FUTURA FINANCES à Cassis | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	186.52 M	311.17 M	142.72 M	127.75 M
Marge brute (€)	2.75 M	9.74 M	4.28 M	-2.12 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.21 M	4.4 M	3.75 M	-2.51 M
EBITDA (€)	2.1 M	3.45 M	3.01 M	-2.32 M
EBITDA - EBE (€)	108.13 K	950.91 K	744.57 K	-199.05 K
Résultat d'exploitation (€)	1.99 M	3.26 M	2.97 M	-2.34 M
Résultat net (€)	1.53 M	-	2.34 M	-2.21 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	1.47	3.13	3	-1.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.13	1.11	2.11	-1.81
Taux de marge opérationnelle (%)	1.18	1.41	2.63	-1.97
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	85.04 M	159.09 M	56.42 M	62.01 M
BFRE (€)	44.09 M	78.81 M	10.93 M	22.67 M
BFRHE (€)	53.66 M	-7.05 M	48.53 M	45.78 M
BFR en jours de CA (j)	166.42	186.61	144.29	177.17
BFRE en jours de CA (j)	86.29	92.44	27.95	64.77
BFRHE en jours de CA (j)	27.42 T	-6.01 T	18.97 T	16.02 T
Délais de paiement clients (j)	118.85	45.98	148.27	145.97
Délais de paiement fournisseurs (j)	77.92	58.9	75.81	69.97
Ratio des stocks / CA (%)	31.51	31.9	17.82	27.93
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	2.96 M	6.31 M	3.8 M	-1.18 M
Dette nette (€)	-96.65 M	-110.18 M	-55.88 M	-79.54 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.58	2.03	2.67	-0.92
Font de roulement (€)	82.18 M	130.76 M	57.59 M	60.74 M
Couverture du BFR	96.64	82.19	102.07	97.95
Trésorerie (€)	3.41 M	68.06 M	796.82 K	660.66 K
Dettes financières (€)	58.01 M	94.56 M	28.15 M	52.24 M
Capacité de remboursement (€)	-32.7	-17.47	-14.69	67.45
Ratio d'endettement (%)	-240.77	-275.25	-123.77	-185.22
Autonomie financière (%)	0.69	0.42	1.6	0.82
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	39.82 M	55.87 M	27.79 M	27.02 M
Liquidité générale	66.06	64.92	103.69	66.53
Liquidité réduite	66.06	64.92	103.69	66.53
Couverture de la dette	1.22	-	2.3	-2.44
Taux de marge nette (%)	0.82	-	1.64	-1.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.8	-	5.19	-5.14
Rentabilité économique (%)	1.08	-	2.29	-1.79
Valeur ajoutée (€) *	4.95 M	-	5.97 M	375.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.65	-	4.18	0.29
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	250.03 K	6.81 M	316.9 K	322.39 K
Salaires / CA (%)	0.1	1.79	0.16	0.18
Impôts sur les bénéfices (€)	659.17 K	2.42 M	932.34 K	-12.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Futura Finances

