CABIN CONCEPT à Mauges-sur-loire

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise CABIN CONCEPT ?

Le CA de Cabin Concept est de 369.6 K €.Consultez le compte de résultat.

CABIN CONCEPT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	369.6 K	795.54 K
Marge brute (€)	116.23 K	371.63 K
EBITDA (€)	-102.94 K	63.06 K
Résultat d'exploitation (€)	-106.08 K	59.79 K
Résultat net (€)	-92.18 K	42.82 K
Taux de marge nette (%)	-24.94	5.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	268.28	74.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-69.09	28.94
Valeur ajoutée (€) *	58.61 K	286.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.86	35.97
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	31.45	46.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-27.85	7.93
BFR (€)	43.63 K	34.16 K
BFRE (€)	5.21 K	-19.3 K
BFRHE (€)	36.02 K	1.67 K
BFR en jours de CA (j)	43.09	15.67
BFRE en jours de CA (j)	5.14	-8.85
BFRHE en jours de CA (j)	36.47 M	3.64 M
Délais de paiement clients (j)	83.15	3.85
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.95	29.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.08
Autonomie financière	2023	2022
Dette nette (€)	-165.37 K	-38.35 K
Font de roulement (€)	43.63 K	-
Couverture du BFR	100	-
Trésorerie (€)	2.41 K	51.79 K
Dettes financières (€)	98.51 K	-
Ratio d'endettement (%)	481.28	-66.33
Autonomie financière (%)	-0.35	-
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	69.27 K	90.14 K
Liquidité générale	52.32	66.9
Liquidité réduite	52.32	66.9
Couverture de la dette	-2.22	0.81
Salaires et charges sociales (€)	217.64 K	305.87 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	42.88	27.51
Impôts sur les bénéfices (€)	-15.44 K	15.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cabin Concept

Président de SAS

VALLFLY

Observations

05/08/2021

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

Statuts de la société CABIN CONCEPT

20/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

20/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

20/11/2024

PJ_56 - Certificat du dépositaire (modification du capital social d’une sa ou d’une sas)

16/11/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président

02/08/2021

Liste des souscripteurs - Nomination de président - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/11/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/08/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de CABIN CONCEPT

103

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	369.6 K € -53.54 %	795.54 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	369.6 K € -53.54 %	795.54 K € 0 %
Autres produits	11 € -50 %	22 € 0 %
Produits d'exploitation	369.61 K € -53.54 %	795.56 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	53.34 K € -70.53 %	181 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	8.89 K € 73.86 %	-34.01 K € 0 %
Achats de matières premières et …	3.79 K € 132.43 %	1.63 K € 0 %
Autres achats et charges externes	187.35 K € -31.94 %	275.29 K € 0 %
Achats	253.37 K € -40.23 %	423.91 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.07 K € -45.42 %	1.95 K € 0 %
Salaires et traitements	158.48 K € -27.58 %	218.83 K € 0 %
Charges sociales	59.16 K € -32.03 %	87.04 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	3.14 K € -3.77 %	3.27 K € 0 %
Dotations d'exploitation	3.14 K € -3.77 %	3.27 K € 0 %
Autres charges	480 € -38.22 %	777 € 0 %
Charges d'exploitation	475.69 K € -35.35 %	735.77 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-106.08 K € -77.43 %	59.79 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.54 K € 0.39 %	1.53 K € 0 %
Charges financières	1.54 K € 0.39 %	1.53 K € 0 %
Résultat financier	-1.54 K € -0.39 %	-1.53 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-107.62 K € -84.72 %	58.26 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-15.44 K € 0 %	15.44 K € 0 %
Total des produits	369.61 K € -53.54 %	795.56 K € 0 %
Total des charges	461.79 K € -38.65 %	752.74 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-92.18 K € -115.27 %	42.82 K € 0 %

Actif	2023	2022
Constructions	8.68 K € -11.11 %	9.77 K € 0 %
Installations techniques …	8.58 K € -16.75 %	10.31 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	254 € -56.58 %	585 € 0 %
Immobilisation corporelles	17.52 K € -15.21 %	20.66 K € 0 %
Autres immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Immobilisations financières	3 K € 0 %	3 K € 0 %
Actif immobilisé	20.52 K € -13.28 %	23.66 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	29.99 K € 0 %
Marchandises	25.12 K € -26.13 %	34.01 K € 0 %
Stocks et en-cours	25.12 K € -60.75 %	64 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	49.35 K € 620.81 %	6.85 K € 0 %
Autres créances	36.02 K € 2.08 K %	1.65 K € 0 %
Créances	85.37 K € 904.35 %	8.5 K € 0 %
Disponibilités	2.41 K € -95.35 %	51.79 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	15 € 0 %
Actif circulant	112.9 K € -9.18 %	124.31 K € 0 %
Total actif	133.41 K € -9.83 %	147.96 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	15 K € 0 %	15 K € 0 %
Réserve légale	2.14 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	40.68 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-92.18 K € -115.27 %	42.82 K € 0 %
Capitaux propres	-34.36 K € -40.58 %	57.82 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	98.51 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	98.51 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	27.81 K € -25.49 %	37.32 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	41.46 K € -21.52 %	52.82 K € 0 %
Dettes d'exploitation	69.27 K € -23.16 %	90.14 K € 0 %
Dettes + 1an	98.51 K € 0 %	- 0 %
Dettes	167.77 K € 86.12 %	90.14 K € 0 %
Total passif	133.41 K € -9.83 %	147.96 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cabin Concept ?

On dénombre 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Cabin Concept.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CABIN CONCEPT ?

Le CA de Cabin Concept est de 369.6 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cabin Concept ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5223Z (plus précisément : Services auxiliaires des transports aériens).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Cabin Concept ?

Durant la période 2023 l’entreprise Cabin Concept a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -92.18 K € avec une trésorerie de 2.41 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -24.94 %.