PORT PIN ROLLAND à Saint-mandrier-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	7.39 M	15.43 M	29.76 M	30.61 M
Marge brute (€)	2.7 M	2.14 M	2.37 M	3.64 M
Excédent brut d'exploitation (€)	598.02 K	790.22 K	1.46 M	1.95 M
EBITDA (€)	656.84 K	788.86 K	1.42 M	1.94 M
EBITDA - EBE (€)	-58.82 K	1.36 K	43.56 K	8.71 K
Résultat d'exploitation (€)	384.74 K	544.12 K	1.15 M	1.75 M
Résultat net (€)	404.15 K	401.35 K	871.85 K	1.28 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	36.45	13.88	7.96	11.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.88	5.11	4.76	6.34
Taux de marge opérationnelle (%)	8.09	5.12	4.91	6.36
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	5.74 M	7.81 M	8.61 M	12.06 M
BFRE (€)	3.55 M	4.44 M	5.53 M	5.04 M
BFRHE (€)	-358.99 K	-63.37 K	-386.56 K	859.99 K
BFR en jours de CA (j)	283.56	184.78	105.55	143.81
BFRE en jours de CA (j)	175.14	105.1	67.85	60.08
BFRHE en jours de CA (j)	-7.27 Md	-2.68 Md	-31.52 Md	72.13 Md
Délais de paiement clients (j)	79.35	47.88	22.71	40.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	39.54	16.15	5.78	5.67
Ratio des stocks / CA (%)	28.64	18.57	12.3	10.02
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	705.35 K	686.17 K	1.22 M	1.54 M
Dette nette (€)	-546.59 K	-1.82 M	-1.32 M	-825.08 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.54	4.45	4.11	5.04
Font de roulement (€)	3.83 M	5.06 M	6.11 M	7.2 M
Couverture du BFR	66.65	64.77	71.02	59.67
Trésorerie (€)	2.12 M	3.96 M	3.84 M	6.42 M
Dettes financières (€)	320.24 K	2.11 M	2.08 M	1.73 M
Capacité de remboursement (€)	-0.77	-2.65	-1.08	-0.53
Ratio d'endettement (%)	-11.61	-44.22	-26.49	-13.17
Autonomie financière (%)	14.71	1.95	2.39	3.62
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	529.86 K	1.05 M	767.65 K	830.63 K
Liquidité générale	155.83	103.78	110.59	135.64
Liquidité réduite	155.83	103.78	110.59	135.64
Couverture de la dette	-	0.89	2.64	3.06
Taux de marge nette (%)	5.47	2.6	2.93	4.18
Rentabilité sur fonds propres (%)	8.58	9.76	17.5	20.45
Rentabilité économique (%)	5.41	4.01	8.44	9.36
Valeur ajoutée (€) *	1.93 M	2.06 M	2.62 M	3.43 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.15	13.35	8.8	11.2
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	1.39 M	1.34 M	1.33 M	1.58 M
Salaires / CA (%)	13.8	6.35	3.19	3.81
Impôts sur les bénéfices (€)	144.16 K	164.52 K	341.34 K	462.92 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Port Pin Rolland

