MDS à Dourdan | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	211.12 M	207.35 M	182.63 M	285.09 M
Marge brute (€)	13.21 M	13.38 M	12.75 M	15.74 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.43 M	5.78 M	4.86 M	6.49 M
EBITDA (€)	5.45 M	5.83 M	4.5 M	5.13 M
EBITDA - EBE (€)	-23.12 K	-46.73 K	359.67 K	1.36 M
Résultat d'exploitation (€)	3.44 M	3.68 M	2.25 M	2.29 M
Résultat net (€)	2.05 M	2.25 M	801.19 K	-87.72 K
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	6.26	6.45	6.98	5.52
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.58	2.81	2.46	1.8
Taux de marge opérationnelle (%)	2.57	2.79	2.66	2.28
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	7.93 M	6.65 M	14.92 M	6.55 M
BFRE (€)	-7.2 M	-10.12 M	831.18 K	4.51 M
BFRHE (€)	12.87 M	13.97 M	-1.59 M	-8.77 M
BFR en jours de CA (j)	13.7	11.7	29.81	8.39
BFRE en jours de CA (j)	-12.45	-17.81	1.66	5.78
BFRHE en jours de CA (j)	7.44 T	7.94 T	-794.39 Md	-6.85 T
Délais de paiement clients (j)	152.1	147.44	160.97	132.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	144.69	142.65	137.5	130.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.08	0.1	0.09
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.27 M	5.52 M	4.17 M	5.66 M
Dette nette (€)	-86.06 M	-82.67 M	-82.87 M	-108.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.5	2.66	2.28	1.99
Font de roulement (€)	4.23 M	2.35 M	-2.43 M	-6.76 M
Couverture du BFR	53.31	35.38	-16.31	-103.22
Trésorerie (€)	144.15 K	111.34 K	311.83 K	739.53 K
Dettes financières (€)	3.52 M	2.51 M	1.5 M	534.88 K
Capacité de remboursement (€)	-16.33	-14.97	-19.89	-19.11
Ratio d'endettement (%)	-620.67	-561.57	-580.33	-732.62
Autonomie financière (%)	3.94	5.87	9.5	27.61
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	80.58 M	77.6 M	66.32 M	98.24 M
Liquidité générale	102.48	101.57	97.45	95.96
Liquidité réduite	102.48	101.57	97.45	95.96
Couverture de la dette	0.97	1.26	0.35	-0.04
Taux de marge nette (%)	0.97	1.08	0.44	-0.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.78	15.27	5.61	-0.59
Rentabilité économique (%)	2.02	2.27	0.81	-0.07
Valeur ajoutée (€) *	12.47 M	12.79 M	11.77 M	16.06 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.91	6.17	6.45	5.63
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	7.27 M	7.01 M	7.29 M	9.08 M
Salaires / CA (%)	2.47	2.43	2.86	2.32
Impôts sur les bénéfices (€)	723.49 K	949.05 K	836.01 K	689.91 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Mds

