CETIH FENETRES à SÈvremoine | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	50.06 M	47.61 M	61.31 M	72.54 M
Marge brute (€)	10.11 M	11.87 M	16.11 M	16.11 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.6 M	461.86 K	3.11 M	2.82 M
EBITDA (€)	-1.52 M	699.14 K	2.8 M	3.09 M
EBITDA - EBE (€)	-80.99 K	-237.28 K	308.2 K	-262.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.02 M	-756.4 K	1.31 M	1.8 M
Résultat net (€)	28.63 K	-231.02 K	-10.39 M	1.11 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	20.2	24.92	26.28	22.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.03	1.47	4.57	4.25
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.2	0.97	5.07	3.89
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	6.66 M	4.36 M	5.67 M	8.38 M
BFRE (€)	1.89 M	1.87 M	2.15 M	5.23 M
BFRHE (€)	1.44 M	1.11 M	1.38 M	1.66 M
BFR en jours de CA (j)	48.56	33.43	33.78	42.14
BFRE en jours de CA (j)	13.8	14.3	12.82	26.3
BFRHE en jours de CA (j)	198 Md	144.66 Md	231.65 Md	329.55 Md
Délais de paiement clients (j)	39.62	41.18	33.52	39.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	34.24	43.74	34.04	34.61
Ratio des stocks / CA (%)	7.54	8.92	8.21	11.35
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.41 M	1.85 M	-7.61 M	3.55 M
Dette nette (€)	-23.26 M	-23.65 M	-22.02 M	-27.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.82	3.89	-12.41	4.89
Font de roulement (€)	5.11 M	2.73 M	3.06 M	4.37 M
Couverture du BFR	76.74	62.61	53.89	52.19
Trésorerie (€)	2.96 M	932.97 K	1.72 M	882.62 K
Dettes financières (€)	19.54 M	16.94 M	15.26 M	16.34 M
Capacité de remboursement (€)	-9.65	-12.77	2.9	-7.67
Ratio d'endettement (%)	-1.53 K	-2.33 K	-1.02 K	-846.4
Autonomie financière (%)	0.08	0.06	0.14	0.2
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	5.84 M	6.57 M	7.14 M	9.08 M
Liquidité générale	33.27	27.21	32.8	32.86
Liquidité réduite	33.27	27.21	32.8	32.86
Couverture de la dette	0.01	-0.1	-3.58	0.31
Taux de marge nette (%)	0.06	-0.49	-16.94	1.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.89	-22.75	-483.49	34.56
Rentabilité économique (%)	0.1	-0.88	-38.23	3.4
Valeur ajoutée (€) *	9.43 M	11.12 M	26.72 M	16.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	18.83	23.34	43.59	22.13
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	10.9 M	10.64 M	12.63 M	14.19 M
Salaires / CA (%)	16.25	16.56	15.53	14.42
Impôts sur les bénéfices (€)	-42.35 K	-53.75 K	-37.72 K	436.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Francois Guerin

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Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CETIH FENETRES

