TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.02 M	4.89 M	5.55 M	5.55 M
Marge brute (€)	1.79 M	1.63 M	1.77 M	1.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	318.39 K	406.86 K	381.4 K	381.4 K
EBITDA (€)	340.11 K	381.09 K	304.16 K	304.16 K
EBITDA - EBE (€)	-21.72 K	25.77 K	77.24 K	77.24 K
Résultat d'exploitation (€)	159.59 K	204.59 K	78.18 K	78.18 K
Résultat net (€)	140.27 K	169.55 K	66.73 K	66.73 K
Taux de marge nette (%)	2.79	3.47	1.2	1.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.54	21.81	9.94	9.94
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.02	6.43	2.33	2.33
Valeur ajoutée (€) *	1.42 M	1.44 M	1.48 M	1.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.26	29.46	26.62	26.62
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	35.65	33.39	31.89	31.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.77	7.79	5.48	5.48
Taux de marge opérationnelle (%)	6.34	8.32	6.87	6.87
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	232.95 K	41.61 K	415.64 K	415.64 K
BFRHE (€)	89.7 K	244.8 K	90.78 K	90.78 K
BFR en jours de CA (j)	16.93	3.11	27.34	27.34
BFRHE en jours de CA (j)	1.23 Md	3.28 Md	1.38 Md	1.38 Md
Délais de paiement clients (j)	115.81	93.91	102.68	102.68
Délais de paiement fournisseurs (j)	84.43	73.17	67.83	67.83
Capacité d'autofinancement (€)	306.99 K	380.69 K	390.76 K	390.76 K
Dette nette (€)	-	-	-2.12 M	-2.12 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.11	7.79	7.04	7.04
Font de roulement (€)	103.18 K	-149.81 K	308.32 K	308.32 K
Couverture du BFR	44.29	-360.06	74.18	74.18
Trésorerie (€)	-	-	23	23
Dettes financières (€)	564.3 K	432.26 K	918.52 K	918.52 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-5.42	-5.42
Ratio d'endettement (%)	-	-	-315.58	-315.58
Autonomie financière (%)	1.27	1.8	0.73	0.73
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.38 M	1.23 M	1.17 M	1.17 M
Couverture de la dette	0.22	0.3	0.15	0.15
Salaires et charges sociales (€)	1.41 M	1.16 M	1.32 M	1.32 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.13	17.56	16.49	16.49
Impôts sur les bénéfices (€)	48.66 K	58.01 K	26.05 K	26.05 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transports Et Entretien Phoceens (TEP)

Président de SAS

Michel Auboiroux

Directeur Général

Thierry Zarka

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Statuts de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP)

08/08/2022

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

08/08/2022

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)

28/01/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

08/08/2019

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/06/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/06/2012

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/04/2003

- Et augmentation et reduction du capital statuts mis a jour

29/08/2002

- MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 15-05-2001 RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES ... - Choix de la direction generale statuts mis a jour

17/08/2000

- Statuts mis a jour

18/11/1999

- Statuts mis a jour

04/01/1995

- P.v. d'assemblee du 24/11/1994 - Confirmation de mandats d'administrateurs - Modification de l'objet social - Statuts mis a jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/03/2024

Acte(s) Divers

12/03/2024

Acte(s) Divers

11/03/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission des membres du conseil d'administration

26/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général

20/08/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

25/06/2020

Procès-verbal du conseil d'administration - Démissions à effet au 18/05 et au 29/05 - Démission(s) d'administrateur(s)

25/06/2020

Procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s) - Démissions à effet au 18/05 et au 29/05

29/05/2020

Acte(s) Divers

29/05/2020

Acte(s) Divers

22/07/2016

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

27/07/2015

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

21/08/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

15/07/2014

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

05/07/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

28/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

28/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

14/01/2009

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

20/08/2008

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de commissaire aux comptes suppléant

16/07/2008

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)

18/12/2007

Procès-verbal du conseil d'administration - Et directeur general - cooptation d'administrateur - changement de representant përmanent

07/08/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - D'administrateur et de directeur general delegue

30/06/2005

Lettre - Changement de représentant permanent

17/11/2004

Procès-verbal du conseil d'administration - Et d administrateur

27/10/2004

Extrait de procès-verbal - De mr. sanchez yves

23/08/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) d'administrateur(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

25/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

25/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

02/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

31/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

25/08/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

09/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

30/06/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

27/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/11/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2014

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

09/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/06/2012

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège.

