NAPHTACHIMIE à Martigues | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	250.64 M	252.12 M	235.37 M	317.01 M
Marge brute (€)	69.26 M	112.56 M	120.63 M	114.03 M
Excédent brut d'exploitation (€)	17.56 M	51.74 M	59.07 M	56.13 M
EBITDA (€)	52.08 M	55.99 M	46.78 M	45.43 M
EBITDA - EBE (€)	-34.52 M	-4.25 M	12.29 M	10.69 M
Résultat d'exploitation (€)	17.97 M	16.04 M	6.39 M	5.02 M
Résultat net (€)	198.04 K	5.94 M	2.48 M	2.43 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	27.63	44.64	51.25	35.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.78	22.21	19.88	14.33
Taux de marge opérationnelle (%)	7.01	20.52	25.1	17.7
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	-9.12 M	10.45 M	-438.83 K	1.81 M
BFRE (€)	-24.07 M	969.64 K	-6.11 M	-11.99 M
BFRHE (€)	-82.51 M	-112.21 M	-110.75 M	-105.88 M
BFR en jours de CA (j)	-13.28	15.13	-0.68	2.09
BFRE en jours de CA (j)	-35.05	1.4	-9.48	-13.8
BFRHE en jours de CA (j)	-56.66 T	-77.51 T	-71.41 T	-91.96 T
Délais de paiement clients (j)	115.55	101.69	98.36	123.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	140.74	120.49	147.97	162.24
Ratio des stocks / CA (%)	0.87	1	0.97	1.14
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	52.21 M	59.17 M	56.03 M	55.51 M
Dette nette (€)	-249.64 M	-241.33 M	-216.45 M	-240.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.83	23.47	23.81	17.51
Font de roulement (€)	-127.98 M	-124.71 M	-145.57 M	-152.23 M
Couverture du BFR	1.4 K	-1.19 K	33.17 K	-8.4 K
Trésorerie (€)	1.34 M	5.24 M	1.78 M	7.2 M
Dettes financières (€)	60.49 M	60.11 M	33.59 M	16.13 M
Capacité de remboursement (€)	-4.78	-4.08	-3.86	-4.34
Ratio d'endettement (%)	-267.58	-224.4	-192.38	-206.56
Autonomie financière (%)	1.54	1.79	3.35	7.23
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	92.46 M	67.79 M	68.07 M	116.76 M
Liquidité générale	32.34	30.71	29.94	46.36
Liquidité réduite	32.34	30.71	29.94	46.36
Couverture de la dette	0.01	0.27	0.12	0.09
Taux de marge nette (%)	0.08	2.35	1.05	0.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.21	5.52	2.2	2.08
Rentabilité économique (%)	0.05	1.6	0.69	0.6
Valeur ajoutée (€) *	134.44 M	120.72 M	108.92 M	97.95 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.64	47.88	46.28	30.9
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	63.71 M	58.59 M	59.82 M	60.88 M
Salaires / CA (%)	14.25	13	14.57	10.8
Impôts sur les bénéfices (€)	893.29 K	860.14 K	947.45 K	925.23 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de Naphtachimie

