TS DISTRIBUTION (SUPER U) à Sierentz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2025	2024	2023	2023
Chiffre d'affaires (€)	92.35 M	91.81 M	86.58 M	86.58 M
Marge brute (€)	12.95 M	12.73 M	11.82 M	11.82 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.4 M	4.1 M	3.95 M	3.95 M
EBITDA (€)	4.56 M	4.53 M	4.28 M	4.28 M
EBITDA - EBE (€)	-167.85 K	-432.78 K	-331.88 K	-331.88 K
Résultat d'exploitation (€)	3.14 M	2.85 M	2.51 M	2.51 M
Résultat net (€)	2.13 M	1.96 M	1.7 M	1.7 M
Taux de marge nette (%)	2.31	2.14	1.96	1.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.07	18.32	19.45	19.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2023
Rentabilité économique (%)	11.58	9.16	8.5	8.5
Valeur ajoutée (€) *	11.32 M	11.33 M	10.38 M	10.38 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.25	12.34	11.99	11.99
Croissance	2025	2024	2023	2023
Taux de marge brute (%)	14.03	13.87	13.65	13.65
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.94	4.93	4.95	4.95
Taux de marge opérationnelle (%)	4.76	4.46	4.56	4.56
Gestion BFR	2025	2024	2023	2023
BFR (€)	2.86 M	5.3 M	3.4 M	3.4 M
BFRE (€)	-4.81 M	-4.02 M	-3.69 M	-3.69 M
BFRHE (€)	1.62 M	3.94 M	2.72 M	2.72 M
BFR en jours de CA (j)	11.28	21.09	14.33	14.33
BFRE en jours de CA (j)	-19	-15.97	-15.56	-15.56
BFRHE en jours de CA (j)	410.23 Md	991.3 Md	645.24 Md	645.24 Md
Délais de paiement clients (j)	6.09	15.54	12.54	12.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.81	28.89	29.19	29.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.05	0.05	0.05
Autonomie financière	2025	2024	2023	2023
Capacité d'autofinancement (€)	3.87 M	3.71 M	3.63 M	3.63 M
Dette nette (€)	-4.9 M	-5.41 M	-7.06 M	-7.06 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.19	4.04	4.2	4.2
Font de roulement (€)	2.68 M	5.18 M	3.04 M	3.04 M
Couverture du BFR	93.76	97.74	89.37	89.37
Trésorerie (€)	5.89 M	5.3 M	4.12 M	4.12 M
Dettes financières (€)	1.53 M	1.92 M	2.52 M	2.52 M
Capacité de remboursement (€)	-1.27	-1.46	-1.94	-1.94
Ratio d'endettement (%)	-64.62	-50.53	-80.79	-80.79
Autonomie financière (%)	4.96	5.57	3.46	3.46
Solvabilité	2025	2024	2023	2023
Dettes d'exploitation (€) *	9.1 M	8.66 M	8.38 M	8.38 M
Liquidité générale	72.5	89.56	67.72	67.72
Liquidité réduite	72.5	89.56	67.72	67.72
Couverture de la dette	0.92	0.85	0.74	0.74
Salaires et charges sociales (€)	7.58 M	7.53 M	6.95 M	6.95 M
Structure de l'activité	2025	2024	2023	2023
Salaires / CA (%)	6.53	6.5	6.28	6.28
Impôts sur les bénéfices (€)	705.51 K	635.56 K	552.46 K	552.46 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ts Distribution (SUPER U)

Président de SAS

S.T.B.O.

Président de SAS

SAS 4AS INVEST'SIER

Commissaire aux comptes titulaire

AUDITEX REVISEURS

Commissaire aux comptes titulaire

Jean Foltzer

Commissaire aux comptes suppléant

AUDITEX REVISEURS

Statuts de la société TS DISTRIBUTION (SUPER U)

09/04/2010

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'activité - Transfert du siège au 12 rue du capitaine dreyfus zac hoell 68510 sierentz

09/04/2010

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'activité - Transfert du siège au 12 rue du capitaine dreyfus zac hoell 68510 sierentz

09/04/2010

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'activité - Transfert du siège au 12 rue du capitaine dreyfus zac hoell 68510 sierentz

19/09/2006

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de ts distribution - Transformation en société par actions simplifiée - Rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la société

17/02/2000

Statuts mis à jour - Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén... - Modification de la composition du conseil d'administration Changement de président-directeur gén...

22/10/1999

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modifications relatives au conseil d'administration

Bilans financiers

31/01/2025

Bilan social 2025

31/01/2024

Bilan social 2024

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2023

Bilan social 2023

31/01/2022

Bilan social 2022

31/01/2021

Bilan social 2021

31/01/2020

Bilan social 2020

31/01/2019

Bilan social 2019

31/01/2018

Bilan social 2018

31/01/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

11/03/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

14/10/2024

Acte(s) Divers

25/08/2023

Procès-verbal d'assemblée

05/12/2012

Acte(s) Divers

09/04/2010

Acte(s) Divers

29/11/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement relatif à l'objet social

20/12/2002

Divers - MODALITE D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE SUIVANT ARTICLE L225-51-1DU CODE DU COMMERCE - LOI D...

20/03/2002

Divers - Augmentation et conversion du capital en euros

15/02/2001

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

04/05/1999

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

20/04/1994

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/03/2024