06/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Transports Et Entretien Phoceens (TEP))

20/12/2021

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise : réduction du temps de travail mis en place le 10/05/2000 Durée collective du temps de travail, Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail, Forfaits (en heur...

Marque(s) enregistrée(s)

Tep

Marque enregistrée

Numéro : FR4707904

Enregistrée le 02/12/2020

Expire le 02/12/2030

Classes :

Comptes annuels de TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP)

282

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	38.54 K € 0 %	38.54 K € -45.03 %
Production vendue de services	5.02 M € 2.75 %	4.89 M € -11.29 %	5.51 M € 0 %	5.51 M € -2.65 %
Chiffres d'affaires nets	5.02 M € 2.75 %	4.89 M € -11.91 %	5.55 M € 0 %	5.55 M € -3.17 %
Reprises sur dépréciations …	24.05 K € 2.91 %	23.37 K € -74.44 %	91.43 K € 0 %	91.43 K € 105.07 %
Autres produits	973 € 336.32 %	223 € -81.01 %	1.17 K € 0 %	1.17 K € 288.74 %
Produits d'exploitation	5.05 M € 2.76 %	4.91 M € -12.94 %	5.64 M € 0 %	5.64 M € -2.32 %
Achats de marchandises (y compris …	161.69 K € -9.65 %	178.97 K € 15.37 %	155.12 K € 0 %	155.12 K € -2.5 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	145.16 K € 0 %	145.16 K € -17.53 %
Autres achats et charges externes	3.07 M € -0.23 %	3.08 M € -11.56 %	3.48 M € 0 %	3.48 M € -4.19 %
Achats	3.23 M € -0.75 %	3.26 M € -13.85 %	3.78 M € 0 %	3.78 M € -4.71 %
Impôts, taxes et versements assimilés	63.78 K € 2.11 %	62.46 K € -15.17 %	73.64 K € 0 %	73.64 K € -14.36 %
Salaires et traitements	1.01 M € 17.77 %	858.48 K € -6.22 %	915.41 K € 0 %	915.41 K € -0.41 %
Charges sociales	398.74 K € 30.87 %	304.68 K € -23.93 %	400.53 K € 0 %	400.53 K € -1.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	180.53 K € 2.28 %	176.49 K € -21.9 %	225.99 K € 0 %	225.99 K € -10.11 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	-14.78 K € -10 %	16.42 K € -52.49 %	34.56 K € 0 %	34.56 K € 35.59 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	18 K € -71.11 %	62.3 K € 0 %	62.3 K € 211.5 %
Dotations d'exploitation	165.75 K € -21.42 %	210.92 K € -34.67 %	322.85 K € 0 %	322.85 K € 8.74 %
Autres charges	17.11 K € 16.2 %	14.72 K € -79.5 %	71.8 K € 0 %	71.8 K € 757.98 %
Charges d'exploitation	4.89 M € 3.84 %	4.71 M € -15.39 %	5.56 M € 0 %	5.56 M € -2.12 %
Résultat d'exploitation	159.59 K € -22 %	204.59 K € 161.71 %	78.18 K € 0 %	78.18 K € -14.23 %
Produits financiers de participations	2.77 K € -95.4 %	60.09 K € 222.34 %	18.64 K € -1.06 %	18.84 K € 10.14 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	89 € -94.89 %	1.74 K € 0 %	1.74 K € -70.73 %
Produit financiers	2.77 K € -95.4 %	60.18 K € 192.36 %	20.58 K € 0 %	20.58 K € -10.73 %
Intérêts et charges assimilées	2.52 K € 9.82 %	2.29 K € -67.57 %	7.07 K € 0 %	7.07 K € -51.76 %
