SOREGIES

78 Avenue Jacques Coeur - 86000 Poitiers
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RCS
Poitiers 450889225
Code APE
3514Z
SIREN
450889225
SIRET
45088922500014
N° TVA
FR68450889225
Dirigeant
Philippe Louis-Marie Gérard Hen Chartier
Téléphone
05 49 44 79 00
Email
contact@soregies.fr
LinkedIn
linkedin/soregies
Site web
soregies.fr
Création
07/11/2003
Activité
Commerce d'électricité
Forme juridique
SA d'économie mixte à directoire
Capital social
25.73 M €
Extrait de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
NC

SOREGIES, SA d'économie mixte à directoire est active depuis 07/11/2003.

Établie à POITIERS (86000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce d'électricité.

Philippe Louis-Marie Gérard Hen Chartier est Président du directoire de la société SOREGIES.

Chiffre d'affaires 517.27 M€ 2021
Valorisation NC -
Marge brute 44.43 M€ 2021
Profitabilité 3,4 % 2021
Ebitda 33.17 M€ 2021
Résultat net 17.51 M€ 2021
Trésorerie 215.67 M€ 2021
Bfr ≈ 304.07 M€ 2021
Dettes + 1an 327.43 M€ 2021
Endettement 526.15 M€ 2021
Effectif 300 2023
Salaire brut/mois ≈ 4.86 K€ 2021
Délai paiement 73.46 (fournisseur)
Délai paiement 143.35 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 335.4 M 364.5 M 563.15 M 517.27 M
Marge brute (€) - 363.75 M 119.59 M 44.43 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 110.87 M -
EBITDA (€) - - - 33.17 M
Résultat d'exploitation (€) 14.79 M 30.4 M 61.03 M 21.76 M
Résultat net (€) 14.77 M 29.36 M - 17.51 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) - 99.79 21.24 8.59
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 6.41
Taux de marge opérationnelle (%) - - 19.69 -
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 125.19 M 172.94 M 282.85 M 304.07 M
BFRE (€) 11.7 M 18.58 M 23.41 M 11.31 M
BFRHE (€) 21.49 M 83.05 M 113.34 M 45.11 M
BFR en jours de CA (j) 136.24 173.18 183.33 214.56
BFRE en jours de CA (j) 12.73 18.6 15.18 7.98
BFRHE en jours de CA (j) 19.74 T 82.94 T 174.87 T 63.92 T
Délais de paiement clients (j) 95.94 150.43 138.77 143.35
Délais de paiement fournisseurs (j) - 22.94 K 69.5 73.46
Ratio des stocks / CA (%) 1.24 0.96 2.91 1.47
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 154.29 M -
Dette nette (€) -224.54 M -260.98 M -475.26 M -310.48 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 27.4 -
Font de roulement (€) 60.62 M 110.6 M -161.85 M 232.13 M
Couverture du BFR 48.42 63.95 -57.22 76.34
Trésorerie (€) 63.3 M 45.15 M 125.13 M 215.67 M
Dettes financières (€) 173.76 M 196.77 M 404.12 M 307.69 M
Capacité de remboursement (€) - - -3.08 -
Ratio d'endettement (%) -104.08 -109.82 -110.88 -111.25
Autonomie financière (%) 1.24 1.21 1.06 0.91
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 70.45 M 67.28 M 140.5 M 166.72 M
Liquidité générale 66.52 77.32 67.79 88.03
Liquidité réduite 66.52 77.32 67.79 88.03
Couverture de la dette 0.53 1.47 - 0.24
Taux de marge nette (%) 4.4 8.05 - 3.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.84 12.36 - 6.27
Rentabilité économique (%) 2.82 5.21 - 2.12
Valeur ajoutée (€) * 34.91 M 33.9 M - 50.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 10.41 9.3 - 9.68
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 29.99 M - 32.55 M -
Salaires / CA (%) 4.47 - 3.56 3.4
Impôts sur les bénéfices (€) 1.42 M 4.36 M -23.54 M 4.45 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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15

