Les performances financières
32Performance | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 176.02 M | 200.21 M | 212.91 M | 239.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.93 M | 16.84 M | 27.97 M | 24.86 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | -5.31 M | - | 3.01 M | 3.08 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | 1.92 M | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -5.38 M | 1.9 M | 2.29 M | 3.36 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 5.07 | 8.41 | 13.14 | 10.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 0.96 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | -3.02 | - | 1.41 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 55.51 M | 58.57 M | 67.28 M | 58.26 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 15.46 M | 26.84 M | 26.77 M | 31.48 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 8.31 M | 2.78 M | 2.81 M | -1.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 115.1 | 106.77 | 115.33 | 88.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 32.07 | 48.94 | 45.9 | 47.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 4.01 T | 1.52 T | 1.64 T | -683.49 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 130.16 | 114.49 | 101.04 | 103.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.15 | 65.72 | 42.73 | 67.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 15.74 | 19.41 | 18.82 | 16.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 101.98 K | - | 4.26 M | 5.98 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -90.25 M | - | -98.37 M | -107.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.06 | - | 2 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 23.64 M | 29.22 M | 29.03 M | 30.25 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 42.58 | 49.9 | 43.15 | 51.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3.12 K | - | 7.84 K | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 23.52 M | 29.09 M | 28.88 M | 30.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -885.01 | - | -23.08 | -17.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -53.72 K | - | -58.55 K | -63.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 35.01 M | 43.18 M | 31.81 M | 49.39 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 69.58 | 62.14 | 59.99 | 63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 69.58 | 62.14 | 59.99 | 63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 20.03 M | 19.94 M | 20.32 M | 20.79 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 8.12 | 7.31 | 7.03 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Dirigeant(s) de Societe Laitiere De Retiers
5Comptes annuels de SOCIETE LAITIERE DE RETIERS
72Actif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
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Autres immobilisations corporelles | 54.16 K € -54.75 % | 32.41 K € -40.16 % | 10.66 K € -67.11 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 54.16 K € -54.75 % | 32.41 K € -40.16 % | 10.66 K € -67.11 % | - 0 % |
Autres immobilisations financières | 123 € 0 % | 123 € 0 % | 14.79 K € 11.93 K % | 15.46 K € 4.52 % |
Immobilisations financières | 123 € 0 % | 123 € 0 % | 14.79 K € 11.93 K % | 15.46 K € 4.52 % |
Actif immobilisé | 54.28 K € -54.69 % | 32.53 K € -40.07 % | 25.45 K € -21.77 % | 15.46 K € -39.26 % |
Matières premières, approvisionnements | 8.97 M € 14.6 % | 13.03 M € 45.3 % | 16.55 M € 27 % | 15.55 M € -6.04 % |
