HARIBO RICQLES ZAN

67 Boulevard Du Capitaine Geze - 13014 Marseille

RCS
Marseille 572149169
Code APE
1082Z
SIREN
572149169
SIRET
57214916900060
N° TVA
FR24572149169
Création
01/01/1957
Activité
Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
Forme juridique
SA à directoire
Capital social
4 M €
Disponible

Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Non
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

HARIBO RICQLES ZAN, SA à directoire est active depuis 01/01/1957.

Établie à MARSEILLE (13014), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie.

Jean Philippe Andre est Président du directoire de la société HARIBO RICQLES ZAN.


Chiffre d'affaires 275.44 M€ 2021
Valorisation 199.39 M€ 2018
Marge brute 94.72 M€ 2021
Profitabilité 7,9 % 2021
Ebitda 40.31 M€ 2021
Résultat net 21.76 M€ 2021
Trésorerie 81.89 M€ 2021
Bfr ≈ 94.2 M€ 2021
Dettes + 1an 2.01 M€ 2021
Endettement 74.7 M€ 2021
Effectif 670 2023
Salaire brut/mois ≈ 3.7 K€ 2021
Délai paiement 60.08 (fournisseur)
Délai paiement 50.58 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2019 2020 2021
Chiffre d'affaires (€) 250.99 M 265.91 M 243.51 M 275.44 M
Marge brute (€) 81.15 M 79.59 M 75.83 M 94.72 M
Excédent brut d'exploitation (€) 27.93 M 31.07 M 29.66 M 40.73 M
EBITDA (€) 26.88 M 29.88 M 26.71 M 40.31 M
EBITDA - EBE (€) 1.05 M 1.19 M 2.95 M 419.49 K
Résultat d'exploitation (€) 18.97 M 21.85 M 19.26 M 33.07 M
Résultat net (€) 12.18 M 12.92 M 12.8 M 21.76 M
Croissance 2018 2019 2020 2021
Taux de marge brute (%) 32.33 29.93 31.14 34.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.71 11.24 10.97 14.64
Taux de marge opérationnelle (%) 11.13 11.68 12.18 14.79
Gestion BFR 2018 2019 2020 2021
BFR (€) 65.33 M 76.41 M 59.38 M 94.2 M
BFRE (€) 12.78 M 11.68 M 15.3 M -563.93 K
BFRHE (€) 19.68 M 11.75 M 14.62 M -2.07 M
BFR en jours de CA (j) 95 104.89 89.01 124.84
BFRE en jours de CA (j) 18.58 16.04 22.93 -0.75
BFRHE en jours de CA (j) 13.53 T 8.56 T 9.75 T -1.56 T
Délais de paiement clients (j) 59.69 47.29 50.53 50.58
Délais de paiement fournisseurs (j) 60.81 50.8 51.63 60.08
Ratio des stocks / CA (%) 11.26 11.24 12.74 9.81
Autonomie financière 2018 2019 2020 2021
Capacité d'autofinancement (€) 21.84 M 22.17 M 23.29 M 31.26 M
Dette nette (€) -31.89 M -19.85 M -34.55 M 7.19 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.7 8.34 9.57 11.35
Font de roulement (€) 58.47 M 65.16 M 49.12 M 77.81 M
Couverture du BFR 89.51 85.28 82.73 82.6
Trésorerie (€) 26.73 M 42.55 M 21 M 81.89 M
Dettes financières (€) 3.45 M 2.91 M 2.12 M 1.09 M
Capacité de remboursement (€) -1.46 -0.9 -1.48 0.23
Ratio d'endettement (%) -12.34 -7.32 -12.16 2.35
Autonomie financière (%) 74.81 93.15 133.86 281.4
Solvabilité 2018 2019 2020 2021
Dettes d'exploitation (€) * 49.03 M 49.06 M 44.96 M 58.66 M
Liquidité générale 146.84 153.15 132.01 168.46
Liquidité réduite 146.84 153.15 132.01 168.46
Couverture de la dette 0.59 0.56 0.6 0.75
Taux de marge nette (%) 4.85 4.86 5.26 7.9
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.71 4.76 4.51 7.1
Rentabilité économique (%) 3.83 3.86 3.75 5.69
Valeur ajoutée (€) * 69.94 M 73.01 M 70.39 M 82.49 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.86 27.46 28.91 29.95
Structure de l'activité 2018 2019 2020 2021
Salaires et charges sociales (€) 44.69 M 44.46 M 44.16 M 47.11 M
Salaires / CA (%) 12.65 12.12 13.2 12.2
Impôts sur les bénéfices (€) 4.41 M 6.42 M 5.09 M 8.4 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Haribo Ricqles Zan

