LACTO SERUM FRANCE à Verdun | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	77.93 M	78.59 M	82.1 M	99.86 M
Marge brute (€)	13.1 M	7.07 M	11.99 M	8.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.54 M	5.05 M	6.74 M	5.61 M
EBITDA (€)	3.72 M	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-177.06 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	948.87 K	1.51 M	1.98 M	999.44 K
Taux de marge brute (%)	16.81	9	14.6	8.61
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.77	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	4.54	6.43	8.21	5.62
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	28.61 M	17.76 M	23.74 M	25.15 M
BFRE (€)	8.4 M	16.68 M	23.5 M	24.57 M
BFRHE (€)	14.18 M	-3.06 M	-3.84 M	-1.69 M
BFR en jours de CA (j)	133.99	82.47	105.53	91.91
BFRE en jours de CA (j)	39.33	77.48	104.49	89.79
BFRHE en jours de CA (j)	3.03 T	-658.77 Md	-864.64 Md	-463.59 Md
Délais de paiement clients (j)	150.88	64.3	60.6	50.34
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.14	65.78	56.65	64.48
Ratio des stocks / CA (%)	17.32	25.04	29.35	30.69
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.6 M	6.04 M	7.87 M	6.49 M
Dette nette (€)	-23.78 M	-20.35 M	-28.1 M	-32.36 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.75	7.68	9.59	6.5
Font de roulement (€)	22.43 M	13.41 M	19.48 M	22.68 M
Couverture du BFR	78.41	75.51	82.05	90.2
Trésorerie (€)	201	302	181	321
Dettes financières (€)	648.36 K	450.54 K	9.99 M	10.78 M
Capacité de remboursement (€)	-3.13	-3.37	-3.57	-4.99
Ratio d'endettement (%)	-43.63	-37.45	-51.79	-58.71
Autonomie financière (%)	84.07	120.64	5.43	5.11
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	17.11 M	15.77 M	14.02 M	19.3 M
Liquidité générale	135.46	68.03	48.65	42.64
Liquidité réduite	135.46	68.03	48.65	42.64
Salaires et charges sociales (€)	7.67 M	7.38 M	7.89 M	7.78 M
Salaires / CA (%)	6.77	6.74	6.93	5.61
Impôts sur les bénéfices (€)	732.04 K	428.18 K	487.89 K	239.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Lacto Serum France

