TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

Les Herbages - 76170 Lillebonne
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RCS
Le Havre 480891407
Code APE
2014Z
SIREN
480891407
SIRET
48089140700029
N° TVA
FR23480891407
Dirigeant
Christopher Herve
Téléphone
02 35 39 53 00
Email
contact@tereos.com
LinkedIn
linkedin/tereos-starch-sweeteners-lbn
Site web
tereos.com
Création
10/02/2005
Activité
Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
Forme juridique
Société par actions simplifiée
Capital social
30.59 M €
Demande de Kbis
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN, Société par actions simplifiée est active depuis 10/02/2005.

Établie à LILLEBONNE (76170), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.

Christopher Herve est Président de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN.

Chiffre d'affaires 383.47 M€ 2022
Valorisation -90.01 M€ 2019
Marge brute 67.75 M€ 2022
Profitabilité 4,8 % 2022
Ebitda 50.8 M€ 2022
Résultat net 18.34 M€ 2022
Trésorerie 2.28 M€ 2022
Bfr ≈ 182.4 M€ 2022
Dettes + 1an 295.44 M€ 2022
Endettement 368.92 M€ 2022
Effectif 184 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.99 K€ 2022
Délai paiement 46.51 (fournisseur)
Délai paiement 193.51 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 217.91 M 272.17 M 231.85 M 383.47 M
Marge brute (€) 32.87 M 54.35 M 24.36 M 67.75 M
Excédent brut d'exploitation (€) 17.5 M 33.2 M 3.44 M 57.8 M
EBITDA (€) 17.12 M 32.62 M 4.75 M 50.8 M
EBITDA - EBE (€) 382.8 K 580.77 K -1.32 M 7 M
Résultat d'exploitation (€) -2.4 M 13.01 M -16.05 M 30.31 M
Résultat net (€) -10.46 M 3.34 M -23.49 M 18.34 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 15.09 19.97 10.51 17.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.85 11.99 2.05 13.25
Taux de marge opérationnelle (%) 8.03 12.2 1.48 15.07
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 22.52 M 67.26 M 66.94 M 182.4 M
BFRE (€) 13.16 M -10.75 M -2.51 M 32.03 M
BFRHE (€) 6.65 M 75.43 M 65.42 M 132 M
BFR en jours de CA (j) 37.72 90.19 105.39 173.61
BFRE en jours de CA (j) 22.04 -14.42 -3.96 30.49
BFRHE en jours de CA (j) 3.97 T 56.25 T 41.55 T 138.68 T
Délais de paiement clients (j) 61.65 144.5 147.94 193.51
Délais de paiement fournisseurs (j) 67.92 98.28 78.61 46.51
Ratio des stocks / CA (%) 11.26 9.33 9.6 8.38
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 10.17 M 24.39 M -2.2 M 45.95 M
Dette nette (€) -250.96 M -302.85 M -289.84 M -366.64 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.67 8.96 -0.95 11.98
Font de roulement (€) 17.98 M 61.81 M 59.13 M 162.35 M
Couverture du BFR 79.83 91.91 88.32 89.01
Trésorerie (€) 1.58 M 1.23 M 478.47 K 2.28 M
Dettes financières (€) 210.27 M 235.37 M 236.58 M 295.4 M
Capacité de remboursement (€) -24.68 -12.42 131.64 -7.98
Ratio d'endettement (%) -907.05 -885.8 -1.91 K -1.25 K
Autonomie financière (%) 0.13 0.15 0.06 0.1
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 41.13 M 67.37 M 50.18 M 57.44 M
Liquidité générale 15.49 35.92 32.67 56.3
Liquidité réduite 15.49 35.92 32.67 56.3
Couverture de la dette -1.56 0.41 -4.16 1.08
Taux de marge nette (%) -4.8 1.23 -10.13 4.78
Rentabilité sur fonds propres (%) -37.81 9.78 -154.85 62.71
Rentabilité économique (%) -3.69 0.98 -7.58 4.56
Valeur ajoutée (€) * 41.18 M 59.15 M 29.43 M 89.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.9 21.73 12.7 23.33
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 14.71 M 15.22 M 15.78 M 15.66 M
Salaires / CA (%) 4.72 3.96 4.8 2.84
Impôts sur les bénéfices (€) -196.44 K 1.12 M -430.54 K 3.07 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Tereos Starch & Sweeteners Lbn

1
Bénéficiaire
Christophe Lescroart
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Tereos Starch & Sweeteners Lbn

3
Président
Christopher Herve
Depuis le 05/10/2017
Président
Christophe Lescroart
Du 30/03/2017 au 05/10/2017
Président
Christophe Lescroart
Du 30/03/2017 au 05/10/2017