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Actionnaire(s) de Soregies

1
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Soregies

18
Président Du Directoire
Philippe Louis-Marie Gérard Hen Chartier
Depuis le 27/02/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Nicole Mauricette Collette Parnaudeau
Depuis le 27/02/2017
Directeur Général
Frédéric Henri Gilbert Bouvier
Depuis le 24/07/2020
Directeur Général
Marc Michel Robert Loisel
Du 27/02/2017 au 21/07/2020
Membre Du Directoire
Pascal Louis Gilbert Grimaud
Depuis le 21/07/2020
Membre Du Directoire
Sébastien Malbran
Depuis le 21/07/2020
Membre Du Directoire
Frédéric Henri Gilbert Bouvier
Depuis le 24/07/2020
Membre Du Directoire
Pierre Antoine Camille Bart
Du 27/02/2017 au 13/05/2019
Membre Du Directoire
Sylvain Richard Gomont
Du 27/02/2017 au 21/07/2020
Membre Du Directoire
Pierre Germain Bernard Haie
Du 27/02/2017 au 13/05/2019
Membre Du Directoire
Marc Michel Robert Loisel
Du 27/02/2017 au 21/07/2020
Directeur Général Et Membre Du Directoire
Frédéric Henri Gilbert Bouvier
Depuis le 24/07/2020
Vice-Président Du Conseil De Surveillance
Philippe Guy André Brottier
Depuis le 27/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jean-Michel Clement
Depuis le 27/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Enguerrand Martin Gilles Marie Joseph Delannoy
Depuis le 27/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Maryvonne Emilie Henriette Garzaro
Depuis le 27/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Jacques Fernand André Deschamps
Depuis le 27/02/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Bernard Maurice Porchet
Depuis le 27/02/2017