Bénéficiaire

Emmanuel, Georges, Philippe Besnier

33.34 % des parts

33.34 % des votes

Bénéficiaire

Jean-Michel, Andre, Fernand Besnier

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Bénéficiaire

Marie, Madeleine, Yvonne Besnier

33.33 % des parts

33.33 % des votes

Dirigeant(s) de Lacto Serum France

Président Du Conseil D'administration

Jean-Luc Raymond Weber

Du 01/09/2015 au 06/07/2017

Directeur Général

Jean-Luc Raymond Weber

Du 01/09/2015 au 06/07/2017

Gérant

Groupe Lactalis

Depuis le 06/07/2017

Administrateur

Marc Roland Lavedrine

Du 01/09/2015 au 06/07/2017

Associé En Nom

Groupe Lactalis

Depuis le 06/07/2017

Associé En Nom

Marcillat Corcieux

Depuis le 06/07/2017

Associé En Nom

Lactalis Ingredients Snc

Depuis le 06/07/2017

Associé En Nom

Depuis le 06/07/2017

Comptes annuels de LACTO SERUM FRANCE

Actif	2018	2019	2020	2021
Terrains	301.17 K € -0 %	315.21 K € 4.66 %	301.17 K € -4.45 %	308.65 K € 2.48 %
Constructions	470.43 K € -35.88 %	365.42 K € -22.32 %	26.82 M € 7.24 K %	24.97 M € -6.9 %
Installations techniques …	17.53 M € 31.29 %	21.15 M € 20.65 %	17.51 M € -17.18 %	16.77 M € -4.24 %
Autres immobilisations corporelles	16.47 K € 386.47 %	18.9 K € 14.75 %	14.52 K € -23.15 %	73.41 K € 405.54 %
Immobilisations en cours	14.38 M € 356.48 %	19.52 M € 35.73 %	92.15 K € -99.53 %	1.07 M € 1.06 K %
Immobilisation corporelles	32.7 M € 86.43 %	41.37 M € 26.51 %	44.74 M € 8.15 %	43.19 M € -3.46 %
Autres immobilisations financières	25.08 K € -66.59 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %
Immobilisations financières	25.08 K € -66.59 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %	25.08 K € 0 %
Actif immobilisé	32.72 M € 85.78 %	41.39 M € 26.49 %	44.77 M € 8.15 %	43.22 M € -3.46 %
Matières premières, approvisionnements	3.17 M € -6.18 %	2.97 M € -6.35 %	3.55 M € 19.64 %	4.58 M € 28.99 %
Produits intermédiaires et finis	10.33 M € -30.47 %	16.71 M € 61.8 %	20.54 M € 22.9 %	26.06 M € 26.88 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.19 K € 0 %
Stocks et en-cours	13.5 M € -26.53 %	19.68 M € 45.79 %	24.09 M € 22.41 %	30.65 M € 27.22 %
Créances clients et comptes ratachés	12 M € 7.13 %	12.77 M € 6.39 %	13.43 M € 5.19 %	13.21 M € -1.64 %
Autres créances	20.21 M € -33.84 %	1.07 M € -94.68 %	197.19 K € -81.65 %	559.61 K € 183.79 %
Créances	32.21 M € -22.85 %	13.85 M € -57.02 %	13.63 M € -1.55 %	13.77 M € 1.05 %
Disponibilités	201 € -78.27 %	302 € 50.25 %	181 € -40.07 %	321 € 77.35 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	37.97 K € 0 %	26.29 K € -30.76 %
Actif circulant	45.71 M € -23.98 %	33.53 M € -26.66 %	37.76 M € 12.63 %	44.45 M € 17.71 %
Total actif	78.44 M € 0.89 %	74.92 M € -4.48 %	82.53 M € 10.15 %	87.67 M € 6.23 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %	2.2 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	146.35 K € 0 %	146.35 K € 0 %	146.35 K € 0 %	146.35 K € 0 %
Réserve légale	220.28 K € 0 %	220.28 K € 0 %	220.28 K € 0 %	220.28 K € 0 %
Autres réserves	14.93 M € -0 %	14.93 M € 0 %	14.93 M € 0 %	14.93 M € 0 %
Report à nouveau	35.87 M € 7.94 %	35.87 M € 0 %	35.87 M € -0 %	35.87 M € 0 %
Subventions d'investissement	1.08 M € 14.06 %	980.79 K € -9.53 %	877.37 K € -10.54 %	1.75 M € 99.41 %
Provisions réglementées	50.97 K € -97.7 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	54.51 M € -3.6 %	54.35 M € -0.28 %	54.25 M € -0.19 %	55.12 M € 1.61 %
Provisions pour risques	114 K € -40.64 %	154 K € 35.09 %	164 K € 6.49 %	164 K € 0 %
Provisions pour charges	36.7 K € -1.33 %	61.11 K € 66.5 %	17.79 K € -70.89 %	18.85 K € 5.97 %
Provisions	150.7 K € -34.27 %	215.11 K € 42.74 %	181.79 K € -15.49 %	182.85 K € 0.58 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.88 K € -5.3 %	1.76 K € -5.97 %	380 € -78.45 %	380 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	646.48 K € -34.6 %	448.78 K € -30.58 %	9.99 M € 2.13 K %	10.78 M € 7.85 %
Dettes financières	648.36 K € -34.54 %	450.54 K € -30.51 %	9.99 M € 2.12 K %	10.78 M € 7.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.82 M € -12.03 %	12.91 M € -6.59 %	10.98 M € -14.92 %	16.25 M € 48 %
Dettes fiscales et sociales	3.29 M € 25.95 %	2.86 M € -12.99 %	3.04 M € 6.32 %	3.05 M € 0.34 %
Dettes d'exploitation	17.11 M € -6.61 %	15.77 M € -7.82 %	14.02 M € -11.07 %	19.3 M € 37.65 %
Dettes sur immobilisations et …	3.42 M € 214.81 %	1.67 M € -51.01 %	2.28 M € 36.01 %	566.76 K € -75.11 %
Autres dettes	2.6 M € 343.68 %	2.46 M € -5.38 %	1.8 M € -26.73 %	1.71 M € -4.91 %
Dettes diverses	6.02 M € 259.98 %	4.13 M € -31.3 %	4.08 M € -1.32 %	2.28 M € -44.1 %
Dettes + 1an	534.36 K € -46.28 %	514.95 K € -3.63 %	9.99 M € 1.84 K %	10.78 M € 7.85 %
Produits constatés d'avance	8.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	23.78 M € 13.35 %	20.35 M € -14.41 %	28.1 M € 38.05 %	32.36 M € 15.18 %
