CETIH FENETRES

2 Rue Andre Citroen - 49450 Sèvremoine

RCS
Angers 331517847
Code APE
2223Z
SIREN
331517847
SIRET
33151784700025
N° TVA
FR40331517847
Dirigeant
NC
Téléphone
Site web
Création
05/02/1985
Activité
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.02 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

CETIH FENETRES, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 05/02/1985.

Établie à SÈVREMOINE (49450), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.

Cetih Fenetres SAS est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de fenêtres en PVC et aluminium.

Elle propose une large gamme de produits qui répond aux besoins des particuliers et des professionnels. Ses principaux clients sont les maîtres d'œuvre, les architectes et les entreprises du bâtiment. Cetih Fenetres SAS propose également des services de pose et de dépannage.
Sur toutes les sociétés concurrentes à Cetih Fenetres, Infonet référence 8 entreprises dont voici 2 exemples Arban Sarl et Cadiou Industrie.


Chiffre d'affaires 72.54 M€ 2022
Valorisation -21.16 M€ 2019
Marge brute 16.11 M€ 2022
Profitabilité 1,5 % 2022
Ebitda 3.09 M€ 2022
Résultat net 1.11 M€ 2022
Trésorerie 882.62 K€ 2022
Bfr ≈ 8.38 M€ 2022
Dettes + 1an 19.28 M€ 2022
Endettement 28.07 M€ 2022
Effectif 277 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.66 K€ 2022
Délai paiement 34.61 (fournisseur)
Délai paiement 39.73 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 50.06 M 47.61 M 61.31 M 72.54 M
Marge brute (€) 10.11 M 11.87 M 16.11 M 16.11 M
Excédent brut d'exploitation (€) -1.6 M 461.86 K 3.11 M 2.82 M
EBITDA (€) -1.52 M 699.14 K 2.8 M 3.09 M
EBITDA - EBE (€) -80.99 K -237.28 K 308.2 K -262.75 K
Résultat d'exploitation (€) -3.02 M -756.4 K 1.31 M 1.8 M
Résultat net (€) 28.63 K -231.02 K -10.39 M 1.11 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 20.2 24.92 26.28 22.2
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.03 1.47 4.57 4.25
Taux de marge opérationnelle (%) -3.2 0.97 5.07 3.89
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 6.66 M 4.36 M 5.67 M 8.38 M
BFRE (€) 1.89 M 1.87 M 2.15 M 5.23 M
BFRHE (€) 1.44 M 1.11 M 1.38 M 1.66 M
BFR en jours de CA (j) 48.56 33.43 33.78 42.14
BFRE en jours de CA (j) 13.8 14.3 12.82 26.3
BFRHE en jours de CA (j) 198 Md 144.66 Md 231.65 Md 329.55 Md
Délais de paiement clients (j) 39.62 41.18 33.52 39.73
Délais de paiement fournisseurs (j) 34.24 43.74 34.04 34.61
Ratio des stocks / CA (%) 7.54 8.92 8.21 11.35
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 2.41 M 1.85 M -7.61 M 3.55 M
Dette nette (€) -23.26 M -23.65 M -22.02 M -27.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.82 3.89 -12.41 4.89
Font de roulement (€) 5.11 M 2.73 M 3.06 M 4.37 M
Couverture du BFR 76.74 62.61 53.89 52.19
Trésorerie (€) 2.96 M 932.97 K 1.72 M 882.62 K
Dettes financières (€) 19.54 M 16.94 M 15.26 M 16.34 M
Capacité de remboursement (€) -9.65 -12.77 2.9 -7.67
Ratio d'endettement (%) -1.53 K -2.33 K -1.02 K -846.4
Autonomie financière (%) 0.08 0.06 0.14 0.2
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 5.84 M 6.57 M 7.14 M 9.08 M
Liquidité générale 33.27 27.21 32.8 32.86
Liquidité réduite 33.27 27.21 32.8 32.86
Couverture de la dette 0.01 -0.1 -3.58 0.31
Taux de marge nette (%) 0.06 -0.49 -16.94 1.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.89 -22.75 -483.49 34.56
Rentabilité économique (%) 0.1 -0.88 -38.23 3.4
Valeur ajoutée (€) * 9.43 M 11.12 M 26.72 M 16.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.83 23.34 43.59 22.13
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 10.9 M 10.64 M 12.63 M 14.19 M
Salaires / CA (%) 16.25 16.56 15.53 14.42
Impôts sur les bénéfices (€) -42.35 K -53.75 K -37.72 K 436.31 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Cetih Fenetres