Bénéficiaire

James, Arthur Ratcliffe

31.00 % des parts

31.00 % des votes

Dirigeant(s) de Naphtachimie

Président Du Conseil D'administration

Michel Charton

Depuis le 11/08/2016

Directeur Général

Guillaume, Christian, Franck Thome

Depuis le 07/02/2020

Directeur Général

Emmanuel Cecchetto

Du 11/08/2016 au 04/02/2020

Directeur Général

Fabien Allemand

Du 29/01/2020 au 04/02/2020

Administrateur

Carl Vercauteren

Depuis le 11/08/2016

Administrateur

Iain Hogan

Depuis le 11/08/2016

Administrateur

Yves Houilliez

Depuis le 30/11/2017

Administrateur

Depuis le 30/11/2017

Administrateur

Anna-Gaëlle Artudi

Depuis le 29/01/2020

Administrateur

Leonardus Heemskerk

Du 11/08/2016 au 29/01/2020

Administrateur

Jean-Francois Giraud

Du 11/08/2016 au 04/02/2020

Administrateur

Claude Lebeau

Du 11/08/2016 au 30/11/2017

Administrateur

Marie-Anne Besancon

Du 29/01/2020 au 04/02/2020

Comptes annuels de NAPHTACHIMIE

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	123.78 K € -61.57 %	70.55 K € -43.01 %	5.52 K € -92.17 %	234.55 K € 4.15 K %
Immobilisation incorporelles	123.78 K € -61.57 %	70.55 K € -43.01 %	5.52 K € -92.17 %	234.55 K € 4.15 K %
Terrains	1.48 M € 8.52 %	1.59 M € 7.46 %	1.56 M € -2.2 %	1.52 M € -2.25 %
Constructions	33.95 M € 26.27 %	33.74 M € -0.64 %	32.38 M € -4.03 %	28.75 M € -11.2 %
Installations techniques …	195.54 M € 29.05 %	204.62 M € 4.64 %	184.47 M € -9.85 %	186.56 M € 1.14 %
Autres immobilisations corporelles	989.03 K € -27.68 %	544.22 K € -44.97 %	884.61 K € 62.55 %	2.13 M € 140.63 %
Immobilisations en cours	49.49 M € 28.46 %	51.63 M € 4.31 %	72.19 M € 39.83 %	65.51 M € -9.25 %
Immobilisation corporelles	281.46 M € 28.12 %	292.12 M € 3.79 %	291.48 M € -0.22 %	284.47 M € -2.4 %
Autres participations	19.74 K € -13.44 %	19.74 K € 0 %	19.74 K € 0 %	19.74 K € 0 %
Autres immobilisations financières	164.38 K € 0 %	164.38 K € 0 %	162.34 K € -1.24 %	162.34 K € 0 %
Immobilisations financières	184.12 K € -1.64 %	184.12 K € 0 %	182.08 K € -1.11 %	182.08 K € 0 %
Actif immobilisé	281.76 M € 27.97 %	292.37 M € 3.77 %	291.66 M € -0.24 %	284.89 M € -2.32 %
Matières premières, approvisionnements	264.44 K € -2.24 %	302.74 K € 14.48 %	352.66 K € 16.49 %	1.06 M € 199.59 %
Avances et acomptes versés sur …	1.92 M € -4.18 %	2.22 M € 15.57 %	1.94 M € -12.64 %	2.57 M € 32.62 %
Stocks et en-cours	2.18 M € -3.95 %	2.52 M € 15.44 %	2.29 M € -9.14 %	3.63 M € 58.34 %
Créances clients et comptes ratachés	64.29 M € 36.84 %	64.02 M € -0.41 %	57.73 M € -9.83 %	98.57 M € 70.75 %
Autres créances	15.06 M € 33.97 %	6.22 M € -58.71 %	5.7 M € -8.4 %	8.99 M € 57.87 %
Créances	79.35 M € 36.29 %	70.24 M € -11.47 %	63.43 M € -9.7 %	107.56 M € 69.59 %
Disponibilités	1.34 M € 42.88 %	5.24 M € 290.13 %	1.78 M € -65.97 %	7.2 M € 303.66 %
Charges constatées d'avance	470.93 K € 0 %	240.78 K € -48.87 %	131.79 K € -45.26 %	174.88 K € 32.7 %
Actif circulant	83.34 M € 35.67 %	78.25 M € -6.12 %	67.63 M € -13.57 %	118.57 M € 75.31 %
Total actif	365.11 M € 29.65 %	370.62 M € 1.51 %	359.3 M € -3.06 %	403.46 M € 12.29 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	21.34 M € 0 %	21.34 M € 0 %	21.34 M € 0 %	21.34 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %	1.05 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	797.45 K € 0 %	797.45 K € 0 %	797.45 K € 0 %	797.45 K € 0 %
