DIEHL METERING SAS à Saint-louis

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires (€)	120.33 M	135.88 M	140.79 M	155.87 M
Marge brute (€)	35.92 M	36.09 M	37.52 M	38.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	16.7 M	13.84 M	12.5 M	13.92 M
EBITDA (€)	15.91 M	11.2 M	11.19 M	12.83 M
EBITDA - EBE (€)	785.62 K	2.63 M	1.31 M	1.09 M
Résultat d'exploitation (€)	10.14 M	6.48 M	6.87 M	8.92 M
Résultat net (€)	6.93 M	6.67 M	4.64 M	7.68 M
Croissance	2018	2019	2020	2021
Taux de marge brute (%)	29.85	26.56	26.65	24.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.22	8.25	7.95	8.23
Taux de marge opérationnelle (%)	13.88	10.18	8.88	8.93
Gestion BFR	2018	2019	2020	2021
BFR (€)	18.35 M	22.99 M	20.07 M	21.35 M
BFRE (€)	15.03 M	18.89 M	17.41 M	16 M
BFRHE (€)	1.37 M	-2.27 M	-246.99 K	948.01 K
BFR en jours de CA (j)	55.65	61.77	52.04	50
BFRE en jours de CA (j)	45.59	50.73	45.14	37.47
BFRHE en jours de CA (j)	452.56 Md	-845.63 Md	-95.27 Md	404.83 Md
Délais de paiement clients (j)	71.79	79.05	65.66	66.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	64.58	70.06	46.78	56.35
Ratio des stocks / CA (%)	12.74	13.41	10.29	11.64
Autonomie financière	2018	2019	2020	2021
Capacité d'autofinancement (€)	18.33 M	16.22 M	13.54 M	14.11 M
Dette nette (€)	-22.92 M	-30.36 M	-23.33 M	-28.23 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.23	11.94	9.62	9.05
Font de roulement (€)	4.21 M	4.51 M	3.34 M	6.83 M
Couverture du BFR	22.96	19.63	16.63	31.98
Trésorerie (€)	535 K	1.53 M	454.31 K	2.5 M
Dettes financières (€)	4.11 K	4.85 K	5.39 K	6.27 K
Capacité de remboursement (€)	-1.25	-1.87	-1.72	-2
Ratio d'endettement (%)	-110	-145.03	-122.69	-127.45
Autonomie financière (%)	5.07 K	4.31 K	3.53 K	3.54 K
Solvabilité	2018	2019	2020	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.75 M	26.77 M	20.58 M	28.15 M
Liquidité générale	105.58	98.97	109.98	102.02
Liquidité réduite	105.58	98.97	109.98	102.02
Couverture de la dette	1.07	0.92	0.6	0.79
Taux de marge nette (%)	5.76	4.91	3.29	4.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	33.29	31.89	24.38	34.69
Rentabilité économique (%)	12.23	10.08	8.23	11.85
Valeur ajoutée (€) *	33.2 M	32.81 M	35.03 M	35.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.59	24.14	24.88	22.97
Structure de l'activité	2018	2019	2020	2021
Salaires et charges sociales (€)	22.41 M	24.91 M	24.91 M	27.55 M
Salaires / CA (%)	13.14	13.07	12.6	12.7
Impôts sur les bénéfices (€)	2.13 M	1.2 M	1.25 M	1.21 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Eurosystème	Banque de France	Standard & Poor’s	Moody’s	Fitch Rating
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Rating.

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Actionnaire(s) de Diehl Metering Sas