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	14.9 K € 0 %	9.3 K € -37.56 %
Fonds commercial	8.11 M € 0 %	8.11 M € -0 %	8.11 M € 0 %	8.11 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.11 M € 0 %	8.11 M € -0 %	8.13 M € 0.18 %	8.12 M € -0.07 %
Terrains	650.3 K € 15.33 %	605.87 K € -6.83 %	580.64 K € -4.17 %	616.44 K € 6.17 %
Constructions	3.17 M € -7.06 %	2.71 M € -14.45 %	2.45 M € -9.63 %	2.31 M € -5.83 %
Installations techniques …	2.78 M € 4.82 %	2.1 M € -24.43 %	2.08 M € -0.98 %	1.71 M € -17.93 %
Autres immobilisations corporelles	791.2 K € 6.96 %	759.94 K € -3.95 %	649.5 K € -14.53 %	577.59 K € -11.07 %
Immobilisations en cours	314.7 K € -68.68 %	273.99 K € -12.94 %	256.86 K € -6.25 %	1.81 M € 605.65 %
Avances et acomptes	106.45 K € 0 %	639.35 K € 500.6 %	191.93 K € -69.98 %	29.52 K € -84.62 %
Immobilisation corporelles	7.81 M € -6.68 %	7.09 M € -9.23 %	6.21 M € -12.44 %	7.05 M € 13.55 %
Autres immobilisations financières	16.22 K € 0.01 %	15.62 K € -3.72 %	15.87 K € 1.6 %	8.98 K € -43.45 %
Immobilisations financières	492.48 K € -1.66 %	633.94 K € 28.72 %	929.61 K € 46.64 %	1.97 M € 111.67 %
Actif immobilisé	15.94 M € -3.39 %	15.22 M € -4.52 %	14.35 M € -5.69 %	15.18 M € 5.77 %
Matières premières, approvisionnements	1.86 M € -18.24 %	2.14 M € 14.95 %	2.49 M € 16.24 %	3.79 M € 52.43 %
En-cours de production de biens	181.55 K € 19.45 %	152.2 K € -16.17 %	251.98 K € 65.56 %	336.75 K € 33.64 %
Produits intermédiaires et finis	1.51 M € 3.53 %	1.65 M € 9.76 %	2.01 M € 21.66 %	3.61 M € 79.34 %
Marchandises	224.72 K € -0.13 %	301.07 K € 33.98 %	281.38 K € -6.54 %	420.71 K € 49.52 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	77.65 K € 0 %
Stocks et en-cours	3.77 M € -8.14 %	4.25 M € 12.51 %	5.03 M € 18.5 %	8.23 M € 63.63 %
Créances clients et comptes ratachés	3.96 M € -11.58 %	4.19 M € 6 %	4.27 M € 1.75 %	6 M € 40.57 %
Autres créances	1.48 M € -8.66 %	1.18 M € -20.26 %	1.36 M € 15.72 %	1.9 M € 39.24 %
Créances	5.43 M € -10.81 %	5.37 M € -1.15 %	5.63 M € 4.82 %	7.9 M € 40.25 %
Disponibilités	2.96 M € 146.26 %	932.97 K € -68.43 %	1.72 M € 84.38 %	882.62 K € -48.69 %
Charges constatées d'avance	333.06 K € -27.35 %	383.84 K € 15.25 %	435.97 K € 13.58 %	444.77 K € 2.02 %
Actif circulant	12.49 M € 5.37 %	10.93 M € -12.5 %	12.82 M € 17.23 %	17.45 M € 36.19 %
Total actif	28.44 M € 0.28 %	26.15 M € -8.03 %	27.17 M € 3.89 %	32.64 M € 20.12 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	1.02 M € 0 %	1.02 M € 0 %	1.02 M € -0.18 %	1.02 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	15.95 K € 0 %	15.95 K € 0 %	15.95 K € 0 %	15.95 K € 0 %
Réserve légale	102 K € 0 %	102 K € 0 %	102 K € 0 %	102 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	10.49 M € 0 %	104.83 K € -99 %
Report à nouveau	-856.06 K € -0.2 %	-827.42 K € -3.34 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	28.63 K € 1.58 K %	-231.02 K € -906.83 %	-10.39 M € 4.4 K %	1.11 M € -110.68 %
Subventions d'investissement	129.93 K € -7.44 %	119.49 K € -8.04 %	110.23 K € -7.75 %	103.57 K € -6.04 %
Provisions réglementées	1.08 M € -2.24 %	816.38 K € -24.09 %	797.47 K € -2.32 %	757.28 K € -5.04 %
Capitaux propres	1.52 M € -0.42 %	1.02 M € -33.02 %	2.15 M € 111.61 %	3.21 M € 49.47 %
Provisions pour risques	60 K € -68 %	60 K € 0 %	342 K € 470 %	411 K € 20.18 %