1
Bénéficiaire
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Cetih Fenetres

0
Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de CETIH FENETRES

96
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …- 0 % - 0 % 14.9 K € 0 % 9.3 K € -37.56 %
Fonds commercial8.11 M € 0 % 8.11 M € -0 % 8.11 M € 0 % 8.11 M € 0 %
Immobilisation incorporelles8.11 M € 0 % 8.11 M € -0 % 8.13 M € 0.18 % 8.12 M € -0.07 %
Terrains650.3 K € 15.33 % 605.87 K € -6.83 % 580.64 K € -4.17 % 616.44 K € 6.17 %
Constructions3.17 M € -7.06 % 2.71 M € -14.45 % 2.45 M € -9.63 % 2.31 M € -5.83 %
Installations techniques …2.78 M € 4.82 % 2.1 M € -24.43 % 2.08 M € -0.98 % 1.71 M € -17.93 %
Autres immobilisations corporelles791.2 K € 6.96 % 759.94 K € -3.95 % 649.5 K € -14.53 % 577.59 K € -11.07 %
Immobilisations en cours314.7 K € -68.68 % 273.99 K € -12.94 % 256.86 K € -6.25 % 1.81 M € 605.65 %
Avances et acomptes106.45 K € 0 % 639.35 K € 500.6 % 191.93 K € -69.98 % 29.52 K € -84.62 %
Immobilisation corporelles7.81 M € -6.68 % 7.09 M € -9.23 % 6.21 M € -12.44 % 7.05 M € 13.55 %
Autres immobilisations financières16.22 K € 0.01 % 15.62 K € -3.72 % 15.87 K € 1.6 % 8.98 K € -43.45 %
Immobilisations financières492.48 K € -1.66 % 633.94 K € 28.72 % 929.61 K € 46.64 % 1.97 M € 111.67 %
Actif immobilisé15.94 M € -3.39 % 15.22 M € -4.52 % 14.35 M € -5.69 % 15.18 M € 5.77 %
Matières premières, approvisionnements1.86 M € -18.24 % 2.14 M € 14.95 % 2.49 M € 16.24 % 3.79 M € 52.43 %
En-cours de production de biens181.55 K € 19.45 % 152.2 K € -16.17 % 251.98 K € 65.56 % 336.75 K € 33.64 %
Produits intermédiaires et finis1.51 M € 3.53 % 1.65 M € 9.76 % 2.01 M € 21.66 % 3.61 M € 79.34 %
Marchandises224.72 K € -0.13 % 301.07 K € 33.98 % 281.38 K € -6.54 % 420.71 K € 49.52 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % - 0 % 77.65 K € 0 %
Stocks et en-cours3.77 M € -8.14 % 4.25 M € 12.51 % 5.03 M € 18.5 % 8.23 M € 63.63 %
Créances clients et comptes ratachés3.96 M € -11.58 % 4.19 M € 6 % 4.27 M € 1.75 % 6 M € 40.57 %
Autres créances1.48 M € -8.66 % 1.18 M € -20.26 % 1.36 M € 15.72 % 1.9 M € 39.24 %
Créances5.43 M € -10.81 % 5.37 M € -1.15 % 5.63 M € 4.82 % 7.9 M € 40.25 %
Disponibilités2.96 M € 146.26 % 932.97 K € -68.43 % 1.72 M € 84.38 % 882.62 K € -48.69 %
Charges constatées d'avance333.06 K € -27.35 % 383.84 K € 15.25 % 435.97 K € 13.58 % 444.77 K € 2.02 %
Actif circulant12.49 M € 5.37 % 10.93 M € -12.5 % 12.82 M € 17.23 % 17.45 M € 36.19 %
Total actif28.44 M € 0.28 % 26.15 M € -8.03 % 27.17 M € 3.89 % 32.64 M € 20.12 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.02 M € 0 % 1.02 M € 0 % 1.02 M € -0.18 % 1.02 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport15.95 K € 0 % 15.95 K € 0 % 15.95 K € 0 % 15.95 K € 0 %
Réserve légale102 K € 0 % 102 K € 0 % 102 K € 0 % 102 K € 0 %
Réserve réglementées- 0 % - 0 % 10.49 M € 0 % 104.83 K € -99 %
Report à nouveau-856.06 K € -0.2 % -827.42 K € -3.34 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice28.63 K € 1.58 K % -231.02 K € -906.83 % -10.39 M € 4.4 K % 1.11 M € -110.68 %
Subventions d'investissement129.93 K € -7.44 % 119.49 K € -8.04 % 110.23 K € -7.75 % 103.57 K € -6.04 %
Provisions réglementées1.08 M € -2.24 % 816.38 K € -24.09 % 797.47 K € -2.32 % 757.28 K € -5.04 %
