LES CASERNES DISTRIBUTION à Saint-pierre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	104.16 M	117.63 M
Marge brute (€)	14.28 M	15.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.77 M	5.99 M
EBITDA (€)	4.41 M	1.94 M
EBITDA - EBE (€)	2.36 M	4.05 M
Résultat d'exploitation (€)	3.04 M	520.4 K
Résultat net (€)	2.13 M	223.79 K
Taux de marge nette (%)	2.04	0.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	86.79	69.12
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	5.18	0.5
Valeur ajoutée (€) *	14.01 M	14.46 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.45	12.29
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	13.71	13.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.23	1.65
Taux de marge opérationnelle (%)	6.5	5.09
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	16.11 M	16.88 M
BFRE (€)	-5.27 M	-7.38 M
BFRHE (€)	17.07 M	19.42 M
BFR en jours de CA (j)	56.45	52.37
BFRE en jours de CA (j)	-18.48	-22.9
BFRHE en jours de CA (j)	4.87 T	6.26 T
Délais de paiement clients (j)	27.59	29.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.83	41.56
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.05
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.73 M	2.02 M
Dette nette (€)	-34.18 M	-39.76 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.58	1.72
Font de roulement (€)	15.75 M	16.45 M
Couverture du BFR	97.8	97.48
Trésorerie (€)	4.42 M	4.68 M
Dettes financières (€)	25.64 M	29.71 M
Capacité de remboursement (€)	-9.17	-19.65
Ratio d'endettement (%)	-1.4 K	-12.28 K
Autonomie financière (%)	0.1	0.01
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	12.65 M	14.33 M
Liquidité générale	56.26	55.79
Liquidité réduite	56.26	55.79
Couverture de la dette	1.12	0.13
Salaires et charges sociales (€)	7 M	8.91 M
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	5.51	6.18
Impôts sur les bénéfices (€)	678.26 K	246.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Casernes Distribution

Président de SAS

APOLLO JS

Directeur Général

Laval Ho Kin

Commissaire aux comptes titulaire

EXA

Statuts de la société LES CASERNES DISTRIBUTION

02/12/2021

Statuts mis à jour - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social Modification date de clôtu...

25/03/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

25/10/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire exa

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/11/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Les Casernes Distribution)

29/07/2025

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la nao de l'année 2025 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes, Indemnités (dont kilométrique), Autre,...

01/07/2024

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la nao de l'année 2024 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

04/12/2023

Accord d'entreprise portant sur la prime de partage de la valeur Prime de partage des profits

04/12/2023

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la nao de l'année 2023 Système de rémunération (autres qu'évolution), Prime de partage des profits

Comptes annuels de LES CASERNES DISTRIBUTION

159

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	103.81 M € -10.81 %	116.39 M € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	1.24 M € 0 %
Production vendue de services	357.52 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	104.16 M € -11.45 %	117.63 M € 0 %
Subventions d'exploitation	207.78 K € -50.4 %	418.93 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	407.01 K € 356.19 %	89.22 K € 0 %
Autres produits	32.33 K € 119.94 %	14.7 K € 0 %
Produits d'exploitation	104.81 M € -11.29 %	118.16 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	73.72 M € -17.01 %	88.83 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-407.18 K € 93.59 %	-6.36 M € 0 %
Autres achats et charges externes	16.57 M € -16.51 %	19.85 M € 0 %
Achats	89.89 M € -12.15 %	102.32 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	740.47 K € -11.79 %	839.4 K € 0 %
Salaires et traitements	5.74 M € -21.06 %	7.27 M € 0 %
Charges sociales	1.27 M € -23.05 %	1.65 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.37 M € -3.46 %	1.42 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	32.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	192.96 K € -42.68 %	336.63 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	9.99 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.57 M € -12.02 %	1.79 M € 0 %
Autres charges	2.57 M € -31.94 %	3.77 M € 0 %
Charges d'exploitation	101.77 M € -13.49 %	117.64 M € 0 %
Résultat d'exploitation	3.04 M € 484.2 %	520.4 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	92.03 K € 232.73 %	27.66 K € 0 %
Produit financiers	92.03 K € 232.73 %	27.66 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	223.42 K € -21.2 %	283.53 K € 0 %
Charges financières	223.42 K € -21.2 %	283.53 K € 0 %
Résultat financier	-131.39 K € 48.65 %	-255.87 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	2.91 M € 999.61 %	264.53 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	40.9 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.81 K € -92.81 %	205.83 K € 0 %
Produits exceptionnels	55.7 K € -72.94 %	205.83 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	221 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	14.81 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	144.94 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	159.75 K € 72.18 K %	221 € 0 %
Résultat exceptionnel	-104.05 K € -49.4 %	205.61 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	678.26 K € 175.32 %	246.35 K € 0 %
Total des produits	104.96 M € -11.34 %	118.39 M € 0 %
Total des charges	102.83 M € -12.98 %	118.17 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.13 M € 850.22 %	223.79 K € 0 %

