SAM MONTEREAU à Montereau-fault-yonne

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	106.42 M	99.41 M	131.65 M	163.76 M
Marge brute (€)	36.02 M	37.71 M	39.35 M	38.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	14.51 M	15.45 M	17.41 M	17.25 M
EBITDA (€)	14.06 M	15.29 M	16.02 M	15.91 M
EBITDA - EBE (€)	451.28 K	159.46 K	1.39 M	1.34 M
Résultat d'exploitation (€)	3.68 M	3.86 M	3.62 M	3.04 M
Résultat net (€)	1.69 M	1.02 M	3.76 M	3.19 M
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	33.85	37.93	29.89	23.76
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.21	15.38	12.17	9.72
Taux de marge opérationnelle (%)	13.63	15.54	13.22	10.53
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	36.5 M	23.11 M	14.41 M	46.15 M
BFRE (€)	31.96 M	21.17 M	12.36 M	39.87 M
BFRHE (€)	4.05 M	-26.03 M	-25.31 M	-49.83 M
BFR en jours de CA (j)	125.19	84.86	39.95	102.87
BFRE en jours de CA (j)	109.62	77.73	34.26	88.87
BFRHE en jours de CA (j)	1.18 T	-7.09 T	-9.13 T	-22.36 T
Délais de paiement clients (j)	140.89	100.39	71.71	145.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.26	99.63	92.35	80.66
Ratio des stocks / CA (%)	17.37	17.1	13.36	12.25
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	17.24 M	17.83 M	20.7 M	20.17 M
Dette nette (€)	-83.44 M	-66.13 M	-58.26 M	-96.82 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.2	17.93	15.73	12.31
Font de roulement (€)	33.67 M	-6.68 M	-14.78 M	-12.74 M
Couverture du BFR	92.24	-28.9	-102.56	-27.6
Trésorerie (€)	165.72 K	128.69 K	1.26 K	3.36 K
Dettes financières (€)	59.89 M	16.95 M	1.56 M	464.4 K
Capacité de remboursement (€)	-4.84	-3.71	-2.81	-4.8
Ratio d'endettement (%)	-206.2	-151.15	-117.66	-178.36
Autonomie financière (%)	0.68	2.58	31.84	116.89
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	23.39 M	21.46 M	29.34 M	39.4 M
Liquidité générale	49.52	41.62	44.91	67.64
Liquidité réduite	49.52	41.62	44.91	67.64
Couverture de la dette	0.22	0.21	0.65	0.28
Taux de marge nette (%)	1.59	1.03	2.85	1.95
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.18	2.33	7.59	5.88
Rentabilité économique (%)	1.34	0.91	3.43	2.09
Valeur ajoutée (€) *	41.99 M	43.42 M	42.08 M	42.77 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.46	43.68	31.96	26.12
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	18.49 M	19.03 M	20.34 M	20.86 M
Salaires / CA (%)	12	13.2	10.75	8.78
Impôts sur les bénéfices (€)	472.67 K	398.02 K	1.45 M	464.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Sam Montereau

