DIAPHANA DISTRIBUTION

155 Rue Du Fbg St Antoine - 75011 Paris
Créer une alerte
Ajouter aux favoris
RCS
Paris 352595110
Code APE
5913A
SIREN
352595110
SIRET
35259511000037
N° TVA
FR51352595110
Dirigeant
Michel Saint-Jean
Téléphone
01 44 68 16 50
Email
diaphana@diaphana.fr
LinkedIn
linkedin/diaphana-distribution
Site web
diaphana.fr
Création
10/10/1989
Activité
Distribution de films cinématographiques
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
80 K €
Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Discontinue
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DIAPHANA DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée est active depuis 10/10/1989.

Établie à PARIS (75011), elle est spécialisée dans le secteur d'activité PRODUCTION DE FILMS - DISTRIBUTION DE FILMS.

Michel Saint-Jean est Président de la société DIAPHANA DISTRIBUTION.

Chiffre d'affaires 12.8 M€ 2020
Valorisation 29.19 M€ 2017
Marge brute 6.77 M€ 2020
Profitabilité 1,9 % 2020
Ebitda 4.88 M€ 2020
Résultat net 247.9 K€ 2020
Trésorerie 750.99 K€ 2020
Bfr ≈ 2.3 M€ 2020
Dettes + 1an 104.71 K€ 2020
Endettement 8.35 M€ 2020
Effectif 9 2023
Salaire brut/mois ≈ 7.38 K€ 2020
Délai paiement 194.35 (fournisseur)
Délai paiement 152.19 (client)

Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2017 2018 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 10.95 M 9.4 M 12.8 M -
Marge brute (€) 3.36 M 3.31 M 6.77 M -
Excédent brut d'exploitation (€) 10.88 M 8.58 M 12.41 M -
EBITDA (€) 5.34 M 4.57 M 4.88 M -
EBITDA - EBE (€) 5.54 M 4.01 M 7.52 M -
Résultat d'exploitation (€) 247.99 K 181.94 K 455.11 K -
Résultat net (€) 117.7 K 25.73 K 247.9 K -
Croissance 2017 2018 2020 2021
Taux de marge brute (%) 30.7 35.25 52.89 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 48.79 48.61 38.15 -
Taux de marge opérationnelle (%) 99.36 91.22 96.91 -
Gestion BFR 2017 2018 2020 2021
BFR (€) -379.63 K 73.25 K 2.3 M -
BFRE (€) -2.01 M -1.2 M -898.05 K -
BFRHE (€) -1.49 M -2.36 M -1.8 M -
BFR en jours de CA (j) -12.65 2.84 65.44 -
BFRE en jours de CA (j) -66.91 -46.41 -25.6 -
BFRHE en jours de CA (j) -44.75 Md -60.84 Md -63.21 Md -
Délais de paiement clients (j) 110.24 114.34 152.19 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 168.46 157.51 194.35 -
Ratio des stocks / CA (%) 1.1 0.58 1.4 -
Autonomie financière 2017 2018 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 5.48 M 4.76 M 4.75 M -
Dette nette (€) -7.24 M -6.4 M -7.6 M -
Capacité d'autofinancement / CA (%) 50.07 50.64 37.14 -
Font de roulement (€) -3.14 M -3.32 M -2.01 M -
Couverture du BFR 828.36 -4.54 K -87.59 -
Trésorerie (€) 354.2 K 233.96 K 750.99 K -
Dettes financières (€) 669.51 K 77.91 K 71.71 K -
Capacité de remboursement (€) -1.32 -1.34 -1.6 -
Ratio d'endettement (%) -480.83 -330.35 -237.02 -
Autonomie financière (%) 2.25 24.87 44.72 -
Solvabilité 2017 2018 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 4.16 M 3.16 M 3.97 M -
Liquidité générale 48.21 47.92 72.91 -
Liquidité réduite 48.21 47.92 72.91 -
Couverture de la dette 0.18 0.05 0.34 -
Taux de marge nette (%) 1.07 0.27 1.94 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.82 1.33 7.73 -
Rentabilité économique (%) 1.29 0.3 2.15 -
Valeur ajoutée (€) * 14.27 M 11.23 M 15.81 M -
Valeur ajoutée / CA (%) * 130.34 119.4 123.53 -
Structure de l'activité 2017 2018 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 866.74 K 902.89 K 1.11 M -
Salaires / CA (%) 5.43 6.57 6.22 -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+
Consultation et téléchargement illimité
Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Diaphana Distribution

