INGREDIA à Arras | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	367.41 M	364.78 M	366.69 M	424.96 M
Marge brute (€)	35.62 M	40.14 M	35.15 M	13.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.02 M	15.65 M	8.21 M	13.9 M
EBITDA (€)	14.87 M	14.53 M	9.73 M	11.9 M
EBITDA - EBE (€)	1.15 M	1.12 M	-1.52 M	2 M
Résultat d'exploitation (€)	4.63 M	3.9 M	-1.1 M	645.2 K
Résultat net (€)	2.49 M	3.43 M	-1.13 M	-416.03 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	9.7	11	9.59	3.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.05	3.98	2.65	2.8
Taux de marge opérationnelle (%)	4.36	4.29	2.24	3.27
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	72.57 M	67.91 M	59.58 M	79 M
BFRE (€)	56.2 M	49.44 M	39.6 M	54.44 M
BFRHE (€)	10.53 M	12.45 M	11.63 M	10.41 M
BFR en jours de CA (j)	72.1	67.95	59.31	67.86
BFRE en jours de CA (j)	55.83	49.47	39.41	46.76
BFRHE en jours de CA (j)	10.6 T	12.44 T	11.68 T	12.12 T
Délais de paiement clients (j)	69.53	65.19	63.72	65.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.1	41.17	42.36	44.87
Ratio des stocks / CA (%)	12.08	11.2	8.75	11.54
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	16.44 M	17.86 M	10.48 M	13.84 M
Dette nette (€)	-129.65 M	-116.96 M	-110.05 M	-141.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.47	4.9	2.86	3.26
Font de roulement (€)	66.28 M	64.75 M	57.39 M	75.27 M
Couverture du BFR	91.33	95.34	96.31	95.27
Trésorerie (€)	3.48 M	5.44 M	7.38 M	11.41 M
Dettes financières (€)	83.47 M	77.3 M	71.51 M	91.71 M
Capacité de remboursement (€)	-7.89	-6.55	-10.5	-10.24
Ratio d'endettement (%)	-159.05	-136.41	-127.97	-159.73
Autonomie financière (%)	0.98	1.11	1.2	0.97
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	46.16 M	44.47 M	44.91 M	58.62 M
Liquidité générale	55.84	58.44	61.66	57.81
Liquidité réduite	55.84	58.44	61.66	57.81
Couverture de la dette	0.32	0.45	-0.17	-0.05
Taux de marge nette (%)	0.68	0.94	-0.31	-0.1
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.05	4	-1.31	-0.47
Rentabilité économique (%)	1.14	1.61	-0.54	-0.17
Valeur ajoutée (€) *	44.42 M	42.39 M	34.78 M	41.67 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.09	11.62	9.48	9.81
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	24.6 M	25.7 M	25.53 M	26.48 M
Salaires / CA (%)	4.29	4.66	4.81	4.26
Impôts sur les bénéfices (€)	-905.02 K	-529.31 K	-847.39 K	-839.63 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Ingredia

