ONESIKKS à SÈvremoine | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2020	2021	2022
Chiffre d'affaires (€)	116.98 M	105.42 M	112.45 M	134.48 M
Marge brute (€)	5.25 M	9.96 M	4.01 M	4.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.07 M	1.72 M	1.09 M	880.41 K
EBITDA (€)	-	3.53 M	3.46 M	3.59 M
EBITDA - EBE (€)	-	-1.81 M	-2.37 M	-2.71 M
Résultat d'exploitation (€)	1.17 M	1.04 M	1.11 M	1.33 M
Résultat net (€)	303.61 K	469.89 K	16.62 K	-693.25 K
Croissance	2019	2020	2021	2022
Taux de marge brute (%)	4.49	9.45	3.56	3.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	3.35	3.08	2.67
Taux de marge opérationnelle (%)	1.77	1.63	0.97	0.65
Gestion BFR	2019	2020	2021	2022
BFR (€)	36.93 M	31.83 M	30.73 M	25.92 M
BFRE (€)	7.32 M	-7.87 M	-6.19 M	1.17 M
BFRHE (€)	7.05 M	9.42 M	16.76 M	11.84 M
BFR en jours de CA (j)	115.22	110.2	99.75	70.35
BFRE en jours de CA (j)	22.85	-27.25	-20.09	3.17
BFRHE en jours de CA (j)	2.26 T	2.72 T	5.16 T	4.36 T
Délais de paiement clients (j)	103.98	86.66	98.83	71.02
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.44	91.48	79.91	67.66
Ratio des stocks / CA (%)	11.62	9.33	10.75	10.76
Autonomie financière	2019	2020	2021	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.88 M	2.97 M	2.42 M	1.57 M
Dette nette (€)	-31.46 M	-19.04 M	-27.1 M	-25.41 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.32	2.82	2.15	1.17
Font de roulement (€)	22.68 M	23.31 M	23.36 M	23.15 M
Couverture du BFR	61.42	73.24	76.02	89.31
Trésorerie (€)	8.54 M	22.21 M	13.3 M	11.18 M
Dettes financières (€)	7.45 M	7.92 M	8.44 M	8.95 M
Capacité de remboursement (€)	-8.11	-6.41	-11.2	-16.18
Ratio d'endettement (%)	-205.54	-123.05	-180.47	-177.63
Autonomie financière (%)	2.05	1.95	1.78	1.6
Solvabilité	2019	2020	2021	2022
Dettes d'exploitation (€) *	18.54 M	25.25 M	25.1 M	25.9 M
Liquidité générale	104.68	114.54	108.28	102.06
Liquidité réduite	104.68	114.54	108.28	102.06
Couverture de la dette	0.3	0.39	0.01	-0.42
Taux de marge nette (%)	0.26	0.45	0.01	-0.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.98	3.04	0.11	-4.85
Rentabilité économique (%)	0.55	0.81	0.03	-1.32
Valeur ajoutée (€) *	7.66 M	8.45 M	8.34 M	9.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.55	8.01	7.41	7.25
Structure de l'activité	2019	2020	2021	2022
Salaires et charges sociales (€)	4.54 M	4.43 M	4.69 M	4.97 M
Salaires / CA (%)	2.92	3.14	3.15	2.8
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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Actionnaire(s) d'Onesikks

