STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA à Villette-les-dole

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	7.89 K	1.25 M	1.36 M	1.18 M
Marge brute (€)	-135.96 K	486.12 K	480.27 K	619.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-232.85 K	-335.17 K	-183.01 K	-191.99 K
EBITDA (€)	-237.69 K	-324.78 K	-180.04 K	-188.97 K
EBITDA - EBE (€)	4.84 K	-10.39 K	-2.97 K	-3.02 K
Résultat d'exploitation (€)	-258.32 K	-366.95 K	-207.88 K	-215.47 K
Résultat net (€)	482.94 K	-681.07 K	-202.58 K	-212.51 K
Taux de marge nette (%)	6.12 K	-54.63	-14.92	-18.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	80.01	-363.12	-138.46	-60.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	76.18	-103.13	-24.56	-31.66
Valeur ajoutée (€) *	341.95 K	511.4 K	403.54 K	414.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.34 K	41.02	29.71	35.21
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-1.72 K	38.99	35.36	52.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.01 K	-26.05	-13.26	-16.07
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.95 K	-26.88	-13.48	-16.32
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	604.14 K	200.56 K	290.71 K	233.94 K
BFRE (€)	-	-1.24 K	267.25 K	133.65 K
BFRHE (€)	607.16 K	54.6 K	-33.78 K	14.21 K
BFR en jours de CA (j)	27.96 K	58.72	78.13	72.59
BFRE en jours de CA (j)	-	-0.36	71.83	41.47
BFRHE en jours de CA (j)	13.12 M	186.48 M	-125.69 M	45.78 M
Délais de paiement clients (j)	180	66.91	104.32	100.28
Délais de paiement fournisseurs (j)	73.24	46.68	57.64	66.28
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.12	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	503.78 K	-630.09 K	-174.73 K	-177.13 K
Dette nette (€)	-5.4 K	-37.27 K	-678.63 K	-239.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.39 K	-50.54	-12.87	-15.06
Font de roulement (€)	-	-	204.05 K	227.83 K
Couverture du BFR	-	-	70.19	97.39
Trésorerie (€)	24.93 K	147.2 K	1	79.97 K
Dettes financières (€)	498	-	318.58 K	80.02 K
Capacité de remboursement (€)	-0.01	0.06	3.88	1.35
Ratio d'endettement (%)	-0.89	-19.87	-463.85	-68.17
Autonomie financière (%)	1.21 K	-	0.46	4.39
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	29.83 K	184.47 K	273.39 K	233.51 K
Liquidité générale	-	207.93	58.84	128.56
Liquidité réduite	-	207.93	58.84	128.56
Couverture de la dette	848.76	-7.93	-1.52	-1.62
Salaires et charges sociales (€)	76.24 K	657.09 K	730.16 K	788.29 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	690.04	38.79	39.28	48.05
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ste Ind Constr Mecaniq & Outil Sa

Président de SAS

CLAYENS

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Statuts de la société STE IND CONSTR MECANIQ & OUTIL SA

12/04/2023

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

08/04/2020

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes - modification relative aux dirigeants d'une société modification des commissaires aux comptes

07/05/2014

Statuts mis à jour - Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une sociét... - Modification de la durée de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une sociét...

28/07/2011

- décision sur la modification du capital social modification des statuts Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts

28/07/2011

- décision sur la modification du capital social modification des statuts Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social modification des statuts

20/05/2010

- modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts

20/05/2010

- modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social modification des statuts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

11/04/2018

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

02/10/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

04/07/2016

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

13/04/2011

Extrait de décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

02/04/2010

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

25/03/2008

Acte(s) Divers

25/06/2004

Acte(s) Divers

04/06/2003

Acte(s) Divers

07/05/2002

Acte(s) Divers

20/04/2000

Acte(s) Divers

19/05/1998

Acte(s) Divers

27/02/1997

Acte(s) Divers

26/11/1996

Acte(s) Divers

25/09/1996

Acte(s) Divers

20/06/1996

Acte(s) Divers

02/05/1996

Acte(s) Divers

24/04/1996

Acte(s) Divers

07/06/1995

Acte(s) Divers