SOGEDIAL EXPLOITATION à Le havre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	182.44 M	182.7 M	192.32 M	189.93 M
Marge brute (€)	6.78 M	7.74 M	6.98 M	6.22 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.31 M	2.7 M	2.19 M	1.22 M
EBITDA (€)	2.66 M	2.67 M	2.1 M	1.77 M
EBITDA - EBE (€)	-356.84 K	38.27 K	95.66 K	-548.52 K
Résultat d'exploitation (€)	2.56 M	2.59 M	2.02 M	1.67 M
Résultat net (€)	1.57 M	1.38 M	1.25 M	1.11 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	3.72	4.24	3.63	3.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.46	1.46	1.09	0.93
Taux de marge opérationnelle (%)	1.27	1.48	1.14	0.64
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	6.18 M	6.56 M	4.93 M	21.54 M
BFRE (€)	-993.08 K	1.89 M	1.36 M	8.28 M
BFRHE (€)	516.29 K	-36.21 K	1.88 M	-2.24 M
BFR en jours de CA (j)	12.36	13.1	9.36	41.39
BFRE en jours de CA (j)	-1.99	3.78	2.57	15.91
BFRHE en jours de CA (j)	258.06 Md	-18.12 Md	992.92 Md	-1.17 T
Délais de paiement clients (j)	72.65	69.79	68.03	97.48
Délais de paiement fournisseurs (j)	70.84	64.96	65.05	69.09
Ratio des stocks / CA (%)	1.45	2.22	1.95	2.47
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.57 M	2.52 M	2.2 M	1.32 M
Dette nette (€)	-36.48 M	-36.03 M	-36.52 M	-52.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.41	1.38	1.14	0.69
Font de roulement (€)	-	-	2.81 M	7.83 M
Couverture du BFR	-	-	57	36.37
Trésorerie (€)	3.03 M	1.16 M	14	2.28 M
Dettes financières (€)	-	-	89.77 K	5.28 M
Capacité de remboursement (€)	-14.18	-14.28	-16.6	-39.97
Ratio d'endettement (%)	-524.63	-504.89	-494.3	-703.15
Autonomie financière (%)	-	-	82.29	1.42
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	35.83 M	33.59 M	34.71 M	36.4 M
Liquidité générale	99.63	97.06	98.27	96.84
Liquidité réduite	99.63	97.06	98.27	96.84
Couverture de la dette	0.85	0.63	0.73	0.76
Taux de marge nette (%)	0.86	0.76	0.65	0.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.62	19.39	16.96	14.8
Rentabilité économique (%)	3.38	3.09	2.83	1.76
Valeur ajoutée (€) *	5.86 M	6.78 M	6.02 M	5.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	3.21	3.71	3.13	2.87
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	4.86 M	5.79 M	5.28 M	4.99 M
Salaires / CA (%)	1.87	2.21	1.88	1.84
Impôts sur les bénéfices (€)	720.39 K	583.79 K	485.44 K	386.88 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le forfait Infonet+

Consultation et téléchargement illimité

Testez le forfait Infonet+ durant 48h pour seulement 1,90 € HT, puis abonnement de 69 HT par mois sans obligation de reconduction

