Les performances financières
41Performance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 2.98 Md | 4.05 Md | 3.54 Md | 3.23 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 1.73 Md | 1.07 Md | 1.21 Md | 1.09 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 693 M | 299 M | 333.9 M | 166 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 491 M | 288 M | 188.6 M | 41.3 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | 202 M | 11 M | 145.3 M | 124.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -229 M | 246 M | 146.3 M | -5 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -225 M | 164 M | -43.7 M | 22 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 58.07 | 26.32 | 34.21 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.47 | 7.12 | 5.33 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 23.25 | 7.39 | 9.44 | 5.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.62 Md | 1.72 Md | 2.4 Md | 1.95 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 975.9 M | 1.19 Md | 1.19 Md | -1.08 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -1.03 Md | -676 M | 87 M | 56.4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 198.11 | 155.35 | 247.35 | 220.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 119.49 | 107.44 | 122.49 | -122.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -8.4 Qa | -7.49 Qa | 843.09 T | 499.56 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 236.93 | 201.81 | 344.97 | 86.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 263.38 | 114.8 | 197.65 | 212.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 12.91 | 15.15 | 14.87 | 15.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 Md | 630 M | 348.9 M | 332 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -3.32 Md | -3.05 Md | -3.15 Md | -2.89 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 33.81 | 15.57 | 9.86 | 10.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | -852 M | -98 M | -208.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | -49.48 | -4.09 | -10.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 45 M | 33 M | 45 M | 22.6 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 6 M | 46 M | 7.2 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -4.84 | -9.02 | -8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -11.43 K | -777.81 | -902.01 | -121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 65.33 | 7.59 | 331.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 Md | 1.26 Md | 1.53 Md | 1.62 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 72.6 | 76.74 | 106.61 | 105.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 72.6 | 76.74 | 106.61 | 105.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | -0.74 | 0.53 | -0.14 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -7.55 | 4.05 | -1.24 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -775.86 | 41.84 | -12.52 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -5.45 | 3.88 | -0.99 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 1.15 Md | 1.38 Md | 2.2 Md | 1.14 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.58 | 34.16 | 62.21 | 35.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 863 M | 835 M | 924.1 M | 978 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 20.7 | 14.19 | 18.66 | 21.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | -21 M | -19 M | -2 M | -30 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) d'Alstom Transport Sa
8Comptes annuels d'ALSTOM TRANSPORT SA
85Actif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | 45 M € 0 % | 44 M € -2.22 % | 74.5 M € 69.32 % |
Immobilisation incorporelles | - 0 % | 45 M € 0 % | 44 M € -2.22 % | 74.5 M € 69.32 % |
Autres immobilisations corporelles | - 0 % | 182 M € 0 % | 237 M € 30.22 % | 251.6 M € 6.16 % |
Immobilisation corporelles | - 0 % | 182 M € 0 % | 237 M € 30.22 % | 251.6 M € 6.16 % |
Autres immobilisations financières | - 0 % | 1.02 Md € 0 % | 212 M € -79.26 % | 2.27 M € -98.93 % |
