DELTA DORE

Le Vieux Chene - 35270 Bonnemain
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RCS
Saint-Malo 897080289
Code APE
2651B
SIREN
897080289
SIRET
89708028900027
N° TVA
FR32897080289
Dirigeant
Joel Renault
Téléphone
02 99 73 45 17
Email
contact@deltadore.com
LinkedIn
linkedin/delta-dore
Site web
deltadore.fr
Création
01/01/1970
Activité
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Forme juridique
SA à conseil d'administration
Capital social
2.23 M €
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statuts société
Active
Procédure collec.
Aucune
Gérant actionnaire
Oui
Publication comptes
Oui
Risque défaillance
Neutre
Rentabilité
Bonne
Robustesse
Élevée
Solvabilité
Bonne

DELTA DORE, SA à conseil d'administration est active depuis 01/01/1970.

Établie à BONNEMAIN (35270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Mécanique, électronique.

Joel Renault est Président du conseil d'administration de la société DELTA DORE.

Chiffre d'affaires 146.54 M€ 2022
Valorisation 66.55 M€ 2019
Marge brute 45.67 M€ 2022
Profitabilité 9,5 % 2022
Ebitda 18.23 M€ 2022
Résultat net 13.96 M€ 2022
Trésorerie 852.41 K€ 2022
Bfr ≈ 46.17 M€ 2022
Dettes + 1an 5 M€ 2022
Endettement 43.56 M€ 2022
Effectif 527 2023
Salaire brut/mois ≈ 2.76 K€ 2022
Délai paiement 71.46 (fournisseur)
Délai paiement 84.38 (client)

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2019 2020 2021 2022
Chiffre d'affaires (€) 122.86 M 117.42 M 125.35 M 146.54 M
Marge brute (€) 42.29 M 42.49 M 47.92 M 45.67 M
Excédent brut d'exploitation (€) 11.87 M 13.67 M 17.25 M 17.37 M
EBITDA (€) 10.79 M 12.26 M 17.99 M 18.23 M
EBITDA - EBE (€) 1.08 M 1.41 M -740.78 K -857.42 K
Résultat d'exploitation (€) 7.71 M 9.29 M 15.57 M 16.2 M
Résultat net (€) 8.19 M 8.5 M 11.32 M 13.96 M
Croissance 2019 2020 2021 2022
Taux de marge brute (%) 34.42 36.19 38.23 31.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.78 10.44 14.35 12.44
Taux de marge opérationnelle (%) 9.66 11.64 13.76 11.85
Gestion BFR 2019 2020 2021 2022
BFR (€) 41.33 M 52.44 M 41.84 M 46.17 M
BFRE (€) 27.82 M 25.34 M 25.32 M 30.69 M
BFRHE (€) 5.54 M 18.57 M 3.72 M 5.64 M
BFR en jours de CA (j) 122.79 163.03 121.83 114.99
BFRE en jours de CA (j) 82.65 78.78 73.73 76.45
BFRHE en jours de CA (j) 1.86 T 5.97 T 1.28 T 2.27 T
Délais de paiement clients (j) 92.02 101.55 84.48 84.38
Délais de paiement fournisseurs (j) 62.41 59.4 68.02 71.46
Ratio des stocks / CA (%) 13.5 12.11 16.83 18.55
Autonomie financière 2019 2020 2021 2022
Capacité d'autofinancement (€) 13.44 M 14.69 M 13.87 M 16.05 M
Dette nette (€) -36.8 M -35.18 M -40.65 M -42.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.94 12.51 11.07 10.95
Font de roulement (€) 30.24 M 41.22 M 26.8 M 33.09 M
Couverture du BFR 73.16 78.61 64.06 71.66
Trésorerie (€) 1 M 471.39 K 1.36 M 852.41 K
Dettes financières (€) 10.37 M 8.55 M 6.18 M 4.3 M
Capacité de remboursement (€) -2.74 -2.4 -2.93 -2.66
Ratio d'endettement (%) -76.03 -62.27 -78.07 -77.98
Autonomie financière (%) 4.67 6.61 8.42 12.73
Solvabilité 2019 2020 2021 2022
Dettes d'exploitation (€) * 19.36 M 18.52 M 23.36 M 28.47 M
Liquidité générale 116.67 159.17 105.01 108.94
Liquidité réduite 116.67 159.17 105.01 108.94
Couverture de la dette 1.45 1.32 1.5 1.69
Taux de marge nette (%) 6.67 7.24 9.03 9.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.93 15.04 21.74 25.5
Rentabilité économique (%) 9.18 8.96 11.71 13.88
Valeur ajoutée (€) * 35.48 M 38.53 M 43.5 M 40.83 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 28.88 32.81 34.7 27.86
Structure de l'activité 2019 2020 2021 2022
Salaires et charges sociales (€) 27.81 M 27.16 M 28.99 M 30.32 M
Salaires / CA (%) 16.28 16.84 16.77 14.89
Impôts sur les bénéfices (€) -65.88 K 704.18 K 1.83 M 2.03 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

