Les performances financières
41Performance | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chiffre d'affaires (€) | 30.88 M | 32.45 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 14.81 M | 15.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 4.73 M | 5.53 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 5.06 M | 5.46 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -331.63 K | 65.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 3.67 M | 4 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 3.88 M | 7.92 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 47.98 | 47.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 15.32 | 17.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 38.61 M | 30.04 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 5.1 M | -564.12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 2.52 M | 1.16 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 456.45 | 337.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 60.31 | -6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 213.59 Md | 103.41 Md | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 77.67 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.79 | 49.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 16.98 | 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 5.32 M | 9.51 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 23.24 M | 14.18 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.22 | 29.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 38.12 M | 29.66 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 98.72 | 98.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 30.83 M | 29.38 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 2.95 M | 5.73 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | 4.37 | 1.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 44.52 | 35.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 17.7 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 4.42 M | 9.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 497.98 | 218.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 497.98 | 218.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.78 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 12.55 | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.42 | 19.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 6.45 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 16.75 M | 15.86 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.25 | 48.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 9.55 M | 10.43 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.68 | 20.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 488.98 K | 552.35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Estimation des Cotations
6Infonet | Eurosystème | Banque de France | Standard & Poor’s | Moody’s | Fitch Rating | |
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A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating. |
Dirigeant(s) d'Aereco Sa
5Comptes annuels d'AERECO SA
99Actif | 2020 | 2021 |
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Concessions, brevets et droits … | 740.62 K € 0 % | 444.22 K € -40.02 % |
Autres immobilisations incorporelles … | - 0 % | 1.2 K € 0 % |
Immobilisation incorporelles | 740.62 K € 0 % | 445.42 K € -39.86 % |
Constructions | 195.9 K € 0 % | 185.77 K € -5.17 % |
Installations techniques … | 2.12 M € 0 % | 2.59 M € 22.35 % |
Autres immobilisations corporelles | 1.15 M € 0 % | 1.13 M € -1.73 % |
Immobilisations en cours | 1.69 M € 0 % | 808.59 K € -52.04 % |
Avances et acomptes | 21.32 K € 0 % | - 0 % |
Immobilisation corporelles | 5.17 M € 0 % | 4.72 M € -8.8 % |
Autres participations | 3.84 M € 0 % | 3.84 M € 0 % |
Créances rattachées à des … | 1.73 M € 0 % | 2.12 M € 22.13 % |
Autres titres immobilisés | 5.37 M € 0 % | 4.9 M € -8.8 % |
Prêts | 4.42 K € 0 % | 2.42 K € -45.38 % |
Autres immobilisations financières | 176.29 K € 0 % | 174.26 K € -1.15 % |
Immobilisations financières | 11.16 M € 0 % | 11.07 M € -0.85 % |
Actif immobilisé | 17.04 M € 0 % | 16.19 M € -4.95 % |
Matières premières, approvisionnements | 3.25 M € 0 % | 3.25 M € 0.14 % |
Produits intermédiaires et finis | 1.93 M € 0 % | 2.84 M € 46.78 % |
Marchandises | 35.73 K € 0 % | 22.14 K € -38.04 % |
Avances et acomptes versés sur … | 22.33 K € 0 % | 32.95 K € 47.56 % |
Stocks et en-cours | 5.24 M € 0 % | 6.15 M € 17.3 % |
Créances clients et comptes ratachés | 4.26 M € 0 % | 2.6 M € -39.03 % |
Autres créances | 2.31 M € 0 % | 939.67 K € -59.32 % |
Créances | 6.57 M € 0 % | 3.54 M € -46.16 % |
Valeurs mobilières de placement … | 116.44 K € 0 % | 36.17 K € -68.94 % |