Immobilisations financières | 686 M € -17.11 % | 1.61 Md € 135.13 % | 690 M € -57.22 % | 562.77 M € -18.44 % |
Actif immobilisé | 1.31 Md € 7.96 % | 1.25 Md € -4.36 % | 493 M € -60.56 % | 2.6 Md € 427.4 % |
Matières premières, approvisionnements | 174.1 M € -10.26 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produits intermédiaires et finis | 126.8 M € -1.71 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Marchandises | - 0 % | 560 M € 0 % | 473 M € -15.54 % | 453.4 M € -4.14 % |
Avances et acomptes versés sur … | 84 M € -14.98 % | 53 M € -36.9 % | 53 M € 0 % | 38.9 M € -26.6 % |
Stocks et en-cours | 384.9 M € -8.75 % | 613 M € 59.26 % | 526 M € -14.19 % | 492.3 M € -6.41 % |
Créances clients et comptes ratachés | 1.71 Md € -3.6 % | 1.78 Md € 3.91 % | 2.14 Md € 20.21 % | 2.27 M € -99.89 % |
Autres créances | 221 M € -9.72 % | 456 M € 106.33 % | 1.2 Md € 163.6 % | 761.7 M € -36.63 % |
Créances | 1.94 Md € -4.35 % | 2.24 Md € 15.61 % | 3.34 Md € 49.44 % | 763.97 M € -77.15 % |
Disponibilités | 45 M € -25 % | 33 M € -26.67 % | 45 M € 36.36 % | 22.6 M € -49.78 % |
Charges constatées d'avance | 96 M € 225.42 % | 95 M € -1.04 % | 17 M € -82.11 % | 22.9 M € 34.71 % |
Actif circulant | 2.83 Md € -4.76 % | 2.98 Md € 5.42 % | 3.93 Md € 31.97 % | 3.57 Md € -9.26 % |
Total actif | 4.13 Md € -1.07 % | 4.23 Md € 2.32 % | 4.42 Md € 4.59 % | 6.17 Md € 39.44 % |
Passif | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Capital social ou individuel | 344 M € 0.12 % | 344 M € 0 % | 344 M € 0 % | 2.34 Md € 581.28 % |
Réserve légale | 34 M € -1.16 % | 34 M € 0 % | 34 M € 0 % | 34.4 M € 1.18 % |
Autres réserves | 2 M € -13.04 % | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | 2.3 M € 15 % |
Report à nouveau | -127 M € 52.64 % | -151 M € 18.9 % | 12 M € -107.95 % | -19.9 M € -265.83 % |
Résultat de l'exercice | -225 M € 417.24 % | 164 M € -172.89 % | -44 M € -126.83 % | 22.9 M € -152.05 % |
Capitaux propres | 29 M € -88.56 % | 392 M € 1.25 K % | 349 M € -10.97 % | 2.38 Md € 583.12 % |
Avances conditionnées | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Autres fonds propres | 2 M € 0 % | 2 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Provisions pour risques | - 0 % | 753 M € 0 % | 881 M € 17 % | 869.8 M € -1.27 % |
Provisions | 742 M € 19.54 % | 753 M € 1.48 % | 881 M € 17 % | 869.8 M € -1.27 % |
Emprunts et dettes auprès des … | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 3.2 M € 0 % |
Emprunts et dettes financières divers | - 0 % | 6 M € 0 % | 46 M € 666.67 % | 4 M € -91.3 % |
Dettes financières | - 0 % | 6 M € 0 % | 46 M € 666.67 % | 7.2 M € -84.35 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 686 M € -17.11 % | 591 M € -13.85 % | 478 M € -19.12 % | 560.5 M € 17.26 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 902 M € -33.93 % | 947 M € 4.99 % | 1.21 Md € 27.98 % | 1.26 Md € 3.75 % |
Dettes fiscales et sociales | 305 M € 0 % | 309 M € 1.31 % | 321 M € 3.88 % | 358.9 M € 11.81 % |
Dettes d'exploitation | 1.21 Md € -11.59 % | 1.26 Md € 4.06 % | 1.53 Md € 22.05 % | 1.62 Md € 5.44 % |
Autres dettes | 206 M € -52.19 % | 158 M € -23.3 % | 218 M € 37.97 % | 248.5 M € 13.99 % |
Dettes diverses | 206 M € -52.19 % | 158 M € -23.3 % | 218 M € 37.97 % | 248.5 M € 13.99 % |
Dettes + 1an | 1.11 Md € 9.81 % | 861 M € -22.15 % | 773.1 M € -10.21 % | 751.7 M € -2.77 % |
Produits constatés d'avance | 1.14 Md € 141.26 % | 1.07 Md € -6.15 % | 914 M € -14.5 % | 479.7 M € -47.52 % |
Dettes | 3.36 Md € 1.77 % | 3.08 Md € -8.3 % | 3.19 Md € 3.6 % | 2.91 Md € -8.79 % |
Total passif | 4.13 Md € -1.07 % | 4.23 Md € 2.32 % | 4.42 Md € 4.59 % | 6.17 Md € 39.44 % |
Compte de résultat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ventes de marchandises | - 0 % | 4.05 Md € 0 % | 3.54 Md € -12.58 % | 3.23 Md € -8.6 % |
Chiffres d'affaires nets | 2.98 Md € -17.95 % | 4.05 Md € 35.73 % | 3.54 Md € -12.58 % | 3.23 Md € -8.6 % |