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15

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Actionnaire(s) de Delta Dore

5
Bénéficiaire
Joel Renault
— % des parts
— % des votes
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Monique Celimon
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Fabienne Renault
— % des parts
— % des votes
Bénéficiaire
Valerie Renault
— % des parts
— % des votes

Dirigeant(s) de Delta Dore

20
Président Du Conseil D'administration
Joel Renault
Depuis le 07/07/2015
Directeur Général
Pascal Portelli
Depuis le 07/06/2018
Directeur Général
Marcel Torrents
Du 07/07/2015 au 07/06/2018
Administrateur
Nathalie, Régine, Michèle Renault
Depuis le 07/07/2015
Administrateur
Vincent Levy
Depuis le 28/09/2018
Administrateur
Vincent Levy
Depuis le 28/09/2018
Administrateur
Daniel Tunier
Depuis le 23/07/2019
Administrateur
Claire, Anne, Marie Rostren
Depuis le 23/07/2019
Administrateur
Alain Louis Marbach
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Olivier Marie François Le Lievre De La Moriniere
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Philippe Michaut
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Jean-Marc Pornet
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Fabienne, Yvette, Jeanne Renault
Du 07/07/2015 au 07/06/2018
Administrateur
Hugues Meili
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Monique Celimon
Du 07/07/2015 au 02/12/2017
Administrateur
Gaël Marie Gérard Bernard Dutheil De La Rochere
Du 07/07/2015 au 07/08/2017
Administrateur
Valérie Renault
Du 07/07/2015 au 07/06/2018
Administrateur
Marcel Torrents
Du 07/07/2015 au 07/06/2018
Directeur Général Délégué
Pascal Portelli
Depuis le 07/06/2018
Directeur Général Délégué
Valérie Renault
Du 07/07/2015 au 07/06/2018