Bénéficiaire

Olivier Poncin

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Port Pin Rolland

Président

Catano Group

Depuis le 13/09/2018

Président

Depuis le 13/09/2018

Directeur Général

Christian Castanie

Depuis le 26/04/2017

Comptes annuels de PORT PIN ROLLAND

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	3.87 K € 63.26 %	3.12 K € -19.37 %	5.06 K € 62.46 %	4.74 K € -6.34 %
Fonds commercial	234 K € 0 %	234 K € 0 %	234 K € 0 %	234 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	237.87 K € 0.63 %	237.12 K € -0.31 %	239.06 K € 0.82 %	238.74 K € -0.13 %
Constructions	64.63 K € -40.69 %	47.71 K € -26.17 %	27.79 K € -41.76 %	23.53 K € -15.34 %
Installations techniques …	188.11 K € -22.64 %	160.99 K € -14.41 %	109.48 K € -32 %	59.77 K € -45.4 %
Autres immobilisations corporelles	705.05 K € -4.13 %	709.01 K € 0.56 %	573.97 K € -19.05 %	469.79 K € -18.15 %
Immobilisation corporelles	957.79 K € -11.93 %	917.72 K € -4.18 %	711.23 K € -22.5 %	553.09 K € -22.24 %
Autres immobilisations financières	6.29 K € -44.3 %	5.29 K € -15.91 %	5.29 K € 0 %	5.29 K € 0 %
Immobilisations financières	791.76 K € 245.77 %	1.97 M € 148.37 %	1.52 M € -22.91 %	3.86 M € 154.93 %
Actif immobilisé	1.2 M € -9.98 %	1.16 M € -3.48 %	955.59 K € -17.63 %	797.12 K € -16.58 %
Matières premières, approvisionnements	240.84 K € 12.48 %	235.85 K € -2.07 %	205.58 K € -12.83 %	184.5 K € -10.26 %
En-cours de production de biens	904.52 K € -40.08 %	926.05 K € 2.38 %	1.49 M € 60.47 %	1.45 M € -2.38 %
Marchandises	374.54 K € 61.06 %	518.45 K € 38.42 %	782.88 K € 51.01 %	350.45 K € -55.24 %
Avances et acomptes versés sur …	597.31 K € 259.31 %	1.18 M € 98.21 %	1.19 M € 0.27 %	1.08 M € -8.99 %
Stocks et en-cours	2.12 M € -0.25 %	2.86 M € 35.29 %	3.66 M € 27.84 %	3.07 M € -16.26 %
Créances clients et comptes ratachés	1.36 M € -12.65 %	1.44 M € 5.62 %	1.45 M € 0.79 %	1.72 M € 18.73 %
Autres créances	244.31 K € -88.31 %	583.95 K € 139.02 %	400.14 K € -31.48 %	1.66 M € 315.27 %
Créances	1.61 M € -55.96 %	2.02 M € 25.9 %	1.85 M € -8.52 %	3.38 M € 82.83 %
Valeurs mobilières de placement …	406.74 K € 0.17 %	6.34 K € -98.44 %	6.51 K € 2.73 %	8.77 K € 34.75 %
Disponibilités	2.12 M € 108.21 %	3.96 M € 86.54 %	3.84 M € -2.81 %	6.42 M € 66.97 %
Charges constatées d'avance	21.67 K € -39.66 %	5.84 K € -73.06 %	9.04 K € 54.83 %	13.72 K € 51.81 %
Actif circulant	6.27 M € -13.26 %	8.86 M € 41.16 %	9.37 M € 5.84 %	12.89 M € 37.55 %
Total actif	7.48 M € -12.75 %	10.02 M € 33.98 %	10.33 M € 3.12 %	13.69 M € 32.54 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %	38.11 K € 0 %
Réserve légale	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %	3.81 K € 0 %
Autres réserves	4.26 M € -26.25 %	3.67 M € -13.97 %	4.07 M € 10.94 %	4.94 M € 21.42 %
Résultat de l'exercice	404.15 K € 5.79 %	401.35 K € -0.69 %	871.85 K € 117.23 %	1.28 M € 46.95 %
Capitaux propres	4.71 M € -24.84 %	4.11 M € -12.71 %	4.98 M € 21.21 %	6.26 M € 25.71 %
Provisions pour risques	98.47 K € -6.19 %	131.14 K € 33.18 %	180.89 K € 37.94 %	180.89 K € 0 %
Provisions	98.47 K € -6.19 %	131.14 K € 33.18 %	180.89 K € 37.94 %	180.89 K € 0 %