Bénéficiaire

Claudio Riva

34.06 % des parts

64.79 % des votes

Dirigeant(s) de Sam Montereau

Président

Riva Acier Sa

Depuis le 03/10/2018

Président

Pozzi Marco

Du 04/10/2016 au 03/10/2018

Directeur Général

Damien Raoul Bella Peraudin

Depuis le 03/10/2018

Directeur Général

Angelo Ippoliti

Depuis le 03/10/2018

Comptes annuels de SAM MONTEREAU

Actif	2019	2020	2021	2022
Autres immobilisations incorporelles …	21.83 K € -46.66 %	22.21 K € 1.72 %	10.52 K € -52.63 %	4.13 K € -60.76 %
Immobilisation incorporelles	21.83 K € -46.66 %	22.21 K € 1.72 %	10.52 K € -52.63 %	4.13 K € -60.76 %
Terrains	3.33 M € 9.23 %	3.32 M € -0.42 %	3.32 M € 0 %	3.32 M € 0 %
Constructions	7.02 M € -13.86 %	5.85 M € -16.58 %	4.78 M € -18.33 %	3.83 M € -19.83 %
Installations techniques …	44.43 M € 19.34 %	50.3 M € 13.22 %	50.64 M € 0.68 %	48.89 M € -3.45 %
Autres immobilisations corporelles	3.86 M € 24.24 %	3.09 M € -19.98 %	2.81 M € -9.16 %	1.9 M € -32.49 %
Immobilisations en cours	7.39 M € 72.37 %	3.93 M € -46.77 %	3.52 M € -10.48 %	8.83 M € 150.96 %
Immobilisation corporelles	66.03 M € 18.29 %	66.49 M € 0.71 %	65.07 M € -2.15 %	66.78 M € 2.63 %
Autres immobilisations financières	646.55 K € 15.15 %	865.85 K € 33.92 %	770.7 K € -10.99 %	704.28 K € -8.62 %
Immobilisations financières	646.55 K € 15.15 %	865.85 K € 33.92 %	770.7 K € -10.99 %	704.28 K € -8.62 %
Actif immobilisé	66.69 M € 18.21 %	67.38 M € 1.03 %	65.85 M € -2.28 %	67.48 M € 2.48 %
Matières premières, approvisionnements	18.49 M € 16.9 %	17 M € -8.08 %	17.58 M € 3.42 %	19.22 M € 9.36 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	4.39 K € 0 %	845.25 K € 19.17 K %
Stocks et en-cours	18.49 M € 16.9 %	17 M € -8.08 %	17.58 M € 3.45 %	20.07 M € 14.14 %
Créances clients et comptes ratachés	36.86 M € -5.06 %	25.64 M € -30.46 %	24.11 M € -5.95 %	58.36 M € 142.06 %
Autres créances	4.21 M € 0.2 %	1.71 M € -59.5 %	1.75 M € 2.67 %	6.92 M € 295.2 %
Créances	41.08 M € -4.54 %	27.34 M € -33.44 %	25.86 M € -5.41 %	65.29 M € 152.43 %
Disponibilités	165.72 K € -2.16 %	128.69 K € -22.34 %	1.26 K € -99.02 %	3.36 K € 166.59 %
Charges constatées d'avance	158.1 K € 114.59 %	105.23 K € -33.44 %	301.69 K € 186.68 %	198.77 K € -34.12 %
Actif circulant	59.89 M € 1.35 %	44.57 M € -25.58 %	43.75 M € -1.85 %	85.56 M € 95.57 %
Total actif	126.58 M € 9.59 %	111.95 M € -11.56 %	109.6 M € -2.11 %	153.04 M € 39.64 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	4.56 M € 0 %	4.56 M € 0 %	4.56 M € 0 %	4.56 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %	9.14 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %	- 0 %
Réserve légale	455.98 K € 0 %	455.98 K € 0 %	455.98 K € 0 %	455.98 K € 0 %
Autres réserves	68.3 K € 0 %	68.3 K € 0 %	68.3 K € 0 %	68.3 K € 0 %
Report à nouveau	10.35 M € 11.16 %	12.05 M € 16.34 %	13.07 M € 8.48 %	16.82 M € 28.75 %
Résultat de l'exercice	1.69 M € 62.65 %	1.02 M € -39.63 %	3.76 M € 267.87 %	3.19 M € -15.02 %
Subventions d'investissement	26.67 K € -12.55 %	394.28 K € 1.38 K %	360.2 K € -8.64 %	279.6 K € -22.37 %
Provisions réglementées	14.17 M € 17.44 %	16.06 M € 13.36 %	18.11 M € 12.73 %	19.76 M € 9.13 %
Capitaux propres	40.47 M € 10.34 %	43.75 M € 8.11 %	49.52 M € 13.18 %	54.28 M € 9.62 %