Provisions pour charges	645.27 K € 7.03 %	498.72 K € -22.71 %	940.19 K € 88.52 %	948.72 K € 0.91 %
Provisions	705.27 K € -10.77 %	558.72 K € -20.78 %	1.28 M € 129.49 %	1.36 M € 6.05 %
Emprunts et dettes auprès des …	242.71 K € -68.08 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	19.29 M € 5.48 %	16.94 M € -12.22 %	15.26 M € -9.88 %	16.34 M € 7.08 %
Dettes financières	19.54 M € 2.54 %	16.94 M € -13.31 %	15.26 M € -9.88 %	16.34 M € 7.08 %
Avances et acomptes reçus sur …	476.26 K € -1.71 %	618.32 K € 29.83 %	913.74 K € 47.78 %	1.96 M € 114.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.71 M € -5.96 %	4.33 M € 16.52 %	4.24 M € -1.9 %	5.49 M € 29.35 %
Dettes fiscales et sociales	2.12 M € -8.01 %	2.25 M € 5.81 %	2.9 M € 29.07 %	3.59 M € 23.84 %
Dettes d'exploitation	5.84 M € -6.72 %	6.57 M € 12.63 %	7.14 M € 8.68 %	9.08 M € 27.11 %
Autres dettes	367.33 K € 45.27 %	419.66 K € 14.25 %	420.6 K € 0.22 %	671.34 K € 59.61 %
Dettes diverses	367.33 K € 45.27 %	419.66 K € 14.25 %	420.6 K € 0.22 %	671.34 K € 59.61 %
Dettes + 1an	20.62 M € 2.36 %	18.07 M € -12.35 %	17.36 M € -3.95 %	19.28 M € 11.06 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	33.78 K € 0 %	- 0 %	14.21 K € 0 %
Dettes	26.22 M € 0.65 %	24.58 M € -6.24 %	23.74 M € -3.42 %	28.07 M € 18.22 %
Total passif	28.44 M € 0.28 %	26.15 M € -8.03 %	27.17 M € 3.89 %	32.64 M € 20.12 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	6.16 M € 0.98 %	5.99 M € -2.86 %	7.83 M € 30.8 %	9.43 M € 20.39 %
Production vendue de biens	43.8 M € 8.04 %	41.6 M € -5.02 %	53.45 M € 28.49 %	63.09 M € 18.03 %
Production vendue de services	94.2 K € -31.54 %	25.85 K € -72.56 %	26.13 K € 1.11 %	24.78 K € -5.16 %
Chiffres d'affaires nets	50.06 M € 7 %	47.61 M € -4.88 %	61.31 M € 28.77 %	72.54 M € 18.32 %
Production stockée	83.8 K € -82.78 %	104.97 K € 25.26 %	458.9 K € 337.17 %	1.68 M € 266.45 %
Reprises sur dépréciations …	1.24 M € 38.67 %	1.03 M € -17.39 %	1.05 M € 2.67 %	1.47 M € 39.04 %
Autres produits	7.34 K € 63.68 %	14.21 K € 93.69 %	3.23 K € -77.24 %	13.59 K € 320.25 %
Produits d'exploitation	51.39 M € 6.69 %	48.76 M € -5.12 %	62.83 M € 28.85 %	75.7 M € 20.5 %
Achats de marchandises (y compris …	5.02 M € 0.09 %	4.78 M € -4.61 %	6.21 M € 29.82 %	7.55 M € 21.49 %
Variation de stock (marchandises)	295 € -100.32 %	-76.36 K € -25.98 K %	19.69 K € -125.79 %	-139.33 K € -807.59 %
Achats de matières premières et …	21.58 M € 3.66 %	20.4 M € -5.5 %	26.17 M € 28.28 %	34.32 M € 31.18 %
Variation de stock (matières …	370.93 K € -395.3 %	-278.1 K € -174.97 %	-332.61 K € 19.6 %	-1.32 M € 297.28 %
Autres achats et charges externes	12.98 M € 12.13 %	10.92 M € -15.87 %	13.13 M € 20.28 %	16.03 M € 22.04 %
Achats	39.95 M € 7.42 %	35.75 M € -10.52 %	45.2 M € 26.44 %	56.44 M € 24.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés	896.9 K € 6.43 %	885.72 K € -1.25 %	838.86 K € -5.29 %	786.44 K € -6.25 %
Salaires et traitements	8.13 M € 8.75 %	7.89 M € -3.02 %	9.52 M € 20.69 %	10.46 M € 9.9 %
Charges sociales	2.77 M € 4.91 %	2.75 M € -0.67 %	3.11 M € 12.92 %	3.73 M € 20.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.5 M € 4.51 %	1.46 M € -3.16 %	1.49 M € 2.64 %	1.29 M € -13.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	264.22 K € 87.95 %	93.72 K € -64.53 %	104.05 K € 11.02 %	158.38 K € 52.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	607.67 K € 0.06 %	518.61 K € -14.66 %	1.18 M € 127.85 %	977.22 K € -17.3 %