Comptes annuels de DELTA DORE

107
Actif2019202020212022
Concessions, brevets et droits …1.23 M € 37.82 % 1.73 M € 40.41 % 1.28 M € -26.24 % 1.39 M € 9.01 %
Fonds commercial11.63 M € 0 % 11.12 M € -4.32 % 11.12 M € 0 % 11.12 M € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …869.78 K € 4.5 % 52.19 K € -94 % 573.94 K € 999.62 % 724.5 K € 26.23 %
Immobilisation incorporelles13.73 M € 2.81 % 12.91 M € -5.99 % 12.97 M € 0.52 % 13.24 M € 2.05 %
Terrains499.74 K € -7.42 % 470.88 K € -5.77 % 469.1 K € -0.38 % 448.89 K € -4.31 %
Constructions7.6 M € -7.92 % 6.66 M € -12.41 % 5.9 M € -11.41 % 5.49 M € -6.96 %
Installations techniques …3.05 M € -28.62 % 1.82 M € -40.31 % 1.34 M € -26.46 % 1.32 M € -1.17 %
Autres immobilisations corporelles1.38 M € -5.67 % 1.21 M € -11.9 % 1.07 M € -11.78 % 1.02 M € -4.94 %
Immobilisations en cours37.3 K € -73.98 % 76.99 K € 106.41 % 548.69 K € 612.71 % 504.31 K € -8.09 %
Immobilisation corporelles12.57 M € -14.36 % 10.25 M € -18.51 % 9.33 M € -8.94 % 8.79 M € -5.83 %
Autres participations108.31 K € 19.27 % 108.31 K € 0 % 60.56 K € -44.09 % 60.56 K € 0 %
Créances rattachées à des …132 € 0 % 1.37 K € 938.64 % - 0 % - 0 %
Prêts2.09 M € 11.35 K % 500 K € -76.06 % 9.01 M € 1.7 K % 3.84 M € -57.39 %
Autres immobilisations financières42.75 K € 3.86 % 66.36 K € 55.24 % 59.44 K € -10.43 % 59.83 K € 0.66 %
Immobilisations financières2.32 M € 504.91 % 1.02 M € -55.76 % 9.75 M € 851.18 % 4.66 M € -52.18 %
Actif immobilisé28.54 M € 1.27 % 23.83 M € -16.52 % 31.44 M € 31.94 % 25.99 M € -17.34 %
Matières premières, approvisionnements9.53 M € -4.11 % 8.31 M € -12.78 % 15.96 M € 92.07 % 18.6 M € 16.53 %
En-cours de production de biens976.77 K € -28.59 % 1.21 M € 24.17 % 1.07 M € -11.92 % 1.19 M € 11.62 %
Produits intermédiaires et finis5.05 M € -12.21 % 4.51 M € -10.77 % 3.66 M € -18.88 % 6.29 M € 72.01 %
Avances et acomptes versés sur …1.03 M € 7.17 % 184.27 K € -82.06 % 406.66 K € 120.68 % 1.1 M € 171.72 %
Stocks et en-cours16.58 M € -7.96 % 14.21 M € -14.28 % 21.09 M € 48.4 % 27.19 M € 28.89 %
Créances clients et comptes ratachés29.57 M € -8.83 % 29.46 M € -0.37 % 27.18 M € -7.74 % 30.87 M € 13.59 %
Autres créances1.4 M € -53.65 % 3.21 M € 128.48 % 1.83 M € -42.81 % 3 M € 63.72 %
Créances30.98 M € -12.66 % 32.67 M € 5.47 % 29.01 M € -11.18 % 33.88 M € 16.76 %
Valeurs mobilières de placement …11.43 M € 188.02 % 23.02 M € 101.41 % 13.02 M € -43.44 % 11.88 M € -8.73 %
Disponibilités1 M € 375.22 % 471.39 K € -52.97 % 1.36 M € 187.88 % 852.41 K € -37.19 %
Charges constatées d'avance700.08 K € 23.84 % 585.87 K € -16.31 % 713.13 K € 21.72 % 842.26 K € 18.11 %
Actif circulant60.69 M € 4.23 % 70.96 M € 16.92 % 65.2 M € -8.12 % 74.64 M € 14.49 %
Ecarts de conversion actif717 € 497.5 % - 0 % 27.48 K € 0 % 1.56 K € -94.33 %