Actionnaire(s) de Sogedial Exploitation

Bénéficiaire

Francois Huygues Despointes

— % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Sogedial Exploitation

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de SOGEDIAL EXPLOITATION

Actif	2018	2019	2020	2021
Concessions, brevets et droits …	8.18 K € -81.41 %	1.94 K € -76.35 %	467 € -75.87 %	210.44 K € 44.96 K %
Fonds commercial	4.25 M € 0 %	4.25 M € 0 %	4.25 M € 0 %	4.25 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	4.26 M € -0.83 %	4.29 M € 0.82 %	4.25 M € -0.99 %	4.46 M € 4.94 %
Terrains	150 € -63.5 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	210.77 K € 60.37 %	182.08 K € -13.61 %	174.24 K € -4.31 %	152.17 K € -12.66 %
Installations techniques …	6.44 K € 45.66 %	5.14 K € -20.16 %	3.84 K € -25.27 %	2.69 K € -29.97 %
Autres immobilisations corporelles	71.1 K € -44.94 %	88.47 K € 24.43 %	201.48 K € 127.74 %	153.54 K € -23.79 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	36.4 K € 0 %	175.31 K € 381.68 %
Immobilisation corporelles	288.45 K € 8.69 %	275.69 K € -4.43 %	415.95 K € 50.88 %	483.71 K € 16.29 %
Autres immobilisations financières	6.57 K € 14.46 %	6.18 K € -5.94 %	1.84 K € -70.16 %	4 K € 116.92 %
Immobilisations financières	6.57 K € 14.46 %	6.18 K € -5.94 %	1.84 K € -70.16 %	4 K € 116.92 %
Actif immobilisé	4.55 M € -0.26 %	4.57 M € 0.48 %	4.67 M € 2.04 %	4.95 M € 6 %
Matières premières, approvisionnements	5.86 K € -73.27 %	830 € -85.84 %	2.48 K € 198.8 %	2.19 K € -11.69 %
Marchandises	2.57 M € -16.56 %	4 M € 55.53 %	3.72 M € -7.08 %	4.61 M € 23.81 %
Avances et acomptes versés sur …	61.04 K € 0 %	53.13 K € -12.95 %	30.16 K € -43.23 %	81.94 K € 171.66 %
Stocks et en-cours	2.64 M € -15 %	4.06 M € 53.63 %	3.75 M € -7.51 %	4.69 M € 24.98 %
Créances clients et comptes ratachés	32.13 M € 8.86 %	31.38 M € -2.35 %	32.28 M € 2.88 %	39.91 M € 23.64 %
Autres créances	4.18 M € 87.39 %	3.55 M € -15 %	3.57 M € 0.39 %	10.81 M € 203.07 %
Créances	36.31 M € 14.37 %	34.93 M € -3.81 %	35.85 M € 2.63 %	50.73 M € 41.5 %
Disponibilités	3.03 M € -26.08 %	1.16 M € -61.71 %	14 € -100 %	2.28 M € 16.28 M %
Charges constatées d'avance	19.51 K € -69.2 %	6.03 K € -69.1 %	37.16 K € 516.24 %	248.06 K € 567.57 %
Actif circulant	42.01 M € 7.65 %	40.15 M € -4.41 %	39.64 M € -1.29 %	57.94 M € 46.18 %
Total actif	46.56 M € 6.82 %	44.73 M € -3.93 %	44.3 M € -0.95 %	62.89 M € 41.95 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	2.45 M € 0 %	2.45 M € 0 %	2.45 M € 0 %	2.45 M € 0 %
Réserve légale	244.73 K € 0 %	244.73 K € 0 %	244.73 K € 0 %	244.73 K € 0 %
Réserve réglementées	39.96 K € 0 %	39.96 K € 0 %	39.96 K € 0 %	39.96 K € 0 %
Autres réserves	2.65 M € 13.98 %	3.02 M € 14.05 %	3.4 M € 12.64 %	3.65 M € 7.44 %
Résultat de l'exercice	1.57 M € 18.71 %	1.38 M € -12.04 %	1.25 M € -9.43 %	1.11 M € -11.49 %
Provisions réglementées	842 € -2.32 %	824 € -2.14 %	824 € 0 %	824 € 0 %
Capitaux propres	6.95 M € 8.98 %	7.14 M € 2.63 %	7.39 M € 3.52 %	7.5 M € 1.48 %
