A.S. POOL à Spay | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	28.42 M	31.99 M	37.22 M	50.34 M
Marge brute (€)	7.51 M	8.41 M	10.73 M	16.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.72 M	5.14 M	7.06 M	11.88 M
EBITDA (€)	5.26 M	5.78 M	8.09 M	11.55 M
EBITDA - EBE (€)	-538.56 K	-639.28 K	-1.03 M	333.98 K
Résultat d'exploitation (€)	4.83 M	5.18 M	7.39 M	10.69 M
Résultat net (€)	2.67 M	3.26 M	4.76 M	7.32 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	26.41	26.29	28.83	32.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	18.49	18.07	21.74	22.94
Taux de marge opérationnelle (%)	16.6	16.08	18.96	23.6
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	4.28 M	5.11 M	9.58 M	15.07 M
BFRE (€)	2.18 M	2.3 M	3.03 M	6.33 M
BFRHE (€)	886.99 K	2.67 M	5.52 M	8.11 M
BFR en jours de CA (j)	54.94	58.25	93.92	109.27
BFRE en jours de CA (j)	27.98	26.26	29.68	45.87
BFRHE en jours de CA (j)	69.07 Md	234.05 Md	562.97 Md	1.12 T
Délais de paiement clients (j)	38.52	54.53	84.74	92.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.42	41.15	33.8	33.97
Ratio des stocks / CA (%)	10.87	12.27	9.82	13.15
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.47 M	4.1 M	5.7 M	8.72 M
Dette nette (€)	-3.3 M	-4.19 M	-3.48 M	-5.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.19	12.82	15.32	17.32
Font de roulement (€)	3.31 M	4.23 M	8.54 M	13.86 M
Couverture du BFR	77.29	82.91	89.13	91.96
Trésorerie (€)	1.01 M	127.99 K	1.03 M	718.23 K
Dettes financières (€)	1.06 M	320.44 K	471.67 K	928.79 K
Capacité de remboursement (€)	-0.95	-1.02	-0.61	-0.63
Ratio d'endettement (%)	-31.59	-30.61	-18.84	-23.26
Autonomie financière (%)	9.87	42.75	39.1	25.58
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.91 M	3.9 M	3.87 M	5.12 M
Liquidité générale	95.03	117.64	217.41	217.32
Liquidité réduite	95.03	117.64	217.41	217.32
Couverture de la dette	2.77	2.83	3.25	4.41
Taux de marge nette (%)	9.39	10.18	12.78	14.55
Rentabilité sur fonds propres (%)	25.54	23.77	25.79	30.82
Rentabilité économique (%)	17.34	17.33	19.96	23.61
Valeur ajoutée (€) *	9.01 M	9.23 M	11.57 M	15.25 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.69	28.85	31.08	30.3
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	3.12 M	3.6 M	3.8 M	4.25 M
Salaires / CA (%)	8.12	8.25	7.37	6.01
Impôts sur les bénéfices (€)	1.05 M	1.39 M	1.82 M	2.74 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) d'A.s. Pool