Comptes annuels de SOREGIES

89
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …5.88 M € 0 % 3.74 M € -36.33 % - 0 % 3.72 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …64.03 M € 0 % 66.69 M € 4.16 % 100.8 M € 51.15 % 75.99 M € -24.61 %
Immobilisation incorporelles69.9 M € 0 % 70.43 M € 0.76 % 100.8 M € 43.12 % 79.71 M € -20.92 %
Terrains1.03 M € 0 % 1.03 M € -0.02 % - 0 % 1.03 M € 0 %
Constructions3.65 M € 0 % 4.76 M € 30.68 % - 0 % 8.5 M € 0 %
Installations techniques …1.03 M € 0 % 937.08 K € -8.76 % - 0 % 715.31 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles66.8 M € 0 % 68.89 M € 3.12 % 734.38 M € 966.04 % 70.59 M € -90.39 %
Immobilisations en cours2.06 M € 0 % 2.5 M € 21.41 % - 0 % 4.46 M € 0 %
Immobilisation corporelles74.56 M € 0 % 78.12 M € 4.77 % 734.38 M € 840.12 % 85.3 M € -88.38 %
Autres participations139.91 M € 0 % 127.69 M € -8.73 % 3.86 M € -96.98 % 138.52 M € 3.49 K %
Créances rattachées à des …423.51 K € 0 % 328.84 K € -22.35 % - 0 % 337.72 K € 0 %
Prêts22.17 K € 0 % 14.25 K € -35.75 % 57.38 M € 402.7 K % 2.05 K € -100 %
Autres immobilisations financières44.07 M € 0 % 47.23 M € 7.17 % 75.23 M € 59.3 % 50.77 M € -32.51 %
Immobilisations financières199.34 M € 1.02 K % 191.08 M € -4.14 % 164.32 M € -14 % 209.37 M € 27.41 %
Actif immobilisé328.89 M € -59.72 % 323.81 M € -1.55 % 994.61 M € 207.16 % 354.64 M € -64.34 %
Matières premières, approvisionnements107.2 K € -95.92 % 873.38 K € 714.69 % 4.3 M € 392.03 % 7.39 M € 71.87 %
En-cours de production de biens3.75 M € 0 % 2.34 M € -37.74 % 5.12 M € 119.3 % -5.87 K € -100.11 %
Produits intermédiaires et finis293.69 K € 0 % 200.93 K € -31.58 % - 0 % 227.19 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …14.84 K € 0 % 98.98 K € 566.83 % 6.95 M € 6.93 K % 14.94 K € -99.79 %
Stocks et en-cours4.17 M € 58.51 % 3.51 M € -15.81 % 16.38 M € 366.54 % 7.62 M € -53.46 %
Créances clients et comptes ratachés77.96 M € -18.51 % 82.24 M € 5.49 % 140.59 M € 70.94 % 170.39 M € 21.2 %
Autres créances10.2 M € -80.85 % 67.98 M € 566.78 % 73.51 M € 8.13 % 32.77 M € -55.42 %
Créances88.16 M € -40.79 % 150.22 M € 70.41 % 214.1 M € 42.52 % 203.16 M € -5.11 %
Valeurs mobilières de placement …36.52 M € -34.32 % 36.42 M € -0.27 % 42.7 M € 17.26 % 33.92 M € -20.57 %
Disponibilités63.3 M € -41.1 % 45.15 M € -28.67 % 125.13 M € 177.13 % 215.67 M € 72.35 %
Charges constatées d'avance3.5 M € -55.53 % 4.92 M € 40.63 % 25.05 M € 409.59 % 10.42 M € -58.41 %
Actif circulant195.64 M € -38.83 % 240.22 M € 22.79 % 423.36 M € 76.24 % 470.78 M € 11.2 %
Total actif524.52 M € -54.16 % 564.03 M € 7.53 % 1.42 Md € 151.4 % 825.42 M € -41.79 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel25.73 M € 0 % 25.73 M € 0 % 25.73 M € 0 % 25.73 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport119.67 M € 0 % 119.67 M € 0 % - 0 % 119.67 M € 0 %
Réserve légale2.57 M € 0 % 2.57 M € 0 % - 0 % 2.57 M € 0 %
Autres réserves37.09 M € 0 % 44.59 M € 20.21 % 279.22 M € 526.24 % 97.6 M € -65.05 %
Résultat de l'exercice14.77 M € 0 % 29.36 M € 98.84 % - 0 % 17.51 M € 0 %
Subventions d'investissement15.92 M € -72.65 % 15.72 M € -1.25 % 73.91 M € 370.23 % 15.99 M € -78.36 %
Capitaux propres215.75 M € -4.68 % 237.64 M € 10.15 % 428.64 M € 80.38 % 279.08 M € -34.89 %
Avances conditionnées15.82 M € 0 % 15.64 M € -1.19 % - 0 % 15.15 M € 0 %
Autres fonds propres15.82 M € 0 % 15.64 M € -1.19 % 296.78 M € 1.8 K % 15.15 M € -94.9 %
Provisions pour risques4.73 M € -43.11 % 4.28 M € -9.34 % 8.56 M € 99.9 % 4.87 M € -43.15 %
Provisions pour charges387.12 K € 0 % 338.09 K € -12.67 % 79.9 M € 23.53 K % 181.41 K € -99.77 %
Provisions5.11 M € -92.4 % 4.62 M € -9.59 % 88.47 M € 1.81 K % 5.05 M € -94.29 %
Emprunts et dettes auprès des …99.41 M € -60.46 % 105.1 M € 5.72 % 378.78 M € 260.39 % 83.43 M € -77.97 %
Emprunts et dettes financières divers74.35 M € 26.17 % 91.67 M € 23.3 % 25.35 M € -72.35 % 224.26 M € 784.8 %
Dettes financières173.76 M € -44.01 % 196.77 M € 13.24 % 404.12 M € 105.37 % 307.69 M € -23.86 %
Avances et acomptes reçus sur …14.91 M € -16.38 % 15.82 M € 6.1 % 27.85 M € 76.04 % 19.74 M € -29.11 %
Dettes fournisseurs et comptes …42.76 M € -31.94 % 47.25 M € 10.49 % 84.45 M € 78.74 % 95.16 M € 12.67 %
Dettes fiscales et sociales27.68 M € -60.27 % 20.03 M € -27.66 % 56.05 M € 179.88 % 71.56 M € 27.67 %
Dettes d'exploitation70.45 M € -46.84 % 67.28 M € -4.5 % 140.5 M € 108.85 % 166.72 M € 18.65 %