Autres emprunts obligatoires	320.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	1.93 M € 0 %	1.74 M € -9.68 %	1.39 M € -20.42 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	176.61 K € 0 %	340.26 K € 92.66 %	342.96 K € 0.79 %
Dettes financières	320.24 K € 7.13 %	2.11 M € 558.14 %	2.08 M € -1.1 %	1.73 M € -16.96 %
Avances et acomptes reçus sur …	785.48 K € 260.81 %	1.96 M € 149.68 %	1.51 M € -22.98 %	3.86 M € 155.47 %
Dettes fournisseurs et comptes …	529.86 K € -12.26 %	594.08 K € 12.12 %	437.6 K € -26.34 %	411.87 K € -5.88 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	451.46 K € 0 %	330.05 K € -26.89 %	418.75 K € 26.88 %
Dettes d'exploitation	529.86 K € -48.82 %	1.05 M € 97.32 %	767.65 K € -26.58 %	830.63 K € 8.2 %
Dettes sur immobilisations et …	417.51 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	2.19 K € -96.85 %	10.71 K € 388.64 %	141.05 K € 1.22 K %	112.08 K € -20.54 %
Dettes diverses	419.7 K € 503.63 %	10.71 K € -97.45 %	141.05 K € 1.22 K %	112.08 K € -20.54 %
Dettes + 1an	1.11 M € 114.03 %	4.1 M € 270.94 %	3.66 M € -10.65 %	5.59 M € 52.54 %
Produits constatés d'avance	612.01 K € 6.36 %	648.78 K € 6.01 %	661.2 K € 1.91 %	712.07 K € 7.69 %
Dettes	2.67 M € 21.41 %	5.77 M € 116.47 %	5.16 M € -10.55 %	7.24 M € 40.27 %
Total passif	7.48 M € -12.75 %	10.02 M € 33.98 %	10.33 M € 3.12 %	13.69 M € 32.54 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	2.31 M € -36.52 %	11.01 M € 375.61 %	24.33 M € 121.05 %	24.49 M € 0.64 %
Production vendue de services	5.08 M € 6.81 %	4.42 M € -12.99 %	5.42 M € 22.73 %	6.12 M € 12.9 %
Chiffres d'affaires nets	7.39 M € -11.99 %	15.43 M € 108.67 %	29.76 M € 92.89 %	30.61 M € 2.87 %
Production stockée	-605.12 K € -170.54 %	21.53 K € -103.56 %	560 K € 2.5 K %	30.32 K € -94.59 %
Production immobilisée	68.8 K € 27.09 %	154.94 K € 125.21 %	15.83 K € -89.78 %	24.38 K € 53.94 %
Reprises sur dépréciations …	134.75 K € -29.43 %	95.09 K € -29.44 %	44.4 K € -53.31 %	78.88 K € 77.67 %
Autres produits	1.7 K € 1.84 K %	2.63 K € 54.17 %	46 € -98.25 %	2.92 K € 6.25 K %
Produits d'exploitation	6.99 M € -26.41 %	15.7 M € 124.52 %	30.38 M € 93.47 %	30.75 M € 1.22 %
Achats de marchandises (y compris …	1.29 M € -44.68 %	10.48 M € 712.87 %	24.11 M € 130.04 %	23.32 M € -3.26 %
Variation de stock (marchandises)	-146.29 K € -124.55 %	-135.58 K € -7.32 %	-265.69 K € 95.96 %	435.95 K € -264.08 %
Achats de matières premières et …	977.04 K € -30.1 %	587.41 K € -39.88 %	703.07 K € 19.69 %	701.28 K € -0.25 %
Variation de stock (matières …	-46.52 K € 723.8 %	-2.19 K € -95.3 %	16.09 K € -836.2 %	10.96 K € -31.86 %
Autres achats et charges externes	2.63 M € -4.94 %	2.36 M € -10.21 %	2.83 M € 20.09 %	2.5 M € -11.57 %
Achats	4.7 M € -33.64 %	13.29 M € 182.77 %	27.39 M € 106.16 %	26.97 M € -1.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	172.97 K € -12.85 %	190.65 K € 10.22 %	155.03 K € -18.68 %	175.84 K € 13.42 %
Salaires et traitements	1.02 M € 1.25 %	979.2 K € -4.04 %	950.28 K € -2.95 %	1.17 M € 22.81 %
Charges sociales	369.04 K € 1.79 %	360.81 K € -2.23 %	377.81 K € 4.71 %	408.81 K € 8.21 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	272.1 K € -8.19 %	244.73 K € -10.06 %	265.93 K € 8.66 %	185.3 K € -30.32 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	27.39 K € -28.72 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	4.79 K € 0 %	15.44 K € 222.39 %	74.08 K € 379.92 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	32.67 K € 0 %	69.75 K € 113.49 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	299.49 K € -10.55 %	282.19 K € -5.77 %	351.11 K € 24.42 %	259.38 K € -26.13 %