Bénéficiaire

Remy, Louis, Leo Adrion

— % des parts

86.98 % des votes

Bénéficiaire

Valerie, Pauline, Marie Adrion

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Bénéficiaire

Jerome, Marcel, Robert Adrion

50.00 % des parts

50.00 % des votes

Dirigeant(s) de Futura Finances

Président

Rémy Adrion

Depuis le 02/09/2016

Directeur Général Délégué

Valérie Adrion

Depuis le 02/09/2016

Directeur Général Délégué

Jérôme Adrion

Depuis le 02/09/2016

Comptes annuels de FUTURA FINANCES

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	128.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	7.57 M € 0 %	918.81 K € -87.87 %	7.57 M € 724.28 %	7.57 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	7.57 M € 0 %	1.05 M € -86.18 %	7.57 M € 623.44 %	7.57 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	585.69 K € -10.43 %	325.78 K € -44.38 %	53.78 K € -83.49 %	47.03 K € -12.56 %
Immobilisation corporelles	585.69 K € -10.43 %	325.78 K € -44.38 %	53.78 K € -83.49 %	47.03 K € -12.56 %
Autres participations	7.39 M € 0 %	- 0 %	7.41 M € 0 %	26.16 M € 253.08 %
Autres immobilisations financières	420.7 K € 406.19 %	385.59 K € -8.34 %	679.13 K € 76.13 %	661.57 K € -2.59 %
Immobilisations financières	8.87 M € -10.68 %	536.71 K € -93.95 %	8.2 M € 1.43 K %	26.87 M € 227.93 %
Actif immobilisé	15.97 M € 1.72 %	3.82 M € -76.06 %	15.72 M € 311.16 %	34.44 M € 119.16 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	162.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Marchandises	41.48 M € -6.22 %	90.71 M € 118.67 %	20.97 M € -76.89 %	27.7 M € 32.11 %
Avances et acomptes versés sur …	17.28 M € -22.35 %	8.38 M € -51.53 %	4.47 M € -46.68 %	7.99 M € 78.74 %
Stocks et en-cours	58.77 M € -11.62 %	99.25 M € 68.89 %	25.43 M € -74.37 %	35.68 M € 40.3 %
Créances clients et comptes ratachés	7.86 M € -55.24 %	27.05 M € 243.98 %	8.82 M € -67.41 %	6.03 M € -31.65 %
Autres créances	52.87 M € 185.68 %	12.14 M € -77.03 %	49.16 M € 304.82 %	45.06 M € -8.34 %
Créances	60.74 M € 68.36 %	39.2 M € -35.46 %	57.98 M € 47.91 %	51.09 M € -11.88 %
Valeurs mobilières de placement …	3.63 K € 0 %	132.38 K € 3.55 K %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.41 M € 104.92 %	68.06 M € 1.9 K %	796.82 K € -98.83 %	660.66 K € -17.09 %
Charges constatées d'avance	1.95 M € -1.29 %	8.33 M € 327.78 %	- 0 %	1.6 M € 0 %
Actif circulant	124.86 M € 17.57 %	214.96 M € 72.16 %	84.21 M € -60.83 %	89.04 M € 5.73 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	- 0 %	- 0 %	2.32 M € 0 %	- 0 %
Ecarts de conversion actif	12.58 K € -91.76 %	13.56 K € 7.78 %	340 € -97.49 %	- 0 %
Total actif	140.84 M € 15.39 %	218.8 M € 55.35 %	102.25 M € -53.27 %	123.48 M € 20.76 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	12.3 M € 0 %	12.3 M € 0 %	12.3 M € 0 %	12.3 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	83.1 K € 0 %	83.1 K € 0 %	83.1 K € 0 %	83.1 K € -0 %
Réserve légale	1.23 M € 12.62 %	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %	1.23 M € 0 %
Autres réserves	25.01 M € 12.28 %	24.46 M € -2.2 %	29.2 M € 19.4 %	31.54 M € 8.02 %
Résultat de l'exercice	1.53 M € -46.85 %	- 0 %	2.34 M € 0 %	-2.21 M € -194.24 %
Capitaux propres	40.14 M € 3.95 %	40.03 M € -0.28 %	45.15 M € 12.8 %	42.94 M € -4.89 %