Bénéficiaire

Wener Diehl

33.33 % des parts

— % des votes

Dirigeant(s) de Diehl Metering Sas

Aucun mandataire déclaré

Comptes annuels de DIEHL METERING SAS

102

Actif	2018	2019	2020	2021
Frais de développement	1.96 M € -54.99 %	2.16 M € 10.03 %	1.53 M € -29.17 %	1.01 M € -33.75 %
Concessions, brevets et droits …	177.75 K € -7.93 %	189.54 K € 6.64 %	240.36 K € 26.81 %	142.55 K € -40.69 %
Autres immobilisations incorporelles …	4.01 M € 95.55 %	3.49 M € -12.99 %	4.35 M € 24.46 %	5.07 M € 16.57 %
Immobilisation incorporelles	6.15 M € -6.81 %	5.84 M € -5.08 %	6.11 M € 4.72 %	6.22 M € 1.75 %
Terrains	460.07 K € -2.9 %	461.59 K € 0.33 %	428.43 K € -7.18 %	396.01 K € -7.57 %
Constructions	734.45 K € -11.97 %	752 K € 2.39 %	884.7 K € 17.65 %	871.08 K € -1.54 %
Installations techniques …	4.59 M € -2.2 %	4.63 M € 0.86 %	4.42 M € -4.49 %	5.13 M € 15.93 %
Autres immobilisations corporelles	881.37 K € -17.89 %	796.46 K € -9.63 %	818.92 K € 2.82 %	904.42 K € 10.44 %
Immobilisations en cours	2.53 M € -7.32 %	2.77 M € 9.55 %	1.88 M € -32.01 %	780.59 K € -58.53 %
Avances et acomptes	390.14 K € 59.32 %	261.86 K € -32.88 %	216.44 K € -17.35 %	109.99 K € -49.18 %
Immobilisation corporelles	9.58 M € -4.61 %	9.67 M € 0.91 %	8.65 M € -10.52 %	8.19 M € -5.36 %
Autres participations	717.4 K € 0 %	717.4 K € 0 %	717.4 K € 0 %	717.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières	171.54 K € 4.11 %	196.12 K € 14.33 %	200.23 K € 2.1 %	200.71 K € 0.24 %
Immobilisations financières	983.28 K € -25.29 %	1.11 M € 13.01 %	1.6 M € 44.35 %	1.43 M € -10.76 %
Actif immobilisé	16.62 M € -5.17 %	16.42 M € -1.21 %	15.68 M € -4.49 %	15.33 M € -2.28 %
Matières premières, approvisionnements	3.27 M € 11.82 %	3.57 M € 9.16 %	3.61 M € 1.18 %	3.65 M € 1.16 %
En-cours de production de biens	4.65 K € -5.09 %	5.62 K € 20.99 %	1.57 K € -72.1 %	1.2 K € -23.53 %
Produits intermédiaires et finis	6.35 M € 16.66 %	7.49 M € 17.88 %	6.31 M € -15.69 %	8.12 M € 28.6 %
Marchandises	5.51 M € 38.23 %	7.1 M € 28.79 %	4.5 M € -36.59 %	6.2 M € 37.69 %
Avances et acomptes versés sur …	196.53 K € 362.26 %	53.4 K € -72.83 %	64.82 K € 21.39 %	171.82 K € 165.06 %
Stocks et en-cours	15.33 M € 23.64 %	18.21 M € 18.78 %	14.49 M € -20.44 %	18.14 M € 25.19 %
Créances clients et comptes ratachés	21.25 M € 1.34 %	27.39 M € 28.93 %	23.44 M € -14.45 %	25.83 M € 10.24 %
Autres créances	2.42 M € -23.36 %	2.03 M € -16.02 %	1.89 M € -6.89 %	2.58 M € 36.08 %
Créances	23.67 M € -1.89 %	29.43 M € 24.34 %	25.33 M € -13.93 %	28.41 M € 12.17 %
Disponibilités	535 K € -83.24 %	1.53 M € 185.44 %	454.31 K € -70.25 %	2.5 M € 451.17 %
Charges constatées d'avance	556.98 K € 10.92 %	600.65 K € 7.84 %	377.07 K € -37.22 %	442.17 K € 17.26 %
Actif circulant	40.09 M € -0.32 %	49.77 M € 24.13 %	40.65 M € -18.32 %	49.5 M € 21.76 %
Ecarts de conversion actif	466 € -68.87 %	8.99 K € 1.83 K %	2.13 K € -76.31 %	5.44 K € 155.42 %
Total actif	56.72 M € -1.79 %	66.2 M € 16.72 %	56.34 M € -14.9 %	64.83 M € 15.08 %
Passif	2018	2019	2020	2021
Capital social ou individuel	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %	4 M € 0 %
Réserve légale	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Autres réserves	8.64 M € 6.97 %	9.12 M € 5.6 %	9.12 M € 0 %	9.12 M € 0.01 %
Résultat de l'exercice	6.93 M € -34.33 %	6.67 M € -3.76 %	4.64 M € -30.53 %	7.68 M € 65.73 %
Provisions réglementées	860.24 K € -28.62 %	736.32 K € -14.4 %	859.62 K € 16.74 %	944.34 K € 9.86 %
Capitaux propres	20.83 M € -14.06 %	20.93 M € 0.48 %	19.02 M € -9.14 %	22.15 M € 16.47 %
