Performance financière 39
Chiffre d'affaire (€)
| Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168.6 M | 168 M | 138 M | 151.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (€) | 9 M | 5 M | 18.7 M | 19.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.7 M | -6.6 M | 8.8 M | 8.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA (€) | -1.8 M | -6.8 M | 8.4 M | 8.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA - EBE (€) | -99.1 K | -145.6 K | -429.7 K | -160.7 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d'exploitation (€) | 769.7 K | -540.6 K | -2.4 M | -615.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat net (€) | 316.4 K | -1.3 M | -3.6 M | -935.3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Croissance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge brute (%) | 5.3 | 3 | 13.6 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.1 | -4 | 6.1 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.994 | -3.9 | 6.4 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR (€) | 21.2 M | 17.8 M | 9.8 M | 13.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | 20.9 M | 17.5 M | 9.7 M | 13.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 380.9 K | 276.4 K | 109.1 K | 89.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFR en jours de CA (j) | 46 | 38.7 | 25.9 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE en jours de CA (j) | 45.2 | 38.1 | 25.6 | 33.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE en jours de CA (j) | 0.825 | 0.6 | 0.289 | 0.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement clients (j) | 35.8 | 38.6 | 35.1 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.9 | 99.1 | 107.8 | 58.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio des stocks / CA (%) | 22.8 | 28.1 | 26.1 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement (€) | 73 K | -5.5 M | 10 M | 20.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -49.5 M | -60.4 M | -48 M | -38.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.043 | -3.3 | 7.3 | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Font de roulement (€) | 20.2 M | 16.4 M | 8.1 M | 11.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | -996.7 K | -1.4 M | -1.7 M | -2.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes financières (€) | 15.2 M | 12.4 M | 7.5 M | 11.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de remboursement (€) | -677.9 | 10.9 | -4.8 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -496.2 | -696 | -946.7 | -941.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.3 M | 47.7 M | 39.8 M | 26.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 34.4 | 30.2 | 28.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 34.4 | 30.2 | 28.2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture de la dette | 0.11 | -0.461 | -0.878 | -0.198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de marge nette (%) | 0.188 | -0.77 | -2.6 | -0.