Bénéficiaire

Sandrine Catez

— % des parts

— % des votes

Bénéficiaire

Serge Capron

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Ingredia

Président

Gilles Desgrousilliers

Du 05/10/2016 au 02/11/2020

Président Du Conseil D'administration

Serge Capron

Depuis le 02/11/2020

Directeur Général

Sandrine Catez

Depuis le 05/10/2016

Administrateur

Sandrine Catez

Depuis le 05/10/2016

Administrateur

Samuel Bar

Depuis le 05/10/2016

Administrateur

Benoit, Geroges, Hubert Francois

Depuis le 05/10/2016

Administrateur

François Normand

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Hubert Laloux

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Herve Bertrand

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Sébastien Dambricourt

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Philippe Dassonneville

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Marc Mery De Montigny

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Serge Capron

Depuis le 02/11/2020

Administrateur

Nadine Deswasiere

Du 05/10/2016 au 04/11/2020

Comptes annuels d'INGREDIA

107

Actif	2019	2020	2021	2022
Frais de développement	113.51 K € -25 %	75.67 K € -33.33 %	49.58 K € -34.48 %	13.01 K € -73.75 %
Concessions, brevets et droits …	1.54 M € -7.36 %	1.51 M € -2.08 %	1.76 M € 16.43 %	2.19 M € 24.86 %
Fonds commercial	1.85 M € 0 %	1.85 M € 0 %	1.85 M € 0 %	1.85 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	1.86 M € -15.97 %	1.63 M € -12.46 %	1.35 M € -17.49 %	906.08 K € -32.72 %
Immobilisation incorporelles	5.37 M € -8.75 %	5.07 M € -5.63 %	5 M € -1.26 %	4.96 M € -0.81 %
Terrains	543.13 K € -2.2 %	533.02 K € -1.86 %	602.33 K € 13 %	593.34 K € -1.49 %
Constructions	20.73 M € -3.07 %	20.71 M € -0.07 %	21.06 M € 1.65 %	24.8 M € 17.8 %
Installations techniques …	63.15 M € -3.78 %	61.04 M € -3.34 %	61.17 M € 0.21 %	57.6 M € -5.83 %
Autres immobilisations corporelles	674.77 K € -6 %	660.28 K € -2.15 %	607.04 K € -8.06 %	482.09 K € -20.58 %
Immobilisations en cours	2.29 M € 21.32 %	3.42 M € 49.28 %	5.55 M € 62.38 %	9.69 M € 74.56 %
Avances et acomptes	40.09 K € -90.42 %	1.03 M € 2.46 K %	194.6 K € -81.04 %	289.28 K € 48.66 %
Immobilisation corporelles	87.42 M € -3.5 %	87.39 M € -0.03 %	89.18 M € 2.05 %	93.47 M € 4.8 %
Autres participations	2.23 M € 19.26 %	2.14 M € -4.13 %	2.25 M € 4.97 %	3.07 M € 36.76 %
Créances rattachées à des …	- 0 %	3.65 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres titres immobilisés	3.65 M € 0.02 %	- 0 %	3.65 M € 0 %	3.65 M € 0.02 %
Autres immobilisations financières	41.4 K € 39.97 %	41.64 K € 0.58 %	49.61 K € 19.13 %	61.26 K € 23.48 %
Immobilisations financières	5.92 M € 6.73 %	5.83 M € -1.54 %	5.94 M € 1.97 %	6.78 M € 14.1 %
Actif immobilisé	98.71 M € -3.24 %	98.29 M € -0.43 %	100.13 M € 1.87 %	105.21 M € 5.07 %
Matières premières, approvisionnements	10.86 M € 9.93 %	12.35 M € 13.77 %	10.53 M € -14.78 %	14.05 M € 33.51 %