Total actif89.23 M € 3.27 % 94.79 M € 6.23 % 96.66 M € 1.98 % 100.63 M € 4.1 %
Passif2019202020212022
Capital social ou individuel2.23 M € 0 % 2.23 M € 0 % 2.23 M € -0 % 2.23 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport7.64 M € 0 % 7.64 M € 0 % 7.64 M € 0 % 7.64 M € 0 %
Réserve légale222.75 K € 0 % 222.75 K € 0 % 222.75 K € 0 % 222.75 K € 0 %
Autres réserves18.25 M € 0 % 26.44 M € 44.88 % 26.98 M € 2.02 % 27.16 M € 0.67 %
Report à nouveau9.05 M € 0 % 9.05 M € 0 % - 0 % - 0 %
Résultat de l'exercice8.19 M € -9.45 % 8.5 M € 3.72 % 11.32 M € 33.18 % 13.96 M € 23.4 %
Subventions d'investissement330.56 K € -15.36 % 264.29 K € -20.05 % 215.68 K € -18.39 % 181.52 K € -15.84 %
Provisions réglementées2.49 M € -8.79 % 2.15 M € -13.34 % 3.46 M € 60.49 % 3.37 M € -2.44 %
Capitaux propres48.4 M € 19.49 % 56.5 M € 16.73 % 52.06 M € -7.86 % 54.77 M € 5.2 %
Avances conditionnées219.64 K € -18.47 % 219.64 K € 0 % 243.25 K € 10.75 % 243.25 K € 0 %
Autres fonds propres219.64 K € -18.47 % 219.64 K € 0 % 243.25 K € 10.75 % 243.25 K € 0 %
Provisions pour risques2.79 M € -13.03 % 2.34 M € -16.22 % 2.35 M € 0.65 % 1.91 M € -18.8 %
Provisions pour charges- 0 % 47.64 K € 0 % 3.19 K € -93.31 % - 0 %
Provisions2.79 M € -13.03 % 2.38 M € -14.51 % 2.35 M € -1.23 % 1.91 M € -18.91 %
Emprunts et dettes auprès des …10.18 M € -17.1 % 8.35 M € -17.92 % 5.98 M € -28.36 % 4.11 M € -31.32 %
Emprunts et dettes financières divers196.1 K € -95.26 % 195.1 K € -0.51 % 196.1 K € 0.51 % 193.19 K € -1.49 %
Dettes financières10.37 M € -36.82 % 8.55 M € -17.59 % 6.18 M € -27.7 % 4.3 M € -30.37 %
Avances et acomptes reçus sur …76.66 K € -67.07 % 348.82 K € 355.01 % 613.87 K € 75.98 % 700.02 K € 14.03 %
Dettes fournisseurs et comptes …13.71 M € 19.32 % 12.09 M € -11.77 % 15.82 M € 30.84 % 20.23 M € 27.85 %
Dettes fiscales et sociales5.65 M € -16.69 % 6.42 M € 13.62 % 7.53 M € 17.32 % 8.24 M € 9.41 %
Dettes d'exploitation19.36 M € 5.95 % 18.52 M € -4.36 % 23.36 M € 26.15 % 28.47 M € 21.9 %
Dettes sur immobilisations et …148.38 K € -77.26 % 119.55 K € -19.43 % 434.91 K € 263.78 % 275.02 K € -36.76 %
Autres dettes7.77 M € 17.23 % 7.91 M € 1.72 % 9.32 M € 17.83 % 9.38 M € 0.62 %
Dettes diverses7.92 M € 8.76 % 8.03 M € 1.32 % 9.75 M € 21.49 % 9.65 M € -1.05 %
Dettes + 1an11.47 M € -39.59 % 9.99 M € -12.91 % 6.82 M € -31.72 % 5 M € -26.66 %
Produits constatés d'avance71.95 K € -65.28 % 219.62 K € 205.23 % 2.1 M € 854.93 % 434.61 K € -79.28 %
Dettes37.8 M € -10.87 % 35.65 M € -5.69 % 42 M € 17.81 % 43.56 M € 3.71 %
Total passif89.23 M € 3.27 % 94.79 M € 6.24 % 96.66 M € 1.97 % 100.63 M € 4.1 %
Compte de résultat2019202020212022
Production vendue de biens121.73 M € -0.89 % 115.88 M € -4.81 % 123.19 M € 6.31 % 144.36 M € 17.19 %
Production vendue de services1.12 M € 33.2 % 1.54 M € 36.9 % 2.16 M € 40.23 % 2.18 M € 0.89 %