Total passif	78.44 M € 0.89 %	74.92 M € -4.48 %	82.53 M € 10.15 %	87.67 M € 6.23 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	73.99 M € -7.05 %	74.31 M € 0.43 %	77.6 M € 4.42 %	95.23 M € 22.73 %
Production vendue de services	3.93 M € -1.46 %	4.28 M € 8.68 %	4.5 M € 5.21 %	4.62 M € 2.8 %
Chiffres d'affaires nets	77.93 M € -6.79 %	78.59 M € 0.85 %	82.1 M € 4.46 %	99.86 M € 21.63 %
Production stockée	-795.24 K € 240.12 %	6.38 M € -902.59 %	3.83 M € -40.03 %	5.52 M € 44.24 %
Subventions d'exploitation	3.86 K € -56.71 %	2.5 K € -35.15 %	2.52 K € 0.8 %	19.5 K € 673.81 %
Reprises sur dépréciations …	68.34 K € -80.07 %	78.15 K € 14.36 %	237.04 K € 203.31 %	239.98 K € 1.24 %
Produits d'exploitation	77.2 M € -7.78 %	85.05 M € 10.17 %	86.16 M € 1.31 %	105.64 M € 22.6 %
Achats de marchandises (y compris …	1.99 M € 102.82 %	1.58 M € -20.8 %	890.99 K € -43.54 %	2.24 M € 150.86 %
Achats de matières premières et …	42.29 M € -0.93 %	47.79 M € 13.02 %	46.32 M € -3.08 %	65.52 M € 41.45 %
Variation de stock (matières …	286.76 K € -254.36 %	-90.32 K € -131.5 %	-636.22 K € 604.45 %	-727.5 K € 14.35 %
Autres achats et charges externes	20.26 M € -23.24 %	22.24 M € 9.77 %	23.53 M € 5.82 %	24.23 M € 2.96 %
Achats	64.83 M € -7.22 %	71.52 M € 10.32 %	70.11 M € -1.97 %	91.26 M € 30.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.1 M € 2.27 %	1.02 M € -7.24 %	1.18 M € 15.9 %	743.32 K € -37.17 %
Salaires et traitements	5.28 M € -4.01 %	5.3 M € 0.36 %	5.69 M € 7.46 %	5.6 M € -1.54 %
Charges sociales	2.39 M € -1.93 %	2.08 M € -12.9 %	2.2 M € 5.52 %	2.18 M € -0.92 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.77 M € 25.78 %	3.19 M € 15.37 %	4.75 M € 48.69 %	4.91 M € 3.55 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	124 K € 0 %	1.06 K € -99.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	369.8 K € 0 %	132.51 K € -64.17 %	-62.51 K € -147.17 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	-114 K € -2.85 K %	64.41 K € -156.5 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	2.65 M € 15.41 %	3.63 M € 36.7 %	5 M € 37.96 %	4.85 M € -2.99 %
Autres charges	5.27 K € 742.33 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	76.25 M € -6.08 %	83.55 M € 9.56 %	84.19 M € 0.77 %	104.64 M € 24.29 %
Résultat d'exploitation	948.87 K € -62.52 %	1.51 M € 58.78 %	1.98 M € 31.29 %	999.44 K € -49.47 %
Perte supportée ou bénéfice …	2.47 M € 0 %	1.21 M € -51.22 %	1.43 M € 18.9 %	817.51 K € -42.98 %
Opérations en commun	2.47 M € 0 %	1.21 M € -51.22 %	1.43 M € 18.9 %	817.51 K € -42.98 %
Autres intérêts et produit assimilés	59.54 K € -68.07 %	11.7 K € -80.35 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	21.98 K € 0 %
Différences positives de change	- 0 %	- 0 %	6.24 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	59.54 K € -68.07 %	11.7 K € -80.35 %	6.24 K € -46.66 %	21.98 K € 252.16 %
Intérêts et charges assimilées	25.53 K € -37.77 %	41.46 K € 62.41 %	127.82 K € 208.27 %	129.63 K € 1.42 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	39 € 0 %	1.65 K € 4.13 K %
Charges financières	25.53 K € -49.62 %	41.46 K € 62.41 %	127.86 K € 208.36 %	131.28 K € 2.68 %
Résultat financier	34.01 K € -74.96 %	-29.76 K € -187.52 %	-121.62 K € 308.62 %	-109.3 K € -10.13 %
Résultat courant avant impôts	-1.49 M € -155.83 %	271.03 K € -118.2 %	422.68 K € 55.95 %	72.63 K € -82.82 %
Produits exceptionnels sur …	570.06 K € 552.56 %	35 K € -93.86 %	3.54 K € -89.89 %	12.95 K € 266.04 %
Produits exceptionnels sur …	126.05 K € 10.34 %	114.14 K € -9.44 %	104.02 K € -8.87 %	201.85 K € 94.05 %
Reprises sur dépréciations et …	1.57 M € 111.31 %	50.97 K € -96.76 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.27 M € 139.85 %	200.12 K € -91.19 %	107.56 K € -46.25 %	214.8 K € 99.71 %
Charges exceptionnelles sur …	8.11 K € -77.35 %	4 € -99.95 %	4 € 0 %	2 € -50 %
Charges exceptionnelles	8.11 K € -77.35 %	4 € -99.95 %	4 € 0 %	2 € -50 %
Résultat exceptionnel	2.26 M € 148.38 %	200.12 K € -91.15 %	107.55 K € -46.25 %	214.8 K € 99.72 %
Participations des salariés aux …	40.9 K € -14.31 %	42.97 K € 5.06 %	42.35 K € -1.44 %	48.31 K € 14.07 %
Impôts sur les bénéfices	732.04 K € -17.79 %	428.18 K € -41.51 %	487.89 K € 13.94 %	239.12 K € -50.99 %
Total des produits	79.53 M € -6.27 %	85.26 M € 7.21 %	86.28 M € 1.19 %	105.87 M € 22.71 %
Total des charges	79.53 M € -3.26 %	85.26 M € 7.21 %	86.28 M € 1.19 %	105.87 M € 22.71 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières principales sur la société Lacto Serum France ?

Durant la période 2016 l’entreprise Lacto Serum France a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.64 M avec une trésorerie de 321 (les sommes liquides disponibles en caisse. La profitabilité est de 2.64 %.