DIAPHANA DISTRIBUTION à Paris 11

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	10.43 M	10.44 M	12.8 M	9.93 M
Marge brute (€)	3.04 M	1.81 M	6.77 M	2.98 M
Excédent brut d'exploitation (€)	7.85 M	3.83 M	12.41 M	9.76 M
EBITDA (€)	2.47 M	-1.37 M	4.88 M	5.67 M
EBITDA - EBE (€)	5.37 M	5.2 M	7.52 M	4.09 M
Résultat d'exploitation (€)	106.31 K	-1.95 M	455.11 K	601.87 K
Résultat net (€)	50.94 K	-984.11 K	247.9 K	297.02 K
Taux de marge nette (%)	0.49	-9.43	1.94	2.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.03	-35.64	7.73	12.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.45	-9.84	2.15	3.09
Valeur ajoutée (€) *	7.84 M	7.96 M	15.81 M	13.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	75.15	76.25	123.53	139.02
Croissance	2024	2023	2020	2019
Taux de marge brute (%)	29.11	17.32	52.89	30.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.7	-13.09	38.15	57.06
Taux de marge opérationnelle (%)	75.23	36.69	96.91	98.23
Gestion BFR	2024	2023	2020	2019
BFR (€)	3.7 M	3.17 M	2.3 M	748.69 K
BFRE (€)	-1.16 M	-419.5 K	-898.05 K	-1.16 M
BFRHE (€)	145.88 K	-847.87 K	-1.8 M	-1.72 M
BFR en jours de CA (j)	129.51	110.82	65.44	27.51
BFRE en jours de CA (j)	-40.64	-14.67	-25.6	-42.55
BFRHE en jours de CA (j)	4.17 Md	-24.25 Md	-63.21 Md	-46.87 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	150.1	137.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	121.42	113.33	180	141.88
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	3.99 M	-174.86 K	4.75 M	5.38 M
Dette nette (€)	-5.37 M	-6.86 M	-7.6 M	-6.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	38.23	-1.68	37.14	54.13
Font de roulement (€)	76.95 K	-918.37 K	-2.01 M	-2.5 M
Couverture du BFR	2.08	-28.98	-87.59	-334.09
Trésorerie (€)	1.1 M	382.56 K	750.99 K	421.16 K
Dettes financières (€)	66.61 K	68.28 K	71.71 K	454.68 K
Capacité de remboursement (€)	-1.35	39.24	-1.6	-1.28
Ratio d'endettement (%)	-108.73	-248.55	-237.02	-295.1
Autonomie financière (%)	74.14	40.44	44.72	5.12
Solvabilité	2024	2023	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.78 M	3.09 M	3.97 M	3.58 M
Liquidité générale	98.58	84.84	72.91	57.88
Liquidité réduite	98.58	84.84	72.91	57.88
Couverture de la dette	0.17	-2.87	0.34	0.36
Salaires et charges sociales (€)	1.44 M	1.1 M	1.11 M	1.15 M
Structure de l'activité	2024	2023	2020	2019
Salaires / CA (%)	9.48	7.35	6.22	7.65
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Diaphana Distribution

Président de SAS

Michel Saint-Jean

Commissaire aux comptes titulaire

G.C.A. - GROUPE DE CONTROLE ET D' AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

NORGUET DE CARCARADEC JOMBART

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société DIAPHANA DISTRIBUTION

21/06/2019

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

29/11/2017

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président - Changement de forme juridique

07/11/2002

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social ANCIENNE DATE DE L'EXERCICE SOCIAL :... Statuts mis à jour - Divers

21/05/2002

- Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

24/01/2000

- Transfert du siège social 50 rue de paradis 75010 paris Statuts mis à jour - Divers

06/09/1999

- Changement de forme juridique sarl en sa - Divers - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour - Divers

26/08/1999

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

08/12/1998

- Réduction du capital social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

08/04/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

04/04/2008

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

10/08/1999

Rapport du commissaire à la transformation - Divers

01/08/1996

Divers - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

08/03/1995

Divers - Cession de parts

25/07/1994

Divers - Augmentation du capital social - Extension de l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

19/07/1993

Divers - Transfert du siège social 50 rue de paradis 75010 paris - Modification(s) statutaire(s)

19/07/1993

Divers - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social 31 decembre. - Modification(s) statutaire(s)

28/01/1993

Divers - Cession de parts