Provisions pour risques	898.53 K € -20.74 %	446.33 K € -50.33 %	295.55 K € -33.78 %	335.38 K € 13.47 %
Provisions pour charges	1.61 M € -11.76 %	1.5 M € -6.57 %	1.52 M € 0.98 %	1.6 M € 5.51 %
Provisions	2.51 M € -15.2 %	1.95 M € -22.24 %	1.81 M € -6.97 %	1.94 M € 6.81 %
Emprunts et dettes auprès des …	24.6 M € -20.13 %	16.9 M € -31.3 %	109.98 K € -99.35 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	35.29 M € 80.2 %	54.49 K € -99.85 %	1.45 M € 2.55 K %	464.4 K € -67.87 %
Dettes financières	59.89 M € 18.87 %	16.95 M € -71.69 %	1.56 M € -90.83 %	464.4 K € -70.14 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.7 M € -8.7 %	16.58 M € 5.56 %	23.52 M € 41.89 %	27.88 M € 18.56 %
Dettes fiscales et sociales	7.69 M € -4.07 %	4.89 M € -36.46 %	5.82 M € 19.14 %	11.52 M € 97.86 %
Dettes d'exploitation	23.39 M € -7.23 %	21.46 M € -8.25 %	29.34 M € 36.71 %	39.4 M € 34.29 %
Autres dettes	323.24 K € 224.6 %	27.84 M € 8.51 K %	27.37 M € -1.69 %	56.96 M € 108.11 %
Dettes diverses	323.24 K € 224.6 %	27.84 M € 8.51 K %	27.37 M € -1.69 %	56.96 M € 108.11 %
Dettes + 1an	62.03 M € 17.5 %	18.77 M € -69.74 %	2.27 M € -87.91 %	1.08 M € -52.43 %
Dettes	83.61 M € 10.19 %	66.25 M € -20.76 %	58.26 M € -12.06 %	96.82 M € 66.18 %
Total passif	126.58 M € 9.59 %	111.95 M € -11.56 %	109.6 M € -2.11 %	153.04 M € 39.64 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Ventes de marchandises	182.3 K € -58.81 %	595.61 K € 226.72 %	285.47 K € -52.07 %	222.25 K € -22.15 %
Production vendue de biens	374.93 K € 8.53 %	346.14 K € -7.68 %	491.14 K € 41.89 %	558.63 K € 13.74 %
Production vendue de services	105.86 M € -12.74 %	98.47 M € -6.98 %	130.87 M € 32.91 %	162.98 M € 24.53 %
Chiffres d'affaires nets	106.42 M € -12.84 %	99.41 M € -6.59 %	131.65 M € 32.43 %	163.76 M € 24.39 %
Production immobilisée	436.31 K € 11.15 %	353.77 K € -18.92 %	705.48 K € 99.42 %	905.84 K € 28.4 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	831.58 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.78 M € -0.37 %	6.23 M € 7.83 %	4.65 M € -25.35 %	4.36 M € -6.24 %
Autres produits	46 € 411.11 %	14 € -69.57 %	197.65 K € 1.41 M %	165.95 K € -16.04 %
Produits d'exploitation	112.63 M € -12.21 %	105.99 M € -5.9 %	137.2 M € 29.44 %	170.02 M € 23.92 %
Achats de matières premières et …	37.41 M € -11.99 %	26.03 M € -30.41 %	36.76 M € 41.22 %	46.86 M € 27.46 %
Variation de stock (matières …	-2.84 M € -6.2 %	975.18 K € -134.31 %	-657.77 K € -167.45 %	-1.33 M € 102.73 %
Autres achats et charges externes	35.83 M € -25.89 %	34.69 M € -3.18 %	56.19 M € 61.97 %	79.32 M € 41.15 %
Achats	70.4 M € -19.84 %	61.7 M € -12.35 %	92.3 M € 49.59 %	124.84 M € 35.26 %
Impôts, taxes et versements assimilés	3.46 M € -5.97 %	3.58 M € 3.62 %	2.5 M € -30.11 %	2.71 M € 8.15 %
Salaires et traitements	12.77 M € 2.4 %	13.12 M € 2.77 %	14.16 M € 7.88 %	14.38 M € 1.59 %
Charges sociales	5.73 M € 3.89 %	5.9 M € 3.12 %	6.18 M € 4.71 %	6.48 M € 4.75 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	10.38 M € 9.27 %	11.43 M € 10.15 %	12.4 M € 8.48 %	12.87 M € 3.8 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	3.04 M € 5.91 %	3.56 M € 17.07 %	3.63 M € 2.14 %	3.32 M € -8.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.14 M € -11.28 %	1.82 M € -14.86 %	714.69 K € -60.69 %	615.5 K € -13.88 %