Bénéficiaire

Olivier, Christian Barbe

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Mds

Président Du Conseil D'administration

Vincent Marie Etienne Montagne

Depuis le 15/09/2016

Président Du Conseil D'administration

Bruno André Delrue

Depuis le 04/02/2020

Directeur Général

Bruno André Delrue

Depuis le 04/02/2020

Directeur Général

Olivier Barbe

Depuis le 04/02/2020

Administrateur

Vincent Marie Etienne Montagne

Depuis le 15/09/2016

Administrateur

Claude Marie Joseph De Saint Vincent

Depuis le 15/09/2016

Administrateur

Patrick Jean Gilbert Ferry

Depuis le 15/09/2016

Administrateur

Dargaud

Depuis le 08/10/2018

Administrateur

Fleurus Editions

Depuis le 08/10/2018

Administrateur

Bruno Delrue

Depuis le 02/10/2019

Comptes annuels de MDS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	404.74 K € -4.32 %	306.93 K € -24.17 %	219.96 K € -28.33 %	282.33 K € 28.35 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	8.26 K € 0 %	11.45 K € 38.63 %	59.98 K € 423.81 %
Immobilisation incorporelles	404.74 K € -4.32 %	315.19 K € -22.13 %	231.41 K € -26.58 %	342.31 K € 47.92 %
Terrains	175.16 K € 0 %	175.16 K € 0 %	175.16 K € 0 %	175.16 K € 0 %
Constructions	4.8 M € -5.35 %	4.53 M € -5.65 %	4.25 M € -5.99 %	3.98 M € -6.38 %
Installations techniques …	6.48 M € -0.98 %	6.78 M € 4.51 %	11.2 M € 65.32 %	14.24 M € 27.1 %
Autres immobilisations corporelles	1.05 M € 2.92 %	1.04 M € -1.2 %	1.47 M € 41.79 %	2.02 M € 37.16 %
Immobilisations en cours	234.03 K € -25.1 %	2.04 M € 769.62 %	866.71 K € -57.41 %	1.28 M € 47.64 %
Immobilisation corporelles	12.74 M € -2.93 %	14.55 M € 14.2 %	17.97 M € 23.51 %	21.7 M € 20.73 %
Autres titres immobilisés	7.63 K € 0 %	11.48 K € 50.56 %	11.48 K € 0 %	11.48 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.84 K € 0 %	1.84 K € 0 %	1.84 K € 0 %	14.71 K € 698.75 %
Immobilisations financières	9.47 K € -72.53 %	13.32 K € 40.73 %	13.32 K € 0 %	26.19 K € 96.55 %
Actif immobilisé	13.16 M € -3.15 %	14.88 M € 13.11 %	18.22 M € 22.43 %	22.06 M € 21.13 %
Matières premières, approvisionnements	159.92 K € 15 %	158.11 K € -1.13 %	177.44 K € 12.23 %	194.8 K € 9.78 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	75.42 K € 0 %
Stocks et en-cours	159.92 K € 15 %	158.11 K € -1.13 %	177.44 K € 12.23 %	270.22 K € 52.29 %
Créances clients et comptes ratachés	73.21 M € -8.26 %	67.32 M € -8.05 %	66.97 M € -0.52 %	102.41 M € 52.91 %
Autres créances	14.76 M € 133.66 %	16.44 M € 11.36 %	13.57 M € -17.44 %	1.1 M € -91.9 %
Créances	87.98 M € 2.15 %	83.76 M € -4.79 %	80.54 M € -3.84 %	103.51 M € 28.51 %
Disponibilités	144.15 K € -93.54 %	111.34 K € -22.76 %	311.83 K € 180.06 %	739.53 K € 137.16 %
Charges constatées d'avance	221.71 K € -3.8 %	210.93 K € -4.86 %	202.62 K € -3.94 %	277.15 K € 36.79 %
Actif circulant	88.5 M € -0.25 %	84.24 M € -4.81 %	81.24 M € -3.57 %	104.79 M € 29 %
Ecarts de conversion actif	690 € 48.39 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	101.66 M € -0.64 %	99.12 M € -2.5 %	99.45 M € 0.33 %	126.86 M € 27.56 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	155 K € 0 %	155 K € 0 %	155 K € 0 %	155 K € 0 %
Réserve légale	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %	15.5 K € 0 %
Report à nouveau	9.38 M € 4.89 %	9.91 M € 5.64 %	10.64 M € 7.34 %	10.68 M € 0.38 %
Résultat de l'exercice	2.05 M € 4.68 %	2.25 M € 9.71 %	801.19 K € -64.37 %	-87.72 K € -110.95 %