Produits intermédiaires et finis	32.39 M € 10.74 %	28.46 M € -12.12 %	21.53 M € -24.36 %	34.86 M € 61.95 %
Avances et acomptes versés sur …	1.15 M € 397.14 %	47.72 K € -95.84 %	27.89 K € -41.56 %	138.17 K € 395.43 %
Stocks et en-cours	44.39 M € 12.8 %	40.86 M € -7.96 %	32.08 M € -21.48 %	49.05 M € 52.91 %
Créances clients et comptes ratachés	56.82 M € 19.97 %	53 M € -6.72 %	52.4 M € -1.14 %	63.87 M € 21.88 %
Autres créances	13.17 M € 4.35 %	12.15 M € -7.74 %	11.62 M € -4.41 %	12.08 M € 3.98 %
Créances	69.99 M € 16.68 %	65.15 M € -6.91 %	64.02 M € -1.75 %	75.95 M € 18.63 %
Valeurs mobilières de placement …	320 K € 0 %	320 K € 0 %	320 K € 0 %	320 K € 0 %
Disponibilités	3.48 M € -19.62 %	5.44 M € 56.09 %	7.38 M € 35.76 %	11.41 M € 54.63 %
Charges constatées d'avance	541.89 K € 3.84 %	609.97 K € 12.56 %	693.79 K € 13.74 %	885.83 K € 27.68 %
Actif circulant	118.73 M € 13.95 %	112.38 M € -5.35 %	104.49 M € -7.02 %	137.62 M € 31.7 %
Ecarts de conversion actif	1.79 M € 80.4 %	2.34 M € 30.3 %	2.1 M € -10.32 %	2.56 M € 22.19 %
Total actif	219.23 M € 5.8 %	213 M € -2.84 %	206.72 M € -2.95 %	245.39 M € 18.71 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	66.24 M € 0 %	66.24 M € 0 %	66.24 M € 0 %	66.24 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Réserve légale	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %	1.37 M € 0 %
Autres réserves	7.23 M € 0 %	7.23 M € 0 %	7.23 M € 0 %	7.23 M € 0 %
Report à nouveau	-15.93 M € -6.79 %	-13.44 M € -15.63 %	-10.01 M € -25.53 %	-11.13 M € 11.26 %
Résultat de l'exercice	2.49 M € 114.54 %	3.43 M € 37.84 %	-1.13 M € -132.83 %	-416.03 K € -63.07 %
Provisions réglementées	20.12 M € 4.11 %	20.91 M € 3.91 %	22.3 M € 6.64 %	25.48 M € 14.29 %
Capitaux propres	81.52 M € 4.2 %	85.74 M € 5.17 %	86 M € 0.3 %	88.77 M € 3.22 %
Avances conditionnées	326.13 K € 0 %	293.52 K € -10 %	260.91 K € -11.11 %	228.29 K € -12.5 %
Autres fonds propres	326.13 K € 0 %	293.52 K € -10 %	260.91 K € -11.11 %	228.29 K € -12.5 %
Provisions pour risques	1.18 M € 389.46 %	1.33 M € 12.77 %	170.66 K € -87.22 %	1.09 M € 536.47 %
Provisions pour charges	2.74 M € 37.23 %	3.02 M € 10.27 %	2.83 M € -6.46 %	2.07 M € -26.77 %
Provisions	3.92 M € 75.29 %	4.36 M € 11.02 %	3 M € -31.21 %	3.16 M € 5.31 %
Emprunts et dettes auprès des …	83.22 M € -1.14 %	77.04 M € -7.42 %	71.26 M € -7.5 %	91.48 M € 28.37 %
Emprunts et dettes financières divers	252 K € 0 %	252 K € 0 %	252 K € 0 %	226.8 K € -10 %
Dettes financières	83.47 M € -0.84 %	77.3 M € -7.4 %	71.51 M € -7.48 %	91.71 M € 28.23 %
Dettes fournisseurs et comptes …	38.39 M € 12.77 %	36.79 M € -4.18 %	38.27 M € 4.03 %	50.99 M € 33.24 %
Dettes fiscales et sociales	7.77 M € 15.79 %	7.68 M € -1.09 %	6.64 M € -13.54 %	7.62 M € 14.81 %
Dettes d'exploitation	46.16 M € 13.27 %	44.47 M € -3.66 %	44.91 M € 1 %	58.62 M € 30.52 %
Dettes sur immobilisations et …	896.37 K € 20 %	543.22 K € -39.4 %	463.87 K € -14.61 %	865.43 K € 86.56 %