1
Bénéficiaire
Jean-Philippe Andre
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Haribo Ricqles Zan

13
Président Du Directoire
Jean Philippe Andre
Depuis le 17/03/2017
Président Du Conseil De Surveillance
Hans-Guido Riegel
Depuis le 17/03/2017
Membre Du Directoire
Pascal Bernard
Depuis le 17/03/2017
Membre Du Directoire
Anthony Deleter
Depuis le 17/03/2017
Membre Du Directoire
Timothée Glorieux
Depuis le 17/03/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Michael Phiesel
Depuis le 17/03/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Monique Vangestel
Depuis le 02/06/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Tanja Schienke
Depuis le 02/06/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Tanja Schienke-Ohletz
Depuis le 02/06/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Herwig Vennekens
Depuis le 14/06/2019
Membre Du Conseil De Surveillance
Gilbert Bec
Du 17/03/2017 au 02/06/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Gilles Martin Chave
Du 17/03/2017 au 02/06/2017
Membre Du Conseil De Surveillance
Dariusz Kucz
Du 25/10/2018 au 01/03/2019
Julien Dupé

L'analyse des données comptables et financières de Haribo Ricqles Zan fournit une image intéressante de la performance de l'entreprise. Les données montrent que l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en 2019, ce qui représente une augmentation de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La marge brute s'est également améliorée, passant de 1,7 million d'euros à 2,1 millions d'euros, soit une hausse de 24 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse des ventes et à une baisse des coûts.

Les données montrent également que les dépenses d'exploitation ont augmenté de 8 %, passant de 1,3 million d'euros à 1,4 million d'euros. Cette hausse est principalement due à une augmentation des frais généraux et des frais de personnel. Cependant, le bénéfice net a augmenté de 11 %, passant de 0,4 million d'euros à 0,5 million d'euros.

En conclusion, les données comptables et financières de Haribo Ricqles Zan montrent une performance solide et une amélioration continue. Les revenus et les marges brutes ont augmenté, tandis que les dépenses d'exploitation ont augmenté mais le bénéfice net a augmenté. Cela suggère que l'entreprise a réussi à réduire ses coûts et à améliorer sa productivité. Il serait intéressant de voir si cette tendance se poursuivra à l'avenir et si l'entreprise peut continuer à améliorer sa performance.