Capitaux propres1.52 M € -0.42 % 1.02 M € -33.02 % 2.15 M € 111.61 % 3.21 M € 49.47 %
Provisions pour risques60 K € -68 % 60 K € 0 % 342 K € 470 % 411 K € 20.18 %
Provisions pour charges645.27 K € 7.03 % 498.72 K € -22.71 % 940.19 K € 88.52 % 948.72 K € 0.91 %
Provisions705.27 K € -10.77 % 558.72 K € -20.78 % 1.28 M € 129.49 % 1.36 M € 6.05 %
Emprunts et dettes auprès des …242.71 K € -68.08 % - 0 % - 0 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers19.29 M € 5.48 % 16.94 M € -12.22 % 15.26 M € -9.88 % 16.34 M € 7.08 %
Dettes financières19.54 M € 2.54 % 16.94 M € -13.31 % 15.26 M € -9.88 % 16.34 M € 7.08 %
Avances et acomptes reçus sur …476.26 K € -1.71 % 618.32 K € 29.83 % 913.74 K € 47.78 % 1.96 M € 114.36 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.71 M € -5.96 % 4.33 M € 16.52 % 4.24 M € -1.9 % 5.49 M € 29.35 %
Dettes fiscales et sociales2.12 M € -8.01 % 2.25 M € 5.81 % 2.9 M € 29.07 % 3.59 M € 23.84 %
Dettes d'exploitation5.84 M € -6.72 % 6.57 M € 12.63 % 7.14 M € 8.68 % 9.08 M € 27.11 %
Autres dettes367.33 K € 45.27 % 419.66 K € 14.25 % 420.6 K € 0.22 % 671.34 K € 59.61 %
Dettes diverses367.33 K € 45.27 % 419.66 K € 14.25 % 420.6 K € 0.22 % 671.34 K € 59.61 %
Dettes + 1an20.62 M € 2.36 % 18.07 M € -12.35 % 17.36 M € -3.95 % 19.28 M € 11.06 %
Produits constatés d'avance- 0 % 33.78 K € 0 % - 0 % 14.21 K € 0 %
Dettes26.22 M € 0.65 % 24.58 M € -6.24 % 23.74 M € -3.42 % 28.07 M € 18.22 %
Total passif28.44 M € 0.28 % 26.15 M € -8.03 % 27.17 M € 3.89 % 32.64 M € 20.12 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises6.16 M € 0.98 % 5.99 M € -2.86 % 7.83 M € 30.8 % 9.43 M € 20.39 %
Production vendue de biens43.8 M € 8.04 % 41.6 M € -5.02 % 53.45 M € 28.49 % 63.09 M € 18.03 %
Production vendue de services94.2 K € -31.54 % 25.85 K € -72.56 % 26.13 K € 1.11 % 24.78 K € -5.16 %
Chiffres d'affaires nets50.06 M € 7 % 47.61 M € -4.88 % 61.31 M € 28.77 % 72.54 M € 18.32 %
Production stockée83.8 K € -82.78 % 104.97 K € 25.26 % 458.9 K € 337.17 % 1.68 M € 266.45 %
Reprises sur dépréciations …1.24 M € 38.67 % 1.03 M € -17.39 % 1.05 M € 2.67 % 1.47 M € 39.04 %
Autres produits7.34 K € 63.68 % 14.21 K € 93.69 % 3.23 K € -77.24 % 13.59 K € 320.25 %
Produits d'exploitation51.39 M € 6.69 % 48.76 M € -5.12 % 62.83 M € 28.85 % 75.7 M € 20.5 %
Achats de marchandises (y compris …5.02 M € 0.09 % 4.78 M € -4.61 % 6.21 M € 29.82 % 7.55 M € 21.49 %
Variation de stock (marchandises)295 € -100.32 % -76.36 K € -25.98 K % 19.69 K € -125.79 % -139.33 K € -807.59 %
Achats de matières premières et …21.58 M € 3.66 % 20.4 M € -5.5 % 26.17 M € 28.28 % 34.32 M € 31.18 %
Variation de stock (matières …370.93 K € -395.3 % -278.1 K € -174.97 % -332.61 K € 19.6 % -1.32 M € 297.28 %
Autres achats et charges externes12.98 M € 12.13 % 10.92 M € -15.87 % 13.13 M € 20.28 % 16.03 M € 22.04 %
Achats39.95 M € 7.42 % 35.75 M € -10.52 % 45.2 M € 26.44 % 56.44 M € 24.87 %
Impôts, taxes et versements assimilés896.9 K € 6.43 % 885.72 K € -1.25 % 838.86 K € -5.29 % 786.44 K € -6.25 %
Salaires et traitements8.13 M € 8.75 % 7.89 M € -3.02 % 9.52 M € 20.69 % 10.46 M € 9.9 %
Charges sociales2.77 M € 4.91 % 2.75 M € -0.67 % 3.11 M € 12.92 % 3.73 M € 20.06 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …1.5 M € 4.51 % 1.46 M € -3.16 % 1.49 M € 2.64 % 1.29 M € -13.9 %