Autres dettes	2.61 M € 468.96 %	87.89 K € -96.64 %	539.9 K € 514.27 %	2.01 M € 272.78 %
Dettes diverses	3.51 M € 190.92 %	631.11 K € -82.01 %	1 M € 59.05 %	2.88 M € 186.72 %
Dettes + 1an	85.17 M € 1.17 %	78.53 M € -7.8 %	71.51 M € -8.93 %	92.74 M € 29.68 %
Dettes	133.14 M € 5.4 %	122.39 M € -8.07 %	117.43 M € -4.06 %	153.2 M € 30.46 %
Total passif	219.23 M € 5.8 %	213 M € -2.84 %	206.72 M € -2.95 %	245.39 M € 18.71 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	874 € -64.02 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	366.82 M € 8.29 %	364.19 M € -0.72 %	365.98 M € 0.49 %	424.4 M € 15.96 %
Production vendue de services	594.1 K € 5.14 %	582.06 K € -2.03 %	703.01 K € 20.78 %	554.82 K € -21.08 %
Chiffres d'affaires nets	367.41 M € 8.29 %	364.78 M € -0.72 %	366.69 M € 0.52 %	424.96 M € 15.89 %
Production stockée	2.91 M € 604.01 %	-4.15 M € -242.66 %	-8.08 M € 94.67 %	14.58 M € -280.34 %
Production immobilisée	4.9 M € -13.01 %	8.12 M € 65.65 %	8.51 M € 4.76 %	12.6 M € 48.09 %
Subventions d'exploitation	37.13 K € -77.81 %	64.37 K € 73.35 %	19.91 K € -69.07 %	1.59 M € 7.88 K %
Reprises sur dépréciations …	3.83 M € 45.95 %	3.42 M € -10.69 %	3.56 M € 4.02 %	2.02 M € -43.25 %
Autres produits	64.78 K € -50.95 %	233.43 K € 260.34 %	80.95 K € -65.32 %	173.85 K € 114.77 %
Produits d'exploitation	379.16 M € 8.87 %	372.46 M € -1.77 %	370.77 M € -0.45 %	455.91 M € 22.96 %
Achats de marchandises (y compris …	2.65 K € 21.47 %	226 € -91.47 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	299.75 M € 8.13 %	292.68 M € -2.36 %	291.73 M € -0.33 %	362.19 M € 24.15 %
Variation de stock (matières …	-1.02 M € 1.83 K %	-1.49 M € 45.99 %	1.75 M € -217.22 %	-3.52 M € -301.77 %
Autres achats et charges externes	33.06 M € 2 %	33.45 M € 1.17 %	38.06 M € 13.81 %	52.66 M € 38.36 %
Achats	331.79 M € 7.18 %	324.64 M € -2.16 %	331.54 M € 2.13 %	411.33 M € 24.07 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.91 M € 11.68 %	3.05 M € 4.74 %	1.94 M € -36.5 %	2.19 M € 13.06 %
Salaires et traitements	15.78 M € 3.02 %	16.98 M € 7.65 %	17.65 M € 3.96 %	18.09 M € 2.48 %
Charges sociales	8.83 M € 16.76 %	8.72 M € -1.19 %	7.88 M € -9.65 %	8.39 M € 6.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.24 M € 3.09 %	10.63 M € 3.88 %	10.82 M € 1.78 %	11.25 M € 3.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	13.66 K € -66.93 %	671.01 K € 4.81 K %	97.06 K € -85.54 %	19.81 K € -79.59 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.94 M € -19.36 %	1.66 M € -14.31 %	601.88 K € -63.78 %	1.78 M € 195.84 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	1.69 M € 0 %	1.23 M € -27.27 %	- 0 %	1.03 M € 0 %
Dotations d'exploitation	13.88 M € 12.19 %	14.2 M € 2.27 %	11.52 M € -18.86 %	14.09 M € 22.26 %
Autres charges	1.33 M € 33.73 %	974.49 K € -26.92 %	1.34 M € 37.37 %	1.18 M € -11.48 %
Charges d'exploitation	374.53 M € 7.49 %	368.57 M € -1.59 %	371.87 M € 0.9 %	455.27 M € 22.43 %
