HIGH TECH CERAM à Darvault | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	2.3 M	2.07 M	2.42 M	2.61 M
Marge brute (€)	1.34 M	1.05 M	1.17 M	1.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	376.62 K	260.57 K	445.6 K	443.42 K
EBITDA (€)	402.27 K	269.51 K	461.86 K	458.89 K
EBITDA - EBE (€)	-25.65 K	-8.94 K	-16.27 K	-15.47 K
Résultat d'exploitation (€)	318.29 K	181.33 K	372.15 K	367.81 K
Résultat net (€)	227.55 K	145.96 K	300 K	272.56 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	58.13	50.56	48.42	48.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.47	12.99	19.11	17.57
Taux de marge opérationnelle (%)	16.36	12.56	18.44	16.97
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	945.97 K	1.04 M	1.02 M	958.38 K
BFRE (€)	298.58 K	300.92 K	441.98 K	441.3 K
BFRHE (€)	-13.17 K	60.38 K	12.86 K	35.81 K
BFR en jours de CA (j)	149.97	182.67	154.28	133.9
BFRE en jours de CA (j)	47.34	52.95	66.75	61.66
BFRHE en jours de CA (j)	-83.06 M	343.15 M	85.17 M	256.3 M
Délais de paiement clients (j)	58.56	72.18	73.88	59.05
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.99	68.23	71.01	74.21
Ratio des stocks / CA (%)	13.21	14.96	18.32	20.52
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	312.14 K	242.34 K	389.73 K	366.24 K
Dette nette (€)	-24.86 K	-8.67 K	-23.69 K	-284 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.56	11.68	16.13	14.02
Font de roulement (€)	791.54 K	887.31 K	915.34 K	850.94 K
Couverture du BFR	83.67	85.47	89.61	88.79
Trésorerie (€)	634.33 K	672.62 K	564.4 K	474.65 K
Dettes financières (€)	266.05 K	284.35 K	102.39 K	265.64 K
Capacité de remboursement (€)	-0.08	-0.04	-0.06	-0.78
Ratio d'endettement (%)	-2.62	-0.92	-2.18	-26.49
Autonomie financière (%)	3.56	3.32	10.64	4.04
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	366.91 K	359.72 K	479.86 K	486.39 K
Liquidité générale	153.04	159.62	180.03	119.77
Liquidité réduite	153.04	159.62	180.03	119.77
Couverture de la dette	1.22	0.89	1.3	1.32
Taux de marge nette (%)	9.88	7.04	12.41	10.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	24	15.44	27.54	25.42
Rentabilité économique (%)	13.11	8.39	16.88	14.11
Valeur ajoutée (€) *	1.09 M	1.06 M	1.05 M	1.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.32	51.04	43.64	42.51
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	899.55 K	744.88 K	785.3 K	845.46 K
Salaires / CA (%)	25.76	23.71	21.74	21.75
Impôts sur les bénéfices (€)	61.51 K	31.98 K	86.32 K	76.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) de High Tech Ceram

