PARFUMS TED LAPIDUS à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.62 M	6.87 M	4.16 M	4.72 M
Marge brute (€)	2.81 M	2.8 M	1.11 M	1.36 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.83 M	2.58 M	1.24 M	1.82 M
EBITDA (€)	2.41 M	2.23 M	682.32 K	1.52 M
EBITDA - EBE (€)	424.2 K	344.03 K	560.72 K	302.93 K
Résultat d'exploitation (€)	2.39 M	2.22 M	668.14 K	1.5 M
Résultat net (€)	1.56 M	1.51 M	494.43 K	1.06 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	36.91	40.67	26.66	28.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.63	32.5	16.38	32.12
Taux de marge opérationnelle (%)	37.2	37.51	29.85	38.53
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	8.26 M	8.05 M	6.22 M	7.49 M
BFRE (€)	7.27 M	6.75 M	5.3 M	4.77 M
BFRHE (€)	-486.09 K	-76.26 K	-124.64 K	-641.63 K
BFR en jours de CA (j)	395.67	427.56	545.05	578.93
BFRE en jours de CA (j)	348.48	358.64	464.19	368.6
BFRHE en jours de CA (j)	-10.14 Md	-1.44 Md	-1.42 Md	-8.3 Md
Délais de paiement clients (j)	275.65	279.21	348.78	242.79
Délais de paiement fournisseurs (j)	86.34	75.93	143.8	98.51
Ratio des stocks / CA (%)	39.84	41.31	63.22	57.33
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	1.96 M	1.8 M	1.06 M	1.39 M
Dette nette (€)	-3.03 M	-1.62 M	-692.1 K	787.8 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.76	26.11	25.56	29.36
Font de roulement (€)	7.12 M	7.38 M	5.9 M	6.47 M
Couverture du BFR	86.25	91.71	94.79	86.38
Trésorerie (€)	548.38 K	848.84 K	786.34 K	2.53 M
Dettes financières (€)	1.47 M	1 M	568	226
Capacité de remboursement (€)	-1.54	-0.9	-0.65	0.57
Ratio d'endettement (%)	-51.95	-24.78	-11.47	11.95
Autonomie financière (%)	3.96	6.52	10.62 K	29.18 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.08 M	894.73 K	1.18 M	885.58 K
Liquidité générale	176.31	247.32	322.41	325.9
Liquidité réduite	176.31	247.32	322.41	325.9
Couverture de la dette	66.43	64.53	14.27	69.38
Taux de marge nette (%)	20.47	22.04	11.87	22.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.77	23.17	8.19	16.08
Rentabilité économique (%)	16.35	16.64	6.47	12.48
Valeur ajoutée (€) *	2.74 M	2.72 M	1.29 M	1.9 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.97	39.62	31.08	40.28
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Impôts sur les bénéfices (€)	779.79 K	651.54 K	165.45 K	432.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Parfums Ted Lapidus