Comptes annuels de TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

93
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …50.79 K € -31.05 % 40.42 K € -20.42 % 75.35 K € 86.43 % 186.84 K € 147.98 %
Immobilisation incorporelles50.79 K € -31.05 % 40.42 K € -20.42 % 75.35 K € 86.43 % 186.84 K € 147.98 %
Terrains2.95 M € 2.55 % 2.92 M € -0.97 % 2.91 M € -0.6 % 2.88 M € -1.01 %
Constructions56.84 M € -4.38 % 55.58 M € -2.22 % 52.92 M € -4.79 % 46.59 M € -11.94 %
Installations techniques …146.32 M € -9.53 % 130.54 M € -10.79 % 118.25 M € -9.42 % 106.44 M € -9.98 %
Autres immobilisations corporelles176.21 K € -7.97 % 158.25 K € -10.19 % 185.68 K € 17.33 % 358.88 K € 93.28 %
Immobilisations en cours6.29 M € 309.28 % 10.32 M € 64.01 % 11.64 M € 12.76 % 2.03 M € -82.59 %
Immobilisation corporelles212.59 M € -5.85 % 199.52 M € -6.15 % 185.89 M € -6.83 % 158.3 M € -14.84 %
Autres participations4.41 K € 9.97 % 4.41 K € 0 % 4.41 K € 0 % 4.41 K € 0 %
Créances rattachées à des …6.36 M € 0 % 6.36 M € 0 % 6.36 M € 0 % 2.37 M € -62.78 %
Autres immobilisations financières959.18 K € -34.31 % 1.81 M € 89.14 % 286.12 K € -84.23 % 1.44 M € 402.21 %
Immobilisations financières7.32 M € 400.22 % 8.18 M € 11.67 % 6.65 M € -18.68 % 3.81 M € -42.73 %
Actif immobilisé219.96 M € -3.24 % 207.74 M € -5.56 % 192.62 M € -7.28 % 162.3 M € -15.74 %
Matières premières, approvisionnements11.05 M € -2.75 % 13.21 M € 19.56 % 13.86 M € 4.92 % 15.56 M € 12.28 %
En-cours de production de biens4.45 M € -0.14 % 5.25 M € 17.96 % 4.68 M € -10.78 % 6.98 M € 49.17 %
Produits intermédiaires et finis9.05 M € 54.71 % 6.94 M € -23.22 % 3.72 M € -46.4 % 9.58 M € 157.27 %
Stocks et en-cours24.54 M € 13.3 % 25.4 M € 3.5 % 22.26 M € -12.35 % 32.12 M € 44.28 %
Créances clients et comptes ratachés29.75 M € 20.43 % 31.22 M € 4.94 % 25.4 M € -18.63 % 57.35 M € 125.78 %
Autres créances7.06 M € -54.72 % 76.53 M € 984.07 % 68.57 M € -10.4 % 145.95 M € 112.84 %
Créances36.81 M € -8.65 % 107.75 M € 192.73 % 93.97 M € -12.78 % 203.3 M € 116.34 %
Disponibilités1.58 M € 304.45 % 1.23 M € -22.08 % 478.47 K € -61.07 % 2.28 M € 376.28 %
Charges constatées d'avance722.91 K € 23.61 % 244.88 K € -66.13 % 407.02 K € 66.21 % 2.14 M € 425.88 %
Actif circulant63.65 M € 1.15 % 134.62 M € 111.51 % 117.12 M € -13 % 239.84 M € 104.78 %
Total actif283.61 M € -2.29 % 342.36 M € 20.72 % 309.74 M € -9.53 % 402.13 M € 29.83 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel30.59 M € 0 % 30.59 M € 0 % 30.59 M € 0 % 30.59 M € 0 %
Report à nouveau-41.35 M € 11.53 % -51.81 M € 25.3 % -48.46 M € -6.45 % -71.67 M € 47.88 %
Résultat de l'exercice-10.46 M € 144.67 % 3.34 M € -131.97 % -23.49 M € -802.45 % 18.34 M € -178.07 %
Subventions d'investissement168.34 K € -9.73 % 150.19 K € -10.78 % 392.95 K € 161.64 % 409.97 K € 4.33 %
Provisions réglementées48.71 M € 8.06 % 51.91 M € 6.56 % 56.14 M € 8.15 % 51.57 M € -8.13 %
Capitaux propres27.67 M € -19.83 % 34.19 M € 23.57 % 15.17 M € -55.63 % 29.25 M € 92.78 %
Provisions pour risques894.18 K € -16.99 % 718.43 K € -19.65 % 645.76 K € -10.11 % 645.76 K € 0 %
Provisions pour charges2.52 M € -7.28 % 3.38 M € 34.24 % 3.61 M € 6.84 % 3.32 M € -8.03 %
Provisions3.41 M € -10.04 % 4.1 M € 20.12 % 4.26 M € 3.87 % 3.97 M € -6.82 %
Emprunts et dettes auprès des …- 0 % 1.01 K € 0 % 2.5 K € 148.17 % 2.21 K € -11.86 %