Provisions réglementées	2.27 M € 15.98 %	2.39 M € 5.62 %	2.67 M € 11.66 %	4.01 M € 49.94 %
Capitaux propres	13.87 M € 6.46 %	14.72 M € 6.17 %	14.28 M € -2.99 %	14.77 M € 3.4 %
Provisions pour risques	860.52 K € 6.15 %	846.45 K € -1.64 %	1.15 M € 35.68 %	2.34 M € 103.98 %
Provisions pour charges	725.03 K € 8.67 %	772 K € 6.48 %	839.83 K € 8.79 %	828.8 K € -1.31 %
Provisions	1.59 M € 7.29 %	1.62 M € 2.08 %	1.99 M € 22.85 %	3.17 M € 59.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.05 K € -98.66 %	9.55 K € -36.51 %	3.1 K € -67.53 %	34.88 K € 1.02 K %
Emprunts et dettes financières divers	3.5 M € -22.22 %	2.5 M € -28.57 %	1.5 M € -40 %	500 K € -66.67 %
Dettes financières	3.52 M € -37.5 %	2.51 M € -28.61 %	1.5 M € -40.1 %	534.88 K € -64.41 %
Dettes fournisseurs et comptes …	78.46 M € 1.56 %	75.81 M € -3.38 %	64 M € -15.57 %	95.99 M € 49.98 %
Dettes fiscales et sociales	2.11 M € 1.3 %	1.79 M € -15.39 %	2.31 M € 29.36 %	2.25 M € -2.89 %
Dettes d'exploitation	80.58 M € 1.55 %	77.6 M € -3.7 %	66.32 M € -14.53 %	98.24 M € 48.14 %
Dettes sur immobilisations et …	182.79 K € 64.02 %	409.1 K € 123.81 %	245.45 K € -40 %	420.73 K € 71.42 %
Autres dettes	1.93 M € -29.03 %	2.27 M € 17.24 %	15.12 M € 567.08 %	9.72 M € -35.67 %
Dettes diverses	2.12 M € -25.37 %	2.68 M € 26.45 %	15.36 M € 474.24 %	10.14 M € -33.96 %
Dettes + 1an	4.4 M € -32.5 %	3.37 M € -23.33 %	2.42 M € -28.32 %	2.88 M € 19.03 %
Dettes	86.21 M € -1.82 %	82.78 M € -3.97 %	83.18 M € 0.49 %	108.92 M € 30.94 %
Total passif	101.66 M € -0.64 %	99.12 M € -2.5 %	99.45 M € 0.33 %	126.86 M € 27.56 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	182.42 M € -0.83 %	179.45 M € -1.63 %	174.26 M € -2.89 %	260.14 M € 49.28 %
Production vendue de services	28.7 M € -0.23 %	27.91 M € -2.77 %	8.37 M € -70 %	24.95 M € 198.02 %
Chiffres d'affaires nets	211.12 M € -0.74 %	207.35 M € -1.79 %	182.63 M € -11.92 %	285.09 M € 56.1 %
Subventions d'exploitation	24.88 K € -39.75 %	10.56 K € -57.55 %	- 0 %	27.48 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.01 M € 29.86 %	1.15 M € 13.9 %	789.36 K € -31.56 %	1.41 M € 78.4 %
Autres produits	238.01 K € -67.11 %	153.69 K € -35.43 %	161.4 K € 5.02 %	536.95 K € 232.68 %
Produits d'exploitation	212.4 M € -0.86 %	208.67 M € -1.76 %	183.58 M € -12.02 %	287.06 M € 56.37 %
Achats de marchandises (y compris …	182.12 M € -0.19 %	179.2 M € -1.6 %	157.83 M € -11.92 %	252.42 M € 59.93 %
Achats de matières premières et …	1.49 M € -6.76 %	1.44 M € -3.09 %	1.35 M € -6.58 %	1.98 M € 46.84 %
Variation de stock (matières …	-20.86 K € 36.38 %	1.81 K € -108.68 %	-19.34 K € -1.17 K %	-17.36 K € -10.25 %
Autres achats et charges externes	14.33 M € -8.18 %	13.33 M € -6.95 %	10.73 M € -19.54 %	14.96 M € 39.5 %
Achats	197.91 M € -0.87 %	193.97 M € -1.99 %	169.88 M € -12.42 %	269.34 M € 58.55 %
Impôts, taxes et versements assimilés	777.04 K € -5.25 %	754.62 K € -2.89 %	756.55 K € 0.26 %	735.91 K € -2.73 %
Salaires et traitements	5.2 M € 2.95 %	5.05 M € -3.06 %	5.23 M € 3.68 %	6.62 M € 26.62 %
Charges sociales	2.06 M € 1.76 %	1.97 M € -4.71 %	2.06 M € 4.72 %	2.45 M € 19.11 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.02 M € 9.36 %	2.15 M € 6.54 %	2.25 M € 4.85 %	2.84 M € 25.89 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	81.13 K € -22.75 %	109.07 K € 34.44 %	36.82 K € -66.24 %	31.5 K € -14.44 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	883.79 K € -0.99 %	862.99 K € -2.35 %	914.42 K € 5.96 %	2.34 M € 156.19 %