Réserve légale	3.44 M € -0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %	3.44 M € 0 %
Autres réserves	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %	3.9 M € 0 %
Report à nouveau	18.59 M € 118.43 %	18.78 M € 1.07 %	24.72 M € 31.6 %	27.2 M € 10.02 %
Résultat de l'exercice	198.04 K € -95.44 %	5.94 M € 2.9 K %	2.48 M € -58.27 %	2.43 M € -2.02 %
Subventions d'investissement	381.69 K € -15.74 %	348.07 K € -8.81 %	314.44 K € -9.66 %	280.82 K € -10.69 %
Provisions réglementées	43.6 M € 12.91 %	51.94 M € 19.15 %	54.46 M € 4.85 %	56.1 M € 3 %
Capitaux propres	93.3 M € 13.15 %	107.55 M € 15.27 %	112.51 M € 4.61 %	116.54 M € 3.58 %
Provisions pour risques	6.59 M € -17.29 %	4.33 M € -34.31 %	4.22 M € -2.51 %	4.22 M € 0 %
Provisions pour charges	14.23 M € -64.98 %	12.17 M € -14.51 %	24.33 M € 100 %	34.77 M € 42.9 %
Provisions	20.82 M € -57.16 %	16.5 M € -20.78 %	28.55 M € 73.1 %	38.99 M € 36.56 %
Emprunts et dettes auprès des …	23 M € 7.48 %	23 M € 0 %	9 M € -60.87 %	8 M € -11.11 %
Emprunts et dettes financières divers	37.49 M € 1.04 K %	37.11 M € -1 %	24.59 M € -33.75 %	8.13 M € -66.95 %
Dettes financières	60.49 M € 145 %	60.11 M € -0.62 %	33.59 M € -44.13 %	16.13 M € -51.99 %
Dettes fournisseurs et comptes …	69.9 M € 65.8 %	46.18 M € -33.94 %	46.6 M € 0.91 %	90.54 M € 94.32 %
Dettes fiscales et sociales	22.56 M € 54.77 %	21.62 M € -4.18 %	21.47 M € -0.65 %	26.21 M € 22.06 %
Dettes d'exploitation	92.46 M € 62.97 %	67.79 M € -26.68 %	68.07 M € 0.41 %	116.76 M € 71.52 %
Dettes sur immobilisations et …	9.02 M € 151.07 %	7.75 M € -14.07 %	6.38 M € -17.72 %	4.91 M € -23.07 %
Autres dettes	89.02 M € 35.81 %	110.92 M € 24.6 %	110.16 M € -0.69 %	110.11 M € -0.04 %
Dettes diverses	98.04 M € 41.8 %	118.67 M € 21.04 %	116.54 M € -1.8 %	115.02 M € -1.3 %
Dettes + 1an	78.22 M € 105.36 %	73.39 M € -6.17 %	46.75 M € -36.29 %	26.57 M € -43.18 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	37.47 K € 0 %	28.52 K € -23.89 %
Dettes	250.99 M € 66.7 %	246.58 M € -1.76 %	218.23 M € -11.49 %	247.93 M € 13.61 %
Total passif	365.11 M € 29.65 %	370.62 M € 1.51 %	359.3 M € -3.06 %	403.46 M € 12.29 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Production vendue de services	250.64 M € 15.52 %	252.12 M € 0.59 %	235.37 M € -6.65 %	317.01 M € 34.69 %
Chiffres d'affaires nets	250.64 M € 15.52 %	252.12 M € 0.59 %	235.37 M € -6.65 %	317.01 M € 34.69 %
Production immobilisée	23.39 M € 272.69 %	7.08 M € -69.73 %	8.2 M € 15.81 %	8.17 M € -0.35 %
Reprises sur dépréciations …	52.96 M € 677.03 %	17.62 M € -66.74 %	1.13 M € -93.58 %	55.91 K € -95.06 %
Autres produits	166.4 K € -85.95 %	- 0 %	- 0 %	2.22 M € 0 %
Produits d'exploitation	327.16 M € 41.47 %	276.82 M € -15.39 %	244.7 M € -11.6 %	327.46 M € 33.82 %
Achats de matières premières et …	34.59 M € 106.52 %	16.99 M € -50.87 %	16.79 M € -1.2 %	16.57 M € -1.3 %
Variation de stock (matières …	82.85 K € -471.92 %	-311.26 K € -475.69 %	-196.9 K € -36.74 %	-711.04 K € 261.11 %
Autres achats et charges externes	146.71 M € 48.11 %	122.89 M € -16.24 %	98.14 M € -20.13 %	187.13 M € 90.66 %