Dettes sur immobilisations et …597.33 K € -91.59 % 722.67 K € 20.98 % 4.28 M € 492.05 % 977.18 K € -77.16 %
Autres dettes1.11 M € -86.29 % 947.25 K € -14.98 % 5.91 M € 524.31 % 1.22 M € -79.41 %
Dettes diverses1.71 M € -88.76 % 1.67 M € -2.43 % 10.19 M € 510.35 % 2.2 M € -78.46 %
Dettes + 1an188.67 M € -42.51 % 212.59 M € 12.68 % 431.97 M € 103.19 % 327.43 M € -24.2 %
Produits constatés d'avance27.01 M € 13 % 24.59 M € -8.95 % 17.73 M € -27.91 % 29.8 M € 68.12 %
Dettes287.84 M € -39.52 % 306.13 M € 6.35 % 600.39 M € 96.12 % 526.15 M € -12.37 %
Total passif524.52 M € -54.16 % 564.03 M € 7.53 % 1.42 Md € 151.4 % 825.42 M € -41.79 %
Compte de résultat2018201920202021
Ventes de marchandises- 0 % - 0 % 540.09 M € 0 % - 0 %
Production vendue de biens- 0 % - 0 % 23.05 M € 0 % 495.44 M € 2.05 K %
Production vendue de services- 0 % 19.82 M € 0 % 23.05 M € 16.33 % 21.83 M € -5.3 %
Chiffres d'affaires nets335.4 M € -9.46 % 364.5 M € 8.68 % 563.15 M € 54.5 % 517.27 M € -8.15 %
Production stockée-241.46 K € 0 % -1.4 M € 480.69 % 208.83 K € -114.89 % -76.83 K € -136.79 %
Production immobilisée941.87 K € -90.42 % 1.45 M € 53.78 % 13.57 M € 836.55 % 1.87 M € -86.23 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 17.48 M € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …- 0 % - 0 % 8.27 M € 0 % - 0 %
Autres produits8.01 M € 0 % 8.84 M € 10.33 % 1.32 M € -85.05 % 8.82 M € 567.59 %
Produits d'exploitation344.11 M € -12.59 % 373.39 M € 8.51 % 603.99 M € 61.76 % 527.88 M € -12.6 %
Achats de marchandises (y compris …- 0 % 751.68 K € 0 % 10.7 M € 1.32 K % -1.63 M € -115.24 %
Achats de matières premières et …- 0 % - 0 % - 0 % 455.14 M € 0 %
Autres achats et charges externes- 0 % - 0 % 432.85 M € 0 % 19.33 M € -95.53 %
Achats- 0 % 751.68 K € 0 % 443.55 M € 58.91 K % 472.84 M € 6.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés2.1 M € -62.92 % 1.98 M € -5.72 % 8.74 M € 342.24 % 1.84 M € -78.95 %
Salaires et traitements15 M € 0 % - 0 % 20.04 M € 0 % 17.56 M € -12.34 %
Charges sociales15 M € 0 % 16.87 M € 12.53 % 12.52 M € -25.83 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …11.04 M € -69.28 % 10.37 M € -6.08 % - 0 % 11.41 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 51.3 M € 0 % - 0 %
Dotations d'exploitation11.04 M € -69.28 % 10.37 M € -6.08 % 51.3 M € 394.67 % 11.41 M € -77.77 %
Autres charges- 0 % - 0 % 6.81 M € 0 % 2.48 M € -63.68 %
Charges d'exploitation329.32 M € -8.74 % 342.99 M € 4.15 % 542.96 M € 58.3 % 506.12 M € -6.78 %
Résultat d'exploitation14.79 M € -54.95 % 30.4 M € 105.5 % 61.03 M € 100.77 % 21.76 M € -64.35 %
Produit financiers- 0 % - 0 % 1.65 M € 0 % 4.04 M € 145.59 %
Charges financières- 0 % - 0 % 9.46 M € 0 % - 0 %
Résultat financier318.31 K € -103.92 % 140.16 K € -55.97 % -7.82 M € -5.68 K % 4.04 M € -151.68 %
Résultat courant avant impôts15.11 M € 0 % 33.72 M € 123.15 % - 0 % 21.97 M € 0 %
Produits exceptionnels- 0 % - 0 % 38.17 M € 0 % - 0 %
Charges exceptionnelles- 0 % - 0 % 14.58 M € 0 % 3.84 M € -73.66 %
Résultat exceptionnel1.07 M € -93.62 % 3.18 M € 196.19 % 23.6 M € 641.95 % -3.84 M € -116.28 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % -1.33 M € 0 % - 0 %
Impôts sur les bénéfices1.42 M € -112.77 % 4.36 M € 207.41 % -23.54 M € -640.27 % 4.45 M € -118.9 %
Total des produits344.11 M € 0 % 373.39 M € 8.51 % - 0 % 527.88 M € 0 %
Total des charges330.73 M € 0 % 344.03 M € 4.02 % - 0 % 510.37 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)14.77 M € 0 % 29.36 M € 98.84 % - 0 % 17.51 M € 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société SOREGIES ?

Le dirigeant de la société SOREGIES est : Philippe Louis-marie Gérard Hen Chartier.

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Soregies ?

Au cours de l’année 2021 la compagnie Soregies a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 17.51 M avec une trésorerie de 215.67 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.38 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Soregies ?

La société Soregies a vu le jour le 2003 et sa forme juridique est : SA d'économie mixte à directoire.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Soregies ?

On dénombre 300 salariés sous contrat avec la société Soregies.

Quelle est le code naf de l’entreprise Soregies ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3514Z (c'est à dire : Commerce d'électricité).
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