Provisions pour risques	622.9 K € -11.05 %	332.23 K € -46.67 %	414.43 K € 24.74 %	334.77 K € -19.22 %
Provisions	622.9 K € -11.05 %	332.23 K € -46.67 %	414.43 K € 24.74 %	334.77 K € -19.22 %
Emprunts et dettes auprès des …	27.62 M € 54.44 %	94.56 M € 242.32 %	16.37 M € -82.69 %	30.22 M € 84.58 %
Emprunts et dettes financières divers	30.39 M € 131.38 %	320 € -100 %	11.78 M € 3.68 M %	22.02 M € 86.93 %
Dettes financières	58.01 M € 87.02 %	94.56 M € 63 %	28.15 M € -70.23 %	52.24 M € 85.56 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.06 M € -56.81 %	151.11 K € -85.78 %	107.19 K € -29.06 %	53.89 K € -49.72 %
Dettes fournisseurs et comptes …	38.57 M € -17.49 %	48.99 M € 27.03 %	26.77 M € -45.36 %	26.12 M € -2.43 %
Dettes fiscales et sociales	1.25 M € 18.32 %	6.88 M € 450.09 %	1.02 M € -85.19 %	905.69 K € -11.1 %
Dettes d'exploitation	39.82 M € -16.69 %	55.87 M € 40.32 %	27.79 M € -50.26 %	27.02 M € -2.75 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	1.6 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	1.17 M € -19.7 %	27.65 M € 2.27 K %	632.49 K € -97.71 %	883.74 K € 39.72 %
Dettes diverses	1.17 M € -19.7 %	27.65 M € 2.27 K %	634.09 K € -97.71 %	883.74 K € 39.37 %
Dettes + 1an	59.15 M € 75.82 %	94.76 M € 60.22 %	28.41 M € -70.02 %	52.29 M € 84.06 %
Dettes	100.06 M € 20.94 %	178.23 M € 78.13 %	56.68 M € -68.2 %	80.2 M € 41.49 %
Total passif	140.84 M € 15.39 %	218.8 M € 55.35 %	102.25 M € -53.27 %	123.48 M € 20.76 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	181.9 M € 4.03 %	297.77 M € 63.7 %	138.31 M € -53.55 %	124.11 M € -10.27 %
Production vendue de services	4.62 M € -5.65 %	13.4 M € 190.11 %	4.41 M € -67.13 %	3.64 M € -17.45 %
Chiffres d'affaires nets	186.52 M € 3.77 %	311.17 M € 66.83 %	142.72 M € -54.13 %	127.75 M € -10.49 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	3.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.66 M € 995.24 %	3.13 M € 88.23 %	726.73 K € -76.79 %	1.31 M € 80.05 %
Autres produits	96.84 K € -72.84 %	2.2 M € 2.17 K %	52.14 K € -97.63 %	148.71 K € 185.22 %
Produits d'exploitation	188.28 M € 4.45 %	316.51 M € 68.1 %	143.5 M € -54.66 %	129.21 M € -9.96 %
Achats de marchandises (y compris …	121.13 M € -7.18 %	209.81 M € 73.22 %	83.07 M € -60.41 %	88.59 M € 6.65 %
Variation de stock (marchandises)	3.11 M € -142.64 %	-2.21 M € -171.2 %	9.54 M € -531 %	-6.37 M € -166.7 %
Achats de matières premières et …	227.82 K € 14.71 %	73.43 K € -67.77 %	25.48 K € -65.3 %	204.09 K € 700.99 %
Autres achats et charges externes	59.31 M € 14.72 %	93.76 M € 58.08 %	45.8 M € -51.15 %	47.45 M € 3.6 %
Achats	183.77 M € 4.95 %	301.43 M € 64.02 %	138.44 M € -54.07 %	129.87 M € -6.19 %
Impôts, taxes et versements assimilés	383.88 K € -16.55 %	734.64 K € 91.37 %	269.02 K € -63.38 %	218.02 K € -18.96 %
Salaires et traitements	182.59 K € -3.38 %	5.58 M € 2.95 K %	231.18 K € -95.85 %	234.69 K € 1.52 %
Charges sociales	67.44 K € -5.52 %	1.24 M € 1.73 K %	85.71 K € -93.06 %	87.7 K € 2.31 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	115.66 K € 10.2 %	191.97 K € 65.98 %	37.78 K € -80.32 %	26.08 K € -30.97 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.14 M € 0 %	3.08 M € 169.81 %	1.22 M € -60.37 %	853.64 K € -30.01 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	75.33 K € -53.1 %	56.52 K € -24.97 %	152.24 K € 169.36 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.33 M € -24.56 %	3.33 M € 149.77 %	1.41 M € -57.62 %	879.72 K € -37.59 %