Autres charges	48.55 K € 356.85 %	58.99 K € 21.51 %	2.78 K € -95.3 %	13.51 K € 386.67 %
Charges d'exploitation	6.61 M € -26.52 %	15.16 M € 129.36 %	29.23 M € 92.82 %	29 M € -0.79 %
Résultat d'exploitation	384.74 K € -24.57 %	544.12 K € 41.43 %	1.15 M € 111.52 %	1.75 M € 52.4 %
Produits financiers de participations	4.92 K € -62.3 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	884 € 44.21 %	2.61 K € 194.68 %	32 € -98.77 %	53 € 65.63 %
Reprises sur dépréciations et …	693 € -73.95 %	- 0 %	173 € 0 %	2.26 K € 1.21 K %
Produit financiers	6.5 K € -60.19 %	2.61 K € -59.91 %	206 € -92.09 %	2.32 K € 1.02 K %
Intérêts et charges assimilées	4.89 K € 0 %	3.75 K € -23.48 %	7.94 K € 111.96 %	21.52 K € 171.09 %
Charges financières	4.89 K € -48.03 %	3.75 K € -23.48 %	7.94 K € 111.96 %	21.52 K € 171.09 %
Résultat financier	1.6 K € -76.78 %	-1.14 K € -171.05 %	-7.73 K € 578.84 %	-19.2 K € 148.36 %
Résultat courant avant impôts	386.34 K € -25.27 %	542.98 K € 40.54 %	1.14 M € 110.54 %	1.73 M € 51.76 %
Produits exceptionnels sur …	89.13 K € 275.81 %	3.84 K € -95.69 %	38.03 K € 890.78 %	28.86 K € -24.1 %
Produits exceptionnels sur …	9.42 K € 0 %	22.3 K € 136.82 %	14.03 K € -37.1 %	19.17 K € 36.65 %
Reprises sur dépréciations et …	67.2 K € 0 %	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	165.74 K € -28.49 %	26.14 K € -84.23 %	72.05 K € 175.67 %	48.03 K € -33.34 %
Charges exceptionnelles sur …	3.57 K € -96.06 %	3.25 K € -8.88 %	2.08 K € -35.97 %	33.17 K € 1.49 K %
Charges exceptionnelles sur …	201 € -99.84 %	- 0 %	- 0 %	5.68 K € 0 %
Charges exceptionnelles	3.77 K € -98.28 %	3.25 K € -13.76 %	2.08 K € -35.97 %	38.84 K € 1.76 K %
Résultat exceptionnel	161.97 K € 340.32 %	22.88 K € -85.87 %	69.97 K € 205.76 %	9.19 K € -86.87 %
Impôts sur les bénéfices	144.16 K € -16.05 %	164.52 K € 14.12 %	341.34 K € 107.48 %	462.92 K € 35.62 %
Total des produits	7.17 M € -26.7 %	15.73 M € 119.52 %	30.45 M € 93.57 %	30.8 M € 1.15 %
Total des charges	6.76 M € -28.02 %	15.33 M € 126.71 %	29.58 M € 92.96 %	29.52 M € -0.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	404.15 K € 5.79 %	401.35 K € -0.69 %	871.85 K € 117.23 %	1.28 M € 46.95 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les datas financières principales sur la société Port Pin Rolland ?

Pour l’année 2022 la société Port Pin Rolland a atteint un résultat net de 1.28 M avec une trésorerie de 6.42 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de 4.18 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Port Pin Rolland ?

L’entreprise Port Pin Rolland a été créé le 1974 et sa forme juridique est : SASU Société par actions simplifiée à associé unique.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Port Pin Rolland ?

On compte 32 salariés sous contrat avec la société Port Pin Rolland.

Quelle est le code NAF de la société Port Pin Rolland ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4649Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise