DILISCO

Zone Artisanale Les Conduits - 23220 Chéniers
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RCS
Guéret 345241160
Code APE
4649Z
SIREN
345241160
SIRET
34524116000018
N° TVA
FR75345241160
Dirigeant
Francis Esmenard
Téléphone
05 55 51 80 00
Email
recrutement.dilisco@dilisco.fr
LinkedIn
linkedin/dilisco
Site web
ftp-dilisco.fr
Création
01/04/1988
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Forme juridique
SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Capital social
1.5 M €
Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Normale
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DILISCO, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 01/04/1988.

Établie à CHÉNIERS (23220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.

Francis Esmenard est Président de la société DILISCO.

Dilisco SAS est une entreprise dispose du code APE / NAF 4649Z. Elle est spécialisée dans la distribution de gros livres, revues. support audio-vidéo et multimédia.

Cette entreprise est diffusée par l'intermédiaire notamment de son site internet, qui propose une large gamme de produits et services. Parmi ses clients, on retrouve des particuliers, des professionnels et des collectivités. Dilisco SAS propose une large gamme de produits et services, allant du livre à l'écran, en passant par le son et l'image.

Parmi les produits phares de l'entreprise, on peut citer les livres sur l'écologie, l'alimentation, l'habitat, l'agriculture, le jardinage, la médecine douce et le développement personnel.
Sur toutes les entreprises concurrentes à Dilisco, Infonet référence 14 entreprises intéressantes dont voici 2 exemples Port Pin Rolland et Blanco France.

Chiffre d'affaires 110.12 M€ 2022
Valorisation 13.46 M€ 2019
Marge brute 13.25 M€ 2022
Profitabilité 1,0 % 2022
Ebitda 2.32 M€ 2022
Résultat net 1.14 M€ 2022
Trésorerie 2.39 M€ 2022
Bfr ≈ 7.61 M€ 2022
Dettes + 1an 602.03 K€ 2022
Endettement 29.63 M€ 2022
Effectif 160 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.82 K€ 2022
Délai paiement 93.53 (fournisseur)
Délai paiement 107.65 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 132.79 M 126.53 M 114.92 M 110.12 M
Marge brute (€) 14.24 M 13.48 M 14.3 M 13.25 M
Excédent brut d'exploitation (€) 1.95 M 1.58 M 2.69 M 2.35 M
EBITDA (€) 2.39 M 142.76 K 3.73 M 2.32 M
EBITDA - EBE (€) -442.67 K 1.43 M -1.04 M 22.02 K
Résultat d'exploitation (€) 2 M -277.34 K 3.27 M 1.84 M
Résultat net (€) 290.17 K -361.23 K 2.31 M 1.14 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 10.73 10.65 12.44 12.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.8 0.11 3.25 2.11
Taux de marge opérationnelle (%) 1.47 1.25 2.34 2.13
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 7.61 M 7.77 M 9.26 M 7.61 M
BFRE (€) -2.6 M -4.32 M -2.28 M -1.79 M
BFRHE (€) 6.79 M 9.76 M 9.09 M 5.41 M
BFR en jours de CA (j) 20.93 22.42 29.41 25.21
BFRE en jours de CA (j) -7.15 -12.47 -7.24 -5.93
BFRHE en jours de CA (j) 2.47 T 3.38 T 2.86 T 1.63 T
Délais de paiement clients (j) 103.1 116.42 117.49 107.65
Délais de paiement fournisseurs (j) 83.61 99.05 90.37 93.53
Ratio des stocks / CA (%) 0.34 0.09 0.11 0.13
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 1.08 M 1.93 M 3.13 M 1.77 M
Dette nette (€) -34.37 M -35.64 M -31.03 M -27.24 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.82 1.52 2.72 1.61
Font de roulement (€) 2.45 M 2.22 M 4.69 M 3.81 M
Couverture du BFR 32.14 28.52 50.64 50.11
Trésorerie (€) 123.81 K 97.52 K 46.02 K 2.39 M
Dettes financières (€) 270.96 K 286.35 K 293.41 K 166.32 K
Capacité de remboursement (€) -31.75 -18.5 -9.92 -15.38
Ratio d'endettement (%) -705.88 -762.61 -434.29 -365.52
Autonomie financière (%) 17.97 16.32 24.35 44.81
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 30.62 M 32.89 M 27.99 M 27.52 M
Liquidité générale 109.53 113.48 119.46 118.06
Liquidité réduite 109.53 113.48 119.46 118.06
Couverture de la dette 0.08 -0.16 0.75 0.42
Taux de marge nette (%) 0.22 -0.29 2.01 1.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.96 -7.73 32.29 15.34
Rentabilité économique (%) 0.71 -0.83 5.77 2.94
Valeur ajoutée (€) * 11.8 M 11.01 M 12.83 M 10.59 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 8.89 8.7 11.16 9.61
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 11.27 M 10.98 M 10.9 M 10.26 M
Salaires / CA (%) 6.02 6.16 6.86 6.65
Impôts sur les bénéfices (€) 1.07 M -15.5 K 630 K 319.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Eurosystème Banque de France Standard & Poor’s Moody’s Fitch Rating
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

Documents gratuits

15

Documents Infonet +

6
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Actionnaire(s) de Dilisco

6
Bénéficiaire
Alexis, Michel, Thibaut Esmenard
49.87 % des parts
49.87 % des votes
Bénéficiaire
Jean-Pierre, Georges, Albin Esmenard
— % des parts
33.33 % des votes
Bénéficiaire
Francis Esmenard
— % des parts
28.33 % des votes
Bénéficiaire
Henri, Andre Esmenard
— % des parts
25.30 % des votes
Bénéficiaire
Daphne Esmenard
25.07 % des parts
25.07 % des votes
Bénéficiaire
Aurore Esmenard
25.07 % des parts
25.07 % des votes

Dirigeant(s) de Dilisco

14
Président
Francis Esmenard
Depuis le 10/07/2020
Président
Guillaume Dervieux
Du 10/01/2017 au 16/10/2018
Président
Alexis Esmenard
Du 16/10/2018 au 10/07/2020
Président Du Conseil D'administration
Guillaume Dervieux
Du 10/01/2017 au 16/10/2018
Directeur Général
David Gobert
Depuis le 08/01/2019
Directeur Général
Philippe Gadesaude
Depuis le 29/03/2021
Directeur Général
Alessandro Vai
Du 10/01/2017 au 06/09/2018
Administrateur
Francis Esmenard
Depuis le 10/07/2020
Administrateur
Philippe Gadesaude
Depuis le 29/03/2021
Administrateur
Bertrand Favreul
Depuis le 29/03/2021
Administrateur
Guy Maucollot
Depuis le 29/03/2021
Administrateur
Jean-Luc Jacques Pilliard
Du 29/03/2021 au 29/03/2021
Administrateur
Thierry Frouin
Du 29/03/2021 au 29/03/2021
Administrateur
Guillaume Dervieux
Du 10/01/2017 au 16/10/2018

Comptes annuels de DILISCO

90
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …2.42 K € 333.75 % - 0 % 1.22 K € 0 % 719 € -41.16 %
Fonds commercial308 K € 0 % 308 K € 0 % 308 K € 0 % 308 K € 0 %
Immobilisation incorporelles310.42 K € 0.6 % 308 K € -0.78 % 309.22 K € 0.4 % 308.72 K € -0.16 %
Terrains27.86 K € 1.37 K % 27.86 K € 0 % 27.86 K € 0 % 27.86 K € 0 %
Constructions463.44 K € 2.08 K % 413.67 K € -10.74 % 363.95 K € -12.02 % 314.24 K € -13.66 %
Installations techniques …1.45 M € 5.61 % 1.42 M € -2.31 % 1.26 M € -11.41 % 1.2 M € -4.71 %
Autres immobilisations corporelles351.74 K € -11.09 % 483.99 K € 37.6 % 724.4 K € 49.67 % 869.96 K € 20.09 %
Immobilisations en cours- 0 % - 0 % - 0 % 959.6 K € 0 %
Immobilisation corporelles2.3 M € -5.35 % 2.35 M € 2.13 % 2.38 M € 1.22 % 3.37 M € 41.93 %
Autres participations11.2 K € 250 % 11.2 K € 0 % 11.2 K € 0 % 11.2 K € 0 %
Autres immobilisations financières74.14 K € 2.78 % 76.34 K € 2.97 % 53.63 K € -29.74 % 116.67 K € 117.55 %
Immobilisations financières390.93 K € 2.25 % 411.99 K € 5.39 % 450.07 K € 9.24 % 484.64 K € 7.68 %
Actif immobilisé2.69 M € -4.2 % 2.74 M € 1.81 % 2.75 M € 0.26 % 3.81 M € 38.5 %
Matières premières, approvisionnements107 K € 53.23 % 63.2 K € -40.94 % 103.79 K € 64.24 % 133.19 K € 28.32 %
Marchandises339.49 K € 109.63 % 46.28 K € -86.37 % 25.96 K € -43.9 % 7.26 K € -72.05 %
Stocks et en-cours446.48 K € 92.64 % 109.47 K € -75.48 % 129.75 K € 18.52 % 140.45 K € 8.24 %
Créances clients et comptes ratachés27.57 M € 12.43 % 28.46 M € 3.22 % 25.58 M € -10.1 % 25.59 M € 0.04 %
Autres créances9.94 M € 2.38 % 11.9 M € 19.74 % 11.41 M € -4.13 % 6.89 M € -39.65 %
Créances37.51 M € 9.58 % 40.36 M € 7.6 % 36.99 M € -8.34 % 32.48 M € -12.2 %
Disponibilités123.81 K € 35.99 % 97.52 K € -21.24 % 46.02 K € -52.81 % 2.39 M € 5.1 K %
Charges constatées d'avance151.62 K € -34.89 % 96.39 K € -36.43 % 81.11 K € -15.86 % 114.34 K € 40.98 %
Actif circulant38.23 M € 9.9 % 40.66 M € 6.36 % 37.25 M € -8.39 % 35.13 M € -5.7 %
Total actif40.92 M € 8.85 % 43.4 M € 6.06 % 40 M € -7.85 % 38.93 M € -2.66 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 % 1.5 M € 0 %
Réserve légale150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 % 150 K € 0 %
Autres réserves2.78 M € -11.39 % 3.06 M € 10.19 % 3.06 M € 0 % 4.01 M € 31.05 %
Report à nouveau664 € -83.45 % 7.84 K € 1.08 K % -353.39 K € -4.61 K % 3.9 K € -101.1 %
Résultat de l'exercice290.17 K € -54.64 % -361.23 K € -224.49 % 2.31 M € -738.56 % 1.14 M € -50.44 %
Provisions réglementées151.94 K € 0 % 316.46 K € 108.28 % 480.98 K € 51.99 % 645.5 K € 34.21 %
Capitaux propres4.87 M € -10.32 % 4.67 M € -4.04 % 7.14 M € 52.88 % 7.45 M € 4.32 %
Provisions pour risques1.31 M € -8.22 % 2.05 M € 56.98 % 1.64 M € -19.89 % 1.71 M € 4.05 %
Provisions pour charges251.52 K € -49.85 % 947.38 K € 276.67 % 140 K € -85.22 % 140 K € 0 %
Provisions1.56 M € -19.07 % 3 M € 92.47 % 1.78 M € -40.55 % 1.85 M € 3.73 %
Emprunts et dettes auprès des …4.3 K € -98.72 % 3.92 K € -8.87 % 1.16 K € -70.33 % 2.05 K € 76.25 %