Comptes annuels de HARIBO RICQLES ZAN

101
Actif2018201920202021
Concessions, brevets et droits …1.04 M € -23.4 % 728.49 K € -29.9 % 771.75 K € 5.94 % 663.15 K € -14.07 %
Fonds commercial286.87 K € -5.34 % 254.53 K € -11.27 % 238.36 K € -6.35 % 222.2 K € -6.78 %
Autres immobilisations incorporelles …422.74 K € 0 % 422.74 K € 0 % 422.74 K € 0 % 422.74 K € 0 %
Immobilisation incorporelles1.75 M € -16.02 % 1.41 M € -19.62 % 1.43 M € 1.93 % 1.31 M € -8.71 %
Terrains908.96 K € -3.55 % 939.35 K € 3.34 % 903.52 K € -3.81 % 883.6 K € -2.21 %
Constructions6.02 M € -14.69 % 5.33 M € -11.51 % 4.97 M € -6.67 % 4.88 M € -1.9 %
Installations techniques …18.36 M € -6.36 % 19.36 M € 5.4 % 18.59 M € -3.97 % 17.83 M € -4.09 %
Autres immobilisations corporelles4.4 M € 66.28 % 3.49 M € -20.71 % 2.89 M € -17.22 % 2.62 M € -9.4 %
Immobilisations en cours2.44 M € 93.67 % 2.05 M € -15.92 % 1.87 M € -8.84 % 1.69 M € -9.63 %
Immobilisation corporelles32.14 M € 1.96 % 31.17 M € -3.02 % 29.23 M € -6.23 % 27.9 M € -4.54 %
Autres participations1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 % 1.04 M € 0 %
Créances rattachées à des …168 M € 3.7 % 175 M € 4.17 % 205 M € 17.14 % 199 M € -2.93 %
Autres immobilisations financières442.81 K € 89.03 % 425.05 K € -4.01 % 434.91 K € 2.32 % 535.4 K € 23.11 %
Immobilisations financières169.48 M € 3.8 % 176.46 M € 4.12 % 206.47 M € 17.01 % 200.57 M € -2.86 %
Actif immobilisé203.37 M € 3.3 % 209.04 M € 2.79 % 237.13 M € 13.44 % 229.78 M € -3.1 %
Matières premières, approvisionnements12.91 M € -7.63 % 14.44 M € 11.9 % 12.9 M € -10.71 % 12.17 M € -5.62 %
En-cours de production de biens3.11 M € -4.89 % 2.01 M € -35.45 % 2.97 M € 48.04 % 2.72 M € -8.34 %
Produits intermédiaires et finis10.62 M € -27.38 % 12.39 M € 16.63 % 14.26 M € 15.08 % 11.22 M € -21.31 %
Marchandises1.62 M € 23.89 % 1.05 M € -35.19 % 880.94 K € -16.1 % 902.54 K € 2.45 %
Avances et acomptes versés sur …6.52 K € -77.85 % 6.52 K € 0 % 740 € -88.66 % 740 € 0 %
Stocks et en-cours28.27 M € -14.88 % 29.9 M € 5.77 % 31.01 M € 3.72 % 27.02 M € -12.87 %
Créances clients et comptes ratachés33.53 M € -0.62 % 30.83 M € -8.04 % 29.25 M € -5.15 % 31.08 M € 6.26 %
Autres créances7.52 M € 39.55 % 3.62 M € -51.92 % 4.46 M € 23.47 % 7.09 M € 58.89 %
Créances41.05 M € 4.92 % 34.45 M € -16.08 % 33.71 M € -2.14 % 38.17 M € 13.23 %
Valeurs mobilières de placement …18.31 M € 1.13 % 18.3 M € -0 % 18.3 M € 0 % 5.45 M € -70.22 %
Disponibilités26.73 M € 104.6 % 42.55 M € 59.19 % 21 M € -50.65 % 81.89 M € 289.96 %
Charges constatées d'avance- 0 % 265.32 K € 0 % 315.06 K € 18.75 % 332.12 K € 5.41 %
Actif circulant114.35 M € 9.86 % 125.47 M € 9.72 % 104.34 M € -16.84 % 152.87 M € 46.5 %
Primes de remboursement des obligations415.06 K € 0 % - 0 % - 0 % - 0 %
Total actif318.14 M € 5.71 % 334.51 M € 5.15 % 341.47 M € 2.08 % 382.65 M € 12.06 %
Passif2018201920202021
Capital social ou individuel4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 % 4 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 % 2.4 M € 0 %
Ecarts de réévaluation54.74 K € 0 % 54.74 K € 0 % 54.74 K € 0 % 54.74 K € 0 %
Réserve légale400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 % 400 K € 0 %
Autres réserves239.3 M € 7.31 % 251.48 M € 5.09 % 264.4 M € 5.14 % 277.2 M € 4.84 %
Report à nouveau212 € 43.24 % 977 € 360.85 % 283 € -71.03 % 590 € 108.48 %
Résultat de l'exercice12.18 M € -25.28 % 12.92 M € 6.06 % 12.8 M € -0.92 % 21.76 M € 69.96 %