Bénéficiaire

Ludovic Manzon

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) d'Onesikks

Gérant

Pierre-André Cauche

Depuis le 27/07/2016

Comptes annuels d'ONESIKKS

Actif	2019	2020	2021	2022
Installations techniques …	6.33 K € -50.08 %	997 € -84.24 %	117 € -88.26 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	6.33 K € -50.18 %	997 € -84.24 %	117 € -88.26 %	- 0 %
Prêts	64.09 K € 29.28 %	79.05 K € 23.35 %	93.31 K € 18.04 %	108.86 K € 16.67 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	- 0 %	6.2 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	64.09 K € 29.28 %	79.05 K € 23.35 %	99.52 K € 25.89 %	108.86 K € 9.39 %
Actif immobilisé	70.41 K € 13.08 %	80.05 K € 13.68 %	99.63 K € 24.47 %	108.86 K € 9.27 %
Matières premières, approvisionnements	2.15 M € 7.83 %	2.04 M € -5.39 %	2.42 M € 18.97 %	3.14 M € 29.36 %
En-cours de production de biens	4.48 M € -7.36 %	2.79 M € -37.74 %	2.97 M € 6.34 %	3.86 M € 30.07 %
Produits intermédiaires et finis	6.97 M € 2.13 %	5.01 M € -28.1 %	6.69 M € 33.62 %	7.48 M € 11.81 %
Stocks et en-cours	13.6 M € -0.4 %	9.84 M € -27.68 %	12.08 M € 22.85 %	14.48 M € 19.81 %
Créances clients et comptes ratachés	12.26 M € 19.19 %	7.54 M € -38.51 %	6.83 M € -9.38 %	12.59 M € 84.23 %
Autres créances	21.06 M € -34.68 %	17.49 M € -16.96 %	23.61 M € 35 %	13.58 M € -42.5 %
Créances	33.33 M € -21.65 %	25.03 M € -24.89 %	30.45 M € 21.63 %	26.17 M € -14.06 %
Disponibilités	8.54 M € -39.75 %	22.21 M € 159.96 %	13.3 M € -40.08 %	11.18 M € -16 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	2.02 K € 0 %	1.85 K € -8.42 %	1.39 K € -24.86 %
Actif circulant	55.47 M € -21.17 %	57.07 M € 2.9 %	55.83 M € -2.17 %	51.82 M € -7.19 %
Ecarts de conversion actif	97.71 K € 157.66 %	950.41 K € 872.68 %	293.24 K € -69.15 %	618.79 K € 111.02 %
Total actif	55.63 M € -21.05 %	58.1 M € 4.44 %	56.23 M € -3.23 %	52.55 M € -6.55 %
Passif	2019	2020	2021	2022
Capital social ou individuel	15 M € 0 %	15 M € 0 %	15 M € 0 %	15 M € 0 %
Résultat de l'exercice	303.61 K € -46.55 %	469.89 K € 54.77 %	16.62 K € -96.46 %	-693.25 K € -4.27 K %
Capitaux propres	15.3 M € -1.7 %	15.47 M € 1.09 %	15.02 M € -2.93 %	14.31 M € -4.73 %
Provisions pour risques	27.71 K € 0 %	10.41 K € -62.44 %	23.24 K € 123.24 %	588.89 K € 2.43 K %
Provisions pour charges	305.65 K € 14.05 %	443.72 K € 45.17 %	512.17 K € 15.43 %	461.76 K € -9.84 %
Provisions	333.36 K € 24.39 %	454.13 K € 36.23 %	535.4 K € 17.9 %	1.05 M € 96.24 %
Emprunts et dettes auprès des …	81.6 K € -98.18 %	731 € -99.1 %	7.49 K € 924.35 %	1.1 K € -85.35 %
Emprunts et dettes financières divers	7.37 M € 17.03 K %	7.92 M € 7.52 %	8.44 M € 6.49 %	8.95 M € 6.1 %
Dettes financières	7.45 M € 64.76 %	7.92 M € 6.35 %	8.44 M € 6.57 %	8.95 M € 6.02 %
Dettes fournisseurs et comptes …	17.52 M € -22.11 %	24.03 M € 37.15 %	23.81 M € -0.9 %	24.26 M € 1.9 %
Dettes fiscales et sociales	1.02 M € 6.29 %	1.22 M € 19.65 %	1.29 M € 6.11 %	1.63 M € 26.38 %
Dettes d'exploitation	18.54 M € -20.95 %	25.25 M € 36.19 %	25.1 M € -0.56 %	25.9 M € 3.16 %
Autres dettes	14.01 M € -47.14 %	8.07 M € -42.39 %	6.86 M € -15.04 %	1.74 M € -74.62 %
Dettes diverses	14.01 M € -47.14 %	8.07 M € -42.39 %	6.86 M € -15.04 %	1.74 M € -74.62 %
Dettes + 1an	7.45 M € 64.65 %	7.92 M € 6.35 %	8.44 M € 6.57 %	8.95 M € 6.02 %
Dettes	40 M € -26.58 %	41.24 M € 3.11 %	40.41 M € -2.02 %	36.59 M € -9.44 %
Total passif	55.63 M € -21.05 %	58.1 M € 4.44 %	56.23 M € -3.23 %	52.55 M € -6.55 %
Compte de résultat	2019	2020	2021	2022
Production vendue de biens	115.32 M € -3.95 %	101.46 M € -12.01 %	107.48 M € 5.93 %	129.47 M € 20.46 %
Production vendue de services	1.67 M € 17.86 %	3.96 M € 137.84 %	4.96 M € 25.33 %	5.01 M € 0.89 %
Chiffres d'affaires nets	116.98 M € -3.7 %	105.42 M € -9.88 %	112.45 M € 6.66 %	134.48 M € 19.6 %
Production stockée	-210.5 K € -86.02 %	-3.65 M € 1.63 K %	1.86 M € -151.01 %	1.68 M € -9.6 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	- 0 %	12.15 K € 0 %	16.67 K € 37.14 %
Reprises sur dépréciations …	2.4 M € 5.01 %	1.83 M € -23.84 %	2.37 M € 29.67 %	2.8 M € 18.02 %
Autres produits	1.7 M € 6.52 %	13.87 K € -99.19 %	56.09 K € 304.54 %	1.67 K € -97.03 %