Dotations d'exploitation	2.98 M € 4.93 %	3.12 M € 4.67 %	3.2 M € 2.67 %	5.21 M € 62.61 %
Autres charges	24.67 K € -72.87 %	134.66 K € 445.86 %	197.79 K € 46.88 %	396.85 K € 100.65 %
Charges d'exploitation	208.96 M € -0.72 %	204.99 M € -1.9 %	181.33 M € -11.54 %	284.76 M € 57.04 %
Résultat d'exploitation	3.44 M € -8.73 %	3.68 M € 7.02 %	2.25 M € -38.86 %	2.29 M € 2.07 %
Produits des autres valeurs …	19 € -20.83 %	4 € -78.95 %	- 0 %	4 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	315 € -29.37 %	-30 € -109.52 %	-7.24 K € 24.03 K %	-56 € -99.23 %
Reprises sur dépréciations et …	465 € 347.12 %	1.51 K € 225.38 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	44 € 300 %	44 € 0 %	- 0 %	3 € 0 %
Produit financiers	843 € 44.1 %	1.49 K € 76.51 %	-7.24 K € -586.42 %	-49 € -99.32 %
Dotations financières aux …	690 € 48.39 %	690 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	112.13 K € -3.76 %	56.68 K € -49.45 %	22.5 K € -60.31 %	35.52 K € 57.87 %
Différences négatives de change	- 0 %	- 0 %	- 0 %	219 € 0 %
Charges financières	112.82 K € -3.55 %	56.68 K € -49.76 %	22.5 K € -60.31 %	35.74 K € 58.84 %
Résultat financier	-111.97 K € -3.79 %	-55.2 K € -50.71 %	-29.74 K € -46.12 %	-35.79 K € 20.34 %
Résultat courant avant impôts	3.32 M € -8.89 %	3.62 M € 8.97 %	2.22 M € -38.75 %	2.26 M € 1.82 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	7.89 K € 0 %	17.5 K € 121.83 %	31.02 K € 77.26 %
Reprises sur dépréciations et …	100.62 K € 43.8 %	312.39 K € 210.46 %	315.54 K € 1.01 %	285.38 K € -9.56 %
Produits exceptionnels	100.62 K € 29.05 %	320.28 K € 218.3 %	333.04 K € 3.98 %	316.4 K € -5 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	10.13 K € 0 %	- 0 %	14.26 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	412.85 K € -34.12 %	439.81 K € 6.53 %	594.55 K € 35.18 %	1.62 M € 172.44 %
Charges exceptionnelles	412.85 K € -34.18 %	449.94 K € 8.98 %	594.55 K € 32.14 %	1.63 M € 174.84 %
Résultat exceptionnel	-312.23 K € -43.16 %	-129.66 K € -58.47 %	-261.5 K € 101.69 %	-1.32 M € 403.88 %
Participations des salariés aux …	238.86 K € 3.42 %	295.02 K € 23.51 %	319.86 K € 8.42 %	339.19 K € 6.04 %
Impôts sur les bénéfices	723.49 K € -20.53 %	949.05 K € 31.18 %	836.01 K € -11.91 %	689.91 K € -17.48 %
Total des produits	212.5 M € -0.85 %	208.99 M € -1.65 %	183.91 M € -12 %	287.37 M € 56.26 %
Total des charges	210.45 M € -0.9 %	206.74 M € -1.76 %	183.11 M € -11.43 %	287.46 M € 56.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.05 M € 4.68 %	2.25 M € 9.71 %	801.19 K € -64.37 %	-87.72 K € -110.95 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société MDS ?

Le dirigeant de la société MDS est : Vincent Marie Etienne Montagne.

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Mds ?

Durant la période 2021 la compagnie Mds a atteint un résultat net de -87.72 K avec une trésorerie de 739.53 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de -0.03 %.

Quelle est la forme juridique de la société Mds ?

La société Mds a vu le jour le 1988 et sa forme juridique est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre d’employés en activité pour Mds ?

On dénombre 300 employés travaillant chez la société Mds.

Quelle est le code APE de l’entreprise Mds ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4649Z (c'est à dire : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques).

Consultez la présentation d'entreprise