Subventions d'investissement51.57 K € -28.57 % 30.94 K € -40 % 75.45 K € 143.86 % 690.46 K € 815.08 %
Capitaux propres258.39 M € 4.94 % 271.29 M € 4.99 % 284.13 M € 4.73 % 306.5 M € 7.87 %
Provisions pour risques1.13 M € -45.08 % 817.58 K € -27.35 % 1.79 M € 119.43 % 1.44 M € -19.59 %
Provisions1.13 M € -45.08 % 817.58 K € -27.35 % 1.79 M € 119.43 % 1.44 M € -19.59 %
Emprunts et dettes financières divers3.45 M € 12.98 % 2.91 M € -15.68 % 2.12 M € -27.12 % 1.09 M € -48.68 %
Dettes financières3.45 M € 12.98 % 2.91 M € -15.68 % 2.12 M € -27.12 % 1.09 M € -48.68 %
Dettes fournisseurs et comptes …28.26 M € 25.01 % 26.04 M € -7.83 % 23.6 M € -9.39 % 29.63 M € 25.56 %
Dettes fiscales et sociales20.77 M € -1.31 % 23.01 M € 10.8 % 21.36 M € -7.17 % 29.03 M € 35.9 %
Dettes d'exploitation49.03 M € 12.32 % 49.06 M € 0.06 % 44.96 M € -8.35 % 58.66 M € 30.47 %
Dettes sur immobilisations et …24.84 K € -78.96 % 11.35 K € -54.33 % 14.49 K € 27.71 % 20.74 K € 43.12 %
Autres dettes5.73 M € -0.56 % 10.11 M € 76.38 % 8.22 M € -18.68 % 14.57 M € 77.11 %
Dettes diverses5.76 M € -2.13 % 10.12 M € 75.82 % 8.24 M € -18.63 % 14.59 M € 77.05 %
Dettes + 1an3.59 M € 12.07 % 2.91 M € -18.9 % 3.51 M € 20.67 % 2.01 M € -42.8 %
Produits constatés d'avance384.08 K € 290.25 % 308.57 K € -19.66 % 224.37 K € -27.29 % 364.05 K € 62.26 %
Dettes58.62 M € 11.26 % 62.4 M € 6.45 % 55.55 M € -10.99 % 74.7 M € 34.48 %
Total passif318.14 M € 5.71 % 334.51 M € 5.15 % 341.47 M € 2.08 % 382.65 M € 12.06 %
Compte de résultat2018201920202021
Production vendue de biens249.45 M € -2.91 % 264.13 M € 5.89 % 238.95 M € -9.53 % 269.69 M € 12.86 %
Production vendue de services1.54 M € -8.93 % 1.78 M € 15.34 % 4.56 M € 156.26 % 5.75 M € 26.15 %
Chiffres d'affaires nets250.99 M € -2.95 % 265.91 M € 5.94 % 243.51 M € -8.42 % 275.44 M € 13.11 %
Production stockée-4.29 M € -249.05 % 819.33 K € -119.11 % 2.88 M € 251.56 % -3.41 M € -218.48 %
Production immobilisée256.49 K € -13.75 % 157.54 K € -38.58 % 154.37 K € -2.01 % 178.43 K € 15.59 %
Reprises sur dépréciations …1.55 M € 66.54 % 1.35 M € -12.92 % 1.33 M € -1.43 % 3.17 M € 138.75 %
Autres produits812.84 K € -9.57 % 623.07 K € -23.35 % 491.58 K € -21.1 % 549.54 K € 11.79 %
Produits d'exploitation249.32 M € -5.42 % 268.86 M € 7.84 % 248.36 M € -7.62 % 275.93 M € 11.1 %
Achats de marchandises (y compris …2.2 M € 13.6 % 1.23 M € -44.25 % 1.44 M € 17.67 % 1.83 M € 27.26 %
Variation de stock (marchandises)-512.48 K € 22.08 % 570.24 K € -211.27 % -15.89 K € -102.79 % 91.39 K € -674.98 %
Achats de matières premières et …107 M € -8.98 % 117.16 M € 9.5 % 105.74 M € -9.74 % 112.34 M € 6.23 %
Variation de stock (matières …742.2 K € -207.94 % -1.36 M € -283.88 % 877.71 K € -164.31 % 613.36 K € -30.12 %
Autres achats et charges externes60.42 M € 3.61 % 68.73 M € 13.75 % 59.63 M € -13.24 % 65.84 M € 10.42 %
Achats169.84 M € -3.87 % 186.32 M € 9.7 % 167.68 M € -10 % 180.72 M € 7.78 %
Impôts, taxes et versements assimilés5.31 M € -0.11 % 5.66 M € 6.66 % 5.54 M € -2.15 % 4.19 M € -24.3 %
Salaires et traitements31.75 M € 0.85 % 32.24 M € 1.54 % 32.13 M € -0.34 % 33.61 M € 4.61 %
Charges sociales12.94 M € -7.3 % 12.22 M € -5.56 % 12.02 M € -1.59 % 13.49 M € 12.23 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …7.91 M € -1.15 % 8.02 M € 1.46 % 7.44 M € -7.25 % 7.24 M € -2.73 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 308.89 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …800.57 K € 228.78 % 294.8 K € -63.18 % 1.17 M € 296.23 % 797.04 K € -31.77 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …137 K € -6.73 % - 0 % 1.39 M € 0 % 920.96 K € -33.84 %