Bénéficiaire

Nicolas Osanno

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'A.s. Pool

Président

Apeir.o.n Développement

Depuis le 14/12/2018

Président

Nicolas Osanno

Du 21/11/2018 au 14/12/2018

Comptes annuels d'A.S. POOL

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	302.92 K € 69.87 %	1.23 M € 305.8 %	1.15 M € -6.07 %	2.24 M € 94.33 %
Concessions, brevets et droits …	112.54 K € -27.78 %	138.28 K € 22.88 %	94.18 K € -31.9 %	103.45 K € 9.84 %
Fonds commercial	3.12 M € 0 %	3.12 M € 0 %	3.12 M € 0 %	3.12 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.48 M € 12.29 %	3.2 M € -8.03 %	3.65 M € 14.27 %	2.41 M € -33.96 %
Immobilisation incorporelles	7.01 M € 7.03 %	7.68 M € 9.6 %	8.02 M € 4.39 %	7.88 M € -1.78 %
Terrains	97.86 K € 87.02 %	432.48 K € 341.92 %	398.58 K € -7.84 %	356.54 K € -10.55 %
Constructions	73.37 K € 0 %	69.21 K € -5.67 %	65.05 K € -6.01 %	60.89 K € -6.4 %
Installations techniques …	440.52 K € 45.21 %	729.56 K € 65.62 %	716.41 K € -1.8 %	1.21 M € 68.37 %
Autres immobilisations corporelles	258.46 K € 82.86 %	397.23 K € 53.69 %	678.84 K € 70.89 %	672.24 K € -0.97 %
Immobilisations en cours	274.54 K € -36.35 %	421.87 K € 53.66 %	446.48 K € 5.83 %	608.76 K € 36.35 %
Immobilisation corporelles	1.14 M € 23.31 %	2.05 M € 79.11 %	2.31 M € 12.44 %	2.9 M € 26 %
Prêts	44 € 0 %	44 € 0 %	44 € 0 %	44 € 0 %
Autres immobilisations financières	50.07 K € 25.49 %	50.33 K € 0.51 %	50.53 K € 0.41 %	48.57 K € -3.87 %
Immobilisations financières	89.3 K € 69.41 %	85.25 K € -4.54 %	120.19 K € 40.99 %	145.7 K € 21.23 %
Actif immobilisé	8.21 M € 9.14 %	9.78 M € 19.24 %	10.38 M € 6.06 %	10.83 M € 4.38 %
Matières premières, approvisionnements	2.98 M € -12.01 %	3.87 M € 29.81 %	3.57 M € -7.89 %	6.44 M € 80.78 %
Avances et acomptes versés sur …	106.85 K € 242.6 %	55.83 K € -47.75 %	90.78 K € 62.59 %	176.41 K € 94.33 %
Stocks et en-cours	3.09 M € -9.69 %	3.93 M € 27.13 %	3.66 M € -6.89 %	6.62 M € 81.11 %
Créances clients et comptes ratachés	1.89 M € 8.91 %	2.22 M € 17.3 %	3.15 M € 41.6 %	4.65 M € 47.86 %
Autres créances	1.11 M € 248.38 %	2.56 M € 131.36 %	5.49 M € 114.84 %	8.15 M € 48.31 %
Créances	3 M € 45.85 %	4.78 M € 59.33 %	8.64 M € 80.79 %	12.8 M € 48.15 %
Disponibilités	1.01 M € 75.61 %	127.99 K € -87.37 %	1.03 M € 702.75 %	718.23 K € -30.1 %
Charges constatées d'avance	87.52 K € -22.36 %	174.94 K € 99.89 %	120.59 K € -31.07 %	53.03 K € -56.02 %
Actif circulant	7.19 M € 16.59 %	9.01 M € 25.31 %	13.45 M € 49.24 %	20.19 M € 50.2 %
Total actif	15.39 M € 12.5 %	18.79 M € 22.08 %	23.82 M € 26.76 %	31.03 M € 30.24 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %	300 K € 0 %	5.3 M € 1.67 K %
Réserve légale	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	852.86 K € 0 %	852.86 K € 0 %	10.08 M € 1.08 K %	- 0 %
Autres réserves	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.09 M € 0 %
Report à nouveau	6.55 M € 63.18 %	9.22 M € 40.72 %	3.26 M € -64.7 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.67 M € 5.17 %	3.26 M € 21.99 %	4.76 M € 46.06 %	7.32 M € 54 %
Provisions réglementées	45.76 K € -21.79 %	34.04 K € -25.61 %	23.76 K € -30.22 %	18.41 K € -22.5 %
Capitaux propres	10.45 M € 34.07 %	13.7 M € 31.04 %	18.44 M € 34.65 %	23.76 M € 28.84 %
Provisions pour risques	543 K € 49.38 %	674.72 K € 24.26 %	734.82 K € 8.91 %	834.32 K € 13.54 %
Provisions pour charges	83.72 K € -1.08 %	100.96 K € 20.59 %	141.93 K € 40.58 %	184.1 K € 29.71 %
Provisions	626.72 K € 39.85 %	775.67 K € 23.77 %	876.75 K € 13.03 %	1.02 M € 16.16 %
Emprunts et dettes auprès des …	26.06 K € -58.06 %	6.12 K € -76.52 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.03 M € -58.64 %	314.32 K € -69.59 %	471.67 K € 50.06 %	928.79 K € 96.92 %
Dettes financières	1.06 M € -58.62 %	320.44 K € -69.76 %	471.67 K € 47.19 %	928.79 K € 96.92 %
Avances et acomptes reçus sur …	39.19 K € 206.92 %	34.88 K € -10.99 %	69.62 K € 99.6 %	97.08 K € 39.46 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.95 M € 15.89 %	2.75 M € 41.37 %	2.41 M € -12.57 %	3.46 M € 44 %
Dettes fiscales et sociales	964.59 K € -12.7 %	1.15 M € 19.42 %	1.46 M € 26.88 %	1.66 M € 13.62 %
Dettes d'exploitation	2.91 M € 4.54 %	3.9 M € 34.1 %	3.87 M € -0.93 %	5.12 M € 32.52 %
Autres dettes	294.52 K € 305.46 %	62.02 K € -78.94 %	86.76 K € 39.89 %	76.94 K € -11.32 %
Dettes diverses	294.52 K € 262.9 %	62.02 K € -78.94 %	86.76 K € 39.89 %	76.94 K € -11.32 %
Dettes + 1an	1.23 M € -53.22 %	474.06 K € -61.5 %	637.75 K € 34.53 %	1.31 M € 105.2 %
Produits constatés d'avance	11.39 K € 578.67 %	- 0 %	7.77 K € 0 %	18.58 K € 139.23 %
Dettes	4.32 M € -20.68 %	4.32 M € 0.12 %	4.5 M € 4.22 %	6.25 M € 38.71 %
Total passif	15.39 M € 12.5 %	18.79 M € 22.08 %	23.82 M € 26.76 %	31.03 M € 30.24 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	24.77 M € 5.72 %	27.79 M € 12.19 %	32.4 M € 16.59 %	43.61 M € 34.59 %
Production vendue de services	3.65 M € 4.68 %	4.2 M € 15.02 %	4.82 M € 14.72 %	6.73 M € 39.63 %
Chiffres d'affaires nets	28.42 M € 5.59 %	31.99 M € 12.56 %	37.22 M € 16.35 %	50.34 M € 35.24 %
Production immobilisée	570.83 K € 27.87 %	626.99 K € 9.84 %	455.6 K € -27.33 %	269.39 K € -40.87 %
Subventions d'exploitation	4.81 K € -67.27 %	- 0 %	- 0 %	18.66 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	915.87 K € -26.65 %	898.14 K € -1.94 %	1.28 M € 42.81 %	203.02 K € -84.17 %
Autres produits	581 € -99.93 %	2.96 K € 409.12 %	85 € -97.13 %	89 € 4.71 %
Produits d'exploitation	29.92 M € 1.65 %	33.52 M € 12.05 %	38.96 M € 16.23 %	50.83 M € 30.47 %
Achats de matières premières et …	14.97 M € 0.62 %	18.07 M € 20.68 %	18.97 M € 4.99 %	29.04 M € 53.07 %
Variation de stock (matières …	277.56 K € -207.05 %	-820.31 K € -395.55 %	513.18 K € -162.56 %	-3 M € -684.92 %
Autres achats et charges externes	5.66 M € 7.09 %	6.33 M € 11.77 %	7.01 M € 10.67 %	8.18 M € 16.78 %
Achats	20.92 M € 5.04 %	23.58 M € 12.74 %	26.49 M € 12.34 %	34.22 M € 29.18 %
Impôts, taxes et versements assimilés	247.1 K € -21.29 %	299.26 K € 21.11 %	323.75 K € 8.18 %	278.18 K € -14.08 %
Salaires et traitements	2.31 M € 17.48 %	2.64 M € 14.37 %	2.74 M € 3.98 %	3.03 M € 10.29 %
Charges sociales	810.7 K € 16.82 %	958.84 K € 18.27 %	1.06 M € 10.56 %	1.22 M € 15.17 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	426.12 K € 15.28 %	601.99 K € 41.27 %	702.23 K € 16.65 %	862.96 K € 22.89 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	236.87 K € -16.65 %	120.49 K € -49.13 %	146.46 K € 21.55 %	250.98 K € 71.36 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	132.5 K € 126.86 %	118.74 K € -10.39 %	96.47 K € -18.75 %	282.82 K € 193.16 %
Dotations d'exploitation	795.48 K € 11.69 %	841.22 K € 5.75 %	945.16 K € 12.36 %	1.4 M € 47.78 %