Résultat d'exploitation	4.63 M € -3.03 K %	3.9 M € -15.86 %	-1.1 M € -128.13 %	645.2 K € -158.83 %
Produits financiers de participations	10.26 K € 993.08 %	8.91 K € -13.23 %	14.29 K € 60.46 %	16.74 K € 17.14 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	19.42 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	83.21 K € -32.64 %	48.41 K € -41.82 %	48.02 K € -0.8 %	181.09 K € 277.1 %
Reprises sur dépréciations et …	360.34 K € 305.05 %	360.34 K € 0 %	106.23 K € -70.52 %	825.34 K € 676.91 %
Différences positives de change	22.24 K € 3.01 %	25.04 K € 12.59 %	38.26 K € 52.79 %	53.87 K € 40.8 %
Produit financiers	476.06 K € 102.56 %	82.36 K € -82.7 %	206.81 K € 151.1 %	1.1 M € 430.18 %
Dotations financières aux …	- 0 %	92.04 K € 0 %	92.04 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.81 M € 304.14 %	736.07 K € -73.79 %	695.64 K € -5.49 %	1.1 M € 58.04 %
Différences négatives de change	25.75 K € -9.62 %	22.99 K € -10.73 %	32.94 K € 43.27 %	15.01 K € -54.44 %
Charges financières	2.83 M € 135.7 %	851.11 K € -69.97 %	728.58 K € -14.4 %	1.11 M € 52.96 %
Résultat financier	-2.36 M € 143.75 %	-768.74 K € -67.4 %	-521.77 K € -32.13 %	-17.93 K € -96.56 %
Résultat courant avant impôts	2.28 M € -302.16 %	3.13 M € 37.53 %	-1.62 M € -151.71 %	627.27 K € -138.76 %
Produits exceptionnels sur …	534.04 K € -54.79 %	597.82 K € 11.94 %	737.99 K € 23.45 %	1.3 M € 75.96 %
Produits exceptionnels sur …	200.9 K € -82.08 %	113.87 K € -43.32 %	369.45 K € 224.46 %	51.49 K € -86.06 %
Reprises sur dépréciations et …	1.69 M € -15.65 %	1.73 M € 2.52 %	1.31 M € -24.16 %	1.3 M € -1.06 %
Produits exceptionnels	2.42 M € -43.69 %	2.44 M € 0.8 %	2.42 M € -0.93 %	2.65 M € 9.45 %
Charges exceptionnelles sur …	3.32 K € -69.56 %	-17 € -100.51 %	32.12 K € -189.02 K %	5 € -99.98 %
Charges exceptionnelles sur …	150.7 K € 361.55 %	153.31 K € 1.73 %	43.19 K € -71.83 %	47.02 K € 8.88 %
Dotations exceptionnelles aux …	2.96 M € 4.01 %	2.52 M € -14.97 %	2.7 M € 7.25 %	4.49 M € 66.06 %
Charges exceptionnelles	3.12 M € 7.77 %	2.67 M € -14.25 %	2.78 M € 3.91 %	4.53 M € 63.25 %
Résultat exceptionnel	-691.6 K € -148.91 %	-228.16 K € -67.01 %	-355.42 K € 55.78 %	-1.88 M € 429.77 %
Impôts sur les bénéfices	-905.02 K € 3.83 %	-529.31 K € -41.51 %	-847.39 K € 60.09 %	-839.63 K € -0.92 %
Total des produits	382.06 M € 8.29 %	374.99 M € -1.85 %	373.4 M € -0.42 %	459.66 M € 23.1 %
Total des charges	379.57 M € 7.94 %	371.56 M € -2.11 %	374.53 M € 0.8 %	460.08 M € 22.84 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.49 M € 114.54 %	3.43 M € 37.84 %	-1.13 M € -132.83 %	-416.03 K € -63.07 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société INGREDIA ?

Le dirigeant de la société INGREDIA est : Serge Capron.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Ingredia ?

Pour l’année 2022 la société Ingredia a réalisé un résultat net de -416.03 K avec une trésorerie de 11.41 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -0.10 %.