Bénéficiaire

Philippe, Jany, Georges Chaney

60.00 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de High Tech Ceram

Président

Philippe Jany Georges Chaney

Depuis le 10/04/2017

Comptes annuels de HIGH TECH CERAM

Actif	2019	2020	2021	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.17 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	9.17 K € 0 %
Installations techniques …	391.95 K € 58.29 %	312.96 K € -20.15 %	247.83 K € -20.81 %	446.96 K € 80.35 %
Autres immobilisations corporelles	3.18 K € -31.29 %	1.86 K € -41.58 %	774 € -58.3 %	3.42 K € 342.12 %
Immobilisation corporelles	395.12 K € 56.65 %	314.82 K € -20.32 %	248.6 K € -21.03 %	450.38 K € 81.17 %
Autres immobilisations financières	27.59 K € 0.55 %	27.59 K € 0 %	27.59 K € 0 %	27.44 K € -0.54 %
Immobilisations financières	27.59 K € 0.55 %	60.58 K € 119.58 %	27.59 K € -54.46 %	27.44 K € -0.54 %
Actif immobilisé	422.72 K € 51.15 %	342.41 K € -19 %	276.19 K € -19.34 %	486.99 K € 76.32 %
Matières premières, approvisionnements	152.5 K € 16.26 %	164.16 K € 7.65 %	199.64 K € 21.61 %	250.01 K € 25.23 %
En-cours de production de biens	39.59 K € -38.17 %	60.86 K € 53.73 %	103.85 K € 70.65 %	85.09 K € -18.07 %
Produits intermédiaires et finis	111.97 K € -1.01 %	85.34 K € -23.79 %	135.58 K € 58.88 %	201.06 K € 48.29 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	3.58 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	304.06 K € -18.08 %	310.36 K € 2.07 %	442.66 K € 42.63 %	536.15 K € 21.12 %
Créances clients et comptes ratachés	361.43 K € -5.72 %	350.28 K € -3.09 %	475.6 K € 35.78 %	391.54 K € -17.67 %
Autres créances	7.95 K € -91.37 %	59.92 K € 653.28 %	13.6 K € -77.31 %	31.06 K € 128.5 %
Créances	369.39 K € -22.31 %	410.2 K € 11.05 %	489.2 K € 19.26 %	422.61 K € -13.61 %
Disponibilités	634.33 K € 42.48 %	672.62 K € 6.04 %	564.4 K € -16.09 %	474.65 K € -15.9 %
Charges constatées d'avance	5.11 K € -37.67 %	4.69 K € -8.09 %	5.12 K € 9.08 %	11.36 K € 121.95 %
Actif circulant	1.31 M € 0.99 %	1.4 M € 6.47 %	1.5 M € 7.4 %	1.44 M € -3.77 %
Total actif	1.74 M € 9.87 %	1.74 M € 0.27 %	1.78 M € 2.14 %	1.93 M € 8.67 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	44.29 K € 0 %	44.29 K € 0 %	44.29 K € 0 %	44.29 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	116.85 K € 0 %	116.85 K € 0 %	116.85 K € 0 %	116.85 K € 0 %
Réserve légale	4.43 K € 0.02 %	4.43 K € 0 %	4.43 K € 0 %	4.43 K € 0 %
Autres réserves	381.1 K € 22.64 %	458.65 K € 20.35 %	464.61 K € 1.3 %	464.61 K € 0 %
Résultat de l'exercice	227.55 K € 33.59 %	145.96 K € -35.86 %	300 K € 105.54 %	272.56 K € -9.15 %
Provisions réglementées	173.99 K € 18.13 %	175.19 K € 0.69 %	158.97 K € -9.26 %	169.55 K € 6.66 %
Capitaux propres	948.21 K € 19.43 %	945.37 K € -0.3 %	1.09 M € 15.21 %	1.07 M € -1.55 %
Provisions pour charges	128.2 K € -14.86 %	113.62 K € -11.38 %	100.32 K € -11.7 %	100.82 K € 0.5 %
Provisions	128.2 K € -14.86 %	113.62 K € -11.38 %	100.32 K € -11.7 %	100.82 K € 0.5 %
Emprunts et dettes auprès des …	266.05 K € 32.81 %	284.35 K € 6.88 %	102.39 K € -63.99 %	265.64 K € 159.45 %
Dettes financières	266.05 K € 32.81 %	284.35 K € 6.88 %	102.39 K € -63.99 %	265.64 K € 159.45 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	32.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	180.73 K € -20.72 %	195.44 K € 8.14 %	249.44 K € 27.63 %	279.29 K € 11.97 %
Dettes fiscales et sociales	186.19 K € 0.1 %	164.28 K € -11.76 %	230.42 K € 40.26 %	207.1 K € -10.12 %
Dettes d'exploitation	366.91 K € -11.36 %	359.72 K € -1.96 %	479.86 K € 33.4 %	486.39 K € 1.36 %
Autres dettes	26.23 K € 25.41 %	4.23 K € -83.87 %	5.85 K € 38.29 %	6.62 K € 13.11 %
Dettes diverses	26.23 K € 25.41 %	4.23 K € -83.87 %	5.85 K € 38.29 %	6.62 K € 13.11 %
Dettes + 1an	266.05 K € 32.81 %	317.34 K € 19.28 %	102.39 K € -67.74 %	266.14 K € 159.94 %
Dettes	659.19 K € 3.78 %	681.29 K € 3.35 %	588.09 K € -13.68 %	758.65 K € 29 %