Disponibilités | 30.83 M € 0 % | 29.38 M € -4.7 % |
Charges constatées d'avance | 277.31 K € 0 % | 281.19 K € 1.4 % |
Actif circulant | 43.04 M € 0 % | 39.39 M € -8.49 % |
Total actif | 60.08 M € 0 % | 55.58 M € -7.48 % |
Passif | 2020 | 2021 |
Capital social ou individuel | 320 K € 0 % | 400 K € 25 % |
Réserve légale | 40 K € 0 % | 40 K € 0 % |
Autres réserves | 47.97 M € 0 % | 31.77 M € -33.78 % |
Résultat de l'exercice | 3.88 M € 0 % | 7.92 M € 104.43 % |
Capitaux propres | 52.21 M € 0 % | 40.13 M € -23.13 % |
Provisions pour risques | 278.08 K € 0 % | 248.26 K € -10.72 % |
Provisions | 278.08 K € 0 % | 248.26 K € -10.72 % |
Emprunts et dettes auprès des … | 2.95 M € 0 % | 5.73 M € 94.2 % |
Dettes financières | 2.95 M € 0 % | 5.73 M € 94.2 % |
Avances et acomptes reçus sur … | 38.07 K € 0 % | 35.82 K € -5.89 % |
Dettes fournisseurs et comptes … | 2.25 M € 0 % | 2.3 M € 2.37 % |
Dettes fiscales et sociales | 2.17 M € 0 % | 7.04 M € 224 % |
Dettes d'exploitation | 4.42 M € 0 % | 9.34 M € 111.21 % |
Dettes sur immobilisations et … | 155.16 K € 0 % | 74.71 K € -51.85 % |
Autres dettes | 23.5 K € 0 % | 19 K € -19.16 % |
Dettes diverses | 178.65 K € 0 % | 93.71 K € -47.55 % |
Dettes + 1an | 2.99 M € 0 % | 5.76 M € 92.92 % |
Dettes | 7.59 M € 0 % | 15.2 M € 100.28 % |
Total passif | 60.08 M € 0 % | 55.58 M € -7.48 % |
Compte de résultat | 2020 | 2021 |
Ventes de marchandises | 736.01 K € 0 % | 927.08 K € 25.96 % |
Production vendue de biens | 29.98 M € 0 % | 31.19 M € 4.02 % |
Production vendue de services | 159.27 K € 0 % | 329.45 K € 106.84 % |
Chiffres d'affaires nets | 30.88 M € 0 % | 32.45 M € 5.08 % |
Production stockée | -28.62 K € 0 % | 917.5 K € -3.31 K % |
Production immobilisée | 302.61 K € 0 % | 166.15 K € -45.1 % |
Subventions d'exploitation | 38.56 K € 0 % | 107.09 K € 177.76 % |
Reprises sur dépréciations … | 394.99 K € 0 % | 115.7 K € -70.71 % |
Autres produits | 36 € 0 % | 1.42 K € 3.85 K % |
Produits d'exploitation | 31.59 M € 0 % | 33.75 M € 6.86 % |
Achats de marchandises (y compris … | 510.58 K € 0 % | 619.55 K € 21.34 % |
Variation de stock (marchandises) | -19.14 K € 0 % | 10.59 K € -155.34 % |
Achats de matières premières et … | 9.2 M € 0 % | 10.19 M € 10.72 % |
Variation de stock (matières … | -98.07 K € 0 % | -72.9 K € -25.67 % |
Autres achats et charges externes | 6.47 M € 0 % | 6.27 M € -3.09 % |
Achats | 16.06 M € 0 % | 17.01 M € 5.91 % |
Impôts, taxes et versements assimilés | 841.54 K € 0 % | 664.77 K € -21.01 % |
Salaires et traitements | 6.08 M € 0 % | 6.63 M € 9.05 % |
Charges sociales | 3.48 M € 0 % | 3.81 M € 9.46 % |
Dot. d’exploit. - Dotations aux … | 1.4 M € 0 % | 1.46 M € 4.66 % |
Dot. d’exploit. Sur actif … | 46.3 K € 0 % | 127.29 K € 174.95 % |
Dotations d'exploitation | 1.44 M € 0 % | 1.59 M € 10.13 % |
Autres charges | 17.06 K € 0 % | 53.42 K € 213.09 % |
Charges d'exploitation | 27.92 M € 0 % | 29.75 M € 6.57 % |
Résultat d'exploitation | 3.67 M € 0 % | 4 M € 9.09 % |
Produits financiers de participations | 2.42 M € 0 % | 6.08 M € 151.57 % |
Produits des autres valeurs … | 19.29 K € 0 % | 8.65 K € -55.13 % |
Autres intérêts et produit assimilés | 138.53 K € 0 % | 82.04 K € -40.78 % |
Reprises sur dépréciations et … | 29.17 K € 0 % | 504.55 K € 1.63 K % |
Différences positives de change | 614 € 0 % | 446 € -27.36 % |
Produits nets sur cessions de … | - 0 % | 1.85 K € 0 % |
Produit financiers | 2.61 M € 0 % | 6.68 M € 156.39 % |
Dotations financières aux … | 1.67 M € 0 % | 697.85 K € -58.21 % |
Intérêts et charges assimilées | 8.55 K € 0 % | 342.95 K € 3.91 K % |
Différences négatives de change | 425 € 0 % | 1.26 K € 196.24 % |
Charges financières | 1.68 M € 0 % | 1.04 M € -37.93 % |
Résultat financier | 927.22 K € 0 % | 5.64 M € 508.26 % |
Résultat courant avant impôts | 4.59 M € 0 % | 9.64 M € 109.85 % |
Produits exceptionnels sur … | 57.41 K € 0 % | 1.91 K € -96.68 % |
Produits exceptionnels sur … | 3.13 M € 0 % | 1.28 M € -59.2 % |
Reprises sur dépréciations et … | 5.77 K € 0 % | - 0 % |
Produits exceptionnels | 3.19 M € 0 % | 1.28 M € -59.95 % |
Charges exceptionnelles sur … | 6.24 K € 0 % | 27.78 K € 345.03 % |
Charges exceptionnelles sur … | 3.22 M € 0 % | 2.13 M € -33.65 % |
Charges exceptionnelles | 3.22 M € 0 % | 2.16 M € -32.92 % |
Résultat exceptionnel | -33.65 K € 0 % | -884.69 K € 2.53 K % |
Participations des salariés aux … | 195.42 K € 0 % | 279.85 K € 43.21 % |
Impôts sur les bénéfices | 488.98 K € 0 % | 552.35 K € 12.96 % |
Total des produits | 37.38 M € 0 % | 41.71 M € 11.59 % |
Total des charges | 33.51 M € 0 % | 33.79 M € 0.85 % |
Bénéfice ou perte (Résultat net) | 3.88 M € 0 % | 7.92 M € 104.43 % |