Emprunts et dettes financières divers210.27 M € -1.12 % 235.37 M € 11.93 % 236.57 M € 0.51 % 295.39 M € 24.86 %
Dettes financières210.27 M € -1.12 % 235.37 M € 11.93 % 236.58 M € 0.51 % 295.4 M € 24.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …34.43 M € 27.62 % 59.16 M € 71.84 % 44.52 M € -24.74 % 40.45 M € -9.14 %
Dettes fiscales et sociales6.7 M € -14.49 % 8.2 M € 22.44 % 5.65 M € -31.12 % 16.98 M € 200.57 %
Dettes d'exploitation41.13 M € 18.14 % 67.37 M € 63.79 % 50.18 M € -25.52 % 57.44 M € 14.48 %
Dettes sur immobilisations et …287.31 K € -58.28 % 623.32 K € 116.95 % 847.54 K € 35.97 % 632.92 K € -25.32 %
Autres dettes424.19 K € -88.32 % - 0 % 1.21 M € 0 % 8.37 M € 593.47 %
Dettes diverses711.5 K € -83.53 % 623.32 K € -12.39 % 2.05 M € 229.52 % 9 M € 338.13 %
Dettes + 1an210.61 M € -1.16 % 236.43 M € 12.26 % 236.8 M € 0.16 % 295.44 M € 24.76 %
Produits constatés d'avance420.6 K € 148.49 % 720.24 K € 71.24 % 1.51 M € 109.24 % 7.09 M € 370.25 %
Dettes252.53 M € 0.23 % 304.08 M € 20.41 % 290.31 M € -4.53 % 368.92 M € 27.08 %
Total passif283.61 M € -2.29 % 342.36 M € 20.72 % 309.74 M € -9.53 % 402.13 M € 29.83 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens216.01 M € 5.32 % 270.11 M € 25.04 % 230.9 M € -14.51 % 376.27 M € 62.96 %
Production vendue de services1.91 M € -24.84 % 2.07 M € 8.39 % 946.22 K € -54.24 % 7.2 M € 661.29 %
Chiffres d'affaires nets217.91 M € 4.95 % 272.17 M € 24.9 % 231.85 M € -14.82 % 383.47 M € 65.4 %
Production stockée3.19 M € -181.73 % -1.3 M € -140.77 % -3.79 M € 190.97 % 8.16 M € -315.33 %
Production immobilisée- 0 % 136.35 K € 0 % 2.07 M € 1.42 K % 449.72 K € -78.32 %
Reprises sur dépréciations …262.53 K € 101.19 % 484.94 K € 84.71 % 1.54 M € 218.39 % 114.47 K € -92.59 %
Autres produits489.75 K € 306.57 % 380.67 K € -22.27 % 259.74 K € -31.77 % 11.88 K € -95.43 %
Produits d'exploitation221.86 M € 8.76 % 271.87 M € 22.54 % 231.94 M € -14.69 % 392.2 M € 69.1 %
Achats de marchandises (y compris …6.25 M € 159.7 % 22.31 M € 257.04 % 28.8 M € 29.05 % 60.16 M € 108.91 %
Achats de matières premières et …123.26 M € 14.49 % 141.85 M € 15.08 % 124.68 M € -12.11 % 191.56 M € 53.64 %
Variation de stock (matières …33.18 K € -116.53 % -1.9 M € -5.83 K % 755.39 K € -139.73 % -1.74 M € -330.93 %
Autres achats et charges externes55.5 M € 11.5 % 55.56 M € 0.11 % 53.25 M € -4.15 % 65.75 M € 23.46 %
Achats185.04 M € 15.89 % 217.82 M € 17.72 % 207.48 M € -4.75 % 315.72 M € 52.17 %
Impôts, taxes et versements assimilés4.35 M € 9.76 % 5.15 M € 18.34 % 3.7 M € -28.15 % 2.91 M € -21.32 %
Salaires et traitements10.28 M € 18.21 % 10.79 M € 4.89 % 11.12 M € 3.11 % 10.89 M € -2.05 %
Charges sociales4.42 M € 9.97 % 4.43 M € 0.15 % 4.65 M € 5.02 % 4.77 M € 2.43 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …19.52 M € -15.56 % 19.61 M € 0.46 % 20.8 M € 6.09 % 20.49 M € -1.53 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % - 0 % - 0 % 7.07 M € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …278.98 K € -15.71 % - 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …341.56 K € -20.56 % 1.06 M € 209.82 % 225.47 K € -78.69 % 43.29 K € -80.8 %
Dotations d'exploitation20.14 M € -15.65 % 20.67 M € 2.62 % 21.03 M € 1.75 % 27.6 M € 31.24 %
Autres charges24.8 K € 1.39 K % 7.5 K € -69.75 % 1.91 K € -74.61 % 182 € -90.45 %
Charges d'exploitation224.26 M € 12 % 258.86 M € 15.43 % 247.99 M € -4.2 % 361.89 M € 45.93 %