1
Bénéficiaire
Michel Saint-Jean
99.90 % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Diaphana Distribution

3
Président
Michel Saint-Jean
Depuis le 29/11/2017
Président Du Conseil D'administration
Michel Saint-Jean
Depuis le 29/11/2017
Administrateur
Luc Charbonnier
Du 08/02/2017 au 20/11/2029

Comptes annuels de DIAPHANA DISTRIBUTION

83
Actif2017201820202021
Frais de développement55.23 K € -0 % 61.88 K € 12.03 % 55.23 K € -10.74 % - 0 %
Concessions, brevets et droits …4.44 M € 26.78 % 3.5 M € -21.15 % 3.15 M € -9.94 % - 0 %
Fonds commercial- 0 % -68 € 0 % - 0 % - 0 %
Autres immobilisations incorporelles …824.12 K € -21.5 % 1.78 M € 115.38 % 2.08 M € 16.94 % - 0 %
Immobilisation incorporelles5.32 M € 15.45 % 5.34 M € 0.35 % 5.28 M € -1.01 % - 0 %
Autres immobilisations corporelles144 € -50 % 2.14 K € 1.39 K % 2.61 K € 21.83 % - 0 %
Immobilisation corporelles144 € -50 % 2.14 K € 1.39 K % 2.61 K € 21.83 % - 0 %
Autres immobilisations financières2.79 K € 88.56 % 785 € -71.81 % 3.79 K € 382.17 % - 0 %
Immobilisations financières2.79 K € -46.18 % 785 € -71.81 % 36.79 K € 4.59 K % - 0 %
Actif immobilisé5.32 M € 15.47 % 5.34 M € 0.35 % 5.29 M € -0.94 % - 0 %
Matières premières, approvisionnements119.92 K € 67.82 % 54.11 K € -54.88 % 151.48 K € 179.94 % - 0 %
Avances et acomptes versés sur …- 0 % - 0 % 28.19 K € 0 % - 0 %
Stocks et en-cours119.92 K € -32.86 % 54.11 K € -54.88 % 179.67 K € 232.03 % - 0 %
Créances clients et comptes ratachés2.03 M € -51.36 % 1.91 M € -6.04 % 2.87 M € 50.05 % - 0 %
Autres créances1.27 M € -12.36 % 1.04 M € -18.73 % 2.47 M € 138.68 % - 0 %
Créances3.31 M € -41.3 % 2.95 M € -10.93 % 5.34 M € 81.19 % - 0 %
Disponibilités354.2 K € 270.71 % 233.96 K € -33.95 % 750.99 K € 220.99 % - 0 %
Actif circulant3.78 M € -36.05 % 3.23 M € -14.48 % 6.27 M € 93.83 % - 0 %
Total actif9.1 M € -13.48 % 8.57 M € -5.81 % 11.56 M € 34.81 % - 0 %
Passif2017201820202021
Capital social ou individuel80 K € 0 % 80 K € 0 % 80 K € 0 % - 0 %
Réserve légale8 K € 0 % 8 K € 0 % 8 K € 0 % - 0 %
Réserve réglementées55.23 K € -0 % 55.23 K € 0 % 55.23 K € 0 % - 0 %
Report à nouveau34.47 K € -93.72 % 152.17 K € 341.51 % 474.92 K € 212.1 % - 0 %
Résultat de l'exercice117.7 K € -122.88 % 25.73 K € -78.14 % 247.9 K € 863.47 % - 0 %
Subventions d'investissement1.21 M € 21.11 % 1.62 M € 33.53 % 2.34 M € 44.77 % - 0 %
Capitaux propres1.51 M € 27.92 % 1.94 M € 28.66 % 3.21 M € 65.47 % - 0 %
Emprunts et dettes auprès des …668.31 K € -20.44 % 76.71 K € -88.52 % 70.51 K € -8.08 % - 0 %
Emprunts et dettes financières divers1.2 K € 0 % 1.2 K € 0 % 1.2 K € 0 % - 0 %
Dettes financières669.51 K € -20.41 % 77.91 K € -88.36 % 71.71 K € -7.96 % - 0 %