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.2 | -14.9 | -71.2 | -22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rentabilité économique (%) | 0.523 | -1.8 | -6.7 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée (€) * | 11.9 M | 12.4 M | 10.5 M | 20.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 13.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure de l'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires et charges sociales (€) | 10.6 M | 11.7 M | 10 M | 10.5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaires / CA (%) | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.9 K | - | -38.2 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandataires légaux & administrateurs 9
Comptes annuels 90
| Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits ... |
6.4 K €
-45.2
%
|
1.1 K €
-82.5
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Fonds commercial |
839.5 K €
0
%
|
839.5 K €
0
%
|
839.5 K €
0
%
|
839.5 K €
0
%
|
| Immobilisation incorporelles |
846 K €
-0.624
%
|
840.6 K €
-0.628
%
|
839.5 K €
-0.134
%
|
839.5 K €
0
%
|
| Constructions |
3 M €
176.5
%
|
2.8 M €
-9.7
%
|
2.5 M €
-10.5
%
|
2.2 M €
-11.6
%
|
| Installations techniques, ... |
87 K €
12.5
%
|
198 K €
127.7
%
|
173.4 K €
-12.4
%
|
154.6 K €
-10.8
%
|
| Autres immobilisations corporelles |
474.4 K €
45.3
%
|
392.7 K €
-17.2
%
|
370.3 K €
-5.7
%
|
284.6 K €
-23.1
%
|
| Immobilisations en cours |
20.7 K €
-97.9
%
|
95 K €
358.1
%
|
116.6 K €
22.7
%
|
9 K €
-92.3
%
|
| Immobilisation corporelles |
3.6 M €
46.7
%
|
3.4 M €
-5.3
%
|
3.1 M €
-9.2
%
|
2.6 M €
-15.9
%
|
| Autres participations |
143.3 K €
0
%
|
140.6 K €
-1.9
%
|
118.7 K €
-15.6
%
|
152.4 K €
28.3
%
|
| Autres titres immobilisés |
148.1 K €
0
%
|
148.1 K €
0
%
|
148.1 K €
0
%
|
148.1 K €
0
%
|
| Autres immobilisations financières |
190.1 K €
0.795
%
|
190.2 K €
0.053
%
|
190.2 K €
0
%
|
190.2 K €
0
%
|
| Immobilisations financières |
481.5 K €
0.312
%
|
478.9 K €
-0.533
%
|
457 K €
-4.6
%
|
490.7 K €
7.4
%
|
| Actif immobilisé |
5 M €
30.3
%
|
4.8 M €
-4
%
|
4.4 M €
-7.1
%
|
4 M €
-10.5
%
|
| En-cours de production de services |
146.8 K €
36.3
%
|
242.3 K €
65.1
%
|
163.8 K €
-32.4
%
|
225.6 K €
37.7
%
|
| Marchandises |
37.7 M €
8.6
%
|
44.9 M €
19.2
%
|
35.1 M €
-21.9
%
|
26.5 M €
-24.6
%
|
| Avances et acomptes versés sur ... |
608.7 K €
0
%
|
2 M €
235.8
%
|
811.7 K €
-60.3
%
|
1.8 M €
119.7
%
|
| Stocks et en-cours |
38.4 M €
10.4
%
|
47.2 M €
22.8
%
|
36 M €
-23.6
%
|
28.5 M €
-21
%
|
| Créances clients et comptes ratachés |
10.7 M €
22.1
%
|
10 M €
-6.6
%
|
6.5 M €
-35.1
%
|
6.6 M €
0.929
%
|
| Autres créances |
6 M €
47.3
%
|
8 M €
33.2
%
|
7 M €
-13
%
|
5.1 M €
-27.5
%
|
| Créances |
16.7 M €
30.1
%
|
18 M €
7.7
%
|
13.5 M €
-25.3
%
|
11.6 M €
-13.8
%
|
| Disponibilités |
307.7 K €
-65.9
%
|
282.4 K €
-8.2
%
|
97.6 K €
-65.4
%
|
77.5 K €
-20.6
%
|
| Charges constatées d'avance |
73.2 K €
79.6
%
|
-6 K €
-108.2
%
|
11.5 K €
-291.8
%
|
12.4 K €
7.4
%
|
| Actif circulant |
55.5 M €
14.3
%
|
65.5 M €
17.9
%
|
49.6 M €
-24.2
%
|
40.2 M €
-19.1
%
|
| Total actif |
60.5 M €
15.4
%
|
70.2 M €
