -66.09 %	- 0 %	324.24 K € 0 %	864.96 K € 166.76 %
Produits intermédiaires et finis	637.07 K € -8.78 %	- 0 %	321.83 K € 0 %	380.51 K € 18.23 %
Marchandises	2.2 M € 0.06 %	- 0 %	1.67 M € 0 %	2.58 M € 54.44 %
Avances et acomptes versés sur …	1.58 K € -96.88 %	- 0 %	13.83 K € 0 %	25.58 K € 85.04 %
Stocks et en-cours	3.34 M € -24.52 %	- 0 %	2.33 M € 0 %	3.86 M € 65.24 %
Créances clients et comptes ratachés	2.52 M € -29.19 %	- 0 %	1.11 M € 0 %	1.67 M € 50.57 %
Autres créances	436.5 K € -40.8 %	- 0 %	465.78 K € 0 %	214.97 K € -53.85 %
Créances	2.96 M € -31.19 %	- 0 %	1.57 M € 0 %	1.88 M € 19.63 %
Disponibilités	1.67 M € -12.73 %	- 0 %	2 M € 0 %	148.24 K € -92.61 %
Actif circulant	7.97 M € -25.09 %	- 0 %	5.91 M € 0 %	5.88 M € -0.44 %
Total actif	8.71 M € -25.23 %	- 0 %	6.52 M € 0 %	6.38 M € -2.05 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	2 M € 0 %	- 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Réserve légale	200 K € -98 %	- 0 %	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Report à nouveau	1.49 M € 99.2 %	- 0 %	1.67 M € 0 %	1.91 M € 14.2 %
Résultat de l'exercice	181.63 K € -46.92 %	- 0 %	39.03 K € 0 %	48.57 K € 24.45 %
Capitaux propres	3.87 M € 4.92 %	- 0 %	3.91 M € 0 %	4.16 M € 6.32 %
Provisions pour risques	125.84 K € -32.98 %	- 0 %	98.81 K € 0 %	105.32 K € 6.59 %
Provisions pour charges	348.5 K € -30.09 %	- 0 %	62.04 K € 0 %	247.26 K € 298.55 %
Provisions	474.34 K € -30.88 %	- 0 %	160.85 K € 0 %	352.58 K € 119.2 %
Emprunts et dettes auprès des …	94.9 K € -40.45 %	- 0 %	79.29 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.8 K € 0 %
Dettes financières	94.9 K € -40.45 %	- 0 %	79.29 K € 0 %	2.8 K € -96.47 %
Avances et acomptes reçus sur …	12.6 K € -97.45 %	- 0 %	- 0 %	8.34 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	914.49 K € -99.61 %	- 0 %	1.28 M € 0 %	1.19 M € -7.14 %
Dettes fiscales et sociales	1.07 M € -8.84 %	- 0 %	301.62 K € 0 %	523.54 K € 73.57 %
Dettes d'exploitation	1.99 M € -99.16 %	- 0 %	1.58 M € 0 %	1.71 M € 8.23 %
Autres dettes	2.23 M € -99.26 %	- 0 %	755.63 K € 0 %	147.63 K € -80.46 %
Dettes diverses	2.23 M € -99.26 %	- 0 %	755.63 K € 0 %	147.63 K € -80.46 %
Dettes + 1an	333.34 K € -97.73 %	- 0 %	298.1 K € 0 %	203.33 K € -31.79 %
Produits constatés d'avance	31.5 K € -61.35 %	- 0 %	26.5 K € 0 %	- 0 %
Dettes	4.36 M € -40.01 %	- 0 %	2.45 M € 0 %	1.87 M € -23.41 %
Total passif	8.71 M € -25.23 %	- 0 %	6.52 M € 0 %	6.38 M € -2.05 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2.78 M € -45.63 %	- 0 %	1.68 M € 0 %	3.47 M € 106.18 %
Production vendue de biens	4.12 M € -29.52 %	- 0 %	3.38 M € 0 %	3.03 M € -10.37 %
Production vendue de services	482.6 K € 25.21 %	- 0 %	166.54 K € 0 %	352.35 K € 111.57 %
Chiffres d'affaires nets	7.38 M € -34.93 %	- 0 %	5.22 M € 0 %	6.85 M € 31.04 %
Production stockée	-977.58 K € -660.3 %	- 0 %	-177.39 K € 0 %	313.96 K € -276.99 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	38.83 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.23 M € -99.24 %	- 0 %	2.27 M € 0 %	3.01 M € 32.69 %
Autres produits	115.04 K € -50.54 %	- 0 %	102.8 K € 0 %	82.1 K € -20.13 %