Dotations d'exploitation	2.37 M € 8.64 %	2.07 M € -12.93 %	2.78 M € 34.42 %	2.42 M € -12.87 %
Autres charges	289.64 K € 154.32 %	176.83 K € -38.95 %	76.36 K € -56.82 %	66.94 K € -12.34 %
Charges d'exploitation	54.41 M € 7.85 %	49.52 M € -9 %	61.52 M € 24.24 %	73.91 M € 20.14 %
Résultat d'exploitation	-3.02 M € 32.44 %	-756.4 K € -74.97 %	1.31 M € -272.9 %	1.8 M € 37.54 %
Produits des autres valeurs …	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %	728 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	321.65 K € -13.64 %	263.84 K € -17.97 %	239.61 K € -9.18 %	286.16 K € 19.43 %
Produit financiers	321.65 K € -13.64 %	263.84 K € -17.97 %	239.61 K € -9.18 %	286.89 K € 19.73 %
Intérêts et charges assimilées	488.89 K € -6.71 %	394.06 K € -19.4 %	457.14 K € 16.01 %	508.19 K € 11.17 %
Charges financières	488.89 K € -6.71 %	394.06 K € -19.4 %	457.14 K € 16.01 %	508.19 K € 11.17 %
Résultat financier	-167.24 K € 10.31 %	-130.23 K € -22.13 %	-217.52 K € 67.03 %	-221.3 K € 1.74 %
Résultat courant avant impôts	-3.19 M € 31.06 %	-886.62 K € -72.2 %	1.09 M € -222.97 %	1.58 M € 44.68 %
Produits exceptionnels sur …	3.17 M € 29.76 %	- 0 %	- 0 %	6.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	17.65 K € 68.91 %	661.16 K € 3.65 K %	18.18 K € -97.25 %	10.24 K € -43.67 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	415.33 K € 0 %	213.14 K € -48.68 %	153.79 K € -27.84 %
Produits exceptionnels	3.45 M € 31.09 %	1.08 M € -68.79 %	231.32 K € -78.51 %	170.35 K € -26.36 %
Charges exceptionnelles sur …	5.88 K € 487.8 %	10.61 K € 80.5 %	11.55 M € 108.79 K %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	35.79 K € 0 %	307.74 K € 759.87 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	232.04 K € 17.2 %	156.29 K € -32.65 %	194.23 K € 24.27 %	113.6 K € -41.51 %
Charges exceptionnelles	273.71 K € 37.55 %	474.64 K € 73.41 %	11.75 M € 2.38 K %	113.6 K € -99.03 %
Résultat exceptionnel	3.18 M € 30.56 %	601.85 K € -81.05 %	-11.52 M € -2.01 K %	56.75 K € -100.49 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	88.08 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-42.35 K € 1.31 K %	-53.75 K € 26.91 %	-37.72 K € -29.82 %	436.31 K € -1.26 K %
Total des produits	55.16 M € 7.8 %	50.1 M € -9.18 %	63.3 M € 26.34 %	76.16 M € 20.32 %
Total des charges	55.13 M € 7.74 %	50.33 M € -8.71 %	73.69 M € 46.4 %	75.05 M € 1.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	28.63 K € 1.58 K %	-231.02 K € -906.83 %	-10.39 M € 4.4 K %	1.11 M € -110.68 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Cetih Fenetres ?

Durant la période 2022 l’entreprise Cetih Fenetres a réalisé un résultat net de 1.11 M avec une trésorerie de 882.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.53 %.

Quelle est le statut fiscal de l’entreprise Cetih Fenetres ?

L’entreprise Cetih Fenetres a été déposée le 1985 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Cetih Fenetres ?

On dénombre 277 salariés sous contrat avec l’entreprise Cetih Fenetres.

Quelle est le code ape de la société Cetih Fenetres ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2223Z (plus précisément : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction).

Consultez la présentation d'entreprise