Charges financières	2.52 K € 9.82 %	2.29 K € -67.57 %	7.07 K € 0 %	7.07 K € -51.76 %
Résultat financier	250 € -99.57 %	57.88 K € 328.29 %	13.52 K € 0 %	13.52 K € 60.8 %
Résultat courant avant impôts	159.84 K € -39.1 %	262.48 K € 186.26 %	91.69 K € 0 %	91.69 K € -7.9 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.08 K € 0 %	1.08 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	30 K € -42.48 %	52.16 K € 444.22 %	9.58 K € 0 %	9.58 K € 219.47 %
Produits exceptionnels	30 K € -42.48 %	52.16 K € 389.2 %	10.66 K € 0 %	10.66 K € 255.4 %
Charges exceptionnelles sur …	747 € -99.14 %	87.07 K € 217.57 K %	40 € 0 %	40 € -92.23 %
Charges exceptionnelles sur …	168 € 0 %	- 0 %	9.53 K € 0 %	9.53 K € 0 %
Charges exceptionnelles	914 € -98.95 %	87.07 K € 810.07 %	9.57 K € 0 %	9.57 K € 1.76 K %
Résultat exceptionnel	29.09 K € 16.68 %	-34.91 K € -3.09 K %	1.1 K € 0 %	1.1 K € -55.94 %
Impôts sur les bénéfices	48.66 K € -16.13 %	58.01 K € 122.67 %	26.05 K € 0 %	26.05 K € 3.16 %
Total des produits	5.08 M € 1.12 %	5.02 M € -11.44 %	5.67 M € 0 %	5.67 M € -2.22 %
Total des charges	4.94 M € 1.76 %	4.86 M € -13.41 %	5.61 M € 0 %	5.61 M € -2.05 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	140.27 K € -17.27 %	169.55 K € 154.08 %	66.73 K € 0 %	66.73 K € -14.24 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	1.04 K € 0 %	1.04 K € -87.12 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	1.04 K € 0 %	1.04 K € -87.12 %
Constructions	46.67 K € -17.92 %	56.85 K € -28.7 %	79.74 K € 0 %	79.74 K € 17.8 %
Installations techniques …	14.24 K € -50 %	28.48 K € -53.94 %	61.83 K € 0 %	61.83 K € -19.44 %
Autres immobilisations corporelles	546.38 K € -22.24 %	702.64 K € 23.84 %	567.4 K € 0 %	567.4 K € -15.61 %
Immobilisation corporelles	607.28 K € -22.93 %	787.98 K € 11.14 %	708.97 K € 0 %	708.97 K € -21.79 %
Autres participations	528.4 K € 0 %	528.4 K € 0 %	528.4 K € 0 %	528.4 K € 0.01 %
Prêts	29.91 K € 0 %	29.91 K € 0 %	29.91 K € 0 %	29.91 K € 0 %
Autres immobilisations financières	13.3 K € 0 %	13.3 K € 0 %	13.3 K € 0 %	13.3 K € -45.89 %
Immobilisations financières	571.62 K € 0 %	571.62 K € 0 %	571.62 K € 0 %	571.62 K € -1.93 %
Actif immobilisé	1.18 M € -13.29 %	1.36 M € 6.08 %	1.28 M € 0 %	1.28 M € -14.41 %
Créances clients et comptes ratachés	1.48 M € 60.62 %	919.38 K € -36.99 %	1.46 M € 0 %	1.46 M € -15.92 %
Autres créances	139.17 K € -60.9 %	355.92 K € 187.5 %	123.8 K € 0 %	123.8 K € 24.42 %
Créances	1.62 M € 26.71 %	1.28 M € -19.44 %	1.58 M € 0 %	1.58 M € -13.74 %
Disponibilités	- 0 %	- 0 %	23 € 0 %	23 € -99.94 %
Actif circulant	1.62 M € 26.71 %	1.28 M € -19.44 %	1.58 M € 0 %	1.58 M € -15.6 %
Total actif	2.79 M € 6.07 %	2.63 M € -8.02 %	2.86 M € 0 %	2.86 M € -15.07 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	339.4 K € 0 %	339.4 K € 0 %	339.4 K € 0 %	339.4 K € 368.78 %