Bénéficiaire

Regine Fajnberg

31.00 % des parts

31.00 % des votes

Bénéficiaire

David Konckier

53.00 % des parts

53.00 % des votes

Dirigeant(s) de Parfums Ted Lapidus

Directeur Général Délégué

Regine Fajnberg

Depuis le 30/08/2016

Comptes annuels de PARFUMS TED LAPIDUS

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Installations techniques …	75.46 K € 92.9 %	57.71 K € -23.53 %	43.53 K € -24.57 %	28.86 K € -33.69 %
Autres immobilisations corporelles	10.18 K € 0 %	10.18 K € 0 %	10.18 K € 0 %	10.18 K € 0 %
Immobilisation corporelles	85.65 K € 21.18 %	67.89 K € -20.73 %	53.71 K € -20.88 %	39.05 K € -27.31 %
Autres immobilisations financières	58.08 K € 2.1 %	59.16 K € 1.87 %	55.4 K € -6.36 %	55.4 K € 0 %
Immobilisations financières	159.05 K € 1.8 %	105.87 K € -33.44 %	91.26 K € -13.8 %	62.5 K € -31.51 %
Actif immobilisé	173.72 K € 10.26 %	157.05 K € -9.6 %	139.11 K € -11.42 %	124.45 K € -10.54 %
Matières premières, approvisionnements	1.91 M € -16.92 %	1.95 M € 2.36 %	1.72 M € -12.15 %	1.45 M € -15.49 %
En-cours de production de biens	69.58 K € -26.98 %	49.83 K € -28.38 %	90.37 K € 81.34 %	66.56 K € -26.35 %
Produits intermédiaires et finis	1.06 M € -14.61 %	837.8 K € -20.85 %	826.71 K € -1.32 %	1.18 M € 42.81 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	862 € 0 %	10.78 K € 1.15 K %
Stocks et en-cours	3.04 M € -16.61 %	2.84 M € -6.44 %	2.63 M € -7.29 %	2.71 M € 2.83 %
Créances clients et comptes ratachés	5.32 M € 33.62 %	4.81 M € -9.54 %	3.84 M € -20.09 %	2.94 M € -23.59 %
Autres créances	436.49 K € 65.63 %	449.12 K € 2.89 %	136.56 K € -69.59 %	204.68 K € 49.89 %
Créances	5.75 M € 35.61 %	5.26 M € -8.6 %	3.98 M € -24.32 %	3.14 M € -21.07 %
Disponibilités	548.38 K € -34.74 %	848.84 K € 54.79 %	786.34 K € -7.36 %	2.53 M € 221.38 %
Charges constatées d'avance	77 € -88.37 %	104 € 35.06 %	571 € 449.04 %	140 € -75.48 %
Actif circulant	9.34 M € 7.03 %	8.95 M € -4.17 %	7.4 M € -17.3 %	8.38 M € 13.19 %
Ecarts de conversion actif	29.29 K € 9.03 %	- 0 %	102.89 K € 0 %	- 0 %
Total actif	9.54 M € 7.1 %	9.1 M € -4.56 %	7.64 M € -16.07 %	8.5 M € 11.24 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	381.25 K € 0 %	381.25 K € 0 %	381.25 K € 0 %	381.25 K € 0 %
Réserve légale	38.13 K € 0 %	38.13 K € 0 %	38.13 K € 0 %	38.13 K € 0 %
Autres réserves	3.85 M € 3.91 %	4.61 M € 19.75 %	5.12 M € 11.18 %	5.11 M € -0.11 %
Résultat de l'exercice	1.56 M € -22.79 %	1.51 M € -2.85 %	494.43 K € -67.36 %	1.06 M € 114.48 %
Capitaux propres	5.82 M € -5.14 %	6.54 M € 12.28 %	6.03 M € -7.73 %	6.59 M € 9.29 %
Provisions pour risques	29.29 K € 9.03 %	- 0 %	102.89 K € 0 %	- 0 %
Provisions	29.29 K € 9.03 %	- 0 %	102.89 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.47 M € 8.94 %	1 M € -31.88 %	568 € -99.94 %	226 € -60.21 %
Dettes financières	1.47 M € 8.94 %	1 M € -31.88 %	568 € -99.94 %	226 € -60.21 %
Avances et acomptes reçus sur …	100.97 K € 1.62 %	46.71 K € -53.74 %	35.86 K € -23.23 %	7.1 K € -80.19 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.06 M € -7.9 %	871.25 K € -17.44 %	1.15 M € 31.49 %	870.29 K € -24.03 %
Dettes fiscales et sociales	23.48 K € -0.62 %	23.48 K € 0 %	34.66 K € 47.61 %	15.28 K € -55.9 %
Dettes d'exploitation	1.08 M € -7.75 %	894.73 K € -17.06 %	1.18 M € 31.91 %	885.58 K € -24.97 %
Autres dettes	922.66 K € 1.18 K %	525.48 K € -43.05 %	261.77 K € -50.18 %	846.45 K € 223.36 %
Dettes diverses	922.66 K € 1.18 K %	525.48 K € -43.05 %	261.77 K € -50.18 %	846.45 K € 223.36 %
Dettes + 1an	1.6 M € 8.3 %	1.05 M € -34.5 %	139.31 K € -86.72 %	7.33 K € -94.74 %
Dettes	3.57 M € 32.79 %	2.47 M € -30.91 %	1.48 M € -40.13 %	1.74 M € 17.65 %