Dotations d'exploitation	15.55 M € 5.27 %	16.81 M € 8.07 %	16.75 M € -0.34 %	16.81 M € 0.36 %
Autres charges	1.05 M € -29.5 %	1.01 M € -3.9 %	1.69 M € 66.77 %	1.76 M € 4.43 %
Charges d'exploitation	108.95 M € -13.36 %	102.13 M € -6.26 %	133.58 M € 30.8 %	166.98 M € 25.01 %
Résultat d'exploitation	3.68 M € 44.56 %	3.86 M € 4.97 %	3.62 M € -6.28 %	3.04 M € -16 %
Produits financiers de participations	75 € -88.76 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	3.42 K € 0 %	1.81 K € -47.19 %	8.19 K € 353.8 %	7.77 K € -5.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	29.52 K € 2.75 K %	10.82 K € -63.35 %	53.25 K € 392.11 %	7.59 K € -85.75 %
Différences positives de change	4.2 K € 131.66 %	1.84 K € -56.17 %	1.84 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	37.21 K € 958.42 %	14.47 K € -61.13 %	61.44 K € 324.7 %	15.36 K € -75 %
Intérêts et charges assimilées	895.14 K € 16.8 %	652.79 K € -27.07 %	269.06 K € -58.78 %	659.16 K € 144.99 %
Différences négatives de change	25.41 K € -50.4 %	18.2 K € -28.38 %	18.2 K € 0 %	1 € -99.99 %
Charges financières	920.55 K € 12.59 %	670.99 K € -27.11 %	269.06 K € -59.9 %	659.16 K € 144.99 %
Résultat financier	-883.33 K € 8.5 %	-656.52 K € -25.68 %	-207.62 K € -68.38 %	-643.8 K € 210.08 %
Résultat courant avant impôts	2.8 M € 61.51 %	3.21 M € 14.65 %	3.41 M € 6.43 %	2.4 M € -29.75 %
Produits exceptionnels sur …	1.67 M € -8.76 %	395.01 K € -76.3 %	4.15 M € 950.94 %	2.96 M € -28.74 %
Produits exceptionnels sur …	73.55 K € 1.82 K %	136.81 K € 86.01 %	219.42 K € 60.39 %	150.86 K € -31.25 %
Reprises sur dépréciations et …	2.19 M € -5.05 %	2.05 M € -6.64 %	1.59 M € -22.16 %	2.08 M € 30.68 %
Produits exceptionnels	3.93 M € -5 %	2.58 M € -34.43 %	5.96 M € 131.27 %	5.19 M € -12.95 %
Charges exceptionnelles sur …	179.73 K € -68.83 %	458.37 K € 155.03 %	93.69 K € -79.56 %	5.78 K € -93.83 %
Charges exceptionnelles sur …	175.62 K € 0 %	187.48 K € 6.75 %	14 € -99.99 %	10.23 K € 72.99 K %
Dotations exceptionnelles aux …	4.21 M € 1.46 %	3.72 M € -11.57 %	3.64 M € -2.19 %	3.74 M € 2.66 %
Charges exceptionnelles	4.56 M € -3.41 %	4.37 M € -4.3 %	3.73 M € -14.51 %	3.75 M € 0.51 %
Résultat exceptionnel	-628.91 K € 7.89 %	-1.79 M € 184.13 %	2.23 M € -224.92 %	1.44 M € -35.46 %
Participations des salariés aux …	3.27 K € -96.91 %	- 0 %	442.39 K € 0 %	180.84 K € -59.12 %
Impôts sur les bénéfices	472.67 K € 18.77 K %	398.02 K € -15.79 %	1.45 M € 263.14 %	464.4 K € -67.87 %
Total des produits	116.6 M € -11.96 %	108.58 M € -6.88 %	143.23 M € 31.9 %	175.23 M € 22.35 %
Total des charges	114.91 M € -12.55 %	107.56 M € -6.39 %	139.47 M € 29.66 %	172.04 M € 23.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.69 M € 62.65 %	1.02 M € -39.63 %	3.76 M € 267.87 %	3.19 M € -15.02 %

FAQ

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Sam Montereau ?

Durant la période 2022 la société Sam Montereau a réalisé un résultat net de 3.19 M avec une trésorerie de 3.36 K (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. La profitabilité est de 1.95 %.