Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Les zelles ?

Pour l’année 01/10/2023 la compagnie Les zelles a atteint un résultat net de 3.9 M avec une trésorerie de -6.2 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3.13 %.

Quelle est la forme juridique de la société Les zelles ?

La société Les zelles a été créé le 16/05/1992 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Les zelles ?

On compte 606 salariés en activité pour la société Les zelles.

LES ZELLES | Chiffre d'Affaires et Statuts

Performance financière 39

Chiffre d'affaire (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	104.7 M	85.2 M	108.3 M	123.2 M
Marge brute (€)	29.9 M	25.3 M	30.6 M	26.5 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6 M	3.9 M	5.9 M	617.1 K
EBITDA (€)	7.5 M	4.9 M	7.5 M	1.8 M
EBITDA - EBE (€)	1.4 M	954.2 K	1.5 M	1.1 M
Résultat d'exploitation (€)	4.9 M	4 M	6.6 M	5.6 M
Résultat net (€)	2.9 M	2.8 M	3.9 M	3.9 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	28.5	29.7	28.3	21.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.2	5.7	6.9	1.4
Taux de marge opérationnelle (%)	5.8	4.6	5.5	0.501
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	18.8 M	29.4 M	26 M	27.6 M
BFRE (€)	12.2 M	11.7 M	10.5 M	15.7 M
BFRHE (€)	6.6 M	17.7 M	15.4 M	11.8 M
BFR en jours de CA (j)	65.7	126	87.4	81.7
BFRE en jours de CA (j)	42.5	50	35.4	46.6
BFRHE en jours de CA (j)	23.2	76	52	35.1
Délais de paiement clients (j)	79.3	104.6	82.9	88
Délais de paiement fournisseurs (j)	59	93.7	77.6	79.2
Ratio des stocks / CA (%)	9.3	11.7	10.2	12.8
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	6 M	6.2 M	5.8 M	3 M
Dette nette (€)	-20 M	-18.7 M	-15.7 M	-29.9 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.8	7.3	5.3	2.5
Font de roulement (€)	14.7 M	24.5 M	19.9 M	21.4 M
Trésorerie (€)	-4.2 M	-4.9 M	-6.1 M	-6.2 M
Dettes financières (€)	5.1 M	12.3 M	3.8 M	5 M
Capacité de remboursement (€)	-3.3	-3	-2.7	-9.8
Ratio d'endettement (%)	-125.9	-103.7	-73.2	-138.2
Dettes d'exploitation (€) *	20.6 M	23 M	25.5 M	30.2 M
Liquidité générale	112.1	117	130.5	111.7
Liquidité réduite	112.1	117	130.5	111.7
Couverture de la dette	0.35	0.378	0.443	0.432
Taux de marge nette (%)	2.8	3.3	3.6	3.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.3	15.6	18	17.8
Rentabilité économique (%)	6.4	4.8	6.8	6.1
Valeur ajoutée (€) *	23.8 M	21.7 M	26.5 M	26.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.8	25.4	24.5	21.8
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	22.3 M	20.4 M	23.1 M	24.7 M
Salaires / CA (%)	13.5	15.6	13.4	12.7
Impôts sur les bénéfices (€)	1.6 M	984.8 K	1.6 M	1.2 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits 15