Produits d'exploitation	120.88 M € -2.4 %	103.62 M € -14.28 %	116.75 M € 12.67 %	138.98 M € 19.05 %
Achats de matières premières et …	89.92 M € -3.51 %	75.99 M € -15.49 %	88.55 M € 16.53 %	108.8 M € 22.86 %
Variation de stock (matières …	400.2 K € -248 %	-398.5 K € -199.58 %	-322.9 K € -18.97 %	-695.2 K € 115.3 %
Autres achats et charges externes	21.4 M € 2.12 %	19.87 M € -7.18 %	20.21 M € 1.72 %	22.08 M € 9.26 %
Achats	111.73 M € -1.9 %	95.46 M € -14.56 %	108.44 M € 13.59 %	130.18 M € 20.05 %
Impôts, taxes et versements assimilés	143.25 K € -26.43 %	175.4 K € 22.45 %	151.75 K € -13.48 %	154.6 K € 1.88 %
Salaires et traitements	3.42 M € 5.18 %	3.31 M € -3.17 %	3.54 M € 7.11 %	3.77 M € 6.39 %
Charges sociales	1.12 M € -3.87 %	1.13 M € 0.42 %	1.15 M € 2.22 %	1.2 M € 3.96 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	2.49 M € 0 %	2.35 M € -5.54 %	2.26 M € -3.64 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.87 M € -21.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.87 M € -21.82 %	2.49 M € 32.81 %	2.35 M € -5.54 %	2.26 M € -3.64 %
Autres charges	1.43 M € -23.72 %	19.35 K € -98.65 %	898 € -95.36 %	84.53 K € 9.31 K %
Charges d'exploitation	119.71 M € -2.49 %	102.58 M € -14.31 %	115.63 M € 12.73 %	137.65 M € 19.04 %
Résultat d'exploitation	1.17 M € 7.12 %	1.04 M € -10.52 %	1.11 M € 6.75 %	1.33 M € 19.63 %
Autres intérêts et produit assimilés	313.13 K € -20.05 %	- 0 %	128.82 K € 0 %	100.06 K € -22.33 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	- 0 %	10.41 K € 0 %	23.24 K € 123.24 %
Différences positives de change	130.22 K € 31.97 K %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	443.35 K € 13.07 %	838.92 K € 89.22 %	139.23 K € -83.4 %	123.29 K € -11.45 %
Dotations financières aux …	27.71 K € 0 %	- 0 %	23.24 K € 0 %	18.89 K € -18.69 %
Intérêts et charges assimilées	821.62 K € 100.62 %	- 0 %	970.55 K € 0 %	1.06 M € 9.09 %
Différences négatives de change	10 € -99.12 %	- 0 %	-1.06 K € 0 %	2.97 K € -381.04 %
Charges financières	849.34 K € 106.81 %	1.37 M € 61.09 %	992.73 K € -27.44 %	1.08 M € 8.86 %
Résultat financier	-405.98 K € 2.08 K %	-529.28 K € 30.37 %	-853.5 K € 61.26 %	-957.38 K € 12.17 %
Résultat courant avant impôts	759.3 K € -28.99 %	513.36 K € -32.39 %	259.5 K € -49.45 %	374.13 K € 44.17 %
Reprises sur dépréciations et …	35.7 K € 1.78 M %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	35.7 K € 1.78 M %	18.72 K € -47.55 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	491.39 K € -1.95 %	- 0 %	242.88 K € 0 %	497.39 K € 104.78 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	570 K € 0 %
Charges exceptionnelles	491.39 K € -1.95 %	62.19 K € -87.34 %	242.88 K € 290.53 %	1.07 M € 339.46 %
Résultat exceptionnel	-455.69 K € -9.07 %	-43.47 K € -90.46 %	-242.88 K € 458.74 %	-1.07 M € 339.46 %
Total des produits	121.35 M € -2.33 %	104.48 M € -13.91 %	116.88 M € 11.88 %	139.1 M € 19.01 %
Total des charges	121.05 M € -2.12 %	104.01 M € -14.08 %	116.87 M € 12.37 %	139.8 M € 19.62 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	303.61 K € -46.55 %	469.89 K € 54.77 %	16.62 K € -96.46 %	-693.25 K € -4.27 K %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société ONESIKKS ?

Le dirigeant de la société ONESIKKS est : Pierre-andré Cauche.

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Onesikks ?

Durant la période 2022 la compagnie Onesikks a réalisé un résultat net de -693.25 K avec une trésorerie de 11.18 M (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc. Le taux de profitabilité est de -0.52 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Onesikks ?

L’entreprise Onesikks a vu le jour le 2013 et son statut fiscal est : Société en nom collectif.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Onesikks ?

On dénombre 2000 salariés sous contrat avec la société Onesikks.

Quelle est le code APE de l’entreprise Onesikks ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 1413Z (plus précisément : Fabrication de vêtements de dessus).

Consultez la présentation d'entreprise

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Annonce(s) légale(s) parue(s)

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Marque(s) déposée(s)

Brevet(s) répertorié(s)