16.1
%
|
54 M €
-23.1
%
|
44.1 M €
-18.4
%
|
| Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Capital social ou individuel |
2.5 M €
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
2.5 M €
0
%
|
| Primes d'émission, de fusion, d'apport |
1.1 M €
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
1.1 M €
0
%
|
| Réserve légale |
253.3 K €
0
%
|
253.3 K €
0
%
|
253.3 K €
0
%
|
253.3 K €
0
%
|
| Autres réserves |
5.1 M €
12.2
%
|
5.5 M €
6.2
%
|
5.5 M €
0
%
|
5.5 M €
0
%
|
| Report à nouveau |
636.7 K €
0
%
|
636.7 K €
0
%
|
-657.4 K €
-203.3
%
|
-4.3 M €
548.8
%
|
| Résultat de l'exercice |
316.4 K €
-43.2
%
|
-1.3 M €
-509.1
%
|
-3.6 M €
178.8
%
|
-935.3 K €
-74.1
%
|
| Capitaux propres |
10 M €
3.3
%
|
8.7 M €
-13
%
|
5.1 M €
-41.6
%
|
4.1 M €
-18.5
%
|
| Provisions pour risques |
253.9 K €
55.4
%
|
201.7 K €
-20.6
%
|
176.3 K €
-12.6
%
|
153.9 K €
-12.7
%
|
| Provisions pour charges |
498.5 K €
-23.5
%
|
694.6 K €
39.3
%
|
726.4 K €
4.6
%
|
840.4 K €
15.7
%
|
| Provisions |
752.5 K €
-7.7
%
|
896.2 K €
19.1
%
|
902.7 K €
0.717
%
|
994.3 K €
10.1
%
|
| Emprunts et dettes auprès des ... |
-
0
%
|
42 K €
0
%
|
4.3 K €
-89.7
%
|
1.5 M €
34 K
%
|
| Emprunts et dettes financières divers |
13.8 M €
112.7
%
|
11.1 M €
-19.3
%
|
6.1 M €
-44.8
%
|
8.5 M €
37.7
%
|
| Avances et acomptes reçus sur ... |
1.5 M €
65.4
%
|
1.3 M €
-11.8
%
|
1.3 M €
3.1
%
|
1.6 M €
23.3
%
|
| Dettes financières |
15.2 M €
104.3
%
|
12.4 M €
-18.3
%
|
7.5 M €
-40
%
|
11.5 M €
54.8
%
|
| Dettes fournisseurs et comptes ... |
31.4 M €
0.426
%
|
44.9 M €
42.7
%
|
35.7 M €
-20.4
%
|
21.6 M €
-39.6
%
|
| Dettes fiscales et sociales |
2.9 M €
22.1
%
|
2.8 M €
-1.9
%
|
4.1 M €
46.2
%
|
4.7 M €
15.2
%
|
| Dettes d'exploitation |
34.3 M €
1.9
%
|
47.7 M €
39
%
|
39.8 M €
-16.5
%
|
26.3 M €
-34
%
|
| Dettes sur immobilisations et ... |
3.8 K €
2.3 K
%
|
207.6 K €
5.4 K
%
|
9.9 K €
-95.2
%
|
16.2 K €
63.9
%
|
| Autres dettes |
240.5 K €
-58.9
%
|
338.5 K €
40.8
%
|
780.8 K €
130.7
%
|
1.1 M €
45.4
%
|
| Dettes diverses |
244.3 K €
-58.3
%
|
546.1 K €
123.6
%
|
790.8 K €
44.8
%
|
1.2 M €
45.6
%
|
| Dettes + 1an |
15.9 M €
94.5
%
|
13.2 M €
-17
%
|
8.1 M €
-38.3
%
|
12.7 M €
55.9
%
|
| Dettes |
49.8 M €
18.7
%
|
60.7 M €
21.9
%
|
48.1 M €
-20.8
%
|
39 M €
-18.9
%
|
| Total passif |
60.5 M €
15.4
%
|
70.2 M €
16.1
%
|
54 M €
-23.1
%
|
44.1 M €
-18.4
%
|
| Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Ventes de marchandises |
156.6 M €
10.8
%
|
158.3 M €
1.1
%
|
130.1 M €
-17.8
%
|
142.2 M €
9.3
%
|
| Production vendue de biens |
-
0
%
|
89.8 K €
0
%
|
74.2 K €
-17.3
%
|
81.3 K €
9.6
%
|
| Production vendue de services |
11.9 M €
3.8
%
|
9.7 M €
-19.1
%
|
7.8 M €
-18.9
%
|
9.2 M €
17.4
%
|
| Chiffres d'affaires nets |
168.6 M €
10.3
%
|
168 M €
-0.318
%
|
138 M €
-17.9
%
|
151.5 M €
9.8
%
|
| Production stockée |
39.1 K €
24.4
%
|
95.5 K €
144.5
%
|
-78.5 K €
-182.2
%
|
61.7 K €
-178.7
%
|
| Subventions d'exploitation |
26.2 K €
-44.7
%
|
46.7 K €
78.4
%
|
6.5 K €
-86
%
|
26.3 K €
303
%
|
| Reprises sur dépréciations, ... |