Documents Infonet + 6

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaires 1

Bénéficiaire représentant légal

Laurent Demasles

Né en 1972

Mandataires légaux & administrateurs 12

Président

Pierre Roger Michel Bony

company.officers.end

Président

Roger René Bernard Deloison

company.officers.end

Président

Financiere Lz

Depuis le 22/02/2018

Président

Robert Marie Emile Dollat

company.officers.end

Directeur Général

Philippe Raoul Raymond Regnier

company.officers.end

Directeur Général

Hubert Gerbel

company.officers.end

Directeur Général

Laurent, Jean Demasles

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Pascal Maire

Depuis le 01/02/2021

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Jean-Paul Vellutini

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Denis Marange

Depuis le 01/02/2021

Commissaire Aux Comptes Suppléant

Patrick Massoutre

company.officers.end

Commissaire Aux Comptes Titulaire

Jean-Michel, Georges Brossard

Depuis le 19/05/2020

Comptes annuels 93

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits ...	212.7 K € 9.1 %	106.4 K € -50 %	90.2 K € -15.2 %	45.7 K € -49.4 %
Fonds commercial	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %	1.2 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles ...	- 0 %	- 0 %	- 0 %	28.7 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	1.4 M € 1.3 %	1.3 M € -7.6 %	1.3 M € -1.3 %	1.3 M € -1.2 %
Terrains	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %
Constructions	901.6 K € -15.1 %	775.1 K € -14 %	629.4 K € -18.8 %	619.8 K € -1.5 %
Installations techniques, ...	3 M € -5.9 %	2.5 M € -17.5 %	2.7 M € 9.7 %	2.6 M € -4.4 %
Autres immobilisations corporelles	176.3 K € -14.8 %	138.9 K € -21.2 %	106.4 K € -23.4 %	71.1 K € -33.2 %
Immobilisations en cours	3.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	- 0 %	192 K € 0 %	135 K € -29.7 %	132.4 K € -1.9 %
Immobilisation corporelles	4.4 M € -7.9 %	3.9 M € -11.3 %	3.9 M € 0.069 %	3.7 M € -4.3 %
Prêts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %
Autres immobilisations financières	518.8 K € 33.9 %	612.8 K € 18.1 %	179.4 K € -70.7 %	192.8 K € 7.4 %
Immobilisations financières	518.8 K € 33.9 %	612.8 K € 18.1 %	179.4 K € -70.7 %	212.8 K € 18.6 %
Actif immobilisé	6.3 M € -3.5 %	5.8 M € -8.1 %	5.3 M € -7.7 %	5.2 M € -2.8 %
Matières premières, approvisionnements	3.4 M € -1.2 %	4 M € 18 %	5.5 M € 38.9 %	7.7 M € 40 %
En-cours de production de biens	5.7 M € 5.9 %	5.4 M € -4.8 %	4.8 M € -11.1 %	7.3 M € 51.3 %
Produits intermédiaires et finis	600.4 K € 73.7 %	483.2 K € -19.5 %	608.5 K € 25.9 %	677.4 K € 11.3 %
Avances et acomptes versés sur ...	92.3 K € -56.9 %	106.9 K € 15.8 %	121.7 K € 13.9 %	169.5 K € 39.3 %