Emprunts et dettes financières divers266.66 K € -68.3 % 282.43 K € 5.91 % 292.25 K € 3.48 % 164.28 K € -43.79 %
Dettes financières270.96 K € -76.96 % 286.35 K € 5.68 % 293.41 K € 2.47 % 166.32 K € -43.31 %
Avances et acomptes reçus sur …305.59 K € -0.46 % 324.45 K € 6.17 % 385.24 K € 18.74 % 356.77 K € -7.39 %
Dettes fournisseurs et comptes …27.2 M € 7.56 % 30.58 M € 12.45 % 24.91 M € -18.55 % 24.83 M € -0.34 %
Dettes fiscales et sociales3.42 M € 33.83 % 2.31 M € -32.59 % 3.08 M € 33.59 % 2.69 M € -12.51 %
Dettes d'exploitation30.62 M € 9.97 % 32.89 M € 7.42 % 27.99 M € -14.89 % 27.52 M € -1.68 %
Dettes sur immobilisations et …28.01 K € -22.41 % 80.86 K € 188.65 % 44.6 K € -44.84 % 87.72 K € 96.69 %
Autres dettes3.2 M € 336.36 % 2.15 M € -32.82 % 2.36 M € 9.81 % 1.5 M € -36.32 %
Dettes diverses3.23 M € 319.52 % 2.23 M € -30.9 % 2.4 M € 7.83 % 1.59 M € -33.85 %
Dettes + 1an865.57 K € -55.82 % 2.13 M € 145.93 % 857.5 K € -59.72 % 602.03 K € -29.79 %
Produits constatés d'avance78 K € -48 % 6 K € -92.31 % - 0 % - 0 %
Dettes34.5 M € 14.06 % 35.73 M € 3.58 % 31.07 M € -13.05 % 29.63 M € -4.63 %
Total passif40.92 M € 8.85 % 43.4 M € 6.06 % 40 M € -7.85 % 38.93 M € -2.66 %
Compte de résultat2019202020212022
Ventes de marchandises114.94 M € 16.38 % 110.48 M € -3.88 % 98.57 M € -10.78 % 94.58 M € -4.04 %
Production vendue de services17.85 M € 12.31 % 16.05 M € -10.07 % 16.34 M € 1.84 % 15.54 M € -4.94 %
Chiffres d'affaires nets132.79 M € 15.81 % 126.53 M € -4.71 % 114.92 M € -9.18 % 110.12 M € -4.17 %
Reprises sur dépréciations …852.6 K € 49.16 % 440.69 K € -48.31 % 1.39 M € 216.49 % 201.95 K € -85.52 %
Autres produits13.88 K € -32.33 % 805 € -94.2 % 14.18 K € 1.66 K % 15.7 K € 10.76 %
Produits d'exploitation133.65 M € 15.97 % 126.97 M € -5 % 116.32 M € -8.38 % 110.34 M € -5.15 %
Achats de marchandises (y compris …105.88 M € 17.52 % 100.91 M € -4.69 % 89.77 M € -11.04 % 85.51 M € -4.74 %
Achats de matières premières et …572.28 K € 25.89 % 458.96 K € -19.8 % 545.42 K € 18.84 % 659.35 K € 20.89 %
Variation de stock (matières …-198.76 K € 595.21 % 351.34 K € -276.76 % 8.01 K € -97.72 % -13.36 K € -266.7 %
Autres achats et charges externes12.29 M € 7.02 % 11.33 M € -7.83 % 10.29 M € -9.13 % 10.71 M € 4.06 %
Achats118.54 M € 16.22 % 113.05 M € -4.63 % 100.62 M € -11 % 96.87 M € -3.72 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.04 M € 18.32 % 922.3 K € -11.1 % 716.2 K € -22.35 % 659.09 K € -7.97 %
Salaires et traitements7.99 M € 4.93 % 7.79 M € -2.5 % 7.88 M € 1.2 % 7.33 M € -7.07 %
Charges sociales3.28 M € 5.02 % 3.19 M € -2.86 % 3.02 M € -5.25 % 2.94 M € -2.83 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …391.2 K € 11.63 % 420.09 K € 7.39 % 461.84 K € 9.94 % 481.25 K € 4.2 %
Dot. d’exploit. Sur actif …98.49 K € -27.17 % 349.24 K € 254.61 % 166.87 K € -52.22 % 51.6 K € -69.08 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …289.02 K € -39.31 % 1.52 M € 425.2 % 178.85 K € -88.22 % 78.94 K € -55.86 %
Dotations d'exploitation778.7 K € -19.05 % 2.29 M € 193.73 % 807.56 K € -64.69 % 611.79 K € -24.24 %
Autres charges22.43 K € -43.81 % 8.12 K € -63.8 % 10.6 K € 30.55 % 93.43 K € 781.45 %