Provisions pour risques	91.82 K € 0 %	400 K € 335.66 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Provisions	91.82 K € 0 %	400 K € 335.66 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	89.77 K € 0 %	5.28 M € 5.79 K %
Dettes financières	- 0 %	- 0 %	89.77 K € 0 %	5.28 M € 5.79 K %
Dettes fournisseurs et comptes …	33.99 M € 12.15 %	31.39 M € -7.64 %	32.98 M € 5.08 %	34.94 M € 5.94 %
Dettes fiscales et sociales	1.84 M € 37.71 %	2.21 M € 19.83 %	1.72 M € -21.84 %	1.46 M € -15.18 %
Dettes d'exploitation	35.83 M € 13.23 %	33.59 M € -6.23 %	34.71 M € 3.31 %	36.4 M € 4.9 %
Dettes sur immobilisations et …	388.15 K € 1.54 K %	396.33 K € 2.11 %	451.88 K € 14.02 %	- 0 %
Autres dettes	3.29 M € -7.05 %	3.2 M € -2.66 %	1.27 M € -60.35 %	13.3 M € 948.47 %
Dettes diverses	3.68 M € 3.23 %	3.6 M € -2.15 %	1.72 M € -52.15 %	13.3 M € 673.13 %
Dettes + 1an	91.82 K € -95.35 %	- 0 %	89.77 K € 0 %	5.28 M € 5.79 K %
Produits constatés d'avance	9.02 K € -63.37 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	39.51 M € 6.2 %	37.19 M € -5.87 %	36.52 M € -1.81 %	54.99 M € 50.6 %
Total passif	46.56 M € 6.82 %	44.73 M € -3.93 %	44.3 M € -0.95 %	62.89 M € 41.95 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	169.07 M € 2.99 %	170.88 M € 1.07 %	179.59 M € 5.1 %	177.61 M € -1.1 %
Production vendue de services	13.37 M € -7.09 %	11.82 M € -11.6 %	12.74 M € 7.74 %	12.33 M € -3.23 %
Chiffres d'affaires nets	182.44 M € 2.18 %	182.7 M € 0.14 %	192.32 M € 5.27 %	189.93 M € -1.24 %
Production immobilisée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	107.76 K € 0 %
Subventions d'exploitation	2.74 K € -77.63 %	- 0 %	5.68 K € 0 %	30.67 K € 439.63 %
Reprises sur dépréciations …	707.37 K € -1.55 %	539.3 K € -23.76 %	797.33 K € 47.85 %	706.08 K € -11.44 %
Autres produits	802.18 K € 63.18 %	1.07 M € 32.95 %	824.35 K € -22.7 %	111.78 K € -86.44 %
Produits d'exploitation	183.95 M € 2.33 %	184.3 M € 0.19 %	193.95 M € 5.24 %	190.89 M € -1.58 %
Achats de marchandises (y compris …	173.12 M € 1.72 %	174.38 M € 0.73 %	183.05 M € 4.98 %	181.88 M € -0.64 %
Variation de stock (marchandises)	527.88 K € 12.91 K %	-1.43 M € -370.74 %	283.35 K € -119.83 %	-885.66 K € -412.56 %
Achats de matières premières et …	239.87 K € -32.02 %	263.63 K € 9.91 %	196.77 K € -25.36 %	239.01 K € 21.47 %
Variation de stock (matières …	16.07 K € -378.92 %	5.03 K € -68.69 %	-1.65 K € -132.8 %	290 € -117.58 %
Autres achats et charges externes	1.75 M € -16.87 %	1.73 M € -0.67 %	1.81 M € 4.35 %	2.48 M € 37.12 %
Achats	175.65 M € 1.75 %	174.95 M € -0.4 %	185.34 M € 5.94 %	183.71 M € -0.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	416.47 K € 8.12 %	321.06 K € -22.91 %	339.8 K € 5.84 %	252.24 K € -25.77 %
Salaires et traitements	3.42 M € 11.53 %	4.03 M € 17.91 %	3.61 M € -10.42 %	3.49 M € -3.41 %