Actif	2023	2022
Frais d’établissement	330.23 K € -25 %	440.28 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	3.5 K € -52.19 %	7.31 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	333.72 K € -25.44 %	447.59 K € 0 %
Constructions	2.52 M € -9.36 %	2.78 M € 0 %
Installations techniques …	1.68 M € -13.92 %	1.96 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.8 M € -8.4 %	7.42 M € 0 %
Immobilisations en cours	137.4 K € 39.49 %	98.5 K € 0 %
Avances et acomptes	0 € -100 %	38.28 K € 0 %
Immobilisation corporelles	11.14 M € -9.39 %	12.3 M € 0 %
Participations par mise en équivalence	3.97 K € 0 %	3.97 K € 0 %
Prêts	800 K € 0 %	800 K € 0 %
Autres immobilisations financières	55.5 K € 101.97 %	27.48 K € 0 %
Immobilisations financières	1.14 M € 9.25 %	1.04 M € 0 %
Actif immobilisé	12.34 M € -9.14 %	13.58 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	309.53 K € -12.43 %	353.46 K € 0 %
Marchandises	6.59 M € 9.14 %	6.04 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	135.87 K € 404.65 %	26.92 K € 0 %
Stocks et en-cours	7.04 M € 9.61 %	6.42 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	195.11 K € -61.3 %	504.14 K € 0 %
Autres créances	7.79 M € -14.45 %	9.1 M € 0 %
Créances	7.98 M € -16.91 %	9.61 M € 0 %
Disponibilités	4.42 M € -5.62 %	4.68 M € 0 %
Charges constatées d'avance	9.32 M € -11.3 %	10.5 M € 0 %
Actif circulant	28.75 M € -7.87 %	31.21 M € 0 %
Total actif	41.09 M € -8.26 %	44.79 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	213.79 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.13 M € 850.22 %	223.79 K € 0 %
Capitaux propres	2.45 M € 656.75 %	323.79 K € 0 %
Provisions pour charges	42.02 K € 31.17 %	32.03 K € 0 %
Provisions	42.02 K € 31.17 %	32.03 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	25.64 M € -13.69 %	29.71 M € 0 %
Dettes financières	25.64 M € -13.69 %	29.71 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	279.94 K € 32.36 %	211.49 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.74 M € -14.38 %	12.55 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.9 M € 6.53 %	1.79 M € 0 %
Dettes d'exploitation	12.65 M € -11.77 %	14.33 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	32.66 K € -82.11 %	182.52 K € 0 %
Dettes diverses	32.66 K € -82.11 %	182.52 K € 0 %
Dettes + 1an	25.93 M € -13.33 %	29.92 M € 0 %
Dettes	38.6 M € -13.13 %	44.43 M € 0 %
Total passif	41.09 M € -8.26 %	44.79 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Les Casernes Distribution ?

On recense 200 - 249 salariés en activité pour la société Les Casernes Distribution.

Quel est le chiffre des ventes de la société LES CASERNES DISTRIBUTION ?

Le volume des transactions de Les Casernes Distribution est de 104.16 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Les Casernes Distribution ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711F (soit : Hypermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Les Casernes Distribution ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Les Casernes Distribution a réalisé un résultat net de 2.13 M € avec une trésorerie de 4.42 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.04 %.