Total passif	9.54 M € 7.1 %	9.1 M € -4.56 %	7.64 M € -16.07 %	8.5 M € 11.24 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de biens	7.62 M € -3.31 %	6.87 M € -9.76 %	4.16 M € -39.41 %	4.72 M € 13.39 %
Production vendue de services	165 € -90.32 %	- 0 %	144 € 0 %	14 € -90.28 %
Chiffres d'affaires nets	7.62 M € -3.33 %	6.87 M € -9.76 %	4.16 M € -39.41 %	4.72 M € 13.39 %
Production stockée	-170.4 K € -47.59 %	-285.77 K € 67.7 %	83.34 K € -129.16 %	415.68 K € 398.8 %
Reprises sur dépréciations …	46.37 K € -89.18 %	162.46 K € 250.36 %	87.89 K € -45.9 %	122.7 K € 39.61 %
Autres produits	236.15 K € 16.01 %	109.91 K € -53.46 %	70.65 K € -35.72 %	64.49 K € -8.71 %
Produits d'exploitation	7.73 M € -5.58 %	6.86 M € -11.24 %	4.41 M € -35.77 %	5.33 M € 20.84 %
Achats de marchandises (y compris …	7.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.39 M € -24.94 %	1.53 M € 9.99 %	842.58 K € -44.93 %	1.23 M € 45.74 %
Variation de stock (matières …	344.76 K € -193.48 %	-109.68 K € -131.81 %	146.68 K € -233.73 %	142.65 K € -2.75 %
Autres achats et charges externes	3.06 M € 10.91 %	2.66 M € -13.22 %	2.07 M € -22.3 %	2 M € -3.32 %
Achats	4.81 M € 13.18 %	4.08 M € -15.14 %	3.05 M € -25.1 %	3.37 M € 10.24 %
Impôts, taxes et versements assimilés	43.99 K € 349.19 %	41.69 K € -5.22 %	21.35 K € -48.79 %	15.64 K € -26.74 %
Charges sociales	49 € 716.67 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.36 K € -1.21 %	17.76 K € 2.3 %	14.18 K € -20.16 %	14.67 K € 3.44 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	119.69 K € 5.12 %	152.48 K € 27.39 %	382.3 K € 150.73 %	247.01 K € -35.39 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	29.29 K € 1.47 %	- 0 %	102.89 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	166.34 K € 3.77 %	170.23 K € 2.34 %	499.37 K € 193.34 %	261.68 K € -47.6 %
Autres charges	321.59 K € -58.13 %	354.02 K € 10.08 %	163.42 K € -53.84 %	178.61 K € 9.3 %
Charges d'exploitation	5.34 M € 3.04 %	4.64 M € -12.99 %	3.74 M € -19.5 %	3.82 M € 2.26 %
Résultat d'exploitation	2.39 M € -20.44 %	2.22 M € -7.33 %	668.14 K € -69.86 %	1.5 M € 124.83 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	595 € 0 %	1.46 K € 146.05 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	- 0 %	2.91 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	- 0 %	595 € 0 %	4.38 K € 635.63 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	52.69 K € 98.41 %	50.65 K € -3.86 %	12.64 K € -75.05 %	8.79 K € -30.45 %
Charges financières	52.69 K € 98.41 %	50.65 K € -3.86 %	12.64 K € -75.05 %	8.79 K € -30.45 %
Résultat financier	-52.69 K € 102.59 %	-50.06 K € -4.99 %	-8.26 K € -83.5 %	-8.79 K € 6.4 %
Résultat courant avant impôts	2.34 M € -21.52 %	2.17 M € -7.38 %	659.88 K € -69.54 %	1.49 M € 126.31 %
Impôts sur les bénéfices	779.79 K € -21.33 %	651.54 K € -16.45 %	165.45 K € -74.61 %	432.9 K € 161.65 %
Total des produits	7.73 M € -5.94 %	6.86 M € -11.23 %	4.41 M € -35.71 %	5.33 M € 20.72 %
Total des charges	6.17 M € -0.45 %	5.35 M € -13.35 %	3.92 M € -26.74 %	4.26 M € 8.89 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.56 M € -22.79 %	1.51 M € -2.85 %	494.43 K € -67.36 %	1.06 M € 114.48 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société PARFUMS TED LAPIDUS ?

Le dirigeant de la société PARFUMS TED LAPIDUS est : Frédérique Bloch.

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Parfums Ted Lapidus ?

En 2021 la compagnie Parfums Ted Lapidus a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.06 M avec une trésorerie de 2.53 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 22.46 %.