En-cours de production de biens | 12.56 K € -27.79 % | 5.44 K € -56.66 % | 6.28 K € 15.41 % | - 0 % |
Produits intermédiaires et finis | 18.73 M € 71.28 % | 25.82 M € 37.87 % | 23.51 M € -8.95 % | 24.1 M € 2.48 % |
Stocks et en-cours | 27.71 M € 47.57 % | 38.86 M € 40.23 % | 40.06 M € 3.11 % | 39.64 M € -1.06 % |
Créances clients et comptes ratachés | 22.76 M € 2.48 % | 31.17 M € 36.93 % | 18.51 M € -40.6 % | 41.22 M € 122.67 % |
Autres créances | 40 M € -33.48 % | 31.63 M € -20.94 % | 40.42 M € 27.8 % | 26.64 M € -34.09 % |
Créances | 62.77 M € -23.78 % | 62.8 M € 0.05 % | 58.94 M € -6.15 % | 67.87 M € 15.15 % |
Disponibilités | 3.12 K € -74.91 % | - 0 % | 7.84 K € 0 % | 521 € -93.35 % |
Charges constatées d'avance | 33.46 K € -68.9 % | 93.5 K € 179.44 % | 74.49 K € -20.33 % | 132.82 K € 78.3 % |
Actif circulant | 90.51 M € -10.6 % | 101.75 M € 12.41 % | 99.08 M € -2.62 % | 107.64 M € 8.64 % |
Total actif | 90.57 M € -10.65 % | 101.78 M € 12.38 % | 99.11 M € -2.63 % | 107.66 M € 8.63 % |
Passif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % |
Capitaux propres | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % | 168 K € 0 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 250 K € 0 % | 415.35 K € 66.14 % | 15.35 K € -96.3 % |
Provisions pour charges | 142.36 K € 23.34 % | 146.14 K € 2.65 % | 144.16 K € -1.35 % | 172.25 K € 19.48 % |
Provisions | 142.36 K € 0.66 % | 396.14 K € 178.26 % | 559.51 K € 41.24 % | 187.6 K € -66.47 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | 28.88 M € 0 % | - 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | 23.52 M € 30.71 % | 29.09 M € 23.66 % | 1 € -100 % | 30.1 M € 3.01 Md % |
Dettes financières | 23.52 M € 30.71 % | 29.09 M € 23.66 % | 28.88 M € -0.7 % | 30.1 M € 4.21 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 25.93 M € 12.08 % | 33.87 M € 30.64 % | 22.03 M € -34.96 % | 39.76 M € 80.5 % |
Dettes fiscales et sociales | 9.08 M € -7.08 % | 9.31 M € 2.53 % | 9.78 M € 5 % | 9.62 M € -1.59 % |
Dettes d'exploitation | 35.01 M € 6.39 % | 43.18 M € 23.35 % | 31.81 M € -26.34 % | 49.39 M € 55.27 % |
Autres dettes | 31.73 M € -36.74 % | 28.95 M € -8.76 % | 37.69 M € 30.2 % | 27.81 M € -26.2 % |
Dettes diverses | 31.73 M € -36.74 % | 28.95 M € -8.76 % | 37.69 M € 30.2 % | 27.81 M € -26.2 % |
Dettes + 1an | 23.52 M € 30.71 % | 29.09 M € 23.66 % | 29.3 M € 0.73 % | 30.1 M € 2.74 % |
Dettes | 90.26 M € -10.69 % | 101.22 M € 12.14 % | 98.38 M € -2.8 % | 107.3 M € 9.07 % |
Total passif | 90.57 M € -10.65 % | 101.78 M € 12.38 % | 99.11 M € -2.63 % | 107.66 M € 8.63 % |
Compte de résultat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Production vendue de biens | 155.23 M € 14.83 % | 177.74 M € 14.5 % | 190.6 M € 7.24 % | 217.22 M € 13.97 % |
Production vendue de services | 20.79 M € -1.92 % | 22.47 M € 8.07 % | 22.31 M € -0.7 % | 22.68 M € 1.66 % |
Chiffres d'affaires nets | 176.02 M € 12.56 % | 200.21 M € 13.74 % | 212.91 M € 6.34 % | 239.9 M € 12.68 % |
Production stockée | 7.74 M € 1.08 K % | 7.2 M € -7.06 % | -2.31 M € -132.05 % | 532.68 K € -123.09 % |
Subventions d'exploitation | - 0 % | 372 € 0 % | 2.34 K € 528.23 % | 77.26 K € 3.21 K % |
Reprises sur dépréciations … | 26 K € -16.27 % | - 0 % | 316.39 K € 0 % | 720.39 K € 127.69 % |
Autres produits | 9.52 K € -0.57 % | 10.18 K € 6.9 % | 10.58 K € 3.96 % | 9.7 K € -8.36 % |
