TF1 DISTRIBUTION à Boulogne-billancourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	49.73 M	119.51 M	118.9 M	119.6 M
Marge brute (€)	-514.6 K	1.13 M	1.14 M	-597.82 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-517.05 K	-	1.07 M	-617.45 K
Résultat d'exploitation (€)	593.73 K	1.07 M	69.82 K	482.8 K
Résultat net (€)	-600.24 K	743.8 K	68.98 K	331.03 K
Croissance	2017	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	-1.03	0.95	0.96	-0.5
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.04	-	0.9	-0.52
Gestion BFR	2017	2019	2020	2021
BFR (€)	1.43 M	5.26 M	3.17 M	-32.59 M
BFRHE (€)	1.89 M	4.42 M	6.03 M	-468.55 K
BFR en jours de CA (j)	10.47	16.06	9.72	-99.44
BFRHE en jours de CA (j)	257.98 Md	1.45 T	1.96 T	-153.53 Md
Délais de paiement clients (j)	98.14	117.06	104.44	0.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.82	87.37	96.03	84.82
Capacité d'autofinancement (€)	-600.14 K	-	72.84 K	331.05 K
Dette nette (€)	-13.71 M	-37.55 M	-31.09 M	-33.13 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.21	-	0.06	0.28
Trésorerie (€)	2.53 M	198.73 K	4.48 M	2.86 K
Dettes financières (€)	1.72 M	3.38 M	-	-
Capacité de remboursement (€)	22.84	-	-426.79	-100.08
Ratio d'endettement (%)	4.1 K	-4.35 K	-1.06 K	-1.13 K
Autonomie financière (%)	-0.19	0.26	-	-
Solvabilité	2017	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	14.48 M	33.36 M	35.34 M	32.62 M
Couverture de la dette	-0.38	0.15	0.02	0.07
Taux de marge nette (%)	-1.21	0.62	0.06	0.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	179.69	86.08	2.35	11.29
Rentabilité économique (%)	-3.77	1.93	0.18	1
Valeur ajoutée (€) *	-461.81 K	1.25 M	1.18 M	568.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-0.93	1.05	1	0.48
Structure de l'activité	2017	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	-	246.86 K	33.94 K	116.99 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Tf1 Distribution