Autres charges	555.49 K € 80.96 %	947.8 K € 70.63 %	99.43 K € -89.51 %	255.77 K € 157.24 %
Charges d'exploitation	186.3 M € 4.72 %	313.25 M € 68.15 %	140.53 M € -55.14 %	131.55 M € -6.39 %
Résultat d'exploitation	1.99 M € -16.06 %	3.26 M € 64.13 %	2.97 M € -8.96 %	-2.34 M € -178.89 %
Produits financiers de participations	519.5 K € 1.48 K %	- 0 %	792.26 K € 0 %	561.26 K € -29.16 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	-7 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	8.78 K € -82.92 %	27.2 K € 210.02 %	10.88 K € -60.01 %	8.42 K € -22.57 %
Différences positives de change	132.09 K € 949.2 %	184.76 K € 39.87 %	104.15 K € -43.63 %	80.4 K € -22.8 %
Produits nets sur cessions de …	- 0 %	2.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	660.36 K € 581.67 %	214.54 K € -67.51 %	907.28 K € 322.9 %	650.08 K € -28.35 %
Intérêts et charges assimilées	497.87 K € 77.55 %	467.37 K € -6.13 %	679.52 K € 45.39 %	473.71 K € -30.29 %
Différences négatives de change	65.01 K € 280.37 %	368.47 K € 466.84 %	48.52 K € -86.83 %	8.02 K € -83.46 %
Charges nettes sur cessions de …	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	562.87 K € 89.2 %	835.84 K € 48.5 %	728.03 K € -12.9 %	481.73 K € -33.83 %
Résultat financier	97.49 K € -148.59 %	-621.3 K € -737.31 %	179.25 K € -128.85 %	168.35 K € -6.08 %
Résultat courant avant impôts	2.08 M € -3.78 %	2.64 M € 26.63 %	3.15 M € 19.27 %	-2.17 M € -169.05 %
Produits exceptionnels sur …	1.32 K € -97.46 %	110.3 K € 8.26 K %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	144.04 K € 161.96 %	1.38 M € 859.12 %	447.5 K € -67.61 %	748.78 K € 67.33 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	330.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	145.36 K € -88.76 %	1.82 M € 1.15 K %	447.5 K € -75.44 %	748.78 K € 67.33 %
Charges exceptionnelles sur …	234 € -99.77 %	181.82 K € 77.6 K %	257.17 K € 41.44 %	214.19 K € -16.71 %
Charges exceptionnelles sur …	42.7 K € 533.61 K %	1.08 M € 2.44 K %	62.4 K € -94.24 %	581.35 K € 831.66 %
Charges exceptionnelles	42.93 K € -89.87 %	1.27 M € 2.85 K %	319.57 K € -74.76 %	795.54 K € 148.94 %
Résultat exceptionnel	102.43 K € -88.23 %	555.9 K € 442.71 %	127.93 K € -76.99 %	-46.76 K € -136.55 %
Impôts sur les bénéfices	659.17 K € 304.91 %	2.42 M € 266.8 %	932.34 K € -61.44 %	-12.08 K € -101.3 %
Total des produits	189.09 M € 4.1 %	- 0 %	144.85 M € 0 %	130.61 M € -9.84 %
Total des charges	187.56 M € 4.91 %	- 0 %	142.51 M € 0 %	132.81 M € -6.8 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.53 M € -46.85 %	- 0 %	2.34 M € 0 %	-2.21 M € -194.24 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société FUTURA FINANCES ?

Le dirigeant de la société FUTURA FINANCES est : Rémy Adrion.

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Futura Finances ?

Durant la période 2022 la compagnie Futura Finances a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.21 M avec une trésorerie de 660.66 K (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -1.73 %.