Produits d'exploitation | 183.8 M € 17 % | 207.41 M € 12.85 % | 210.93 M € 1.7 % | 241.24 M € 14.37 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 24.08 K € 0 % | - 0 % | 5.59 K € 0 % |
Achats de matières premières et … | 144.49 M € 20.09 % | 161.03 M € 11.45 % | 159.35 M € -1.05 % | 185.64 M € 16.5 % |
Variation de stock (matières … | -1.44 M € -1.27 K % | -4.73 M € 228.36 % | -3.24 M € -31.48 % | 725.81 K € -122.39 % |
Autres achats et charges externes | 24.03 M € 33.49 % | 27.04 M € 12.49 % | 28.83 M € 6.64 % | 28.67 M € -0.56 % |
Achats | 167.09 M € 20.68 % | 183.36 M € 9.74 % | 184.94 M € 0.86 % | 215.04 M € 16.28 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1.96 M € 8.79 % | 1.85 M € -5.71 % | 2.35 M € 27.18 % | 1.61 M € -31.57 % |
Salaires et traitements | 14.29 M € 8.03 % | 14.63 M € 2.36 % | 14.97 M € 2.33 % | 15.24 M € 1.79 % |
Charges sociales | 5.74 M € 9.63 % | 5.31 M € -7.56 % | 5.35 M € 0.78 % | 5.55 M € 3.74 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 65.52 K € -41.26 % | 21.75 K € -66.81 % | 21.75 K € 0 % | 10.66 K € -50.99 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 28.09 K € 0 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 26.94 K € 0 % | 89.16 K € 230.97 % | 597.06 K € 569.62 % | 400.51 K € -32.92 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | - 0 % | - 0 % | 415.35 K € 0 % | - 0 % |
Dotations d'exploitation | 92.46 K € -17.11 % | 110.91 K € 19.96 % | 1.03 M € 832.4 % | 439.25 K € -57.53 % |
Autres charges | - 0 % | 253.78 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges d'exploitation | 189.17 M € 19.1 % | 205.51 M € 8.64 % | 208.64 M € 1.52 % | 237.88 M € 14.01 % |
Résultat d'exploitation | -5.38 M € 208.45 % | 1.9 M € -135.36 % | 2.29 M € 20.53 % | 3.36 M € 46.78 % |
Bénéfice attribué ou perte … | 5.65 M € 195.59 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Perte supportée ou bénéfice … | - 0 % | 1.77 M € 0 % | 1.61 M € -9.2 % | 2.77 M € 72.02 % |
Opérations en commun | 5.65 M € 195.59 % | 1.77 M € -68.65 % | 1.61 M € -9.2 % | 2.77 M € 72.02 % |
Intérêts et charges assimilées | 149.9 K € 0.56 % | 325.3 K € 117.02 % | 380.86 K € 17.08 % | 402.89 K € 5.78 % |
Charges financières | 149.9 K € 0.56 % | 325.3 K € 117.02 % | 380.86 K € 17.08 % | 402.89 K € 5.78 % |
Résultat financier | -149.9 K € 0.56 % | -325.3 K € 117.02 % | -380.86 K € 17.08 % | -402.89 K € 5.78 % |
Résultat courant avant impôts | 125.8 K € 528.53 % | -196.05 K € -255.84 % | 301.47 K € -253.77 % | 192.71 K € -36.08 % |
Produits exceptionnels sur … | 146.01 K € -66.14 % | - 0 % | 20.63 K € 0 % | 85.28 K € 313.47 % |
Produits exceptionnels sur … | - 0 % | 403.2 K € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 146.01 K € -66.14 % | 403.2 K € 176.14 % | 20.63 K € -94.88 % | 85.28 K € 313.47 % |
Charges exceptionnelles sur … | 175.54 K € -49.37 % | 90.15 K € -48.64 % | 202.08 K € 124.16 % | 148.31 K € -26.61 % |
Charges exceptionnelles | 175.54 K € -49.37 % | 90.15 K € -48.64 % | 202.08 K € 124.16 % | 148.31 K € -26.61 % |
Résultat exceptionnel | -29.53 K € -134.96 % | 313.05 K € -1.16 K % | -181.46 K € -157.96 % | -63.03 K € -65.26 % |
Participations des salariés aux … | 96.27 K € -7.86 % | 117 K € 21.53 % | 120.01 K € 2.58 % | 129.68 K € 8.05 % |
Total des produits | 189.59 M € 18.92 % | 207.82 M € 9.61 % | 210.95 M € 1.51 % | 241.33 M € 14.4 % |
Total des charges | 189.59 M € 18.92 % | 207.82 M € 9.61 % | 210.95 M € 1.51 % | 241.33 M € 14.4 % |