2.3 M €
34.1
%
|
1.9 M €
-15.8
%
|
2.9 M €
48.1
%
|
12.2 M €
327.9
%
|
| Autres produits |
26 K €
76.5
%
|
8.4 K €
-67.9
%
|
6.8 K €
-18.2
%
|
35 K €
411.5
%
|
| Produits d'exploitation |
170.9 M €
10.5
%
|
170.1 M €
-0.49
%
|
140.8 M €
-17.2
%
|
163.9 M €
16.4
%
|
| Achats de marchandises (y compris ... |
148.4 M €
8.8
%
|
152.8 M €
3
%
|
110.2 M €
-27.9
%
|
121.4 M €
10.2
%
|
| Variation de stock (marchandises) |
-3 M €
-47.2
%
|
-7.7 M €
159.1
%
|
9.4 M €
-221.7
%
|
8.3 M €
-11.4
%
|
| Autres achats et charges externes |
11.2 M €
7.2
%
|
10.2 M €
-8.7
%
|
9.1 M €
-11.1
%
|
10.8 M €
19
%
|
| Achats |
159.6 M €
8.7
%
|
163 M €
2.1
%
|
119.3 M €
-26.8
%
|
132.2 M €
10.9
%
|
| Impôts, taxes et versements assimilés |
853.2 K €
2.8
%
|
915.9 K €
7.3
%
|
856.8 K €
-6.5
%
|
771.4 K €
-10
%
|
| Salaires et traitements |
7.8 M €
5.5
%
|
8.5 M €
9.4
%
|
7.1 M €
-16.3
%
|
7.6 M €
6.8
%
|
| Charges sociales |
2.8 M €
8.4
%
|
3.1 M €
10.8
%
|
2.9 M €
-8.2
%
|
2.9 M €
-0.864
%
|
| Dot. d’exploit. - Dotations aux ... |
528.8 K €
59.8
%
|
605.8 K €
14.6
%
|
630.2 K €
4
%
|
615.9 K €
-2.3
%
|
| Dot. d’exploit. Sur actif ... |
781.1 K €
0.877
%
|
1.3 M €
68.5
%
|
2 M €
51.7
%
|
10.8 M €
442.3
%
|
| Dot. d’exploit. Pour risques et ... |
644 K €
-8.9
%
|
731.1 K €
13.5
%
|
670.6 K €
-8.3
%
|
1.1 M €
69
%
|
| Dotations d'exploitation |
2 M €
7.8
%
|
2.7 M €
35.8
%
|
3.3 M €
24.3
%
|
12.6 M €
281.4
%
|
| Autres charges |
110.8 K €
275.1
%
|
98.9 K €
-10.8
%
|
385 K €
289.3
%
|
134.3 K €
-65.1
%
|
| Charges d'exploitation |
170.2 M €
10.6
%
|
170.6 M €
0.278
%
|
143.2 M €
-16.1
%
|
164.5 M €
14.9
%
|
| Résultat d'exploitation |
769.7 K €
-0.482
%
|
-540.6 K €
-170.2
%
|
-2.4 M €
341.4
%
|
-615.2 K €
-74.2
%
|
| Produits financiers de participations |
8.4 K €
-48.7
%
|
4.5 K €
-46.8
%
|
2 K €
-54.9
%
|
11.7 K €
480.9
%
|
| Autres intérêts et produit assimilés |
50.4 K €
-11.3
%
|
46.2 K €
-8.5
%
|
4.5 K €
-90.3
%
|
6.3 K €
39.8
%
|
| Produit financiers |
58.9 K €
-19.7
%
|
50.7 K €
-13.9
%
|
6.5 K €
-87.2
%
|
18 K €
176.8
%
|
| Dotations financières aux ... |
-
0
%
|
47.3 K €
0
%
|
62.9 K €
33.1
%
|
33 K €
-47.5
%
|
| Intérêts et charges assimilées |
431.5 K €
78.3
%
|
760.3 K €
76.2
%
|
1.1 M €
49.1
%
|
315.1 K €
-72.2
%
|
| Charges financières |
431.5 K €
78.3
%
|
807.6 K €
87.2
%
|
1.2 M €
48.2
%
|
348.1 K €
-70.9
%
|
| Résultat financier |
-372.6 K €
120.9
%
|
-756.9 K €
103.1
%
|
-1.2 M €
57.3
%
|
-330.1 K €
-72.3
%
|
| Résultat courant avant impôts |
397 K €
-34.3
%
|
-1.3 M €
-426.8
%
|
-3.6 M €
175.6
%
|
-945.4 K €
-73.6
%
|
| Produits exceptionnels sur ... |
15.4 K €
89.7
%
|
3.3 K €
-78.4
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
| Reprises sur dépréciations et ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
-
0
%
|
20.1 K €
0
%
|
| Produits exceptionnels |
15.4 K €
89.7
%
|
3.3 K €
-78.4
%
|
-
0
%
|
20.1 K €
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
-
0
%
|
-
0
%
|
39.4 K €
0
%
|
-
0
%
|
| Charges exceptionnelles sur ... |
7.1 K €
0
%
|
-
0
%
|
560 €
0
%
|