Stocks et en-cours	9.7 M € 4.4 %	9.9 M € 2.4 %	11 M € 10.9 %	15.8 M € 43.3 %
Créances clients et comptes ratachés	21.6 M € 0.481 %	22.3 M € 3.3 %	23 M € 3.2 %	27.3 M € 18.7 %
Autres créances	1.5 M € -24.8 %	2.5 M € 66.2 %	2 M € -20.3 %	2.8 M € 43.7 %
Créances	23.1 M € -1.6 %	24.7 M € 7.3 %	25 M € 0.89 %	30.1 M € 20.6 %
Valeurs mobilières de placement ...	- 0 %	5.2 K € 0 %	- 0 %	4 M € 0 %
Disponibilités	6.5 M € 401.6 %	17.6 M € 172.1 %	15.3 M € -13.3 %	7.7 M € -49.7 %
Charges constatées d'avance	169.4 K € 80.5 %	101.3 K € -40.2 %	164.5 K € 62.4 %	147.6 K € -10.3 %
Actif circulant	39.4 M € 15.5 %	52.4 M € 33 %	51.4 M € -1.9 %	57.8 M € 12.3 %
Total actif	45.7 M € 12.4 %	58.2 M € 27.3 %	56.8 M € -2.5 %	63 M € 10.9 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	6.4 M € 0 %	6.4 M € 0 %	6.4 M € 0 %	6.4 M € 0 %
Réserve légale	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %	640 K € 0 %
Autres réserves	4.4 M € 57.3 %	6.8 M € 54.4 %	8.9 M € 29.4 %	8.9 M € 0.049 %
Résultat de l'exercice	2.9 M € 80.3 %	2.8 M € -3.5 %	3.9 M € 37.5 %	3.9 M € -0.341 %
Subventions d'investissement	2.3 K € -33.3 %	1.1 K € -50 %	- 0 %	- 0 %
Provisions réglementées	1.5 M € -10.6 %	1.3 M € -12.8 %	1.7 M € 26.1 %	1.9 M € 12.8 %
Capitaux propres	15.9 M € 20.7 %	18 M € 13.3 %	21.4 M € 18.9 %	21.6 M € 0.954 %
Provisions pour risques	2.7 M € 137.2 %	3.2 M € 21.5 %	3.8 M € 16 %	3.2 M € -16.3 %
Provisions pour charges	655.7 K € 6.7 %	639.2 K € -2.5 %	622.7 K € -2.6 %	624.7 K € 0.33 %
Provisions	3.3 M € 91.2 %	3.9 M € 16.8 %	4.4 M € 12.9 %	3.8 M € -14 %
Emprunts et dettes auprès des ...	1.7 M € 6.3 %	9.3 M € 446.9 %	2.6 M € -72.2 %	2.2 M € -14.3 %
Emprunts et dettes financières divers	3.2 M € -12.7 %	2.7 M € -17.6 %	997.4 K € -62.6 %	2.5 M € 150.9 %
Avances et acomptes reçus sur ...	127.4 K € 40.9 %	276.4 K € 116.9 %	224 K € -19 %	249.1 K € 11.2 %
Dettes financières	5.1 M € -6.2 %	12.3 M € 141.9 %	3.8 M € -68.9 %	5 M € 30.4 %
Dettes fournisseurs et comptes ...	12.3 M € -1.9 %	15.6 M € 27.2 %	16.8 M € 7.5 %	21.3 M € 26.9 %
Dettes fiscales et sociales	8.3 M € 19.8 %	7.4 M € -10.6 %	8.7 M € 17.2 %	8.9 M € 2.3 %
Dettes d'exploitation	20.6 M € 5.8 %	23 M € 11.9 %	25.5 M € 10.7 %	30.2 M € 18.5 %
Dettes sur immobilisations et ...	39.8 K € 229.7 %	2.4 K € -93.9 %	4.5 K € 87.1 %	49.3 K € 985.7 %
Autres dettes	610.9 K € 16.8 %	657.5 K € 7.6 %	1.5 M € 130 %	1.6 M € 8.6 %
Dettes diverses	650.6 K € 21.6 %	659.9 K € 1.4 %	1.5 M € 129.9 %	1.7 M € 11.5 %
Dettes + 1an	7 M € 17.5 %	12.3 M € 76 %	5.2 M € -57.5 %	5 M € -4.8 %
Produits constatés d'avance	199.4 K € -47 %	354.3 K € 77.7 %	159.2 K € -55.1 %	714.5 K € 348.8 %
Dettes	26.5 M € 2.9 %	36.3 M € 37 %	31 M € -14.7 %	37.6 M € 21.3 %
Total passif	45.7 M € 12.4 %	58.2 M € 27.3 %	56.8 M € -2.5 %	63 M € 10.9 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	104.7 M € 17.6 %	85.1 M € -18.7 %	108.3 M € 27.2 %	123.2 M € 13.7 %