Chiffres d'affaires nets122.86 M € -0.66 % 117.42 M € -4.43 % 125.35 M € 6.76 % 146.54 M € 16.91 %
Production stockée-999.3 K € 548.05 % 44.72 K € -104.48 % -1.06 M € -2.48 K % 2.68 M € -352.27 %
Production immobilisée157.5 K € 22.63 % 162.88 K € 3.42 % 590.09 K € 262.28 % 729.71 K € 23.66 %
Subventions d'exploitation- 0 % - 0 % 146.37 K € 0 % 19 K € -87.02 %
Reprises sur dépréciations …1.11 M € -28.96 % 1.9 M € 70.56 % 2.54 M € 33.82 % 1.04 M € -59.26 %
Autres produits224 € 77.78 % 37 € -83.48 % 1.12 K € 2.93 K % 154 € -86.25 %
Produits d'exploitation123.13 M € -1.76 % 119.52 M € -2.93 % 127.57 M € 6.73 % 151.01 M € 18.38 %
Achats de matières premières et …51.91 M € 1.63 % 50.53 M € -2.66 % 59.16 M € 17.1 % 73.71 M € 24.59 %
Variation de stock (matières …396.89 K € -143.86 % 602.18 K € 51.72 % -7.49 M € -1.34 K % -2.47 M € -67.07 %
Autres achats et charges externes28.26 M € -0.26 % 23.8 M € -15.8 % 25.75 M € 8.22 % 29.62 M € 15.02 %
Achats80.57 M € 2.63 % 74.93 M € -7 % 77.43 M € 3.34 % 100.87 M € 30.27 %
Impôts, taxes et versements assimilés1.77 M € -7.23 % 1.87 M € 5.65 % 1.36 M € -27.14 % 1.41 M € 3.47 %
Salaires et traitements20 M € 0.76 % 19.78 M € -1.11 % 21.03 M € 6.33 % 21.82 M € 3.75 %
Charges sociales7.81 M € -7.03 % 7.39 M € -5.43 % 7.96 M € 7.78 % 8.51 M € 6.82 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …3.08 M € -0.38 % 2.97 M € -3.49 % 2.41 M € -18.91 % 2.03 M € -15.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …- 0 % 487.5 K € 0 % - 0 % - 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …1.14 M € 9.03 % 1.63 M € 43.49 % 113.31 K € -93.06 % 58.47 K € -48.4 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …1.02 M € -56.31 % 1.09 M € 7.02 % 28.31 K € -97.41 % - 0 %
Dotations d'exploitation5.24 M € -19.08 % 6.19 M € 18.06 % 2.55 M € -58.74 % 2.09 M € -18.22 %
Autres charges35.21 K € -7.72 % 88.78 K € 152.17 % 1.66 M € 1.77 K % 119.36 K € -92.8 %
Charges d'exploitation115.42 M € 0.21 % 110.23 M € -4.49 % 111.99 M € 1.59 % 134.81 M € 20.37 %
Résultat d'exploitation7.71 M € -24.15 % 9.29 M € 20.51 % 15.57 M € 67.68 % 16.2 M € 4.01 %
Produits financiers de participations500.82 K € 71.37 % 501.37 K € 0.11 % 514.39 K € 2.6 % 1.04 M € 102.16 %
Autres intérêts et produit assimilés14.5 K € -63.02 % 12.12 K € -16.42 % 12.25 K € 1.09 % 75.54 K € 516.74 %
Reprises sur dépréciations et …120 € -98.07 % 717 € 497.5 % 52.84 K € 7.27 K % 27.48 K € -48 %
Différences positives de change218.22 K € 53 % 176.74 K € -19.01 % 152.66 K € -13.62 % 915.48 K € 499.68 %
Produit financiers733.67 K € 52.75 % 690.94 K € -5.82 % 732.14 K € 5.96 % 2.06 M € 181.15 %
Dotations financières aux …850 € -96.63 % 7.81 K € 818.35 % 27.48 K € 252 % 1.56 K € -94.33 %
Intérêts et charges assimilées144.45 K € -19.57 % 105.21 K € -27.16 % 72.09 K € -31.48 % 68.72 K € -4.68 %