Total passif	1.74 M € 9.87 %	1.74 M € 0.27 %	1.78 M € 2.14 %	1.93 M € 8.67 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	2.29 M € -5.96 %	2.06 M € -9.82 %	2.4 M € 16.45 %	2.6 M € 8.01 %
Production vendue de services	13 K € -29.58 %	9.83 K € -24.36 %	12.54 K € 27.48 %	15.74 K € 25.54 %
Chiffres d'affaires nets	2.3 M € -6.13 %	2.07 M € -9.9 %	2.42 M € 16.5 %	2.61 M € 8.1 %
Production stockée	-25.58 K € -554.06 %	-5.36 K € -79.04 %	93.24 K € -1.84 K %	46.71 K € -49.9 %
Reprises sur dépréciations …	26.26 K € 5.94 %	17.17 K € -34.61 %	36.81 K € 114.36 %	18.34 K € -50.18 %
Autres produits	46 € 557.14 %	- 0 %	8 € 0 %	2.1 K € 26.18 K %
Produits d'exploitation	2.3 M € -7.25 %	2.09 M € -9.41 %	2.55 M € 22.08 %	2.68 M € 5.22 %
Achats de matières premières et …	330.07 K € -24.54 %	336.39 K € 1.92 %	418.7 K € 24.47 %	392.67 K € -6.22 %
Variation de stock (matières …	-20.59 K € 55.85 %	-19.86 K € -3.53 %	-35.48 K € 78.66 %	-38.58 K € 8.73 %
Autres achats et charges externes	654.58 K € -18.55 %	709.09 K € 8.33 %	863.36 K € 21.76 %	981.12 K € 13.64 %
Achats	964.06 K € -21.48 %	1.03 M € 6.39 %	1.25 M € 21.54 %	1.34 M € 7.11 %
Impôts, taxes et versements assimilés	36.52 K € -18.42 %	37.95 K € 3.93 %	32.47 K € -14.45 %	37.15 K € 14.43 %
Salaires et traitements	593.07 K € 2.07 %	491.75 K € -17.08 %	525.28 K € 6.82 %	568.16 K € 8.16 %
Charges sociales	306.48 K € 1.23 %	253.13 K € -17.41 %	260.02 K € 2.72 %	277.3 K € 6.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	83.98 K € 38.01 %	88.19 K € 5 %	89.72 K € 1.74 %	91.08 K € 1.52 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	562 € -68.69 %	8.2 K € 1.36 K %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	498 € 0 %
Dotations d'exploitation	84.55 K € 34.96 %	96.38 K € 14 %	89.72 K € -6.92 %	91.58 K € 2.07 %
Autres charges	53 € 657.14 %	36 € -32.08 %	20.54 K € 56.96 K %	2.37 K € -88.47 %
Charges d'exploitation	1.98 M € -10.56 %	1.9 M € -4.02 %	2.17 M € 14.16 %	2.31 M € 6.31 %
Résultat d'exploitation	318.29 K € 20.54 %	181.33 K € -43.03 %	372.15 K € 105.24 %	367.81 K € -1.17 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	215 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	215 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.52 K € -2.75 %	2.18 K € -13.16 %	2.05 K € -6.27 %	2.49 K € 21.54 %
Charges financières	2.52 K € -4.15 %	2.18 K € -13.16 %	2.05 K € -6.27 %	2.49 K € 21.54 %
Résultat financier	-2.52 K € 0.92 %	-2.18 K € -13.16 %	-2.05 K € -6.27 %	-2.27 K € 11.04 %
Résultat courant avant impôts	315.77 K € 20.72 %	179.14 K € -43.27 %	370.1 K € 106.6 %	365.54 K € -1.23 %
Reprises sur dépréciations et …	27.85 K € 93.09 %	247.92 K € 790.28 %	28.57 K € -88.48 %	27.03 K € -5.4 %
Produits exceptionnels	27.85 K € 85.92 %	247.92 K € 790.28 %	28.57 K € -88.48 %	27.03 K € -5.4 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.43 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	219.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	54.55 K € -15.07 %	29.78 K € -45.42 %	12.35 K € -58.54 %	37.61 K € 204.66 %
Charges exceptionnelles	54.55 K € -15.48 %	249.12 K € 356.67 %	12.35 K € -95.04 %	43.04 K € 248.61 %
Résultat exceptionnel	-26.71 K € -46.12 %	-1.21 K € -95.48 %	16.23 K € -1.45 K %	-16.01 K € -198.68 %
Impôts sur les bénéfices	61.51 K € 47.67 %	31.98 K € -48.01 %	86.32 K € 169.92 %	76.97 K € -10.84 %
Total des produits	2.33 M € -6.7 %	2.33 M € 0.14 %	2.58 M € 10.33 %	2.71 M € 5.11 %
Total des charges	2.1 M € -9.65 %	2.19 M € 4.03 %	2.28 M € 3.98 %	2.43 M € 6.99 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	227.55 K € 33.59 %	145.96 K € -35.86 %	300 K € 105.54 %	272.56 K € -9.15 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société HIGH TECH CERAM ?

Le dirigeant de la société HIGH TECH CERAM est : Philippe Jany Georges Chaney.

Quelles sont les datas financières capitales sur la société High Tech Ceram ?

En 2022 la compagnie High Tech Ceram a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 272.56 K avec une trésorerie de 474.65 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 10.43 %.