Provisions pour risques	10.21 M € 6.54 %	10.75 M € 5.29 %	10.57 M € -1.61 %	9.08 M € -14.14 %
Provisions pour charges	2.23 M € -0.04 %	2.64 M € 18.51 %	2.96 M € 12.17 %	2.86 M € -3.3 %
Provisions	12.43 M € 5.29 %	13.39 M € 7.66 %	13.53 M € 1.1 %	11.94 M € -11.77 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.11 K € -94.13 %	4.85 K € 18.11 %	5.39 K € 11.03 %	6.26 K € 16.21 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %
Dettes financières	4.11 K € -94.13 %	4.85 K € 18.11 %	5.39 K € 11.03 %	6.27 K € 16.3 %
Avances et acomptes reçus sur …	94.35 K € -78.26 %	197.68 K € 109.53 %	686.38 K € 247.21 %	513.28 K € -25.22 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.27 M € 20.39 %	19.5 M € 27.65 %	12.9 M € -33.82 %	18.38 M € 42.46 %
Dettes fiscales et sociales	6.47 M € -13.8 %	7.28 M € 12.42 %	7.67 M € 5.44 %	9.76 M € 27.22 %
Dettes d'exploitation	21.75 M € 7.67 %	26.77 M € 23.12 %	20.58 M € -23.15 %	28.15 M € 36.78 %
Autres dettes	1.24 M € 43.12 %	3.99 M € 220.78 %	1.55 M € -61.1 %	1.38 M € -10.87 %
Dettes diverses	1.24 M € 43.12 %	3.99 M € 220.78 %	1.55 M € -61.1 %	1.38 M € -10.87 %
Dettes + 1an	2.24 M € -43.34 %	2.42 M € 8.02 %	3.33 M € 37.94 %	1.1 M € -67.08 %
Produits constatés d'avance	360.02 K € 177.85 %	912.24 K € 153.38 %	963.7 K € 5.64 %	685.6 K € -28.86 %
Dettes	23.45 M € 8.06 %	31.88 M € 35.95 %	23.79 M € -25.39 %	30.73 M € 29.21 %
Total passif	56.72 M € -1.79 %	66.2 M € 16.72 %	56.34 M € -14.9 %	64.83 M € 15.08 %
Compte de résultat	2018	2019	2020	2021
Ventes de marchandises	23.56 M € 6.82 %	24.96 M € 5.95 %	23.22 M € -6.97 %	24.02 M € 3.45 %
Production vendue de biens	92.89 M € 3.23 %	103.28 M € 11.18 %	107.26 M € 3.85 %	120.19 M € 12.05 %
Production vendue de services	3.88 M € 21.64 %	7.64 M € 96.85 %	10.31 M € 34.96 %	11.66 M € 13.05 %
Chiffres d'affaires nets	120.33 M € 4.43 %	135.88 M € 12.92 %	140.79 M € 3.62 %	155.87 M € 10.71 %
Production stockée	960.71 K € 151.84 %	1.08 M € 12.25 %	-1.23 M € -214.49 %	1.68 M € -235.86 %
Production immobilisée	365.62 K € -19.46 %	419.23 K € 14.66 %	599.09 K € 42.9 %	329.44 K € -45.01 %
Subventions d'exploitation	16.84 K € -20.09 %	1.8 K € -89.33 %	43.73 K € 2.33 K %	126.87 K € 190.11 %
Reprises sur dépréciations …	2.28 M € -67.85 %	2.4 M € 5.27 %	5.34 M € 122.51 %	2.58 M € -51.64 %
Autres produits	3.1 M € 35.01 %	2.4 M € -22.72 %	1.78 M € -25.92 %	1.67 M € -6.15 %
Produits d'exploitation	127.06 M € 1.26 %	142.18 M € 11.9 %	147.31 M € 3.61 %	162.25 M € 10.14 %
Achats de marchandises (y compris …	42.02 M € 21.14 %	47.77 M € 13.67 %	45.88 M € -3.94 %	52.12 M € 13.6 %
Variation de stock (marchandises)	-1.53 M € 620.97 %	-1.61 M € 4.84 %	2.59 M € -261.32 %	-1.81 M € -169.92 %
Achats de matières premières et …	19.8 M € -0.33 %	22.75 M € 14.93 %	21.07 M € -7.41 %	29.22 M € 38.7 %
Variation de stock (matières …	-382.54 K € 12.63 %	-187.96 K € -50.86 %	-10.68 K € -94.32 %	-11.6 K € 8.64 %
Autres achats et charges externes	24.5 M € 3.87 %	31.06 M € 26.77 %	33.73 M € 8.59 %	37.72 M € 11.82 %
Achats	84.41 M € 8.78 %	99.78 M € 18.22 %	103.27 M € 3.49 %	117.24 M € 13.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.27 M € 1.69 %	1.24 M € -2.22 %	1.3 M € 4.68 %	962.59 K € -25.81 %
Salaires et traitements	15.81 M € -2.76 %	17.76 M € 12.33 %	17.75 M € -0.11 %	19.8 M € 11.59 %