Différences négatives de change97.7 K € -34.45 % 258.41 K € 164.49 % 266.27 K € 3.04 % 397.25 K € 49.19 %
Charges financières243 K € -31.33 % 371.43 K € 52.85 % 365.84 K € -1.5 % 467.53 K € 27.79 %
Résultat financier490.67 K € 288.1 % 319.51 K € -34.88 % 366.3 K € 14.64 % 1.59 M € 334.31 %
Résultat courant avant impôts8.2 M € -20.31 % 9.61 M € 17.2 % 15.94 M € 65.92 % 17.79 M € 11.6 %
Produits exceptionnels sur …26.41 K € -66.65 % 4.44 K € -83.2 % 23.18 K € 422.19 % 52.85 K € 128.06 %
Produits exceptionnels sur …81.88 K € -51.83 % 223.88 K € 173.41 % 101.88 K € -54.49 % 36.57 K € -64.11 %
Reprises sur dépréciations et …1.19 M € 208.51 % 1.48 M € 25.11 % 583.79 K € -60.67 % 266.17 K € -54.41 %
Produits exceptionnels1.29 M € 104.28 % 1.71 M € 32.28 % 708.85 K € -58.61 % 355.6 K € -49.83 %
Charges exceptionnelles sur …212.75 K € -47.65 % 1.97 K € -99.07 % 67.09 K € 3.31 K % 104.22 K € 55.34 %
Charges exceptionnelles sur …405.79 K € 0 % 1.15 M € 183.42 % 85.26 K € -92.59 % 151.19 K € 77.33 %
Dotations exceptionnelles aux …309.19 K € -81.64 % 380.63 K € 23.11 % 2.08 M € 447.36 % 189.16 K € -90.92 %
Charges exceptionnelles927.73 K € -55.61 % 1.53 M € 65.2 % 2.24 M € 45.88 % 444.57 K € -80.12 %
Résultat exceptionnel366.82 K € -125.19 % 179.8 K € -50.98 % -1.53 M € -949.23 % -88.97 K € -94.17 %
Participations des salariés aux …437.7 K € -28.39 % 585.8 K € 33.84 % 1.27 M € 117.09 % 1.71 M € 34.32 %
Impôts sur les bénéfices-65.88 K € -92.04 % 704.18 K € -1.17 K % 1.83 M € 159.23 % 2.03 M € 11.13 %
Total des produits125.16 M € -1.02 % 121.93 M € -2.58 % 129.01 M € 5.81 % 153.42 M € 18.92 %
Total des charges116.96 M € -0.38 % 113.43 M € -3.02 % 117.69 M € 3.76 % 139.46 M € 18.49 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)8.19 M € -9.45 % 8.5 M € 3.72 % 11.32 M € 33.18 % 13.96 M € 23.4 %

Les questions fréquentes

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Qui est le dirigeant de la société DELTA DORE ?

Le dirigeant de la société DELTA DORE est : Joel Renault.

Quelles sont les informations financières principales sur la société Delta Dore ?

Durant la période 2022 l’entreprise Delta Dore a réalisé un résultat net de 13.96 M avec une trésorerie de 852.41 K (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. La profitabilité est de 9.53 %.

Quelle est le statut fiscal de la société Delta Dore ?

La société Delta Dore a été créé le 1970 et son statut fiscal est : SA à conseil d'administration.

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Delta Dore ?

On compte 527 employés travaillant chez l’entreprise Delta Dore.

Quelle est le code NAF de l’entreprise Delta Dore ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2651B (c'est à dire : Fabrication d'instrumentation scientifique et technique).
Consultez la présentation d'entreprise