Produits d'exploitation	8.75 M € -40.46 %	- 0 %	7.42 M € 0 %	10.29 M € 38.72 %
Achats de marchandises (y compris …	-586 € 0 %	- 0 %	2.4 K € 0 %	2.21 K € -8.24 %
Achats de matières premières et …	2.84 M € -52.18 %	- 0 %	2.37 M € 0 %	5.04 M € 112.67 %
Variation de stock (matières …	110.65 K € -39.56 %	- 0 %	837.31 K € 0 %	-438.05 K € -152.32 %
Autres achats et charges externes	1.18 M € -39.67 %	- 0 %	1.03 M € 0 %	796.09 K € -22.99 %
Achats	4.13 M € -48.87 %	- 0 %	4.24 M € 0 %	5.4 M € 27.25 %
Impôts, taxes et versements assimilés	127.18 K € -39.36 %	- 0 %	72.05 K € 0 %	44.33 K € -38.47 %
Salaires et traitements	1.54 M € -5.71 %	- 0 %	772.5 K € 0 %	1.33 M € 72.37 %
Charges sociales	669.32 K € -17.23 %	- 0 %	123.78 K € 0 %	620.47 K € 401.26 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	183.09 K € 12.79 %	- 0 %	161.71 K € 0 %	84.87 K € -47.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.76 M € 3.51 M %	- 0 %	1.78 M € 0 %	2.58 M € 45.21 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	225.84 K € -98.39 %	- 0 %	218.81 K € 0 %	192.19 K € -12.17 %
Dotations d'exploitation	2.16 M € -85.65 %	- 0 %	2.16 M € 0 %	2.86 M € 32.44 %
Autres charges	39 € -99.99 %	- 0 %	538 € 0 %	12 € -97.77 %
Charges d'exploitation	8.63 M € 0 %	- 0 %	7.37 M € 0 %	10.25 M € 39.13 %
Résultat d'exploitation	111.87 K € 0 %	- 0 %	51.17 K € 0 %	41.02 K € -19.83 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Différences positives de change	118 € 742.86 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	118 € -99.49 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	21.67 K € 0 %	- 0 %	13.39 K € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	97 € 0 %	- 0 %
Charges financières	21.67 K € -96.68 %	- 0 %	13.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-21.55 K € 0 %	- 0 %	-13.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	90.33 K € 0 %	- 0 %	37.68 K € 0 %	41.02 K € 8.88 %
Produits exceptionnels sur …	140.31 K € 7.52 %	- 0 %	92 K € 0 %	243.76 K € 164.96 %
Produits exceptionnels	140.31 K € 7.52 %	- 0 %	92 K € 0 %	243.76 K € 164.96 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	63.72 K € 0 %	2.7 K € -95.77 %
Charges exceptionnelles sur …	49.01 K € 337.84 %	- 0 %	26.93 K € 0 %	171.44 K € 536.66 %
Charges exceptionnelles	49.01 K € 337.84 %	- 0 %	90.65 K € 0 %	174.14 K € 92.1 %
Résultat exceptionnel	91.31 K € -23.47 %	- 0 %	1.35 K € 0 %	69.63 K € 5.05 K %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	62.08 K € 0 %
Total des produits	8.89 M € -40.03 %	- 0 %	7.51 M € 0 %	10.54 M € 40.27 %
Total des charges	8.7 M € -37.72 %	- 0 %	7.47 M € 0 %	10.49 M € 40.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	181.63 K € -78.43 %	- 0 %	39.03 K € 0 %	48.57 K € 24.45 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TEC SYSTEM ?

Le dirigeant de la société TEC SYSTEM est : Serge Alexandre Pierre Borel.

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Tec System ?

Durant la période 2022 l’entreprise Tec System a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 48.57 K avec une trésorerie de 148.24 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 0.71 %.