Production stockée | - 0 % | -7 M € 0 % | - 0 % | - 0 % |
Production immobilisée | - 0 % | - 0 % | - 0 % | 20 M € 0 % |
Reprises sur dépréciations … | 340 M € 132.88 % | 358 M € 5.29 % | 270.7 M € -24.39 % | 204 M € -24.64 % |
Autres produits | 80 M € 7.24 % | 109 M € 36.25 % | 93.5 M € -14.22 % | 63 M € -32.62 % |
Produits d'exploitation | 3.21 Md € -17.03 % | 4.51 Md € 40.42 % | 3.9 Md € -13.42 % | 3.52 Md € -9.75 % |
Achats de marchandises (y compris … | - 0 % | 736 M € 0 % | - 0 % | 616 M € 0 % |
Variation de stock (marchandises) | - 0 % | -30 M € 0 % | 68.7 M € -329 % | -10 M € -114.56 % |
Achats de matières premières et … | - 0 % | - 0 % | 657.6 M € 0 % | - 0 % |
Variation de stock (matières … | - 0 % | - 0 % | 20.2 M € 0 % | - 0 % |
Autres achats et charges externes | 1.25 Md € -36 % | 2.28 Md € 82 % | 1.58 Md € -30.52 % | 1.54 Md € -2.63 % |
Achats | 1.25 Md € -51.82 % | 2.98 Md € 138.48 % | 2.33 Md € -21.94 % | 2.15 Md € -7.83 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 63 M € -13.58 % | 33 M € -47.62 % | 45.5 M € 37.88 % | 28 M € -38.46 % |
Salaires et traitements | 617 M € 1.31 % | 574 M € -6.97 % | 659.9 M € 14.97 % | 693 M € 5.02 % |
Charges sociales | 246 M € 9.09 % | 261 M € 6.1 % | 264.2 M € 1.23 % | 285 M € 7.87 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 42 M € 5 % | 42 M € 0 % | 42.4 M € 0.95 % | 44.2 M € 4.25 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 14 M € -42.86 % | 51 M € 264.29 % | 7.7 M € -84.9 % | 15.7 M € 103.9 % |
Dot. d’exploit. Pour risques et … | 420 M € 133.85 % | 264 M € -37.14 % | 249.1 M € -5.64 % | 184 M € -26.13 % |
Dotations d'exploitation | 476 M € 95 % | 357 M € -25 % | 299.2 M € -16.19 % | 243.9 M € -18.48 % |
Autres charges | 108 M € 26.76 % | 54 M € -50 % | 159.2 M € 194.81 % | 129 M € -18.97 % |
Charges d'exploitation | 3.44 Md € -10.29 % | 4.26 Md € 23.92 % | 3.76 Md € -11.83 % | 3.53 Md € -6.1 % |
Résultat d'exploitation | -229 M € -730.85 % | 246 M € -207.42 % | 146.3 M € -40.53 % | -5 M € -103.42 % |
Bénéfice attribué ou perte … | 9 M € 0 % | - 0 % | 10 M € 0 % | 3 M € -70 % |
Opérations en commun | 9 M € 400 % | - 0 % | 10 M € 0 % | 3 M € -70 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 11 M € 37.5 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Reprises sur dépréciations et … | 24.4 M € 1.12 K % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Différences positives de change | 101.6 M € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Produit financiers | 137 M € 1 K % | 96 M € -29.93 % | 39.1 M € -59.27 % | 62 M € 58.57 % |
Dotations financières aux … | 35.7 M € 257 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Intérêts et charges assimilées | -200 K € 0 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Différences négatives de change | 118.5 M € 127.88 % | - 0 % | - 0 % | - 0 % |
Charges financières | 154 M € 145.22 % | 90 M € -41.56 % | 268.4 M € 198.22 % | 62 M € -76.9 % |
Résultat financier | -17 M € -66.27 % | 6 M € -135.29 % | -229.3 M € -3.92 K % | - 0 % |
Résultat courant avant impôts | -237 M € 1.43 K % | 252 M € -206.33 % | -73 M € -128.97 % | -1 M € -98.63 % |
Produits exceptionnels | 22 M € 0 % | 31 M € 40.91 % | 735.1 M € 2.27 K % | 47 M € -93.61 % |
Charges exceptionnelles | 32 M € 0 % | 137 M € 328.13 % | 706.6 M € 415.77 % | 52 M € -92.64 % |
Résultat exceptionnel | -9 M € 0 % | -107 M € 1.09 K % | 28.5 M € -126.64 % | -5 M € -117.54 % |
Participations des salariés aux … | - 0 % | 1 M € 0 % | 1.2 M € 20 % | - 0 % |
Impôts sur les bénéfices | -21 M € -2.73 K % | -19 M € -9.52 % | -2 M € -89.47 % | -30 M € 1.4 K % |
Total des produits | 3.38 Md € -12.96 % | 4.63 Md € 37.19 % | 4.69 Md € 1.13 % | 3.63 Md € -22.44 % |
Total des charges | 3.6 Md € -8.19 % | 4.47 Md € 24.07 % | 4.73 Md € 5.82 % | 3.61 Md € -23.69 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | -225 M € 417.24 % | 164 M € -172.89 % | -43.7 M € -126.65 % | 22 M € -150.34 % |