Charges sociales	6.59 M € 1.36 %	7.15 M € 8.44 %	7.17 M € 0.23 %	7.74 M € 8.07 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.77 M € 10.85 %	4.72 M € -18.11 %	4.32 M € -8.52 %	3.92 M € -9.37 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	383.63 K € -33.42 %	207.83 K € -45.83 %	167.81 K € -19.26 %	264.41 K € 57.56 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	2.14 M € -37.9 %	2.21 M € 3.52 %	2.64 M € 19.31 %	577.39 K € -78.13 %
Dotations d'exploitation	8.29 M € -10.11 %	7.14 M € -13.82 %	7.13 M € -0.21 %	4.76 M € -33.25 %
Autres charges	543.26 K € -74.98 %	2.61 M € 380.94 %	3.84 M € 46.88 %	2.83 M € -26.25 %
Charges d'exploitation	116.91 M € 3.46 %	135.69 M € 16.06 %	140.44 M € 3.5 %	153.33 M € 9.18 %
Résultat d'exploitation	10.14 M € -18.7 %	6.48 M € -36.11 %	6.87 M € 6.05 %	8.92 M € 29.73 %
Produits financiers de participations	- 0 %	1.96 M € 0 %	- 0 %	1.42 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.8 K € 54.46 %	6.96 K € 19.94 %	6.3 K € -9.44 %	21.42 K € 239.87 %
Reprises sur dépréciations et …	1.5 K € -98.59 %	466 € -68.87 %	9.65 K € 1.97 K %	2.13 K € -77.91 %
Différences positives de change	11.54 K € -70.44 %	35.06 K € 203.87 %	- 0 %	46.36 K € 0 %
Produit financiers	18.84 K € -87.33 %	2 M € 10.52 K %	15.95 K € -99.2 %	1.49 M € 9.26 K %
Dotations financières aux …	972 € -42.14 %	9.77 K € 904.94 %	52.13 K € 433.69 %	56.02 K € 7.46 %
Intérêts et charges assimilées	106.97 K € 13.64 %	130.75 K € 22.24 %	112.96 K € -13.6 %	126.15 K € 11.67 %
Différences négatives de change	18.32 K € -11.72 %	41 € -99.78 %	49.1 K € 119.65 K %	25 € -99.95 %
Charges financières	126.26 K € 8.32 %	140.56 K € 11.32 %	214.19 K € 52.39 %	182.19 K € -14.94 %
Résultat financier	-107.42 K € -435.09 %	1.86 M € -1.83 K %	-198.24 K € -110.66 %	1.31 M € -761.25 %
Résultat courant avant impôts	10.03 M € -19.76 %	8.34 M € -16.89 %	6.67 M € -19.98 %	10.23 M € 53.22 %
Produits exceptionnels sur …	19.08 K € 14.14 K %	13.8 K € -27.66 %	- 0 %	427 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	9.6 K € 200.85 %	77.28 K € 704.99 %	69.23 K € -10.42 %	135.09 K € 95.13 %
Reprises sur dépréciations et …	739.03 K € 17.83 %	428.84 K € -41.97 %	393.93 K € -8.14 %	215.97 K € -45.18 %
Produits exceptionnels	767.71 K € 21.76 %	519.92 K € -32.28 %	463.16 K € -10.92 %	351.48 K € -24.11 %
Charges exceptionnelles sur …	487.44 K € -1.46 K %	122.41 K € -74.89 %	36.16 K € -70.46 %	515.07 K € 1.32 K %
Charges exceptionnelles sur …	3.89 K € 0 %	- 0 %	12.7 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	439.92 K € 64.51 %	284.95 K € -35.23 %	435.14 K € 52.71 %	339.67 K € -21.94 %
Charges exceptionnelles	931.24 K € 302.35 %	407.36 K € -56.26 %	484 K € 18.81 %	854.74 K € 76.6 %
Résultat exceptionnel	-163.53 K € -140.98 %	112.56 K € -168.83 %	-20.84 K € -118.51 %	-503.25 K € 2.32 K %
Participations des salariés aux …	811.8 K € 4.73 %	582.78 K € -28.21 %	768.98 K € 31.95 %	831.49 K € 8.13 %
Impôts sur les bénéfices	2.13 M € 35.36 %	1.2 M € -43.73 %	1.25 M € 4.34 %	1.21 M € -3.24 %
Total des produits	127.84 M € 1.26 %	144.7 M € 13.18 %	147.79 M € 2.14 %	164.09 M € 11.03 %
Total des charges	120.91 M € 4.51 %	138.02 M € 14.15 %	143.16 M € 3.72 %	156.41 M € 9.26 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.93 M € -34.33 %	6.67 M € -3.76 %	4.64 M € -30.53 %	7.68 M € 65.73 %

Les questions fréquemment posées

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Diehl Metering Sas ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Diehl Metering Sas a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 7.68 M avec une trésorerie de 2.5 M (les sommes liquides disponibles en caisse. Le taux de profitabilité est de 4.93 %.