Avances et acomptes reçus sur …- 0 % - 0 % 33 K € 0 % - 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …3.51 M € -6.9 % 2.6 M € -25.96 % 3.23 M € 24.26 % - 0 %
Dettes fiscales et sociales646.93 K € -14.04 % 558.74 K € -13.63 % 739.94 K € 32.43 % - 0 %
Dettes d'exploitation4.16 M € -8.09 % 3.16 M € -24.04 % 3.97 M € 25.7 % - 0 %
Dettes sur immobilisations et …2.49 M € -31.44 % 2.87 M € 15.49 % 3.74 M € 30.16 % - 0 %
Autres dettes86.32 K € -33.18 % 200.09 K € 131.8 % 219.79 K € 9.85 % - 0 %
Dettes diverses2.58 M € -31.49 % 3.07 M € 19.39 % 3.96 M € 28.84 % - 0 %
Dettes + 1an669.51 K € -20.75 % 77.91 K € -88.36 % 104.71 K € 34.4 % - 0 %
Produits constatés d'avance189.57 K € -10.25 % 321.67 K € 69.68 % 311.18 K € -3.26 % - 0 %
Dettes7.6 M € -18.7 % 6.64 M € -12.65 % 8.35 M € 25.85 % - 0 %
Total passif9.1 M € -13.48 % 8.57 M € -5.81 % 11.56 M € 34.81 % - 0 %
Compte de résultat2017201820202021
Ventes de marchandises968.46 K € 34.86 % 751.77 K € -22.37 % 890.04 K € 18.39 % - 0 %
Production vendue de biens1.82 M € 29.26 % 1.45 M € -20.54 % 1.74 M € 20.33 % - 0 %
Production vendue de services8.16 M € 19.71 % 7.21 M € -11.72 % 10.17 M € 41.15 % - 0 %
Chiffres d'affaires nets10.95 M € 22.43 % 9.4 M € -14.13 % 12.8 M € 36.13 % - 0 %
Production immobilisée8.26 M € 14.1 % 5.96 M € -27.83 % 6.71 M € 12.63 % - 0 %
Subventions d'exploitation141.31 K € -64.77 % 84.4 K € -40.27 % 49.1 K € -41.82 % - 0 %
Reprises sur dépréciations …154.09 K € -22.9 % 214.1 K € 38.95 % 6.75 K € -96.85 % - 0 %
Autres produits115.22 K € 155.61 % 210.97 K € 83.1 % 52.71 K € -75.02 % - 0 %
Produits d'exploitation19.62 M € 16.59 % 15.87 M € -19.1 % 19.62 M € 23.62 % - 0 %
Achats de marchandises (y compris …968.23 K € 34.98 % 751.69 K € -22.36 % 890.04 K € 18.41 % - 0 %
Variation de stock (matières …-24.98 K € -243.1 % 59.64 K € -338.7 % -41.85 K € -170.18 % - 0 %
Autres achats et charges externes6.65 M € 1.32 % 5.28 M € -20.58 % 5.18 M € -1.82 % - 0 %
Achats7.59 M € 4.04 % 6.09 M € -19.76 % 6.03 M € -0.97 % - 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés131.63 K € 40.52 % 90.72 K € -31.08 % 67.65 K € -25.43 % - 0 %
Salaires et traitements594.49 K € 1.52 % 617.63 K € 3.89 % 796.53 K € 28.97 % - 0 %
Charges sociales272.25 K € -1.34 % 285.27 K € 4.78 % 316.68 K € 11.01 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …5.09 M € -5.27 % 4.39 M € -13.85 % 4.43 M € 0.91 % - 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % 25 K € 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …130.61 K € -42.57 % 136.78 K € 4.73 % 447 € -99.67 % - 0 %
Dotations d'exploitation5.23 M € -6.78 % 4.53 M € -13.39 % 4.45 M € -1.58 % - 0 %
Autres charges5.56 M € 45.74 % 4.08 M € -26.56 % 7.5 M € 83.73 % - 0 %
Charges d'exploitation19.37 M € 9.64 % 15.69 M € -19 % 19.17 M € 22.15 % - 0 %
