SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE (SOCOS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.78 M	16.19 M	22.1 M	17.11 M
Marge brute (€)	1.64 M	809.7 K	2.85 M	1.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.59 M	763.98 K	-	1.53 M
EBITDA (€)	1.7 M	883.02 K	2.4 M	1.48 M
EBITDA - EBE (€)	-109.03 K	-119.04 K	-	51.15 K
Résultat d'exploitation (€)	-177.12 K	316.6 K	1.85 M	940.42 K
Résultat net (€)	1.38 M	-235.17 K	1.28 M	346.4 K
Taux de marge nette (%)	11.7	-1.45	5.78	2.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-116.86	36.53	-58.86	-9.62
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	42.56	-0.68	3.93	1.11
Valeur ajoutée (€) *	21.08 M	1.69 M	3.41 M	2.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	178.92	10.42	15.42	13.4
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	13.95	5	12.91	9.34
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.43	5.45	10.85	8.66
Taux de marge opérationnelle (%)	13.51	4.72	-	8.96
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	793.88 K	3.16 M	686.62 K	1.39 M
BFRE (€)	-1.95 M	28.96 K	-1.39 M	17.51 K
BFRHE (€)	1.2 M	1.81 M	892.42 K	543.44 K
BFR en jours de CA (j)	24.59	71.14	11.34	29.64
BFRE en jours de CA (j)	-60.38	0.65	-22.88	0.37
BFRHE en jours de CA (j)	38.78 Md	80.11 Md	54.04 Md	25.47 Md
Délais de paiement clients (j)	91.04	159.08	149.09	163.27
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.49	83.16	142.29	139.21
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.02	0.01	0
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.26 M	349.94 K	-	887.52 K
Dette nette (€)	-4.36 M	-15.96 M	-15.65 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.7	2.16	-	5.19
Font de roulement (€)	-879.67 K	-17.45 M	-19.58 M	-17.94 M
Couverture du BFR	-110.81	-552.99	-2.85 K	-1.29 K
Trésorerie (€)	1.67 K	93	1	-
Dettes financières (€)	506.15 K	10.23 M	5.79 M	9.13 M
Capacité de remboursement (€)	-1.34	-45.6	-	-
Ratio d'endettement (%)	369.76	2.48 K	720.96	-
Autonomie financière (%)	-2.33	-0.06	-0.37	-0.39
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.24 M	4.27 M	8.59 M	6.46 M
Liquidité générale	68.7	44.89	58.51	47.71
Liquidité réduite	68.7	44.89	58.51	47.71
Couverture de la dette	0.7	-0.34	1.36	0.73
Impôts sur les bénéfices (€)	26.52 K	0	52.18 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe De Chauffage D'orleans La Source (SOCOS)

Président du conseil d’administration

Bruno Moras

Président du conseil d’administration

Pierre De Montlivault Guyon

Administrateur

Guillaume Coupeau

Administrateur

Jeremie Somveille

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

31/05/2018

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 22-09-2017

01/12/2014

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 17-10-2014

Mise en harmonie des statuts avec notamment les lois du 30.12.81 et 01.03.84.

Statuts de la société SOCIETE DE CHAUFFAGE D'ORLEANS LA SOURCE (SOCOS)

08/07/2005

- Divers mise en harmonie des statuts avec la loi du 15.05.2001 Statuts mis à jour - Divers confirmation du mandat du president directeur general

27/12/1999

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers conversion du capital en euros

15/03/1999

- Transfert du siège social transfert du siège orleans (45100) 2 avenue claude guillemin Statuts mis à jour

28/02/1996

Statuts mis à jour

28/06/1993

Statuts mis à jour - Divers modification de l'article 11 des statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/11/2024

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général - Changement(s) d'administrateur(s)

22/08/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) d'administrateur(s)

26/09/2018

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Changement de président du conseil d'administration et directeur général et président

04/04/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/07/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mandat d'administrateur - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

24/11/2014

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/07/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

26/08/2013

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

26/08/2013

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

26/08/2013

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président

26/07/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

22/09/2011

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/05/2010

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

05/12/2006

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

01/09/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/07/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

07/07/2005

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

10/05/2001

Procès-verbal du conseil d'administration

15/03/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

15/03/1999

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général

30/06/1997

Procès-verbal du conseil d'administration

24/08/1995

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modifications relatives au conseil d'administration