Production vendue de services	10.1 K € 32 %	33.6 K € 232.1 %	12.1 K € -63.9 %	40.4 K € 233.6 %
Chiffres d'affaires nets	104.7 M € 17.6 %	85.2 M € -18.7 %	108.3 M € 27.2 %	123.2 M € 13.7 %
Production stockée	571 K € -19.6 %	-390.2 K € -168.3 %	-473.4 K € 21.3 %	2.5 M € -634 %
Subventions d'exploitation	6.9 K € 0 %	14 K € 102.4 %	20.9 K € 48.6 %	14.4 K € -30.7 %
Reprises sur dépréciations, ...	2 M € 25.6 %	3.4 M € 70 %	2.6 M € -22.8 %	4.2 M € 58.3 %
Autres produits	72 K € 130 %	50.4 K € -29.9 %	54.4 K € 7.9 %	70 K € 28.8 %
Produits d'exploitation	107.4 M € 17.5 %	88.3 M € -17.8 %	110.6 M € 25.3 %	130 M € 17.6 %
Achats de matières premières et ...	43.2 M € 12.1 %	34.6 M € -20 %	46.2 M € 33.5 %	60.7 M € 31.5 %
Variation de stock (matières ...	71.9 K € -125.7 %	-664.6 K € -1 K %	-2.2 M € 237.8 %	-2.9 M € 27.1 %
Autres achats et charges externes	31.6 M € 16.3 %	25.3 M € -20 %	31.6 M € 24.9 %	36 M € 14 %
Achats	74.8 M € 13.8 %	59.9 M € -20 %	77.7 M € 29.8 %	96.7 M € 24.4 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.2 M € 5.8 %	1.1 M € -7.2 %	958.1 K € -15.5 %	1 M € 5 %
Salaires et traitements	14.2 M € 10.7 %	13.3 M € -6.1 %	14.5 M € 9.2 %	15.7 M € 7.7 %
Charges sociales	8.1 M € 11.3 %	7.1 M € -12.2 %	8.6 M € 20 %	9.1 M € 6 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	1 M € -1.2 %	968.6 K € -6.6 %	874.5 K € -9.7 %	867.8 K € -0.765 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux ...	- 0 %	1.3 M € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif ...	1 M € -0.234 %	1.3 M € 23.8 %	2 M € 62.4 %	2.8 M € 35.2 %
Dot. d’exploit. Pour risques et ...	1.9 M € 259.1 %	- 0 %	1.4 M € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	4 M € 52.2 %	3.5 M € -11.6 %	4.3 M € 23.8 %	4.7 M € 9.6 %
Autres charges	110.2 K € 66.1 %	16.6 K € -85 %	71.6 K € 332.6 %	23.6 K € -67.1 %
Charges d'exploitation	102.5 M € 14.7 %	84.3 M € -17.8 %	103.9 M € 23.3 %	124.3 M € 19.7 %
Résultat d'exploitation	4.9 M € 142.3 %	4 M € -18.6 %	6.6 M € 66.6 %	5.6 M € -15.1 %
Autres intérêts et produit assimilés	132.4 K € 55.6 %	101.9 K € -23.1 %	168.1 K € 65 %	226.2 K € 34.6 %
Produit financiers	132.4 K € 55.6 %	101.9 K € -23.1 %	168.1 K € 65 %	226.2 K € 34.6 %
Intérêts et charges assimilées	72.2 K € 42.1 %	83.2 K € 15.2 %	91.1 K € 9.6 %	96.6 K € 6 %
Charges financières	72.2 K € 42.1 %	83.2 K € 15.2 %	91.1 K € 9.6 %	96.6 K € 6 %
Résultat financier	60.2 K € 75.7 %	18.7 K € -68.9 %	77 K € 311.5 %	129.6 K € 68.4 %
Résultat courant avant impôts	5 M € 141.1 %	4 M € -19.2 %	6.7 M € 67.8 %	5.8 M € -14.2 %
Produits exceptionnels sur ...	1.3 K € 11 %	2.9 K € 133 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et ...	320.3 K € -10.5 %	298.8 K €