Dotations d'exploitation8.85 M € 5.43 % 8.63 M € -2.47 % 10 M € 15.94 % 8.96 M € -10.45 %
Autres charges1.66 M € -27.84 % 1.94 M € 16.54 % 1.72 M € -11 % 1.88 M € 8.82 %
Charges d'exploitation230.35 M € -3.27 % 247 M € 7.23 % 229.1 M € -7.25 % 242.85 M € 6 %
Résultat d'exploitation18.97 M € -25.55 % 21.85 M € 15.18 % 19.26 M € -11.85 % 33.07 M € 71.68 %
Produits financiers de participations219.6 K € -86.3 % 419.51 K € 91.04 % 692.79 K € 65.14 % 219.44 K € -68.33 %
Autres intérêts et produit assimilés221.06 K € -52.02 % 26.25 K € -88.12 % 10.98 K € -58.16 % 371.77 K € 3.28 K %
Différences positives de change9.16 K € 2.09 K % - 0 % 5.91 K € 0 % 115 € -98.05 %
Produit financiers449.82 K € -78.21 % 445.76 K € -0.9 % 709.68 K € 59.21 % 591.32 K € -16.68 %
Intérêts et charges assimilées2.35 M € 5.75 % 2.31 M € -1.5 % 2.03 M € -12.07 % 2.31 M € 13.87 %
Différences négatives de change73 € 0 % 421 € 476.71 % - 0 % - 0 %
Charges financières2.35 M € 5.76 % 2.31 M € -1.48 % 2.03 M € -12.08 % 2.31 M € 13.87 %
Résultat financier-1.9 M € 1.12 K % -1.87 M € -1.62 % -1.32 M € -29.11 % -1.72 M € 30.26 %
Résultat courant avant impôts17.08 M € -32.58 % 19.99 M € 17.05 % 17.94 M € -10.24 % 31.35 M € 74.74 %
Produits exceptionnels sur …3.12 K € -33.77 % 47.77 K € 1.43 K % - 0 % 2.23 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …33.63 K € -7.96 % 21.78 K € -35.22 % - 0 % 94.26 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …1.34 M € -41.65 % 349.23 K € -73.99 % - 0 % 31.4 K € 0 %
Produits exceptionnels1.38 M € -41.11 % 418.78 K € -69.64 % 144.21 K € -65.56 % 127.88 K € -11.32 %
Charges exceptionnelles sur …1.86 M € -52.64 % 746.82 K € -59.77 % - 0 % 22.97 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …5.83 K € -52.65 % 254.41 K € 4.27 K % - 0 % 11.94 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …- 0 % 31.4 K € 0 % - 0 % 131.94 K € 0 %
Charges exceptionnelles1.86 M € -64 % 1.03 M € -44.54 % 190.78 K € -81.53 % 166.84 K € -12.55 %
Résultat exceptionnel-482.79 K € -82.94 % -613.84 K € 27.14 % -46.57 K € -92.41 % -38.96 K € -16.34 %
Participations des salariés aux …- 0 % 32.44 K € 0 % - 0 % 1.15 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices4.41 M € -23.44 % 6.42 M € 45.54 % 5.09 M € -20.67 % 8.4 M € 64.94 %
Total des produits251.15 M € -6.29 % 269.72 M € 7.39 % 249.22 M € -7.6 % 276.64 M € 11.01 %
Total des charges238.97 M € -5.07 % 256.8 M € 7.46 % 236.42 M € -7.94 % 254.89 M € 7.81 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)12.18 M € -25.28 % 12.92 M € 6.06 % 12.8 M € -0.92 % 21.76 M € 69.96 %

Les questions fréquentes

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Le dirigeant de la société HARIBO RICQLES ZAN est : Jean Philippe Andre.

Durant la période 2021 l’entreprise Haribo Ricqles Zan a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 21.76 M avec une trésorerie de 81.89 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.90 %.

L’entreprise Haribo Ricqles Zan a été déposée le 1957 et son statut fiscal est : SA à directoire.

On recense 670 salariés sous contrat avec la société Haribo Ricqles Zan.

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1082Z (soit : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie).
Consultez la présentation d'entreprise