Autres charges	7.94 K € -65.94 %	19.63 K € 147.19 %	6.1 K € -68.91 %	3.21 K € -47.46 %
Charges d'exploitation	25.09 M € 6.2 %	28.34 M € 12.97 %	31.57 M € 11.4 %	40.15 M € 27.16 %
Résultat d'exploitation	4.83 M € -16.85 %	5.18 M € 7.25 %	7.39 M € 42.65 %	10.69 M € 44.6 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	15.79 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	49.12 K € 163.64 K %	61.59 K € 25.38 %	66.39 K € 7.79 %	150.67 K € 126.95 %
Différences positives de change	9.2 K € 93.87 %	13.72 K € 49.17 %	13.94 K € 1.57 %	8.58 K € -38.44 %
Produit financiers	58.32 K € 1.12 K %	75.31 K € 29.13 %	96.11 K € 27.62 %	159.25 K € 65.69 %
Intérêts et charges assimilées	59.15 K € -91.21 %	26.96 K € -54.43 %	20.08 K € -25.51 %	24.96 K € 24.3 %
Différences négatives de change	12 € -99.51 %	311 € 2.49 K %	596 € 91.64 %	78 € -86.91 %
Charges financières	59.16 K € -91.24 %	27.27 K € -53.91 %	20.67 K € -24.18 %	25.04 K € 21.09 %
Résultat financier	-842 € -99.87 %	48.05 K € -5.81 K %	75.44 K € 57.01 %	134.22 K € 77.92 %
Résultat courant avant impôts	4.83 M € -6.01 %	5.23 M € 8.26 %	7.46 M € 42.78 %	10.82 M € 44.94 %
Produits exceptionnels sur …	67.43 K € -5.11 %	82.89 K € 22.93 %	52.36 K € -36.83 %	149.27 K € 185.09 %
Produits exceptionnels sur …	10.44 K € -99.45 %	750 € -92.82 %	- 0 %	417 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	58.94 K € -58.06 %	269.23 K € 356.81 %	73.69 K € -72.63 %	130 K € 76.42 %
Produits exceptionnels	136.81 K € -93.53 %	352.87 K € 157.93 %	126.05 K € -64.28 %	279.69 K € 121.89 %
Charges exceptionnelles sur …	570.39 K € 16.19 %	496.35 K € -12.98 %	454.46 K € -8.44 %	233.62 K € -48.59 %
Charges exceptionnelles sur …	384.76 K € -75.24 %	1.4 K € -99.64 %	2.2 K € 56.81 %	200.33 K € 9.01 K %
Dotations exceptionnelles aux …	50 K € -92.36 %	81.72 K € 63.43 %	120 K € 46.85 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.01 M € -62.76 %	579.47 K € -42.35 %	576.66 K € -0.49 %	433.95 K € -24.75 %
Résultat exceptionnel	-868.35 K € 48.64 %	-226.6 K € -73.9 %	-450.61 K € 98.86 %	-154.26 K € -65.77 %
Participations des salariés aux …	244.91 K € -26.38 %	352.76 K € 44.04 %	436.75 K € 23.81 %	597.93 K € 36.9 %
Impôts sur les bénéfices	1.05 M € -37.81 %	1.39 M € 33.04 %	1.82 M € 30.78 %	2.74 M € 50.58 %
Total des produits	30.11 M € -4.56 %	33.95 M € 12.75 %	39.18 M € 15.42 %	51.27 M € 30.85 %
Total des charges	27.44 M € -5.41 %	30.69 M € 11.85 %	34.43 M € 12.17 %	43.95 M € 27.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.67 M € 5.17 %	3.26 M € 21.99 %	4.76 M € 46.06 %	7.32 M € 54 %

FAQ

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise A.s. Pool ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise A.s. Pool a atteint un résultat net de 7.32 M avec une trésorerie de 718.23 K (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 14.55 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise A.s. Pool ?

La société A.s. Pool a été déposée le 1995 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés en activité pour A.s. Pool ?

On recense 114 salariés sous contrat avec l’entreprise A.s. Pool.

Quelle est le code APE de l’entreprise A.s. Pool ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2223Z (c'est à dire : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction).

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