Charges d'exploitation131.65 M € 14.86 % 127.25 M € -3.35 % 113.05 M € -11.15 % 108.5 M € -4.03 %
Résultat d'exploitation2 M € 218.08 % -277.34 K € -113.86 % 3.27 M € -1.28 K % 1.84 M € -43.65 %
Autres intérêts et produit assimilés10.93 K € 45.75 % 13.57 K € 24.14 % 24.39 K € 79.78 % 29.22 K € 19.8 %
Différences positives de change47 € 0 % 621 € 1.22 K % - 0 % - 0 %
Produit financiers10.98 K € 46.38 % 14.19 K € 29.26 % 24.39 K € 71.91 % 29.22 K € 19.8 %
Intérêts et charges assimilées79.22 K € 8.03 % 28.09 K € -64.54 % 26.89 K € -4.27 % 13.35 K € -50.36 %
Différences négatives de change81 € 0 % 2.01 K € 2.38 K % 117 € -94.17 % 39 € -66.67 %
Charges financières79.3 K € 8.14 % 30.1 K € -62.05 % 27.01 K € -10.26 % 13.39 K € -50.43 %
Résultat financier-68.33 K € 3.79 % -15.91 K € -76.72 % -2.62 K € -83.56 % 15.83 K € -705.28 %
Résultat courant avant impôts1.93 M € 243.13 % -293.24 K € -115.17 % 3.27 M € -1.21 K % 1.86 M € -43.12 %
Produits exceptionnels sur …69.86 K € 44.73 % 95.88 K € 37.24 % 152.24 K € 58.78 % 8.51 K € -94.41 %
Produits exceptionnels sur …- 0 % - 0 % 22.39 K € 0 % - 0 %
Reprises sur dépréciations et …85.35 K € 0 % 69.19 K € -18.93 % 278.83 K € 303.01 % - 0 %
Produits exceptionnels155.21 K € 85.35 % 165.07 K € 6.35 % 453.47 K € 174.72 % 8.51 K € -98.12 %
Charges exceptionnelles sur …61.58 K € 726.19 % 84.03 K € 36.46 % 269.52 K € 220.75 % 7.51 K € -97.22 %
Charges exceptionnelles sur …- 0 % - 0 % 21.58 K € 0 % - 0 %
Dotations exceptionnelles aux …257.7 K € 0 % 164.52 K € -36.16 % 164.52 K € 0 % 222.64 K € 35.32 %
Charges exceptionnelles319.28 K € 4.18 K % 248.55 K € -22.15 % 455.63 K € 83.31 % 230.14 K € -49.49 %
Résultat exceptionnel-164.07 K € -315.07 % -83.48 K € -49.12 % -2.16 K € -97.42 % -221.63 K € 10.18 K %
Participations des salariés aux …411.47 K € 0 % - 0 % 329.84 K € 0 % 174.57 K € -47.07 %
Impôts sur les bénéfices1.07 M € 0 % -15.5 K € -101.45 % 630 K € -4.17 K % 319.82 K € -49.23 %
Total des produits133.82 M € 16.02 % 127.15 M € -4.98 % 116.8 M € -8.14 % 110.38 M € -5.5 %
Total des charges133.53 M € 16.42 % 127.51 M € -4.51 % 114.5 M € -10.21 % 109.23 M € -4.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)290.17 K € -54.64 % -361.23 K € -224.49 % 2.31 M € -738.56 % 1.14 M € -50.44 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société DILISCO ?

Le dirigeant de la société DILISCO est : Francis Esmenard.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Dilisco ?

En 2022 la compagnie Dilisco a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.14 M avec une trésorerie de 2.39 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.04 %.

Quelle est la forme juridique de la société Dilisco ?

La société Dilisco a vu le jour le 1988 et son statut fiscal est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Dilisco ?

On dénombre 160 salariés sous contrat avec la société Dilisco.

Quelle est le code NAF de la société Dilisco ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4649Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).
Consultez la présentation d'entreprise