Achats	181.38 M € 56.66 %	139.57 M € -23.05 %	114.74 M € -17.79 %	202.99 M € 76.91 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.55 M € 44.57 %	9.31 M € -19.37 %	9.94 M € 6.73 %	7.42 M € -25.39 %
Salaires et traitements	35.72 M € 27.14 %	32.77 M € -8.25 %	34.3 M € 4.65 %	34.24 M € -0.18 %
Charges sociales	27.99 M € 10.05 %	25.81 M € -7.77 %	25.52 M € -1.14 %	26.64 M € 4.41 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	34.11 M € 11.18 %	39.96 M € 17.13 %	40.39 M € 1.09 %	40.42 M € 0.07 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	17.73 M € 32.32 %	13.28 M € -25.13 %	13.17 M € -0.82 %	10.44 M € -20.71 %
Dotations d'exploitation	51.84 M € 17.6 %	53.23 M € 2.68 %	53.56 M € 0.61 %	50.86 M € -5.04 %
Autres charges	714.56 K € -59.15 %	86.15 K € -87.94 %	256.65 K € 197.92 %	307.15 K € 19.67 %
Charges d'exploitation	309.19 M € 38.57 %	260.79 M € -15.66 %	238.31 M € -8.62 %	322.45 M € 35.31 %
Résultat d'exploitation	17.97 M € 121.17 %	16.04 M € -10.75 %	6.39 M € -60.15 %	5.02 M € -21.49 %
Différences positives de change	183 € -94.63 %	612 € 234.43 %	2.77 K € 352.61 %	12 € -99.57 %
Produit financiers	183 € -94.63 %	612 € 234.43 %	2.77 K € 352.61 %	12 € -99.57 %
Intérêts et charges assimilées	616.9 K € 6.57 %	864.32 K € 40.11 %	768.44 K € -11.09 %	685.39 K € -10.81 %
Différences négatives de change	721 € -96.08 %	631 € -12.48 %	12.1 K € 1.82 K %	14.76 K € 21.94 %
Charges financières	617.63 K € 3.41 %	864.95 K € 40.04 %	780.54 K € -9.76 %	700.15 K € -10.3 %
Résultat financier	-617.44 K € 3.97 %	-864.34 K € 39.99 %	-777.77 K € -10.02 %	-700.14 K € -9.98 %
Résultat courant avant impôts	17.35 M € 130.42 %	15.17 M € -12.56 %	5.61 M € -63 %	4.32 M € -23.09 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 0 %	671.29 K € -55.35 %
Produits exceptionnels sur …	34.72 K € -36.43 %	40.1 K € 15.49 %	3.17 K € -92.1 %	- 0 %
Produits exceptionnels	34.72 K € -36.43 %	40.1 K € 15.49 %	1.51 M € 3.66 K %	671.29 K € -55.44 %
Charges exceptionnelles sur …	16.8 K € -69.69 %	66.75 K € 297.27 %	1.18 M € 1.66 K %	1 K € -99.91 %
Charges exceptionnelles sur …	12.19 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.03 M € 112.42 %	8.35 M € 107.04 %	2.52 M € -69.83 %	1.63 M € -35.09 %
Charges exceptionnelles	16.24 M € 731.39 %	8.41 M € -48.19 %	3.69 M € -56.09 %	1.64 M € -55.72 %
Résultat exceptionnel	-16.21 M € 753.47 %	-8.37 M € -48.33 %	-2.19 M € -73.87 %	-964.56 K € -55.92 %
Participations des salariés aux …	52.24 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	893.29 K € -30.63 %	860.14 K € -3.71 %	947.45 K € 10.15 %	925.23 K € -2.35 %
Total des produits	327.2 M € 41.45 %	276.86 M € -15.38 %	246.21 M € -11.07 %	328.14 M € 33.28 %
Total des charges	327 M € 44.07 %	270.92 M € -17.15 %	243.73 M € -10.04 %	325.71 M € 33.63 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	198.04 K € -95.44 %	5.94 M € 2.9 K %	2.48 M € -58.27 %	2.43 M € -2.02 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société NAPHTACHIMIE ?

Le dirigeant de la société NAPHTACHIMIE est : Michel Charton.

Quelles sont les données financières clés sur la société Naphtachimie ?

En 2021 l’entreprise Naphtachimie a atteint un résultat net de 2.43 M avec une trésorerie de 7.2 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 0.77 %.