Réserve légale	33.94 K € 0 %	33.94 K € 368.78 %	7.24 K € 0 %	7.24 K € 0 %
Autres réserves	15.13 K € 0 %	15.13 K € 0 %	15.13 K € 0 %	15.13 K € 0 %
Report à nouveau	189.04 K € -13.87 %	219.49 K € -9.64 %	242.92 K € 0 %	242.92 K € 0.29 %
Résultat de l'exercice	140.27 K € -17.27 %	169.55 K € 154.08 %	66.73 K € 0 %	66.73 K € -14.24 %
Capitaux propres	717.78 K € -7.68 %	777.52 K € 15.8 %	671.42 K € 0 %	671.42 K € 61.87 %
Provisions pour risques	80.3 K € 0 %	80.3 K € 8.08 %	74.3 K € 0 %	74.3 K € 271.5 %
Provisions	80.3 K € 0 %	80.3 K € 8.08 %	74.3 K € 0 %	74.3 K € 271.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	163.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	400.61 K € -7.32 %	432.26 K € -52.94 %	918.52 K € 0 %	918.52 K € -45.5 %
Dettes financières	564.3 K € 30.55 %	432.26 K € -52.94 %	918.52 K € 0 %	918.52 K € -45.5 %
Dettes fournisseurs et comptes …	758.06 K € 14.53 %	661.9 K € -7.07 %	712.22 K € 0 %	712.22 K € 2.76 %
Dettes fiscales et sociales	624.9 K € 9.29 %	571.79 K € 25.62 %	455.16 K € 0 %	455.16 K € 25.32 %
Dettes d'exploitation	1.38 M € 12.1 %	1.23 M € 5.68 %	1.17 M € 0 %	1.17 M € 10.52 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	28.04 K € 0 %	28.04 K € -82.73 %
Autres dettes	49.47 K € -54.54 %	108.81 K € 2.08 K %	4.98 K € 0 %	4.98 K € -85.42 %
Dettes diverses	49.47 K € -54.54 %	108.81 K € 229.52 %	33.02 K € 0 %	33.02 K € -83.2 %
Dettes + 1an	564.3 K € 25.33 %	450.26 K € -54.09 %	980.82 K € 0 %	980.82 K € -42.49 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	2.31 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	2 M € 12.36 %	1.78 M € -16.13 %	2.12 M € 0 %	2.12 M € -27.88 %
Total passif	2.79 M € 6.07 %	2.63 M € -8.02 %	2.86 M € 0 %	2.86 M € -15.07 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Transports Et Entretien Phoceens (TEP) ?

On dénombre 20 - 49 salariés travaillant chez l’entreprise Transports Et Entretien Phoceens (TEP).

Qui est le dirigeant de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) ?

Le dirigeant de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) est : Michel Auboiroux.

Quel est le chiffre des ventes de la société TRANSPORTS ET ENTRETIEN PHOCEENS (TEP) ?

Le chiffre d’affaire de Transports Et Entretien Phoceens (TEP) est de 5.02 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Transports Et Entretien Phoceens (TEP) ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3812Z (plus précisément : Collecte des déchets dangereux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Transports Et Entretien Phoceens (TEP) ?

En 2023 la compagnie Transports Et Entretien Phoceens (TEP) a atteint un résultat net de 140.27 K € avec une trésorerie de 23 € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.79 %.