Bénéficiaire

Laurence, Catherine Pera

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Tf1 Distribution

Président

Régis Ravanas

Depuis le 09/01/2018

Président

François Pellissier

Depuis le 14/06/2019

Président

Sylvain Goussot

Depuis le 23/12/2020

Président

Fabrice Mollier

Du 10/11/2016 au 27/12/2017

Président

Régis Ravanas

Du 27/12/2017 au 14/06/2019

Président

Christine Musialowski

Du 02/04/2020 au 23/12/2020

Comptes annuels de TF1 DISTRIBUTION

Actif	2017	2019	2020	2021
Immobilisations financières	39.76 K € -0.23 %	39.76 K € 0 %	39.76 K € 0 %	39.76 K € -0.01 %
Créances clients et comptes ratachés	11.48 M € 17.95 %	33.03 M € 187.73 %	27.8 M € -15.84 %	28.78 K € -99.9 %
Autres créances	1.89 M € -0.17 %	5.3 M € 179.92 %	6.22 M € 17.42 %	4.75 K € -99.92 %
Créances	13.37 M € 14.99 %	38.33 M € 186.62 %	34.02 M € -11.24 %	33.53 K € -99.9 %
Disponibilités	2.53 M € 293 %	198.73 K € -92.15 %	4.48 M € 2.16 K %	2.86 K € -99.94 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	15.91 M € 29.59 %	38.62 M € 142.79 %	38.51 M € -0.29 %	36.4 K € -99.91 %
Ecarts de conversion actif	- 0 %	- 0 %	14 € 0 %	- 0 %
Total actif	15.91 M € 29.59 %	38.62 M € 142.79 %	38.51 M € -0.29 %	36.4 K € -99.91 %
Passif	2017	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	40 K € 0 %	40 K € 0 %	2.04 M € 5 K %	2.04 M € 0 %
Réserve légale	25.61 K € 0 %	25.61 K € 0 %	25.61 K € 0 %	25.61 K € -0.01 %
Report à nouveau	200.59 K € 45.18 K %	54.64 K € -72.76 %	798.44 K € 1.36 K %	867.42 K € 8.64 %
Résultat de l'exercice	-600.24 K € -399.91 %	743.8 K € -223.92 %	68.98 K € -90.73 %	330 € -99.52 %
Capitaux propres	-334.04 K € -225.49 %	864.05 K € -358.67 %	2.93 M € 239.45 %	2.93 M € 0.01 %
Emprunts et dettes financières divers	1.72 M € 7.86 K %	3.38 M € 96.54 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.72 M € 7.86 K %	3.38 M € 96.54 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	39.76 K € -0.23 %	39.76 K € 0 %	39.76 K € 0 %	39.76 K € -0.01 %
Dettes fournisseurs et comptes …	12.92 M € 21.41 %	28.34 M € 119.41 %	30.98 M € 9.33 %	27.93 M € -9.84 %
Dettes fiscales et sociales	1.56 M € 19.53 %	5.02 M € 221.16 %	4.35 M € -13.24 %	4.69 M € 7.66 %
Dettes d'exploitation	14.48 M € 21.2 %	33.36 M € 130.39 %	35.34 M € 5.94 %	32.62 M € -7.69 %
Autres dettes	- 0 %	809.16 K € 0 %	- 0 %	236.17 K € 0 %
Dettes diverses	- 0 %	809.16 K € 0 %	- 0 %	236.17 K € 0 %
Dettes + 1an	1.76 M € 2.76 K %	3.42 M € 94.36 %	39.76 K € -98.84 %	39.76 K € -0.01 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	163.19 K € 0 %	194.4 K € 19.13 %	237.13 K € 21.98 %
Dettes	16.24 M € 35.24 %	37.75 M € 132.47 %	35.57 M € -5.77 %	33.13 M € -6.85 %
Total passif	15.91 M € 29.59 %	38.62 M € 142.79 %	38.51 M € -0.29 %	33.14 M € -13.94 %
Compte de résultat	2017	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	118.9 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	119.51 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	119.6 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	49.73 M € 6.73 %	119.51 M € 140.3 %	118.9 M € -0.52 %	119.6 M € 0.6 %
Reprises sur dépréciations …	889 € 0 %	- 0 %	174 € 0 %	1.11 M € 640.1 K %
Autres produits	29 € 625 %	2.94 K € 10.02 K %	9 € -99.69 %	- 0 %
Produits d'exploitation	49.73 M € 6.6 %	119.52 M € 140.31 %	118.9 M € -0.52 %	120.72 M € 1.53 %
Autres achats et charges externes	50.25 M € 8.48 %	118.38 M € 135.59 %	117.76 M € -0.53 %	120.2 M € 2.08 %
Achats	50.25 M € 8.48 %	118.38 M € 135.59 %	117.76 M € -0.53 %	120.2 M € 2.08 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.48 K € -66.27 %	60.94 K € 2.36 K %	63.85 K € 4.76 %	19.63 K € -69.25 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	69 € -83.73 %	1.22 K € 1.67 K %	3.85 K € 214.46 %	30 € -99.22 %
Dotations d'exploitation	69 € -83.73 %	1.22 K € 1.67 K %	3.85 K € 214.46 %	30 € -99.22 %
Autres charges	77.5 K € 9.54 K %	5 € -99.99 %	1 M € 20 M %	13.66 K € -98.63 %
Charges d'exploitation	50.33 M € 8.64 %	118.44 M € 135.34 %	118.83 M € 0.32 %	120.23 M € 1.19 %
Résultat d'exploitation	593.73 K € 80.53 %	1.07 M € 80.65 %	69.82 K € -93.49 %	482.8 K € 591.49 %
Produit financiers	45.39 K € 226.88 %	37.05 K € -18.36 %	78.49 K € 111.82 %	17.2 K € -78.09 %
Charges financières	51.9 K € 6.75 %	118.99 K € 129.26 %	45.39 K € -61.86 %	51.99 K € 14.55 %
Résultat financier	-6.51 K € -81.25 %	-81.93 K € 1.16 K %	33.1 K € -140.4 %	-34.79 K € -205.11 %
Résultat courant avant impôts	-600.24 K € -304.06 %	990.66 K € -265.04 %	102.92 K € -89.61 %	448.01 K € 335.3 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	246.86 K € 0 %	33.94 K € -86.25 %	116.99 K € 244.72 %
Total des produits	49.78 M € 0 %	119.55 M € 140.16 %	118.97 M € -0.48 %	120.73 M € 1.48 %
Total des charges	50.38 M € 0 %	118.81 M € 135.82 %	118.9 M € 0.08 %	120.4 M € 1.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-600.24 K € -399.91 %	743.8 K € -223.92 %	68.98 K € -90.73 %	331.03 K € 379.87 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société TF1 DISTRIBUTION ?

Le dirigeant de la société TF1 DISTRIBUTION est : Sylvain Goussot.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Tf1 Distribution ?

Pour l’année 2021 la société Tf1 Distribution a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 331.03 K avec une trésorerie de 2.86 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.28 %.