Résultat d'exploitation-2.4 M € -163.95 % 13.01 M € -641.31 % -16.05 M € -223.36 % 30.31 M € -288.87 %
Produits des autres valeurs …- 0 % 41.12 K € 0 % 396.64 K € 864.59 % 940.86 K € 137.21 %
Autres intérêts et produit assimilés3 € -72.73 % - 0 % - 0 % - 0 %
Différences positives de change7 € 0 % 36 € 414.29 % 5 € -86.11 % 14 € 180 %
Produit financiers10 € -100 % 41.16 K € 411.46 K % 396.65 K € 863.76 % 940.87 K € 137.21 %
Dotations financières aux …- 0 % - 0 % - 0 % 3.99 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées5.05 M € -10.98 % 4.74 M € -6.09 % 4.93 M € 3.85 % 6.75 M € 36.96 %
Différences négatives de change1 € 0 % 3 € 200 % 5 € 66.67 % 18 € 260 %
Charges financières5.05 M € -10.98 % 4.74 M € -6.09 % 4.93 M € 3.85 % 10.74 M € 118.03 %
Résultat financier-5.05 M € -2.99 % -4.7 M € -6.91 % -4.53 M € -3.68 % -9.8 M € 116.35 %
Résultat courant avant impôts-7.45 M € 414.8 % 8.31 M € -211.47 % -20.58 M € -347.66 % 20.52 M € -199.69 %
Produits exceptionnels sur …264.79 K € -97.04 % 18.15 K € -93.14 % 1.07 M € 5.77 K % 126.3 K € -88.15 %
Reprises sur dépréciations et …1.21 M € -33.33 % 1.47 M € 21.76 % 986.32 K € -32.89 % 8.88 M € 799.89 %
Produits exceptionnels1.47 M € -86.32 % 1.49 M € 1.09 % 2.05 M € 37.94 % 9 M € 338.65 %
Charges exceptionnelles sur …20.26 K € 3.37 % 79.16 K € 290.71 % 9.05 K € -88.57 % 65.51 K € 623.75 %
Charges exceptionnelles sur …87.67 K € -99.02 % 856.97 K € 877.48 % - 0 % 3.22 M € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …4.34 M € -15.16 % 4.32 M € -0.63 % 5.17 M € 19.81 % 4.28 M € -17.17 %
Charges exceptionnelles4.45 M € -68.4 % 5.25 M € 17.98 % 5.18 M € -1.37 % 7.57 M € 46.01 %
Résultat exceptionnel-2.98 M € -10.48 % -3.77 M € 26.32 % -3.13 M € -16.9 % 1.44 M € -145.91 %
Participations des salariés aux …222.09 K € 1.89 % 81.48 K € -63.31 % 212.04 K € 160.24 % 539 K € 154.2 %
Impôts sur les bénéfices-196.44 K € -72.72 % 1.12 M € -669.33 % -430.54 K € -138.5 % 3.07 M € -814.19 %
Total des produits223.33 M € 3.77 % 273.4 M € 22.42 % 234.39 M € -14.27 % 402.15 M € 71.57 %
Total des charges233.79 M € 6.51 % 270.06 M € 15.51 % 257.88 M € -4.51 % 383.81 M € 48.83 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)-10.46 M € 144.67 % 3.34 M € -131.97 % -23.49 M € -802.45 % 18.34 M € -178.07 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN ?

Le dirigeant de la société TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN est : Christopher Herve.

Quelles sont les datas financières principales sur l’entreprise Tereos Starch & Sweeteners Lbn ?

En 2022 l’entreprise Tereos Starch & Sweeteners Lbn a atteint un résultat net de 18.34 M avec une trésorerie de 2.28 M (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Le taux de profitabilité est de 4.78 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tereos Starch & Sweeteners Lbn ?

La société Tereos Starch & Sweeteners Lbn a été créé le 2005 et sa forme juridique est : Société par actions simplifiée.

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Tereos Starch & Sweeteners Lbn ?

On compte 184 employés en activité pour l’entreprise Tereos Starch & Sweeteners Lbn.

Quelle est le code ape de l’entreprise Tereos Starch & Sweeteners Lbn ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2014Z (c'est à dire : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base).
Consultez la présentation d'entreprise