Résultat d'exploitation247.99 K € -129.51 % 181.94 K € -26.63 % 455.11 K € 150.14 % - 0 %
Perte supportée ou bénéfice …12.25 K € 2.89 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Opérations en commun12.25 K € 2.89 K % - 0 % - 0 % - 0 %
Produits financiers de participations2.98 K € 0 % 3.29 K € 10.43 % 3.15 K € -4.43 % - 0 %
Différences positives de change- 0 % 423 € 0 % - 0 % - 0 %
Produit financiers2.98 K € -41 % 3.72 K € 24.64 % 3.15 K € -15.33 % - 0 %
Intérêts et charges assimilées28.97 K € 8.2 % 10.68 K € -63.13 % 4.83 K € -54.8 % - 0 %
Différences négatives de change1.58 K € 0 % -1.58 K € -200 % - 0 % - 0 %
Charges financières30.55 K € 14.1 % 9.1 K € -70.2 % 4.83 K € -46.96 % - 0 %
Résultat financier-27.57 K € 26.93 % -5.39 K € -80.46 % -1.68 K € -68.8 % - 0 %
Résultat courant avant impôts208.18 K € -124.14 % 176.56 K € -15.19 % 453.43 K € 156.82 % - 0 %
Produits exceptionnels sur …2.52 M € -18.55 % 1.78 M € -29.4 % 2.38 M € 33.76 % - 0 %
Produits exceptionnels2.52 M € -18.55 % 1.78 M € -29.4 % 2.38 M € 33.76 % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % 90 € 0 % 5.19 K € 5.67 K % - 0 %
Charges exceptionnelles sur …150 K € -56.98 % 200 K € 33.33 % 210 K € 5 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …2.46 M € 2.63 % 1.73 M € -29.7 % 2.37 M € 37.01 % - 0 %
Charges exceptionnelles2.61 M € -4.94 % 1.93 M € -26.07 % 2.58 M € 33.96 % - 0 %
Résultat exceptionnel-90.47 K € -126.01 % -150.83 K € 66.71 % -205.53 K € 36.27 % - 0 %
Total des produits22.14 M € 11.12 % 17.66 M € -20.26 % 22.01 M € 24.63 % - 0 %
Total des charges22.03 M € 7.74 % 17.63 M € -19.95 % 21.76 M € 23.41 % - 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)117.7 K € -122.88 % 25.73 K € -78.14 % 247.9 K € 863.47 % - 0 %

FAQ

5

Qui est le dirigeant de la société DIAPHANA DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société DIAPHANA DISTRIBUTION est : Michel Saint-jean.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Diaphana Distribution ?

Au cours de l’année 2020 la société Diaphana Distribution a réalisé un résultat net de 247.9 K avec une trésorerie de 750.99 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 1.94 %.

Quelle est la forme juridique de la société Diaphana Distribution ?

L’entreprise Diaphana Distribution a été inscrite le 1989 et son statut fiscal est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Diaphana Distribution ?

On recense 9 employés travaillant chez l’entreprise Diaphana Distribution.

Quelle est le code naf de la société Diaphana Distribution ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5913A (soit : Distribution de films cinématographiques).
Consultez la présentation d'entreprise