Charges sociales	1.45 M € 17.39 %	1.75 M € 21.28 %	1.67 M € -5.04 %	1.51 M € -9.52 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	106.37 K € -31.27 %	73.63 K € -30.78 %	83.16 K € 12.95 %	97.85 K € 17.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	39 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	91.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	198.19 K € 15.36 %	73.63 K € -62.85 %	122.16 K € 65.92 %	97.85 K € -19.9 %
Autres charges	258.71 K € 26.53 %	577.58 K € 123.25 %	854 K € 47.86 %	157.56 K € -81.55 %
Charges d'exploitation	181.39 M € 2.08 %	181.71 M € 0.18 %	191.94 M € 5.63 %	189.22 M € -1.42 %
Résultat d'exploitation	2.56 M € 23.48 %	2.59 M € 1.34 %	2.02 M € -22.25 %	1.67 M € -17.09 %
Autres intérêts et produit assimilés	23.08 K € 19.85 %	25.31 K € 9.69 %	32.4 K € 28 %	48.41 K € 49.42 %
Différences positives de change	34.69 K € 33.86 %	12.34 K € -64.44 %	32.17 K € 160.76 %	37.37 K € 16.16 %
Produit financiers	57.76 K € 27.89 %	37.65 K € -34.83 %	64.57 K € 71.5 %	85.78 K € 32.85 %
Intérêts et charges assimilées	15.11 K € 31.22 %	42.92 K € 184.15 %	69.79 K € 62.61 %	63.29 K € -9.31 %
Différences négatives de change	36.37 K € 69.31 %	13.47 K € -62.98 %	50.72 K € 276.67 %	12.59 K € -75.18 %
Charges financières	51.48 K € 56.02 %	56.39 K € 9.54 %	120.51 K € 113.72 %	75.88 K € -37.03 %
Résultat financier	6.29 K € -48.36 %	-18.74 K € -398.06 %	-55.94 K € 198.54 %	9.89 K € -117.69 %
Résultat courant avant impôts	2.56 M € 23.06 %	2.57 M € 0.36 %	1.96 M € -23.86 %	1.68 M € -14.22 %
Produits exceptionnels sur …	9.5 K € -97.05 %	24.9 K € 162.11 %	500 € -97.99 %	450 € -10 %
Reprises sur dépréciations et …	21 € -90.05 %	17 € -19.05 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	9.52 K € -97.05 %	24.92 K € 161.71 %	500 € -97.99 %	450 € -10 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	2.05 K € 0 %	276 € -86.54 %	90 € -67.39 %
Charges exceptionnelles sur …	20.28 K € -93.69 %	10.69 K € -47.29 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	400 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	20.28 K € -93.69 %	412.74 K € 1.94 K %	276 € -99.93 %	90 € -67.39 %
Résultat exceptionnel	-10.76 K € -1.56 K %	-387.82 K € 3.51 K %	224 € -100.06 %	360 € 60.71 %
Participations des salariés aux …	260.85 K € 36.79 %	218.94 K € -16.07 %	221.66 K € 1.25 %	185.62 K € -16.26 %
Impôts sur les bénéfices	720.39 K € 26.53 %	583.79 K € -18.96 %	485.44 K € -16.85 %	386.88 K € -20.3 %
Total des produits	184.02 M € 2.15 %	184.36 M € 0.19 %	194.02 M € 5.24 %	190.97 M € -1.57 %
Total des charges	182.44 M € 2.03 %	182.98 M € 0.29 %	192.76 M € 5.35 %	189.86 M € -1.5 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.57 M € 18.71 %	1.38 M € -12.04 %	1.25 M € -9.43 %	1.11 M € -11.49 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société SOGEDIAL EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société SOGEDIAL EXPLOITATION est : Corinne De Severac.

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Sogedial Exploitation ?

Pour l’année 2021 la compagnie Sogedial Exploitation a réalisé un résultat net de 1.11 M avec une trésorerie de 2.28 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.58 %.