Dot. d’exploit. Sur actif …264.22 K € 87.95 % 93.72 K € -64.53 % 104.05 K € 11.02 % 158.38 K € 52.22 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …607.67 K € 0.06 % 518.61 K € -14.66 % 1.18 M € 127.85 % 977.22 K € -17.3 %
Dotations d'exploitation2.37 M € 8.64 % 2.07 M € -12.93 % 2.78 M € 34.42 % 2.42 M € -12.87 %
Autres charges289.64 K € 154.32 % 176.83 K € -38.95 % 76.36 K € -56.82 % 66.94 K € -12.34 %
Charges d'exploitation54.41 M € 7.85 % 49.52 M € -9 % 61.52 M € 24.24 % 73.91 M € 20.14 %
Résultat d'exploitation-3.02 M € 32.44 % -756.4 K € -74.97 % 1.31 M € -272.9 % 1.8 M € 37.54 %
Produits des autres valeurs …6 € 0 % - 0 % - 0 % 728 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés321.65 K € -13.64 % 263.84 K € -17.97 % 239.61 K € -9.18 % 286.16 K € 19.43 %
Produit financiers321.65 K € -13.64 % 263.84 K € -17.97 % 239.61 K € -9.18 % 286.89 K € 19.73 %
Intérêts et charges assimilées488.89 K € -6.71 % 394.06 K € -19.4 % 457.14 K € 16.01 % 508.19 K € 11.17 %
Charges financières488.89 K € -6.71 % 394.06 K € -19.4 % 457.14 K € 16.01 % 508.19 K € 11.17 %
Résultat financier-167.24 K € 10.31 % -130.23 K € -22.13 % -217.52 K € 67.03 % -221.3 K € 1.74 %
Résultat courant avant impôts-3.19 M € 31.06 % -886.62 K € -72.2 % 1.09 M € -222.97 % 1.58 M € 44.68 %
Produits exceptionnels sur …3.17 M € 29.76 % - 0 % - 0 % 6.32 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …17.65 K € 68.91 % 661.16 K € 3.65 K % 18.18 K € -97.25 % 10.24 K € -43.67 %
Reprises sur dépréciations et …- 0 % 415.33 K € 0 % 213.14 K € -48.68 % 153.79 K € -27.84 %
Produits exceptionnels3.45 M € 31.09 % 1.08 M € -68.79 % 231.32 K € -78.51 % 170.35 K € -26.36 %
Charges exceptionnelles sur …5.88 K € 487.8 % 10.61 K € 80.5 % 11.55 M € 108.79 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …35.79 K € 0 % 307.74 K € 759.87 % - 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …232.04 K € 17.2 % 156.29 K € -32.65 % 194.23 K € 24.27 % 113.6 K € -41.51 %
Charges exceptionnelles273.71 K € 37.55 % 474.64 K € 73.41 % 11.75 M € 2.38 K % 113.6 K € -99.03 %
Résultat exceptionnel3.18 M € 30.56 % 601.85 K € -81.05 % -11.52 M € -2.01 K % 56.75 K € -100.49 %
Participations des salariés aux …- 0 % - 0 % - 0 % 88.08 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices-42.35 K € 1.31 K % -53.75 K € 26.91 % -37.72 K € -29.82 % 436.31 K € -1.26 K %
Total des produits55.16 M € 7.8 % 50.1 M € -9.18 % 63.3 M € 26.34 % 76.16 M € 20.32 %
Total des charges55.13 M € 7.74 % 50.33 M € -8.71 % 73.69 M € 46.4 % 75.05 M € 1.85 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)28.63 K € 1.58 K % -231.02 K € -906.83 % -10.39 M € 4.4 K % 1.11 M € -110.68 %

Les questions fréquemment posées

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Durant la période 2022 l’entreprise Cetih Fenetres a réalisé un résultat net de 1.11 M avec une trésorerie de 882.62 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.53 %.

L’entreprise Cetih Fenetres a été déposée le 1985 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

On dénombre 277 salariés sous contrat avec l’entreprise Cetih Fenetres.

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2223Z (plus précisément : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction).
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