WATER AND TECHNOLOGY FACTORY à Le havre

WATER AND TECHNOLOGY FACTORY

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	611.69 K	458.07 K
Marge brute (€)	58.49 K	53.89 K
EBITDA (€)	-	53.65 K
Résultat d'exploitation (€)	7.49 K	31.47 K
Résultat net (€)	-3 K	26.15 K
Taux de marge nette (%)	-0.49	5.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	-12.84	99.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-1.29	26.5
Valeur ajoutée (€) *	58.51 K	54.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.56	11.9
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	9.56	11.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	11.71
BFR (€)	-35.02 K	17.68 K
BFRHE (€)	32.26 K	14.08 K
BFR en jours de CA (j)	-20.9	14.09
BFRHE en jours de CA (j)	54.07 M	17.68 M
Délais de paiement clients (j)	43.75	4.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	116.38	4.5
Dette nette (€)	-152.86 K	-64.95 K
Font de roulement (€)	-	-503
Couverture du BFR	-	-2.85
Trésorerie (€)	55.32 K	7.36 K
Dettes financières (€)	-	32.19 K
Ratio d'endettement (%)	-654.56	-246.5
Autonomie financière (%)	-	0.82
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	178.84 K	21.95 K
Couverture de la dette	-	1.55
Impôts sur les bénéfices (€)	0	4.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Water And Technology Factory

Président de SAS

Cedric Chateau

Statuts de la société WATER AND TECHNOLOGY FACTORY

08/04/2021

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de WATER AND TECHNOLOGY FACTORY

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	611.69 K € 33.54 %	458.07 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	611.69 K € 33.54 %	458.07 K € 0 %
Autres produits	1 € -90 %	10 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	458.08 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	5.81 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	0 € 0 %
Autres achats et charges externes	547.4 K € 35.44 %	404.18 K € 0 %
Achats	553.21 K € 36.87 %	404.18 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	906 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	45.79 K € 106.45 %	22.18 K € 0 %
Dotations d'exploitation	45.79 K € 106.45 %	22.18 K € 0 %
Autres charges	4.3 K € 1.62 K %	250 € 0 %
Charges d'exploitation	604.2 K € 41.63 %	426.61 K € 0 %
Résultat d'exploitation	7.49 K € -76.2 %	31.47 K € 0 %
Produit financiers	22 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	31.47 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	600 € 0 %
Charges exceptionnelles	10.51 K € 1.65 K %	600 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-600 € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	4.72 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	458.08 K € 0 %
Total des charges	- 0 %	431.93 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-3 K € -88.54 %	26.15 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	- 0 %	1.46 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	3.2 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	3.2 K € 119.49 %	1.46 K € 0 %
Installations techniques …	121.97 K € 691.09 %	15.42 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	- 0 %	2.16 K € 0 %
Immobilisation corporelles	121.97 K € 593.77 %	17.58 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	40 K € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	40 K € 0 %
Actif immobilisé	148.81 K € 152.05 %	59.04 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	26.89 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	47.45 K € 688.79 %	6.02 K € 0 %
Créances	74.34 K € 1.14 K %	6.02 K € 0 %
Disponibilités	55.32 K € 651.56 %	7.36 K € 0 %
Charges constatées d'avance	14.16 K € -46.06 %	26.25 K € 0 %
Actif circulant	143.82 K € 262.94 %	39.63 K € 0 %
Total actif	- 0 %	98.67 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	- 0 %	200 € 0 %
Réserve légale	20 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	26.13 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-3 K € -88.54 %	26.15 K € 0 %
Capitaux propres	23.35 K € -11.37 %	26.35 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	32.19 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	32.19 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	178.84 K € 3.44 K %	5.06 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	- 0 %	16.89 K € 0 %
Dettes d'exploitation	178.84 K € 714.91 %	21.95 K € 0 %
Autres dettes	23.34 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	23.34 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	32.19 K € 0 %
Produits constatés d'avance	6 K € -67 %	18.18 K € 0 %
Dettes	208.18 K € 187.89 %	72.31 K € 0 %
Total passif	231.54 K € 134.67 %	98.67 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société WATER AND TECHNOLOGY FACTORY ?

Le dirigeant de la société WATER AND TECHNOLOGY FACTORY est : Cedric Chateau.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise WATER AND TECHNOLOGY FACTORY ?

Le chiffre d’affaire de Water And Technology Factory est de 611.69 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Water And Technology Factory ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9319Z (soit : Autres activités liées au sport).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Water And Technology Factory ?

Durant la période 2023 la compagnie Water And Technology Factory a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -3 K € avec une trésorerie de 55.32 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -0.49 %.